龙蟠科技2019年第一季度报告(更正版)

                           2019 年第一季度报告



公司代码:603906                                 公司简称:龙蟠科技




                   江苏龙蟠科技股份有限公司
                     2019 年第一季度报告




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                            2019 年第一季度报告




                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人石俊峰、主管会计工作负责人沈志勇及会计机构负责人(会计主管人员)周林保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产                2,100,324,280.42              2,049,619,994.61                      2.47
归属于上市公司
                      1,289,074,286.83              1,250,592,083.18                      3.08
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                         111,610,565.23               78,736,069.79                      41.75
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入                 436,852,585.15              345,547,602.43                      26.42
归属于上市公司
                          36,057,483.25               28,557,431.82                      26.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          33,862,909.89               27,081,129.32                      25.04
常性损益的净利

加权平均净资产
                                   2.67                        2.22         增加 0.45 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                   0.12                        0.14                     -14.28
(元/股)
稀释每股收益
                                   0.12                        0.14                     -14.28
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
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               项目                          本期金额                           说明
非流动资产处置损益                                -512,609.88
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                 1,190,004.65
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                     1,392,480.61
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                      636,149.62
和支出
少数股东权益影响额(税后)                            -59,278.52
所得税影响额                                      -452,173.12
               合计                              2,194,573.36


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              16,476
                                     前十名股东持股情况
                                               持有有限售            质押或冻结情况
                        期末持股      比例
 股东名称(全称)                              条件股份数                                 股东性质
                          数量        (%)                          股份状态    数量
                                                   量
                                                                                          境内自然
石俊峰                 126,584,640     49.82    126,584,640         质押      7,100,000
                                                                                            人
建投嘉驰(上海)投资
                        24,685,440      9.72                 0       无                   国有法人
有限公司
南京贝利投资中心(有                                                                      境内非国
                        15,631,200      6.15     15,631,200          无
限合伙)                                                                                  有法人
                                                                                          境内自然
朱香兰                  14,058,720      5.53     14,058,720          无
                                                                                            人
全国社会保障基金理
                         3,699,360      1.46                 0       无                   国有法人
事会转持一户
                                                                                          境内自然
张振秋                   1,267,420       0.5                 0       无
                                                                                            人
法国兴业银行              780,500       0.31                 0       无                   境外法人
                                                                                          境内自然
于宪叶                    701,986       0.28                 0       无
                                                                                            人
                                                                                          境内自然
王举                      682,242       0.27                 0       无
                                                                                            人
                                                                                          境内自然
陈志和                    465,040       0.18                 0       无
                                                                                            人
                               前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称                             持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                         股的数量                      种类            数量
建投嘉驰(上海)投资有限公司                   24,685,440       人民币普通股           24,685,440
全国社会保障基金理事会转持一户                   3,699,360      人民币普通股            3,699,360
张振秋                                           1,267,420      人民币普通股            1,267,420
法国兴业银行                                        780,500     人民币普通股                 780,500
于宪叶                                              701,986     人民币普通股                 701,986
王举                                                682,242     人民币普通股                 682,242
陈志和                                              465,040     人民币普通股                 465,040
殷怡宽                                              421,920     人民币普通股                 421,920
陈清飞                                              400,000     人民币普通股                 400,000
徐锦章                                              330,000     人民币普通股                 330,000
上述股东关联关系或一致行动的说       石俊峰与朱香兰系夫妻关系,为一致行动人;南京贝利
明                                   投资中心(有限合伙)为公司员工持股平台;除此之外,
                                     公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的
                                     情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用


                                                           变动比
       项目       2019年3月31日     2018年12月31日                            变动主要原因
                                                             (%)
                                                                        主要系基础油、乙二醇预
   预付款项         27,646,613.95      50,438,793.82          -45.19
                                                                        付款减少所致
                                                                        主要系报告期内公司执
交易性金融资
                   240,000,000.00                             100%      行新会计准则列报科目
    产
                                                                        调整所致
                                                                        主要系报告期内公司执
其他流动资产         2,763,480.87     167,195,498.33          -98.35    行新会计准则列报科目
                                                                        调整所致
                                                                        主要系销售订单预收货
   预收款项         29,394,757.50      20,594,303.85          42.73
                                                                        款增加所致
                                                                        主要系本期支付上年年
应付职工薪酬         7,667,501.86      11,788,251.79          -34.96
                                                                        终奖所致


