中创物流关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

     证券代码:603967           证券简称:中创物流        公告编号:2020-004



                            中创物流股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 5 月 5 日召开第
     二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会,
     审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大
     会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资
     金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)暂
     时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述
     额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使
     该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容
     请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股
     份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
     2019-006)。
         一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
         2019 年 12 月 20 日,公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公司
     港口支行购买了 5,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体内容请详见公司在
     上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股份有限公司关
     于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》
     (公告编号:2019-036)。该产品于 2020 年 2 月 3 日到期,公司收回本金 5,000
     万元,获得理财收益 20.96 万元,与预期收益一致。具体情况如下:
                            理财金             预期年
序                                   产品类                                    到期收益
     受托方      产品名称   额(万             化收益   起息日    到期日
号                                    型                                       (万元)
                             元)                率


                                           1
                                            保本浮
        青岛银行股
1       份有限公司   结构性存款     5,000   动收益      3.40%     2019/12/20    2020/2/3     20.96
          港口支行                           型



         二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                                 单位(万元)

                                                       实际投入    实际收回    实际收益    尚未收回
序号                   理财产品类型
                                                         金额        本金        金额      本金金额

          中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
    1                                                   20,000      20,000     197.26         /
             结构性存款-专户型2019年第96期D款

          中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行

    2     挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款        20,000      20,000     253.86         /

                 -专户型2019年第164期C款

          中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行

    3     挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款        20,000        /           /        20,000

               产品-专户型2019年第234期J款

          上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

    4     行利多多对公结构性存款(新客专属)固定        20,000      20,000     195.31         /

                      持有期JG402期

          上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

    5      行利多多JG1002期人民币对公结构性存款         20,000      20,000     184.92         /

                         (90天)

          上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

    6     行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存        20,000        /           /        20,000

                         款(90天)

    7     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利         700         700         6.53         /

                                                   2
                 率结构性存款

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
8                                                 3,800    3,800    71.25      /
                 率结构性存款

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
9                                                  700      700      6.46      /
                 率结构性存款

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
10                                                4,000      /        /      4,000
           率结构性存款(SDGA191462)

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
11                                                1,400    1,400     8.78      /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
12                                                1,300    1,300    16.46      /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
13                                                6,000    6,000    115.74     /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
14                                                8,000    8,000    154.32     /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
15                                                14,000   14,000   39.24      /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
16                                                11,000     /        /      11,000
                    构性存款

17   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       3,500    3,500    32.79      /

18   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       5,000    5,000    96.70      /

19   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       12,000     /        /      12,000

20   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       2,500    2,500    26.20      /

21   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       5,000    5,000    20.96      /



                                              3
22   中国银行上海市分行闵行支行航华路支行       2,500                                     2,500

                 合计                           201,400      131,900   1,426.78       69,500

                最近12个月内单日最高投入金额                                   81,700

      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         89.10%

       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                             7.48%

                    目前已使用的理财额度                                       69,500

                     尚未使用的理财额度                                        15,500

                         总理财额度                                            85,000




       特此公告。


                                                          中创物流股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 2 月 4 日




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