建业股份关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

   证券代码:603948                证券简称:建业股份               公告编号:2020-037



                            浙江建业化工股份有限公司
            关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                            并继续进行现金管理的公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         重要内容提示:
           现金管理受托方:交通银行股份有限公司杭州建德支行
           本次现金管理金额:人民币 3,000 万元
           产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)
           现金管理期限:2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 14 日,63 天
           决策程序:公司第四届董事会第三次会议和 2020 年第一次临时股东大会



   一、 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

         2020 年 6 月 28 日,公司与交通银行杭州建德支行签订协议,以暂时闲置募集资

   金 3,000 万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天(黄金挂钩看涨),具

   体详见公司于 2020 年 6 月 30 日在指定媒体上披露的公告(公告编号:2020-022)。

   公司于 2020 年 10 月 9 日到期赎回上述理财产品,收回本金 3,000 万元,获得理财收

   益 24.90 万元。
         本次赎回产品的基本信息如下:
                                 认购金                                        赎回金     实际收
发行主       产品        收益                                     预计年化
                                   额       起息日    到期日                     额       益(万
  体         名称        类型                                       收益率
                                 (万元)                                      (万元)   元)
         交通银行蕴通
交通银
         财富定期型结   保本浮
行杭州                                       2020年   2020年10
         构性存款102    动收益    3,000                          1.35%-2.97%    3,000     24.90
建德支                                      6月29日    月9日
         天(黄金挂钩     型
  行
           看涨)
二、本次使用暂时闲置募集资金继续进行现金管理的情况
    (一)现金管理目的
    为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金,避免资金暂时闲置,为公司和股东争
取收益,根据公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2020 年第
一次临时股东大会审议通过的决议,同意公司及子公司在保证募集资金项目投资计划
正常实施,不影响正常经营和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 32,000
万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买低风险、流通性高的短期理财产品。

    (二)资金来源

    本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

    (三)本次现金管理产品的基本情况

    本次现金管理产品具体情况如下:

        受托方            产品         产品          金额     预计年化   预计收益金
          名称            类型         名称        (万元)   收益率     额(万元)
                                    交通银行蕴通
 交通银行股份有限公      银行结构                               1.35%
                                    财富定期型结    3,000                   ——
   司杭州建德支行        性存款                                -2.75%
                                      构性存款
         产品             收益        结构化       参考年化   预计收益   是否构成
         期限             类型          安排       收益率     (如有)   关联交易

 2020 年 10 月 12 日至   保本浮动
                                       ——         ——        ——        否
  2020 年 12 月 14 日    收益型

    (四)公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司管理层及计划财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
    公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    具体风险控制措施详见上海证券交易所 www.sse.com.cn:公司 2020-007 号公告。
三、本次现金管理的具体情况
    (一)现金管理合同主要条款
产品名称           交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)

现金管理期限       2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 14 日

合同签署日期       2020 年 10 月 10 日

现金管理金额       3,000 万元

收益类型           保本浮动收益型

预计年化收益率     1.35%-2.75%

产品挂钩标的       EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)

产品收益计算方法   本金×实际年化收益率×实际期限÷365

                   交通银行股份有限公司杭州建德支行与公司、公司控股股东及其一致行动
关联关系说明
                   人、实际控制人之间不存在关联关系。



    (二)现金管理的资金投向
    结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、
指数等的波动挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。
    (三)本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,产品为保本型理财产品,
期限较短,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途
的行为,不影响募投项目正常进行。
    (四)风险控制分析
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有
关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司计划财务部相关人员将及
时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情
况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
    2、公司将确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并
选择相适应理财产品的种类和期限;
    3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计;
    4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司杭州建德支行,系 A 股上市金融机
构,与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
    公司最近一年又一期主要财务数据如下:
                                                                    单位:万元
                                                            2020 年 6 月 30 日
               项目                 2019 年 12 月 31 日
                                                                未经审计
总资产                                  110,613.08             161,520.90
总负债                                  28,095.07               22,592.45
归属于上市公司股东的净资产              82,518.01              138,928.45
                                                             2020 年 1-6 月
               项目                     2019 年度
                                                                未经审计
经营活动产生的现金流量净额               9,296.99               -3,212.33
归属于上市公司股东的净利润              14,253.35               6,756.03



    截至 2020 年 6 月 30 日,公司的货币资金余额为 13,799.72 万元,本次使用暂时
闲置募集资金现金管理金额为 3,000 万元,上述报告期末货币资金未包含公司使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的货币资金 57,000 万元。本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    公司现金管理产品计入资产负债表中“其他流动资产”,理财收益计入利润表中
“投资收益”,最终以年度审计的结果为准。
六、风险提示
    尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,
但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风
险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
七、决策程序的履行
    公司已于 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币 32,000 万元(含
32,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在决议有效期限及额
度内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《浙江建业化工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2020-007)。2020 年 3 月 27 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                                           单位:万元

                                                                                           尚未收回
  序号       理财产品类型      实际投入金额      实际收回本金        实际收益
                                                                                           本金金额
   1          结构性存款                 8,000                  -               -               8,000
   2          结构性存款                 3,000           3,000            10.34                       -
   3          结构性存款                16,500          16,500           142.40                       -
   4         银行理财产品                4,500                  -               -               4,500
   5          结构性存款                16,500          16,500            46.00                       -
   6          结构性存款                 3,000           3,000            24.90                       -
   7          结构性存款                16,500                  -               -              16,500
   8          结构性存款                 3,000                  -               -               3,000
            合计                        71,000          39,000           223.64                32,000
               最近12个月内单日最高投入金额                                     32,000
   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             38.78
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                               1.57
                    目前已使用的理财额度                                        32,000
                    尚未使用的理财额度                                               -
                           总理财额度                                           32,000




    特此公告。



                                                       浙江建业化工股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 10 月 13 日

关闭窗口