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                                                                     主要系外币报表折算增
其他综合收益         228,623.03           93,506.66       144.50
                                                                     加所致
                  2019 年第一季
    项目                           2018 年第一季度        变动比     变动主要原因
                             度
                                                                     主要系计提消费税增加
税金及附加          5,919,678.22        2,445,536.68      142.06
                                                                     所致
                                                                     主要系研发直接投入、试
研发费用           15,858,288.34       11,840,676.56       33.93
                                                                     验费用增加所致
                                                                     主要系银行贷款利息支
财务费用            3,615,292.21        1,522,544.54      137.45
                                                                     出增加所致
                                                                     主要系计提应收账款坏
资产减值损失        1,523,818.31         675,718.03       125.51
                                                                     账准备增加所致
                                                                     主要系资产处置支出增
营业外支出           641,306.63           17,394.52      3,586.83
                                                                     加所致
                                                                     主要系利润总额增加所
所得税费用          7,937,641.79        5,943,189.70       33.56
                                                                     致
经营活动产生
                                                                     主要系销售商品、提供劳
的现金流量净      111,610,565.23       78,736,069.79       41.75
                                                                     务收到的现金增加所致

投资活动产生                                                         主要系购买理财产品投
的现金流量净      -31,193,909.25       -4,373,061.73      613.32     资活动有关的现金增加
额                                                                   所致
筹资活动产生                                                         主要系吸收投资收到的
的现金流量净      -13,824,655.09       19,643,811.30      -170.38    现金、取得借款收到的现
额                                                                   金减少所致


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                       公司名称     江苏龙蟠科技股份有限公司
                                                   法定代表人       石俊峰
                                                          日期      2019 年 4 月 19 日




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四、 附录

4.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2019 年 3 月 31 日          2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      377,921,465.47              361,375,284.61
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                240,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                            362,717,716.40              390,463,789.24
  其中:应收票据                                164,443,037.95              189,185,315.59
         应收账款                               198,274,678.45              201,278,473.65
  预付款项                                         27,646,613.95             50,438,793.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       18,849,186.95             17,648,374.47
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          273,625,737.59              262,389,553.63
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      2,763,480.87            167,195,498.33
    流动资产合计                              1,303,524,201.23            1,249,511,294.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                -
  其他权益工具投资

                                          7 / 23
                                 2019 年第一季度报告



  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                   401,398,272.23      408,004,585.61
  在建工程                                      24,675,055.98     20,193,821.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   145,375,338.90      146,271,152.79
  开发支出
  商誉                                       206,726,518.68      206,726,518.68
  长期待摊费用                                   4,531,121.86       4,890,657.03
  递延所得税资产                                 4,089,626.54       4,193,285.27
  其他非流动资产                                10,004,145.00       9,828,679.86
   非流动资产合计                            796,800,079.19      800,108,700.51
     资产总计                              2,100,324,280.42     2,049,619,994.61
流动负债:
  短期借款                                   182,000,000.00      185,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         116,336,541.25      101,593,926.97
  预收款项                                      29,394,757.50     20,594,303.85
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                   7,667,501.86     11,788,251.79
  应交税费                                      15,539,372.37     19,534,228.57
  其他应付款                                 160,709,612.27      160,861,993.00
  其中:应付利息                                  309,981.85         423,382.88
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                                -
   流动负债合计                              511,647,785.25      499,372,704.18
非流动负债:
                                       8 / 23
                                    2019 年第一季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                                      119,000,000.00              126,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                         29,019,988.95              29,554,243.24
  递延所得税负债                                    2,666,147.66               2,666,147.66
  其他非流动负债
     非流动负债合计                             150,686,136.61              158,220,390.90
       负债合计                                 662,333,921.86              657,593,095.08
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            254,064,000.00              254,064,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                      640,503,769.89              638,161,237.61
  减:库存股                                       29,060,640.00              29,060,640.00
  其他综合收益                                       228,623.03                   93,506.66
  盈余公积                                         25,547,845.97              25,547,845.97
  专项储备                                           593,096.54                 646,024.79
  未分配利润                                    397,197,591.40              361,140,108.15
  归属于母公司所有者权益(或股
                                              1,289,074,286.83             1,250,592,083.18
东权益)合计
  少数股东权益                                  148,916,071.73              141,434,816.35
     所有者权益(或股东权益)合
                                              1,437,990,358.56             1,392,026,899.53

      负债和所有者权益(或股东
                                              2,100,324,280.42             2,049,619,994.61
权益)总计


法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          144,463,071.81          142,762,988.61
  交易性金融资产                                    190,000,000.00

