中创物流关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:603967           证券简称:中创物流        公告编号:2020-006



                       中创物流股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
                     并继续进行现金管理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     委托理财受托方:青岛银行股份有限公司港口支行、中国民生银行股份
有限公司青岛分行
     本次委托理财金额:共计人民币 12,000 万元
     委托理财产品名称:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款、中国
民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款(SDGA200213)

     委托理财期限:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款的产品期限
为 2020 年 2 月 27 日至 2020 年 4 月 27 日、中国民生银行股份有限公司青岛分行
挂钩利率结构性存款(SDGA200213)的产品期限为 2020 年 2 月 28 日至 2020 年
4月8日
     履行的审议程序:中创物流股份有限公司(以下简称“公司)分别于 2019
年 5 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二
次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金
和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元(含
8.5 亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12
个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执
行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事
宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的


                                     1
     《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
     告编号:2019-006)。


         一、本次委托理财概况
         (一)委托理财目的
         为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用
     暂时闲置募集资金进行投资理财,增加资金收益。
         (二)资金来源
         1、资金来源的一般情况
         本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
         2、使用闲置募集资金委托理财的情况
         经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行
     股票的批复》(证监许可【2019】103 号)核准,公司向社会公开发行人民币普
     通股股票(A 股)6,666.67 万股,每股发行价格为 15.32 元,募集资金总额为人
     民 币 102,133.38 万元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币
     91,929.63 万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位
     情况进行了审验,并于 2019 年 4 月 23 日出具了验资报告(XYZH/2019QDA20251
     号)。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行
     签订了募集资金三方监管协议。
         截止到 2020 年 1 月 31 日,募集资金使用情况如下:
                                                                      单位(万元)

序号         投资项目         投资总额        募集资金拟投入金额   募集资金已投入金额
 1     大件运输设备购置项目   19,255.78           19,255.78            4,818.83
 2     沿海运输集散两用船舶
                              25,292.22           25,292.22            4,453.18
       购置项目
 3     物流信息化建设项目     5,152.54            5,152.54              785.35
 4     跨境电商物流分拨中心
                              30,181.50           22,181.50            2,063.30
       项目(天津东疆堆场)
 5     散货船购置项目         20,047.59           20,047.59              0.00
            合计              99,929.63           91,929.63            12,120.66




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        (三)委托理财产品的基本情况
        1、青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款

     受托方            产品            产品           金额       预计年化     预计收益金额

      名称             类型            名称          (万元)     收益率        (万元)

青岛银行股份有限     银行理财
                                    结构性存款       8,000.00   1.10%-3.45%   14.47-45.37
  公司港口支行         产品

      产品             收益           结构化         参考年化    预计收益       是否构成

      期限             类型            安排          收益率      (如有)       关联交易

                     保本浮动
      60天                              /               /           /              否
                      收益型


        2、中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款(SDGA200213)

     受托方            产品            产品            金额      预计年化     预计收益金额

      名称             类型            名称          (万元)     收益率        (万元)

中国民生银行股份有   银行理财产   挂钩利率结构性存
                                                     4,000.00      3.60%         15.78
 限公司青岛分行         品        款(SDGA200213)

      产品             收益           结构化         参考年化    预计收益       是否构成

      期限             类型            安排           收益率     (如有)       关联交易

                     保本保证收
      40天                               /               /           /             否
                        益型


        (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
   理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
   则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的
   有效开展和规范运行,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进


                                               3
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    1、2020 年 2 月 27 日,公司使用部分闲置募集资金向青岛银行股份有限公
司港口支行购买了 8,000 万元的保本浮动收益型理财产品,具体情况如下:
    (1)产品名称:青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款;
    (2)产品类型:保本浮动收益型;
    (3)投资及收益币种:人民币;
    (4)挂钩标的:上海黄金交易所黄金 9999;
    (5)结构性存款成立规模下限:RMB50,000,000.00 元;
    (6)成立日:如果银行判定本结构性存款成立,则本结构性存款的成立日
为 2020 年 2 月 27 日;
    (7)到期日:2020 年 4 月 27 日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则
调整);
    (8)分配日:到期日(或提前终止日)后的三个工作日内支付结构性存款
本金及收益;
    (9)产品收益计算期限:60 天;
    (10)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回;
    (11)交易费用:交易费用指因本结构性存款对应的金融衍生品交易产生的
交易费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款应列支和承担的一切费
用,交易费用按其实际发生数额从结构性存款中列支,按相关法令规定或合同约
定支付;
    (12)本金保障:如客户未发生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配
日支付 100%的结构性存款本金;如客户发生提前支取等违约情形,将由银行按
本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行;
    (13)客户产品收益:条件一:最终观察日 SGEAu9999 评估价格小于或等于
执行价格即:人民币 490 元/克;
    产品收益=3.45% x M / N x 名义本金,其中 M 为 Au9999.SGE 落在 0-490 区
间(大于等于 0 并且小于等于 490)的工作日天数;N 为成立日至到期日或提前

