益丰药房关于公司实施2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

益丰大药房连锁股份有限公司 
关于公司实施 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ?本次非公开发行股票发行价格由不低于 47.92 元/股调整为不低于
    23.71元/股 
    ?本次非公开发行股票发行数量由不超过 2,300万股(含本数)调整为不超过 4,600万股(含本数)。
    一、本次非公开发行股票基本情况 
    益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 8月 14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》等公司非公开发行股票的相关议案。公司于 2015 年 9 月 23日召开 2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2015年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。本次非公开发行股票的数量不超过 2,300万股。公司在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行底价和发行股票数量进行相应调整。(具体内容详见公司于 2015 年 9月 24日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议公告》,公告编号:2015-072) 
2015年 9 月 24日,公司公告了批准本次发行方案的 2015 年第四次临时股东大会会议决议,即 2015年 9月 24日为本次发行的定价基准日,定价基准日前的 20个交易日为 2015年 8月 25日至 2015年 9月 23日。由此计算出公司本次发行不低于 47.92元/股,计算公式为:定价基准日前 20个交易日股票交易均价
    =定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量。发行底价=定价基准日前 20个交易日股票交易均价×90%。
    二、公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施情况 
    公司于 2015 年9 月23 日召开 2015 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以 2015年半年报总股本 160,000,000股为基数,利润分配方案为每 10股派发现金红利
    5.00元(含税),共计派发 80,000,000.00元,剩余未分配利润转存以后年度分
    配。资本公积金转增股本方案为公司以 2015年 6月 30日总股本 160,000,000股为基数,向全体股东每 10股转增 10股,共计转增 160,000,000股,转增后公司总股本为 320,000,000股。本次利润分配不送红股。
    公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为2015 年 11 月 5 日,除权除息日为 2015 年 11 月 6 日,新增无限售条件流通股份上市日为 2015 年 11月 9日。(具体内容详见公司于 2015 年 11 月 2 日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告》,公告编号:2015-077)。
    三、发行价格调整 
    公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行价格由不低于 47.92 元/股调整为不低于 23.71 元/股。计算
    公式为:调整后发行价格=(调整前发行价格-本次分派每股红利)÷(1 股+每股转增股本数)=(47.92元/股-0.50元/股)÷(1股+1股)=23.71元/股。
    四、发行数量调整 
    公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,本次非公开发行股票的发行数量由不低于 2,300万股(含本数)调整为不低于 4,600万股(含本数)。具体计算方式如下:
    调整后发行数量=调整前发行数量×(1股+每股转增股本数) 
              =2,300万股×(1股+1股)=4,600万股 
除上述调整外,公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
    特此公告。
    益丰大药房连锁股份有限公司 
    董事会 
    2015年 11月 6日 
    

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