                                          9 / 23
                                 2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              237,972,404.59     237,346,313.47
  其中:应收票据                                   91,900,361.80     115,510,025.30
         应收账款                                 146,072,042.79     121,836,288.17
  预付款项                                         12,608,205.06      18,783,834.20
  其他应收款                                      179,395,735.45     199,663,553.41
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            113,768,412.92     123,585,752.60
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       2,324,818.08     66,596,331.72
   流动资产合计                                   880,532,647.91     788,738,774.01
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    663,929,414.95     663,538,364.95
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        104,679,502.84     107,849,160.32
  在建工程                                         22,514,706.42      18,117,790.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         24,829,181.72      24,997,646.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       3,183,322.06       3,690,108.60
  递延所得税资产                                     2,142,128.16       2,502,035.53
  其他非流动资产                                       706,220.92       4,280,318.85
   非流动资产合计                                 821,984,477.07     824,975,424.87
     资产总计                                    1,702,517,124.98   1,613,714,198.88
流动负债:
  短期借款                                        115,000,000.00     113,000,000.00
  交易性金融负债
                                       10 / 23
                                  2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                67,074,549.11      54,088,819.54
  预收款项                                          15,139,717.26        4,988,889.06
  合同负债
  应付职工薪酬                                        3,830,671.47       6,246,046.56
  应交税费                                            8,468,383.08       7,913,738.32
  其他应付款                                       270,046,832.87     212,901,227.63
  其中:应付利息                                        309,981.85        320,804.44
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                    479,560,153.79     399,138,721.11
非流动负债:
  长期借款                                         119,000,000.00     126,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                              538,981.73        586,153.88
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  119,538,981.73     126,586,153.88
       负债合计                                    599,099,135.52     525,724,874.99
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               254,064,000.00     254,064,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         640,270,537.61     638,161,237.61
  减:库存股                                        29,060,640.00      29,060,640.00
  其他综合收益
  盈余公积                                          25,547,845.97      25,547,845.97
  专项储备                                              159,301.85        212,933.64
  未分配利润                                       212,436,944.03     199,063,946.67
   所有者权益(或股东权益)合计                   1,103,417,989.46   1,087,989,323.89
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  1,702,517,124.98   1,613,714,198.88
总计
                                        11 / 23
                                  2019 年第一季度报告




法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度          2018 年第一季度
一、营业总收入                                         436,852,585.15       345,547,602.43
其中:营业收入                                         436,852,585.15       345,547,602.43
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         388,082,229.74       313,919,260.44
其中:营业成本                                         293,999,027.65       240,367,526.72
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        5,919,678.22         2,445,536.68
       销售费用                                         44,552,336.30        39,663,162.43
       管理费用                                         22,613,788.71        17,404,095.48
       研发费用                                         15,858,288.34        11,840,676.56
       财务费用                                          3,615,292.21         1,522,544.54
       其中:利息费用                                    3,711,254.06         2,589,640.71
            利息收入                                      357,324.41            207,785.12
       资产减值损失                                      1,523,818.31           675,718.03
       信用减值损失
  加:其他收益                                           1,426,504.65           655,795.35
       投资收益(损失以“-”号填列)                    1,392,480.61         1,171,904.11
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      51,589,340.67        33,456,041.45
  加:营业外收入                                          528,346.37          1,061,974.59

                                         12 / 23
                                       2019 年第一季度报告



  减:营业外支出                                               641,306.63       17,394.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       51,476,380.41   34,500,621.52
  减:所得税费用                                              7,937,641.79    5,943,189.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           43,538,738.62   28,557,431.82
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                             43,538,738.62   28,557,431.82
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                             36,057,483.25   28,557,431.82
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                 7,481,255.37
六、其他综合收益的税后净额                                     135,116.37         2,682.23
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                               135,116.37         2,682.23

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                         135,116.37         2,682.23
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                                 135,116.37         2,682.23
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             43,673,854.99   28,560,114.05
  归属于母公司所有者的综合收益总额                           36,192,599.62   28,560,114.05
  归属于少数股东的综合收益总额                                7,481,255.37
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                           0.12            0.14
  (二)稀释每股收益(元/股)                                           0.12            0.14


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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林

                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                            201,583,817.19     204,603,975.11
  减:营业成本                                          146,928,097.47     146,650,718.44
       税金及附加                                           2,751,097.35      865,187.61
       销售费用                                            17,749,621.45    23,015,337.52
       管理费用                                             9,830,688.51    10,127,042.43
       研发费用                                             6,044,159.49     6,613,732.64
       财务费用                                             3,126,355.25      249,864.15
       其中:利息费用                                       3,058,542.70     1,261,040.79
               利息收入                                      163,221.10       161,495.79
       资产减值损失                                         1,100,814.08      308,049.95
       信用减值损失
  加:其他收益                                               743,617.51         36,128.70
       投资收益(损失以“-”号填列)                        891,301.37       325,479.45
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         15,687,902.47    17,135,650.52
  加:营业外收入                                             317,932.56       988,103.99
  减:营业外支出                                              31,243.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     15,974,591.91    18,123,754.51
     减:所得税费用                                         2,601,594.55     2,925,209.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         13,372,997.36    15,198,545.40
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   13,372,997.36    15,198,545.40
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                         13,372,997.36         15,198,545.40
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      472,503,861.11            364,447,122.76
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       20,047,454.19             27,392,560.12
     经营活动现金流入小计                           492,551,315.30            391,839,682.88

