益丰药房关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

证券代码:603939        证券简称:益丰药房           公告编号: 2019-061


               益丰大药房连锁股份有限公司
      关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●被担保人名称:湖南益丰医药有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司
    ●本次担保情况:益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)为公
司全资子公司湖南益丰医药有限公司(以下简称“益丰医药”)向银行申请总额
不超过 35,000 万元综合授信额度提供连带责任担保。为公司控股子公司石家庄
新兴药房连锁有限公司(以下简称“新兴药房”)向银行申请总额不超过 8,000
万元综合授信额度提供连带责任担保。
    ●本次担保是否有反担保:无
    ●对外担保的逾期累计数量:无
    ●履行审议程序:本次公司对子公司提供连带责任担保已经公司第三届董事
会第十六次会议审议通过,根据《公司章程》等相关规定,本次担保无需提交股
东大会审议。

    一、担保情况概述

    公司于 2019 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司对子公司申请授信提供担保的议案》。全资子公司益丰医药因经营资金需
要,向以下银行申请授信额度,本公司为不超过 35,000 万元综合授信额度提供
连带责任担保:1、向招商银行股份有限公司长沙分行申请不超过 10,000 万元综
合授信;2、向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请不超过 5,000 万元综合
授信;3、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请不超过 10,000 万元综合授信;
4、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请不超过 10,000 万元综合授信。上述授
信业务品种、授信额度、担保期限、担保金额最终以授信银行实际审批为准,具
体使用金额将视益丰医药的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循
环使用。
    公司控股子公司新兴药房因经营发展需要,拟向民生银行石家庄分行申请银
行授信 8,000 万元,本公司为其提供不超过 8,000 万元连带责任担保,授信业务
品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使
用。
    公司本次对外担保对象益丰医药为公司的全资子公司。新兴药房为公司控股
子公司,公司持有其 91%的股权,对其拥有绝对的控制权。益丰医药与新兴药房
具有良好的预期盈利能力,且具备偿还负债能力,财务风险处于公司可控范围内,
且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

       二、被担保人的情况

    (一)湖南益丰医药有限公司
    1、注册资本:2000.000000 万人民币
    2、注册地址:长沙高新开发区金洲大道 68 号
    3、法定代表人:高毅
    4、经营范围:药品及健康相关商品的批发等
    5、益丰医药为公司的全资子公司。
    6、截止 2019 年 6 月 30 日,益丰医药资产总额 77,983.65 万元,负债总额
40,302.32 万元,其中流动负债 40,128.80 万元,净资产 37,681.32 万元。2019
年 1-6 月营业收入 139,942.19 万元,净利润 6,056.51 万元。(以上数据未经审
计)
    (二)石家庄新兴药房连锁有限公司
    1、注册资本:14506.234000 万人民币
    2、注册地址:河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路 259 号
    3、法定代表人:陈时良
    4、经营范围:药品及健康相关商品的零售等
    5、新兴药房为公司的控股子公司,公司持有其 91%股权。
    6、截止 2019 年 6 月 30 日,新兴药房资产总额 90,202.38 万元,负债总额
40,273.75 万元,其中流动负债 40,237.16 万元,净资产 49,928.63 万元。2019
年 1-6 月营业收入 57,689.98 万元,净利润 4,670.06 万元。以上数据未经审计)



    三、主要担保内容

担保人         被担保人       担保金额       担保类型     反担保情况   期限
益丰大药房连   湖南益丰医药   不 超 过       连带责任担   无           以授信银行实
锁股份有限公   有限公司       35,000.00 万   保                        际审批为准
司                            元
               石家庄新兴药   不 超 过       连带责任担   无           以授信银行实
               房连锁有限公   8,000.00 万    保                        际批复为准
               司             元

    四、独立董事意见

    本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的,符合公司
经营实际和整体发展战略。益丰医药与新兴药房经营情况正常,财务状况稳定,
资产负债率较低,资信情况良好,有能力偿还到期债务,担保风险在公司的可控
范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在
违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。作为公司独立董事同意
公司为子公司向银行申请综合授信额度提供连带保证担保。

    五、监事会意见

    本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,担保风险在公司的
可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形,作为公司监事,一致同意公司为子公司向银行申
请综合授信额度提供连带保证担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止本公告披露日,包括本次审批的担保额度,公司对外担保总余额
51,000.00 万元,均为对公司子公司的担保。占公司最近一期经审计净资产的
12.23%,不存在逾期担保的情形。

    七、上网公告附件

    1、湖南益丰医药有限公司最近一期财务报表;
2、石家庄新兴药房连锁有限公司最近一期财务报表
特此公告。




                                       益丰大药房连锁股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019 年 8 月 20 日

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