好莱客2019年第三季度报告

                       2019 年第三季度报告



公司代码:603898                             公司简称:好莱客




          广州好莱客创意家居股份有限公司
                2019 年第三季度报告




                   二〇一九年十月三十日


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                                                              目录
一、   重要提示..................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................................................................................... 5
四、   附录........................................................................................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人宋华军及会计机构负责人(会计主管人员)汪淑英

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                    本报告期末
                                   本报告期末                   上年度末            比上年度末
                                                                                      增减(%)
总资产                              3,569,766,446.74             2,877,505,500.46         24.06
归属于上市公司股东的净资
                                    2,522,986,587.13             2,310,113,126.21          9.21

                              年初至报告期末               上年初至上年报告期末     比上年同期
                                (1-9 月)                       (1-9 月)           增减(%)
经营活动产生的现金流量净
                                      250,269,255.14              244,116,432.90           2.52

                              年初至报告期末               上年初至上年报告期末     比上年同期
                                (1-9 月)                       (1-9 月)         增减(%)
营业收入                            1,556,518,589.81             1,518,141,032.11          2.53
归属于上市公司股东的净利
                                      261,114,011.46              306,586,805.47          -14.83

归属于上市公司股东的扣除
                                      231,918,029.10              240,779,695.80           -3.68
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                                           减少 3.03 个
                                                11.03                      14.06
                                                                                         百分点
基本每股收益(元/股)                               0.85                    0.97          -12.37
稀释每股收益(元/股)                               0.85                    0.97          -12.37



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                             本期金额       年初至报告期末金额 说明
                     项目
                                                           (7-9 月)          (1-9 月)
非流动资产处置损益                                          1,432,983.66           1,424,368.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准                  3,214,335.37          12,276,005.34
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                6,001,826.48          20,861,193.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          431,587.74            914,689.73
少数股东权益影响额(税后)                                       -267.56                  -267.56
所得税影响额                                                -1,976,606.03         -6,280,007.12
                     合计                                   9,103,859.66          29,195,982.36



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                单位:股
股东总数(户)                                                                                      11,573
                                        前十名股东持股情况
                                                                         质押或冻结情况
       股东名称                          比例        持有有限售条
                     期末持股数量                                        股份状                股东性质
       (全称)                          (%)          件股份数量                   数量
                                                                           态
沈汉标                 127,121,300        41.06                     0       无            0   境内自然人
王妙玉                   80,766,000       26.09                     0       无            0   境内自然人
青岛国信资本投资
                            9,540,397      3.08                     0       无            0     未知
有限公司
香港中央结算有限
                            5,515,494      1.78                     0       无            0     未知
公司
詹缅阳                      4,817,572      1.56                     0       无            0     未知
山东省国有资产投
                            4,694,269      1.52                     0       无            0     未知
资控股有限公司
平安证券股份有限
公司约定购回式证
                            4,305,300      1.39                     0       无            0     未知
券交易专用证券账

朱钢                        3,880,386      1.25                     0       无            0     未知
建投拓安(安徽)
股权投资管理有限
公司-中德制造业            3,549,245      1.15                     0       无            0     未知
(安徽)投资基金
(有限合伙)


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北信瑞丰基金-平
安银行-长安国际
信托-长安信托-       2,911,204     0.94                     0      无           0      未知
定增长信汇智集合
资金信托计划
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件                股份种类及数量
股东名称
                                              流通股的数量            种类             数量
沈汉标                                               127,121,300   人民币普通股       127,121,300
王妙玉                                                80,766,000   人民币普通股        80,766,000
青岛国信资本投资有限公司                               9,540,397   人民币普通股         9,540,397
香港中央结算有限公司                                   5,515,494   人民币普通股         5,515,494
詹缅阳                                                 4,817,572   人民币普通股         4,817,572
山东省国有资产投资控股有限公司                         4,694,269   人民币普通股         4,694,269
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易
                                                       4,305,300   人民币普通股         4,305,300
专用证券账户
朱钢                                                   3,880,386   人民币普通股         3,880,386
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-
                                                       3,549,245   人民币普通股         3,549,245
中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)
北信瑞丰基金-平安银行-长安国际信托-
                                                       2,911,204   人民币普通股         2,911,204
长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划
                                            在前十名股东及前十名无限售条件股东中,沈汉标
                                            与王妙玉为公司实际控制人,属于一致行动人,未
上述股东关联关系或一致行动的说明            知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是
                                            否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联
                                            关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目:

1、 货币资金:比上年度期末减少46.37%,主要是报告期末购买较多理财产品所致。



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2、 交易性金融资产:报告期末金额为789,931.58元,期初金额0元,主要是报告期内公司减持广

    东靓美客住宅产业有限公司投资比例,减持后的核算方式由长期股权投资变为交易性金融资

    产所致。

3、 应收票据:报告期末金额为541,900.80元,期初金额0元,主要是报告期内收到工程业务商业

    承兑汇票所致。

4、 应收账款:比上年度期末增加155.09%,主要是报告期内公司对部分符合公司授信政策的经销

    商给予授信支持及工程项目应收增加所致。

5、 存货:比上年度期末增加50.69%,主要是报告期内生产销售规模扩大及新增门窗品类经营所

    致。

6、 其他流动资产:比上年度期末增加54.32%,主要是报告期末尚未使用的可转债募集资金购买

    理财产品所致。

7、 长期股权投资:比上年度期末增加61.00%,主要是报告期内支付新设合资公司上海齐莱家居

    用品有限公司首期出资款所致。

8、 其他权益工具投资:报告期末金额为69,885,291.00元,期初金额0元,主要是报告期内公司投

    资齐屹科技股票所致。

9、 长期待摊费用:比上年度期末增加45.59%,主要是报告期内新增长期待摊的咨询服务费所致。

10、 其他非流动资产:比上年度期末增加114.35%,主要是报告期内预付设备款增加所致。

11、 其他应付款:比上年度期末减少44.77%,主要是报告期内支付限制性股票回购款所致。

12、 其他流动负债:报告期末金额0元,期初金额为47,311.31元,主要是报告期内理财产品的待转

   销项税额全部结转完毕所致。

13、 应付债券:报告期末金额523,049,826.50元,期初金额0元,主要是报告期内发行可转换债券

   所致。

14、递延收益:比上年度期末增加53.11%,主要是报告期内新增与资产相关的政府补助所致。

15、递延所得税负债:比上年度期末增加35.56%,主要是报告期内确认应纳税暂时性差异增加所

    致。

16、其他权益工具:报告期末金额102,923,751.08元,期初金额0元,主要是报告期内发行可转换

    债券所致。

17、其他综合收益:报告期末金额-2,737,965.50元,期初金额0元,主要是公司持有的齐屹科技股

    票公允价值变动所致。

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合并利润表项目:

1、 营业收入:比上年同期增加2.53%,主要是报告期内公司积极推进“大家居”战略,从单品类运

    营向多品类集成转型,布局整体衣柜以外的延展品类,整体出厂客单价同比增长所致。

2、 销售费用:比上年同期减少9.64%,主要是报告期内公司广告投放策略调整及部分直营门店

    转为经销商门店所致。

3、 管理费用:比上年同期增加21.29%,主要是公司业务规模扩大,咨询费、薪酬、办公等费用

    增加,及门窗业务筹办及前期运营费用增加所致。

4、 研发费用:比上年同期增加37.15%,主要是报告期内公司贯彻产品领先战略,不断拓展产品

    矩阵,加大产品研发及设计投入所致。

5、 财务费用:比上年同期增加137.11%,主要是报告期内应付债券计提利息增加所致。

6、 其他收益:比上年同期增加85.71%,主要是报告期内与资产相关的政府补助记入本期损益增

    加所致。

7、 资产减值损失:比上年同期增加94.44%,主要是报告期内计提的坏账准备增加所致。

8、 资产处置收益:比上年同期增加100.91%,主要是报告期内处置固定资产损失减少所致。

9、 营业外收入:比上年同期减少96.05%,主要是上年同期收到较多与收益相关的政府补助所致。

10、营业外支出:比上年同期减少89.22%,主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。

合并现金流量表项目:

1、 投资活动产生的现金流量净额:比上年同期减少295.75%,主要是报告期内理财产品赎回金

    额小于上年同期赎回金额,而购买金额大于上年同期购买金额所致。

2、 筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加615.40%,主要是报告期内收到发行可转换

    债券资金所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)可转债

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》(证监许可[2019]1133号)核准,公司于2019年8月1日向社会公开发行A股可转换

公司债券630万张,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币63,000万元。扣除发行

费用人民币9,141,671.76元后,净筹得人民币620,858,328.24元。具体内容请详见2019年7月30日刊


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登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》

(公告编号:临2019-061)

