好莱客关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

证券代码:603898             证券简称:好莱客          公告编号:临2019-108

转债代码:113542             转债简称:好客转债


                 广州好莱客创意家居股份有限公司
           关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
       委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行;
       委托理财金额:30,000 万元;
       委托理财产品名称:共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00071 期;
       委托理财期限:2019 年 12 月 19 日-2020 年 3 月 18 日;
       履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”
  或“广州好莱客”)第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议
  及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财
  产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)
  使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。


     一、 本次委托理财概况
  (一)委托理财的目的
    公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使
用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
  (二)资金来源
    本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
  (三)委托理财产品的基本情况
                    产                                                                     是否
   委                                          预期年   预计收益
序                  品     产品        金额                                                构成
   托     受托方                               化收益      金额    投资期限     收益类型
号                  类     名称       (万元)                                               关联
   方                                            率       (万元)
                    型                                                                     交易
                    银
    广    中信银         共赢汇率
                    行
    州    行股份         挂钩人民              3.75%     277.39    2019.12.19   保本浮动
                    理
1   好    有限公         币结构性     030333      -        -            -       收益、封   否
                    财
    莱    司广州         存款 00071            3.95%     292.20     2020.3.18   闭式
                    产
    客      分行         期
                    品


           (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
             1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期
         限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
             2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展
         情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投
         资风险。
             3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
         以聘请专业机构进行审计。
             4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行
         审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
             5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务。

             二、 本次委托理财的具体情况
           (一)委托理财合同主要条款
             甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行
             (1)理财产品代码:C196R014J
             (2)产品起息日:2019 年 12 月 19 日
             (3)产品到期日:2020 年 3 月 18 日
             (4)合同签署日期:2019 年 12 月 18 日
             (5)理财本金:3 亿元
             (6)收益率:3.75%-3.95%
             (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
             (8)是否要求履约担保:否
   (二)委托理财的资金投向
     广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00071
 期”,为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品,通过结构性利率掉
 期等方式进行投资运作。
     上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考
 年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属
 于保本的理财产品投资。
   (三)风险控制分析
     为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全
 性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长自股东大会审议通过之
 日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织
 实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得
 用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交
 易所备案并公告。
     三、 委托理财受托方的情况
     广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行
 为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)
 的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
 的其它关系。
     四、 对公司的影响
     公司最近一年又一期的财务情况如下:
                                                                 单位:元
                              2018 年 12 月 31 日     2019 年 9 月 30 日
资产总额                          2,877,505,500.46        3,569,766,446.74

负债总额                            567,392,374.25        1,020,739,868.72

资产净额                          2,310,113,126.21        2,549,026,578.02

                                   2018 年 1- 12 月         2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额          472,170,057.00         250,269,255.14

     在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司
及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获
得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 24,620 万元,理财产品总金额为
130,000 万元,其中募集资金委托理财 62,000 万元,自有资金委托理财 68,000
万元。本次理财的金额为 30,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金
额两项合计的 19.40%。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017
年修订)》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益
计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

    五、 风险提示
    公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,
但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,
理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
    六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  (一)决策程序的履行情况
    公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年
第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,
同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,
用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长自股东大会
审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部
负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客
创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:
临 2019-074)。

  (二)独立董事意见
    独 立 董 事 意 见 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三
届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。
    七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
      (一)募集资金委托理财的情况

                                                                               金额:万元
                                                                               尚未收回
序号      理财产品类型       实际投入金额       实际收回本金       实际收益
                                                                               本金金额
 1         银行理财产品                 5,000              5,000       51.16                -

 2         银行理财产品               35,000              35,000      371.88                -

 3         银行理财产品                 5,000              5,000       48.70                -

 4         银行理财产品               33,000              33,000      322.25                -

 5         银行理财产品                 00333              00333       45.48                -

 6         银行理财产品               000333              000333      284.27                -

 7         银行理财产品                 5,000              5,000       47.99                -

 8         银行理财产品               12,000              12,000       36.50                -

 9         银行理财产品               15,000              15,000      140.92                -

 10        银行理财产品               20,000              20,000      197.20                -

 11        银行理财产品               10,000       6,000(附注)       31.58         4,000

 12        银行理财产品               11,000              11,000       32.54                -

 13        银行理财产品               10,000              10,000       31.43                -

 14        银行理财产品                 5,000            未到期            -         5,000

 15        银行理财产品               15,000             未到期            -        15,000

           合计                      218,000             194,000     1641.90        24,000

                  最近 12 个月内单日最高投入金额                                    62,000

      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             26.84

       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                               4.30

                      目前已使用的理财额度                                          24,000

                       尚未使用的理财额度                                           41,000

                           总理财额度                                               65,000

       附注:本理财产品无固定到期日,公司可根据经营需求向银行申请支取部分本金,并收

 回该部分本金的理财收益。

      (二)自有资金委托理财的情况
                                                                                金额:万元
                                                                                 尚未收回
序号      理财产品类型       实际投入金额       实际收回本金     实际收益
                                                                                 本金金额
 1         银行理财产品                 8,000            8,000        69.73                  -

 2         银行理财产品               20,000            20,000       204.66                  -

 3         银行理财产品               24,000            24,000       255.00                  -

 4         银行理财产品                 8,000            8,000        18.20                  -

 5         银行理财产品               23,000            23,000       224.01                  -

 6         银行理财产品               12,000            12,000        76.00                  -

 7         银行理财产品                 5,000            5,000        48.68                  -

 8         银行理财产品                 7,000            7,000        71.46                  -

 9         银行理财产品               22,000            22,000       200.11                  -

 10        银行理财产品               10,000            10,000        73.01                  -

 11        银行理财产品               30,000            30,000       287.90                  -

 12        银行理财产品               10,000           未到期               -        10,000

 13        银行理财产品               28,000            28,000    -(附注)                  -

 14        银行理财产品               30,000           未到期               -        30,000

           合计                      237,000           197,000      1528.76          40,000

                  最近 12 个月内单日最高投入金额                                     68,000

      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                              29.44

       最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                4.00

                      目前已使用的理财额度                                           40,000

                       尚未使用的理财额度                                            60,000

                           总理财额度                                               100,000

       附注:根据理财合同,本理财产品的本金于产品到期日(2019 年 12 月 23 日)到账,收益

 于产品到期日后的第一个工作日到账。


        特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
           2019年12月24日

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