                                          15 / 23
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  购买商品、接受劳务支付的现金                     227,841,056.07     213,741,468.65
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    33,471,329.85      28,928,241.89
  支付的各项税费                                    56,665,781.79      17,586,617.19
  支付其他与经营活动有关的现金                      62,962,582.36      52,847,285.36
    经营活动现金流出小计                           380,940,750.07     313,103,613.09
      经营活动产生的现金流量净额                   111,610,565.23      78,736,069.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                             1,422,551.37       1,171,904.11
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         135,472.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     115,000,000.00     100,230,000.00
    投资活动现金流入小计                           116,558,023.37     101,401,904.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     7,751,932.62       5,774,965.84
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     140,000,000.00     100,000,000.00
    投资活动现金流出小计                           147,751,932.62     105,774,965.84
      投资活动产生的现金流量净额                   -31,193,909.25      -4,373,061.73
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                   29,387,955.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                27,000,000.00      65,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            27,000,000.00      94,387,955.00
  偿还债务支付的现金                                37,000,000.00      72,350,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 3,824,655.09       2,394,143.70

                                         16 / 23
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            40,824,655.09           74,744,143.70
      筹资活动产生的现金流量净额                   -13,824,655.09           19,643,811.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       1,577.34           -857,013.94
五、现金及现金等价物净增加额                        66,593,578.23           93,149,805.42
  加:期初现金及现金等价物余额                     297,381,187.00          198,219,734.99
六、期末现金及现金等价物余额                       363,974,765.23          291,369,540.41

法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:江苏龙蟠科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     182,930,499.48          197,238,467.09
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     106,870,982.82           26,742,514.22
    经营活动现金流入小计                           289,801,482.30          223,980,981.31
  购买商品、接受劳务支付的现金                     101,552,129.07          106,227,439.09
  支付给职工以及为职工支付的现金                    14,113,699.87           16,486,392.46
  支付的各项税费                                    16,522,164.48           11,604,749.55
  支付其他与经营活动有关的现金                      25,228,646.14           37,607,300.64
    经营活动现金流出小计                           157,416,639.56          171,925,881.74
      经营活动产生的现金流量净额                   132,384,842.74           52,055,099.57
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 891,301.37            325,479.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      65,000,000.00           30,230,000.00
    投资活动现金流入小计                            65,891,301.37           30,555,479.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     1,550,909.20            4,019,112.84
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                         17 / 23
                                     2019 年第一季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金                         140,000,000.00               30,070,000.00
    投资活动现金流出小计                               141,550,909.20               34,089,112.84
      投资活动产生的现金流量净额                       -75,659,607.83               -3,533,633.39
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                29,387,955.00
  取得借款收到的现金                                    22,000,000.00               45,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                22,000,000.00               74,387,955.00
  偿还债务支付的现金                                    27,000,000.00               54,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,069,365.29                1,258,252.06
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                30,069,365.29               55,258,252.06
      筹资活动产生的现金流量净额                        -8,069,365.29               19,129,702.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -4,600.82                 -859,966.15
五、现金及现金等价物净增加额                            48,651,268.80               66,791,202.97
  加:期初现金及现金等价物余额                          88,155,472.76              126,945,481.31
六、期末现金及现金等价物余额                           136,806,741.56              193,736,684.28

法定代表人:石俊峰 主管会计工作负责人:沈志勇 会计机构负责人:周林
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                           361,375,284.61        361,375,284.61
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           165,000,000.00          165,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                 390,463,789.24        390,463,789.24
  其中:应收票据                     189,185,315.59        189,185,315.59
        应收账款                     201,278,473.65        201,278,473.65
  预付款项                            50,438,793.82         50,438,793.82
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                          17,648,374.47         17,648,374.47
  其中:应收利息
                                           18 / 23
                                2019 年第一季度报告