    经上海证券交易所自律监管决定书﹝2019﹞181号同意,公司可转债于2019年8月23日起在上

海证券交易所上市交易,债券简称“好客转债”,债券代码“113542”。好客转债的期限为6年,

即2019年8月1日至2025年7月31日,转股期限为2020年2月7日至2025年7月31日。具体内容请详见

2019年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债

券上市公告书》(公告编号:临2019-070)。

    2019年8月30日,公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了

《使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》,同意公司使用募集资金62,086万

元及利息对湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称“湖北好莱客”)增资,其中20,000万元计

入注册资本,其余资金42,086万元及利息计入资本公积,具体内容请详见2019年8月31日刊登在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的

公告》(公告编号:临2019-077)。

    2019年9月20日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先

已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币273,334,400.12元置换募投项目前期投

入的自筹资金。具体内容请详见2019年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州好莱客创意家居股份

有限公司关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告》(公告编号:临2019-088)。

(2)战略合作

    公司与齐屹科技(开曼)有限公司(以下简称“齐屹科技”)于2019年4月8日签订《战略合

作协议》,双方就交叉持股、共同投资设立合资公司事宜达成战略合作意向。2019年7月19日,公

司与上海齐煜信息科技有限公司(齐屹科技全资子公司,以下简称“齐煜科技”) 签署出资协议,

同意共同出资设立上海齐莱家居用品有限公司(以下简称“齐莱家居”),注册资本为5,000万元,

其中齐煜科技认缴出资2,550万元,持股51%,公司认缴出资2,450万元,持股49%。齐莱家居设董

事会,由3名董事组成,其中齐煜科技委派2人,公司委派1人。齐莱家居已完成工商注册并取得了

营业执照。具体内容请详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

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《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州好莱客创意家居股份有限公司

关于投资设立合资公司并取得营业执照的公告》(公告编号:临2019-067)。

    截至2019年9月16日,公司香港全资子公司好莱客投资有限公司已通过大宗交易方式累计买入

齐屹科技31,752,988股股份,合计支付的总金额为人民币72,471,210元(折合79,700,000港元)(不

含印花税、佣金等交易费用)。齐屹科技已通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股份4,263,681

股,已支付的总金额为人民币69,751,177.43元(折合79,956,365.78港元)(不含印花税、佣金等交

易费用)。公司与齐屹科技已根据《战略合作框架及交叉持股投资协议》完成交叉持股。具体内

容请详见2019年9月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于与齐屹科

技(开曼)有限公司交叉持股完成的公告》(公告编号:临2019-084)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                        公司名称         广州好莱客创意家居股份有限公司
                                       法定代表人                    沈汉标
                                          日期                 2019 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 9 月 30 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        246,201,531.20           459,111,226.24
  结算备付金                                                    -                         -
  拆出资金                                                      -                         -
  交易性金融资产                                       789,931.58                         -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                -                         -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                  -                         -
  应收票据                                             541,900.80                         -
  应收账款                                         35,179,221.31            13,790,647.30
  应收款项融资                                                  -                         -
  预付款项                                         16,640,213.35            15,086,570.01
  应收保费                                                      -                         -
  应收分保账款                                                  -                         -
  应收分保合同准备金                                            -                         -
  其他应收款                                         8,160,430.35             8,899,497.81
  其中:应收利息                                                -              835,833.33
         应收股利                                               -                         -
  买入返售金融资产                                              -                         -
  存货                                            111,398,911.87            73,926,293.97
  持有待售资产                                                  -                         -
  一年内到期的非流动资产                                        -                         -
  其他流动资产                                   1,357,699,241.12          879,780,980.95
    流动资产合计                                 1,776,611,381.58         1,450,595,216.28
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                                -                         -
  债权投资                                                      -                         -
  可供出售金融资产                                              -                         -
  其他债权投资                                                  -                         -
  持有至到期投资                                                -                         -
  长期应收款                                                    -                         -
  长期股权投资                                     16,910,780.78            10,503,333.89

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                                 2019 年第三季度报告



  其他权益工具投资                                 69,885,291.00                   -
  其他非流动金融资产                                            -                  -
  投资性房地产                                                  -                  -
  固定资产                                        728,065,455.77     565,046,938.14
  在建工程                                        688,460,686.20     625,159,473.99
  生产性生物资产                                                -                  -
  油气资产                                                      -                  -
  使用权资产                                                    -                  -
  无形资产                                        161,354,747.02     155,642,585.95
  开发支出                                                      -                  -
  商誉                                                          -                  -
  长期待摊费用                                     41,743,635.97      28,671,467.16
  递延所得税资产                                     2,777,427.42       2,719,073.35
  其他非流动资产                                   83,957,041.00      39,167,411.70
   非流动资产合计                                1,793,155,065.16   1,426,910,284.18
     资产总计                                    3,569,766,446.74   2,877,505,500.46
流动负债:
  短期借款                                                      -                  -
  向中央银行借款                                                -                  -
  拆入资金                                                      -                  -
  交易性金融负债                                                -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                -                  -
益的金融负债
  衍生金融负债                                                  -                  -
  应付票据                                                      -                  -
  应付账款                                        222,748,810.86     253,525,187.46
  预收款项                                        105,769,456.37     108,328,671.52
  卖出回购金融资产款                                            -                  -
  吸收存款及同业存放                                            -                  -
  代理买卖证券款                                                -                  -
  代理承销证券款                                                -                  -
  应付职工薪酬                                     27,974,304.48      35,613,082.87
  应交税费                                         50,183,345.15      54,940,457.84
  其他应付款                                       46,818,539.93      84,771,257.15
  其中:应付利息                                       414,246.58                  -
         应付股利                                               -                  -
  应付手续费及佣金                                              -                  -
  应付分保账款                                                  -                  -
  持有待售负债                                                  -                  -
  一年内到期的非流动负债                                        -                  -
  其他流动负债                                                  -         47,311.31
   流动负债合计                                   453,494,456.79     537,225,968.15
                                       11 / 23
                                   2019 年第三季度报告



非流动负债:
  保险合同准备金                                                  -                             -
  长期借款                                                        -                             -
  应付债券                                          523,049,826.50                              -
  其中:优先股                                                    -                             -
        永续债                                                    -                             -
  租赁负债                                                        -                             -
  长期应付款                                                      -                             -
  长期应付职工薪酬                                                -                             -
  预计负债                                                        -                             -
  递延收益                                           28,797,469.46                 18,807,842.80
  递延所得税负债                                     15,398,115.97                 11,358,563.30
  其他非流动负债                                                  -                             -
    非流动负债合计                                  567,245,411.93                 30,166,406.10
       负债合计                                    1,020,739,868.72              567,392,374.25
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                309,600,686.00               320,079,286.00
  其他权益工具                                      102,923,751.08                              -
  其中:优先股                                                    -                             -
        永续债                                                    -                             -
  资本公积                                          787,838,349.30               946,481,256.09
  减:库存股                                                      -              135,557,025.18
  其他综合收益                                        -2,737,965.50                             -
  专项储备                                                        -                             -
  盈余公积                                          137,769,706.19               137,769,706.19
  一般风险准备                                                    -                             -
  未分配利润                                       1,187,592,060.06             1,041,339,903.11
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   2,522,986,587.13             2,310,113,126.21
益)合计
  少数股东权益                                       26,039,990.89                              -
    所有者权益(或股东权益)合计                   2,549,026,578.02             2,310,113,126.21
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                   3,569,766,446.74             2,877,505,500.46
总计


法定代表人:沈汉标         主管会计工作负责人:宋华军                 会计机构负责人:汪淑英

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                         12 / 23
                                 2019 年第三季度报告