         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          262,389,553.63         262,389,553.63
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  167,195,498.33            2,195,498.33   -165,000,000.00
   流动资产合计                1,249,511,294.10       1,249,511,294.10
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      408,004,585.61         408,004,585.61
  在建工程                       20,193,821.27          20,193,821.27
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      146,271,152.79         146,271,152.79
  开发支出
  商誉                          206,726,518.68         206,726,518.68
  长期待摊费用                     4,890,657.03           4,890,657.03
  递延所得税资产                   4,193,285.27           4,193,285.27
  其他非流动资产                   9,828,679.86           9,828,679.86
   非流动资产合计               800,108,700.51         800,108,700.51
      资产总计                 2,049,619,994.61       2,049,619,994.61
流动负债:
  短期借款                      185,000,000.00         185,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            101,593,926.97         101,593,926.97
  预收款项                       20,594,303.85          20,594,303.85
  卖出回购金融资产款
                                      19 / 23
                                2019 年第一季度报告



  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   11,788,251.79          11,788,251.79
  应交税费                       19,534,228.57          19,534,228.57
  其他应付款                    160,861,993.00         160,861,993.00
  其中:应付利息                    423,382.88             423,382.88
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                  -                    -
   流动负债合计                 499,372,704.18         499,372,704.18
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      126,000,000.00         126,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                       29,554,243.24          29,554,243.24
  递延所得税负债                   2,666,147.66           2,666,147.66
  其他非流动负债
   非流动负债合计               158,220,390.90         158,220,390.90
     负债合计                   657,593,095.08         657,593,095.08
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            254,064,000.00         254,064,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                      638,161,237.61         638,161,237.61
  减:库存股                     29,060,640.00          29,060,640.00
  其他综合收益                       93,506.66              93,506.66
  盈余公积                       25,547,845.97          25,547,845.97
  一般风险准备
  专项储备                          646,024.79             646,024.79
  未分配利润                    361,140,108.15         361,140,108.15
  归属于母公司所有者权益合计   1,250,592,083.18       1,250,592,083.18

                                      20 / 23
                                    2019 年第一季度报告



  少数股东权益                      141,434,816.35         141,434,816.35
    所有者权益(或股东权益)
                                  1,392,026,899.53        1,392,026,899.53
合计
      负债和所有者权益(或股
                                  2,049,619,994.61        2,049,619,994.61
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,理财产品由报表列报的项目“其他流
动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。

                                    母公司资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日              调整数
流动资产:
  货币资金                         142,762,988.61          142,762,988.61
  交易性金融资产                                            65,000,000.00            65,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               237,346,313.47          237,346,313.47
  其中:应收票据                   115,510,025.30          115,510,025.30
         应收账款                  121,836,288.17          121,836,288.17
  预付款项                          18,783,834.20           18,783,834.20
  其他应收款                       199,663,553.41          199,663,553.41
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             123,585,752.60          123,585,752.60
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      66,596,331.72            1,596,331.72           -65,000,000.00
    流动资产合计                   788,738,774.01          788,738,774.01
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                     663,538,364.95          663,538,364.95
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                         107,849,160.32          107,849,160.32
                                          21 / 23
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  在建工程                     18,117,790.41          18,117,790.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     24,997,646.21          24,997,646.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   3,690,108.60          3,690,108.60
  递延所得税资产                 2,502,035.53          2,502,035.53
  其他非流动资产                 4,280,318.85          4,280,318.85
   非流动资产合计             824,975,424.87         824,975,424.87
      资产总计               1,613,714,198.88    1,613,714,198.88
流动负债:
  短期借款                    113,000,000.00         113,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           54,088,819.54          54,088,819.54
  预收款项                       4,988,889.06          4,988,889.06
  合同负债
  应付职工薪酬                   6,246,046.56          6,246,046.56
  应交税费                       7,913,738.32          7,913,738.32
  其他应付款                  212,901,227.63         212,901,227.63
  其中:应付利息                  320,804.44            320,804.44
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               399,138,721.11         399,138,721.11
非流动负债:
  长期借款                    126,000,000.00         126,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                        586,153.88            586,153.88
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             126,586,153.88         126,586,153.88
      负债合计                525,724,874.99         525,724,874.99
                                     22 / 23
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所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              254,064,000.00        254,064,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                        638,161,237.61        638,161,237.61
  减:库存股                       29,060,640.00         29,060,640.00
  其他综合收益
  盈余公积                         25,547,845.97         25,547,845.97
  专项储备                            212,933.64           212,933.64
  未分配利润                      199,063,946.67        199,063,946.67
    所有者权益(或股东权益)
                                1,087,989,323.89    1,087,989,323.89
合计
      负债和所有者权益(或股
                                1,613,714,198.88    1,613,714,198.88
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,理财产品由报表列报的项目“其他流
动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                        23 / 23

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