  货币资金                                        151,307,318.28     292,850,433.58
  交易性金融资产                                       789,931.58                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                -                  -
益的金融资产
  衍生金融资产                                                  -                  -
  应收票据                                             541,900.80                  -
  应收账款                                         34,068,844.48     104,191,927.52
  应收款项融资                                                  -                  -
  预付款项                                           7,722,404.64       7,768,351.25
  其他应收款                                         7,215,316.48     11,031,729.65
  其中:应收利息                                                -        340,000.00
         应收股利                                               -                  -
  存货                                             39,029,763.31      42,074,185.28
  持有待售资产                                                  -                  -
  一年内到期的非流动资产                                        -                  -
  其他流动资产                                    458,582,628.09     500,820,034.66
   流动资产合计                                   699,258,107.66     958,736,661.94
非流动资产:
  债权投资                                                      -                  -
  可供出售金融资产                                              -                  -
  其他债权投资                                                  -                  -
  持有至到期投资                                                -                  -
  长期应收款                                      370,000,000.00     200,000,000.00
  长期股权投资                                   1,765,915,862.26   1,064,453,216.12
  其他权益工具投资                                              -                  -
  其他非流动金融资产                                            -                  -
  投资性房地产                                                  -                  -
  固定资产                                        252,637,481.84     262,742,124.49
  在建工程                                        148,320,252.82     133,055,207.22
  生产性生物资产                                                -                  -
  油气资产                                                      -                  -
  使用权资产                                                    -                  -
  无形资产                                           8,859,172.91       8,652,818.81
  开发支出                                                      -                  -
  商誉                                                          -                  -
  长期待摊费用                                     15,641,195.86      17,629,645.03
  递延所得税资产                                     2,729,417.65       2,684,888.79
  其他非流动资产                                     2,125,684.79       1,095,622.40
   非流动资产合计                                2,566,229,068.13   1,690,313,522.86
     资产总计                                    3,265,487,175.79   2,649,050,184.80
流动负债:
  短期借款                                                      -                  -
                                       13 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  交易性金融负债                                                  -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                  -                  -
益的金融负债
  衍生金融负债                                                    -                  -
  应付票据                                                        -                  -
  应付账款                                          178,673,179.30     170,833,582.06
  预收款项                                          100,224,166.27     108,328,671.52
  应付职工薪酬                                       17,976,555.71      25,439,119.35
  应交税费                                           30,977,141.84      43,087,888.16
  其他应付款                                         38,320,830.68      79,594,220.15
  其中:应付利息                                         414,246.58                  -
       应付股利                                                   -                  -
  持有待售负债                                                    -                  -
  一年内到期的非流动负债                                          -                  -
  其他流动负债                                                    -         19,245.28
   流动负债合计                                     366,171,873.80     427,302,726.52
非流动负债:
  长期借款                                                        -                  -
  应付债券                                          523,049,826.50                   -
  其中:优先股                                                    -                  -
       永续债                                                     -                  -
  租赁负债                                                        -                  -
  长期应付款                                                      -                  -
  长期应付职工薪酬                                                -                  -
  预计负债                                                        -                  -
  递延收益                                           28,797,469.46      18,807,842.80
  递延所得税负债                                       3,144,270.58       2,219,193.04
  其他非流动负债                                                  -                  -
   非流动负债合计                                   554,991,566.54      21,027,035.84
     负债合计                                       921,163,440.34     448,329,762.36
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                309,600,686.00     320,079,286.00
  其他权益工具                                      102,923,751.08                   -
  其中:优先股                                                    -                  -
       永续债                                                     -                  -
  资本公积                                          787,838,349.30     946,481,256.09
  减:库存股                                                      -    135,557,025.18
  其他综合收益                                                    -                  -
  专项储备                                                        -                  -
  盈余公积                                          137,769,706.19     137,769,706.19
  未分配利润                                       1,006,191,242.88    931,947,199.34
    所有者权益(或股东权益)合计                   2,344,323,735.45   2,200,720,422.44
                                         14 / 23
                                    2019 年第三季度报告



       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                     3,265,487,175.79             2,649,050,184.80
总计


法定代表人:沈汉标         主管会计工作负责人:宋华军                   会计机构负责人:汪淑英

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—9 月
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2019 年第三季    2018 年第三季       2019 年前三季度     2018 年前三季度
         项目
                          度(7-9 月)     度(7-9 月)          (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入           618,990,281.23   615,436,171.57      1,556,518,589.81    1,518,141,032.11
其中:营业收入           618,990,281.23   615,436,171.57      1,556,518,589.81    1,518,141,032.11
       利息收入                       -                   -                   -                  -
       已赚保费                       -                   -                   -                  -
       手续费及佣金收
                                      -                   -                   -                  -

二、营业总成本           498,582,243.04   480,844,898.73      1,282,879,148.21    1,233,676,272.86
其中:营业成本           375,814,841.50   357,226,075.88       944,012,835.75      905,316,364.42
       利息支出                       -                   -                   -                  -
       手续费及佣金支
                                      -                   -                   -                  -

       退保金                         -                   -                   -                  -
       赔付支出净额                   -                   -                   -                  -
      提取保险责任准
                                      -                   -                   -                  -
备金净额
       保单红利支出                   -                   -                   -                  -
       分保费用                       -                   -                   -                  -
       税金及附加          5,343,071.24     5,285,460.72         14,664,960.72       14,573,715.94
       销售费用           69,863,000.59    87,645,196.06       202,646,400.17      224,258,098.25
       管理费用           24,512,120.91    18,841,665.02         68,621,011.22       56,577,360.94
       研发费用           20,114,695.21    14,174,843.80         51,285,651.46       37,392,573.91
       财务费用            2,934,513.59    -2,328,342.75          1,648,288.89       -4,441,840.60
       其中:利息费用      5,038,273.73                   -       5,038,273.73                   -
            利息收入       2,333,556.01     2,596,740.84          4,081,798.10        4,996,697.12
  加:其他收益             2,367,103.37     1,286,289.17         11,433,184.00        6,156,548.84
      投资收益(损失以
                           5,776,544.79     7,090,562.93         21,517,691.63       27,600,709.08
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                            -225,281.69    -1,009,221.68           656,498.47        -1,543,487.70
和合营企业的投资收益
            以摊余成
                                      -                   -                   -                  -
本计量的金融资产终止

                                           15 / 23
                                      2019 年第三季度报告



确认收益
      汇兑收益(损失以
                                        -                   -                -                -
“-”号填列)
      净敞口套期收益
                                        -                   -                -                -
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                                        -                   -                -                -
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                        -                   -                -                -
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                              -487,584.32      -109,401.73       -1,391,344.46      -715,562.81
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                -1,394.38      -304,847.38            5,106.07      -561,379.20
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                           128,062,707.65   142,553,875.83      305,204,078.84   316,945,075.16
“-”号填列)
  加:营业外收入             1,393,611.07     5,418,240.60        2,054,566.76    52,069,210.23
  减:营业外支出              114,791.33          86,867.42        307,760.33      2,855,251.67
四、利润总额(亏损总额
                           129,341,527.39   147,885,249.01      306,950,885.27   366,159,033.72
以“-”号填列)
  减:所得税费用            20,128,910.71    22,422,449.38       52,996,882.92    59,572,228.25
五、净利润(净亏损以
                           109,212,616.68   125,462,799.63      253,954,002.35   306,586,805.47
“-”号填列)
  (一)按经营持续性分

      1.持续经营净利
润(净亏损以“-”号填     109,212,616.68   125,462,799.63      253,954,002.35   306,586,805.47
列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号填                  -                   -                -                -
列)
  (二)按所有权归属分

      1.归属于母公司
股东的净利润(净亏损以     112,340,621.59   125,462,799.63      261,114,011.46   306,586,805.47
“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填         -3,128,004.91                   -    -7,160,009.11                -
列)
六、其他综合收益的税后
                            -2,737,965.50                   -    -2,737,965.50                -
净额
  归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净        -2,737,965.50                   -    -2,737,965.50                -

                                             16 / 23
                                    2019 年第三季度报告



    (一)不能重分类进
                          -2,158,994.02                   -    -2,158,994.02                -
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定
                                      -                   -                -                -
受益计划变动额
      2.权益法下不能
                                      -                   -                -                -
转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具
                          -2,158,994.02                   -    -2,158,994.02                -
投资公允价值变动
      4.企业自身信用
                                      -                   -                -                -
风险公允价值变动
    (二)将重分类进损
                            -578,971.48                   -      -578,971.48                -
益的其他综合收益
      1.权益法下可转
                                      -                   -                -                -
损益的其他综合收益
      2.其他债权投资
                                      -                   -                -                -
公允价值变动
      3.可供出售金融
                                      -                   -                -                -
资产公允价值变动损益
      4.金融资产重分
类计入其他综合收益的                  -                   -                -                -
金额
      5.持有至到期投
资重分类为可供出售金                  -                   -                -                -
融资产损益
      6.其他债权投资
                                      -                   -                -                -
信用减值准备
      7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损益                -                   -                -                -
的有效部分)
      8.外币财务报表
                            -578,971.48                   -      -578,971.48                -
折算差额
      9.其他                          -                   -                -                -
  归属于少数股东的其
                                      -                   -                -                -
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额         106,474,651.18   125,462,799.63      251,216,036.85   306,586,805.47
  归属于母公司所有者
                         109,602,656.09   125,462,799.63      258,376,045.96   306,586,805.47
的综合收益总额
  归属于少数股东的综
                          -3,128,004.91                   -    -7,160,009.11                -
合收益总额
八、每股收益:                        -                   -                -                -
 (一)基本每股收益
                                   0.37              0.40               0.85             0.97
(元/股)
  (二)稀释每股收益               0.37              0.40               0.85             0.97
                                           17 / 23
                                       2019 年第三季度报告



(元/股)


法定代表人:沈汉标            主管会计工作负责人:宋华军                 会计机构负责人:汪淑英

                                      母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季     2018 年前三季
          项目
                          度(7-9 月)    度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入                 600,247,127.31   616,505,031.13       1,518,926,484.00   1,542,072,361.36
  减:营业成本               415,248,577.18   400,718,391.42       1,043,570,265.44    999,455,961.49
      税金及附加               3,406,865.71     4,007,924.60         10,167,164.25      12,399,862.70
      销售费用                61,810,966.15    83,032,849.33        189,669,031.20     215,250,318.03
      管理费用                15,717,063.21    14,835,413.03         43,698,070.17      45,749,963.19
      研发费用                14,271,889.93    13,603,825.68         38,796,523.32      36,101,542.01
      财务费用                 1,000,226.14    -3,702,877.90          -4,219,907.93      -8,767,118.29
      其中:利息费用           5,038,273.73                    -       5,038,273.73                  -
               利息收入        4,126,488.33     3,697,692.98           9,531,127.05       8,935,521.77
  加:其他收益                 2,356,603.37     1,286,289.17         11,322,684.00        6,156,548.84
      投资收益(损失以
                               3,494,745.78     4,983,698.06         13,016,649.50      18,113,655.52
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                -185,068.12      -106,652.59            917,838.43        -640,918.61
和合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认                    -                    -                  -                  -
收益
      净敞口套期收益
                                          -                    -                  -                  -
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                          -                    -                  -                  -
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                          -                    -                  -                  -
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                -475,479.76        -80,096.30         -1,236,057.34       -702,473.72
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                  -1,780.62             2,240.55          4,719.83        -254,289.91
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                              94,165,627.76   110,201,636.45        220,353,333.54     265,195,272.96
号填列)
  加:营业外收入                535,397.48      5,304,841.90           1,122,440.17       6,445,917.53
  减:营业外支出                  63,650.00         86,867.42           256,424.62          92,883.05
三、利润总额(亏损总额以
                              94,637,375.24   115,419,610.93        221,219,349.09     271,548,307.44
“-”号填列)
                                              18 / 23
                                      2019 年第三季度报告



    减:所得税费用           12,267,038.52    17,438,792.56      32,113,451.04    40,111,990.34
四、净利润(净亏损以“-”
                             82,370,336.72    97,980,818.37     189,105,898.05   231,436,317.10
号填列)
  (一)持续经营净利润
                             82,370,336.72    97,980,818.37     189,105,898.05   231,436,317.10
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
                                         -                  -                -                -
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净
                                         -                  -                -                -

  (一)不能重分类进损
                                         -                  -                -                -
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
                                         -                  -                -                -
计划变动额
    2.权益法下不能转损
                                         -                  -                -                -
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
                                         -                  -                -                -
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
                                         -                  -                -                -
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
                                         -                  -                -                -
的其他综合收益
    1.权益法下可转损益
                                         -                  -                -                -
的其他综合收益
    2.其他债权投资公允
                                         -                  -                -                -
价值变动
    3.可供出售金融资产
                                         -                  -                -                -
公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计
                                         -                  -                -                -
入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产                   -                  -                -                -
损益
    6.其他债权投资信用
                                         -                  -                -                -
减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的                   -                  -                -                -
有效部分)
    8.外币财务报表折算
                                         -                  -                -                -
差额
    9.其他                               -                  -                -                -
六、综合收益总额             82,370,336.72    97,980,818.37     189,105,898.05   231,436,317.10
七、每股收益:                           -                  -                -                -
    (一)基本每股收益                   -                  -                -                -
                                             19 / 23
                                   2019 年第三季度报告



(元/股)
    (二)稀释每股收益
                                      -                   -               -                  -
(元/股)

法定代表人:沈汉标         主管会计工作负责人:宋华军              会计机构负责人:汪淑英

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                  (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      1,754,144,518.36          1,719,314,711.31
  客户存款和同业存放款项净增加额                                   -                         -
  向中央银行借款净增加额                                           -                         -
  向其他金融机构拆入资金净增加额                                   -                         -
  收到原保险合同保费取得的现金                                     -                         -
  收到再保业务现金净额                                             -                         -
  保户储金及投资款净增加额                                         -                         -
  收取利息、手续费及佣金的现金                                     -                         -
  拆入资金净增加额                                                 -                         -
  回购业务资金净增加额                                             -                         -
  代理买卖证券收到的现金净额                                       -                         -
  收到的税费返还                                                   -                         -
  收到其他与经营活动有关的现金                        35,645,318.18             71,599,936.31
    经营活动现金流入小计                            1,789,789,836.54          1,790,914,647.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                       886,357,897.64            910,935,063.96
  客户贷款及垫款净增加额                                           -                         -
  存放中央银行和同业款项净增加额                                   -                         -
  支付原保险合同赔付款项的现金                                     -                         -
  拆出资金净增加额                                                 -                         -
  支付利息、手续费及佣金的现金                                     -                         -
  支付保单红利的现金                                               -                         -
  支付给职工及为职工支付的现金                       326,472,653.35            270,765,778.88
  支付的各项税费                                     153,631,591.90            156,507,655.47
  支付其他与经营活动有关的现金                       173,058,438.51            208,589,716.41
    经营活动现金流出小计                            1,539,520,581.40          1,546,798,214.72
      经营活动产生的现金流量净额                     250,269,255.14            244,116,432.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                2,463,259,120.00          2,870,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              22,929,452.79             31,561,489.37

                                          20 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          37,703.42               750,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                   -                        -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         2,500,000.00                         -
    投资活动现金流入小计                           2,488,726,276.21          2,902,311,489.37
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    380,209,933.48            365,900,030.50
产支付的现金
  投资支付的现金                                   3,001,942,285.42          2,760,000,000.00
  质押贷款净增加额                                                 -                        -
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                   -                        -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                     -             2,165,409.40
    投资活动现金流出小计                           3,382,152,218.90          3,128,065,439.90
      投资活动产生的现金流量净额                   -893,425,942.69           -225,753,950.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   6,530,000.00            31,871,100.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                   -                        -
现金
  取得借款收到的现金                                               -                        -
  收到其他与筹资活动有关的现金                      624,340,000.00                          -
    筹资活动现金流入小计                            630,870,000.00             31,871,100.00
  偿还债务支付的现金                                               -                        -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                114,861,854.51            104,435,171.24
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                                   -                        -
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       84,708,672.90             11,118,778.96
    筹资活动现金流出小计                            199,570,527.41            115,553,950.20
      筹资活动产生的现金流量净额                    431,299,472.59             -83,682,850.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -480,971.08                        -
五、现金及现金等价物净增加额                       -212,338,186.04             -65,320,367.83
  加:期初现金及现金等价物余额                      458,479,717.24            475,408,243.24
六、期末现金及现金等价物余额                        246,141,531.20            410,087,875.41

法定代表人:沈汉标         主管会计工作负责人:宋华军              会计机构负责人:汪淑英

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:广州好莱客创意家居股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度             2018 年前三季度
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
                                         21 / 23
                                   2019 年第三季度报告



  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,738,607,932.32   1,717,340,548.92
  收到的税费返还                                                  -                  -
  收到其他与经营活动有关的现金                       30,561,664.08      17,411,077.52
    经营活动现金流入小计                           1,769,169,596.40   1,734,751,626.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,060,687,109.13   1,057,257,567.74
  支付给职工及为职工支付的现金                      230,931,906.57     196,693,835.16
  支付的各项税费                                    122,336,130.10     150,452,323.43
  支付其他与经营活动有关的现金                      149,321,271.14     183,140,852.52
    经营活动现金流出小计                           1,563,276,416.94   1,587,544,578.85
  经营活动产生的现金流量净额                        205,893,179.46     147,207,047.59
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               1,463,259,120.00   1,790,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             13,145,494.45      20,583,489.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     59,632,798.06         728,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                  -                  -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         9,605,479.48       6,623,972.62
    投资活动现金流入小计                           1,545,642,891.99   1,817,935,461.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     22,683,291.05      39,631,099.42
产支付的现金
  投资支付的现金                                   2,124,593,859.29   1,910,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                  -                  -
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      170,000,000.00      52,165,409.40
    投资活动现金流出小计                           2,317,277,150.34   2,001,796,508.82
      投资活动产生的现金流量净额                   -771,634,258.35    -183,861,046.83
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                              -     31,871,100.00
  取得借款收到的现金                                              -                  -
  收到其他与筹资活动有关的现金                      624,340,000.00                   -
    筹资活动现金流入小计                            624,340,000.00      31,871,100.00
  偿还债务支付的现金                                              -                  -
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                114,861,854.51     104,435,171.24
  支付其他与筹资活动有关的现金                       84,708,672.90      11,118,778.96
    筹资活动现金流出小计                            199,570,527.41     115,553,950.20
      筹资活动产生的现金流量净额                    424,769,472.59      -83,682,850.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -140,971,606.30    -120,336,849.44
  加:期初现金及现金等价物余额                      292,218,924.58     329,788,110.65
六、期末现金及现金等价物余额                        151,247,318.28     209,451,261.21


                                         22 / 23
                                 2019 年第三季度报告


法定代表人:沈汉标       主管会计工作负责人:宋华军        会计机构负责人:汪淑英



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                       23 / 23

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