                                     4
终止日之间(计息规则:算头不算尾)的实际工作日天数;
    条件二:最终观察日 SGE Au9999 评估价格大于执行价格即:人民币 490 元/
克,且小于上限价格,人民币 500 元/克;
    产品收益=3.45%x M / N x 名义本金+(评估价格 - 执行价格)* 每一计算
期间的名义数量,其中 M 为 SGE Au9999 落在 0-490 区间(大于等于 0 并且小于
等于 490,)的工作日天数;N 为成立日至到期日或提前终止日之间(计息规则:
算头不算尾)的实际工作日天数;每一计算期间的名义数量为名义本金按照最终
观察日评估价格计算的 Au9999 的数量;
    条件三:最终观察日 SGE Au9999 评估价格大于或等于上限价格即:人民币
500 元/克;
    产品收益=3.45% x M / N x 名义本金+(上限价格 - 执行价格)* 每一计
算期间的名义数量,其中 M 为 SGE Au9999 落在 0-490 区间(大于等于 0 并且小
于等于 490,)的工作日天数; 为成立日至到期日或提前终止日之间(计息规则:
算头不算尾)的实际工作日天数;每一计算期间的名义数量为名义本金按照最终
观察日评估价格计算的 Au9999 的数量;
    SGE Au9999 按当个北京工作日水平确定。对于非北京工作日,SGE Au9999
按其上一个北京工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日前第 5 个北京工作
日的 SGE Au9999 水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的 SGE Au9999 水平。
    (14)收益分析及计算:在过去 5 年内,SGE Au9999 最高为 361.00,最低
为 216.87,现行 SGE Au9999 为 333.52 元/克。只要在未来(产品成立日至到期
日或提前终止日之间)60 天期限内不超出区间[0,490],客户就能得到等于 3.45%
的年化收益;
    根据在观察期间内的挂钩标的表现,在最差的情况下,SGE Au9999 在所有
观察日落在区间之外,客户的收益为 1.1%。在最好的情况下,SGE Au9999 在所
有观察日落在区间 2 内,客户的收益为 3.45% x M / N x 名义本金 +(上限价格
- 执行价格)* 每一计算期间的名义数量。在一般的市场环境下,客户的平均年
化利率预期在区间[1.1%, 3.45%]。在客户不发送违约的情况下,客户的本金都
能够得到全额保障。
    (15)违约责任:如客户进行提前支取,则全部或部分结构性存款本金所涉
及的结构性存款自动提前终止,客户承担提前终止费用,由银行计算并扣除提前

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终止费用后金额予以返还。本款约定与结构性存款协议关于违约的赔偿、违约金
条款可以同时适用。
    2、2020 年 2 月 28 日,公司使用部分闲置募集资金向中国民生银行股份有
限公司青岛分行购买了 4,000 万元的保本保证收益型理财产品,具体情况如下:
    (1)产品名称:中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款
(SDGA200213);
    (2)产品类型:保本保证收益型;
    (3)投资及收益币种:人民币;
    (4)挂钩标的:USD-3MLIB0R;
    (5)产品风险评级:一级;
    (6)投资起点金额和递增金额:600 万元起,1 万元递增;
    (7)认购期:2020 年 2 月 27 日到 2020 年 2 月 28 日;
    (8)成立日:产品认购期结束后,如果银行判定本结构性存款产品成立,
则本产品的成立日为 2020 年 2 月 28 日;
    (9)到期日:2020 年 4 月 8 日(如遇非工作日,则遵从工作日调整规则调
整);
    (10)分配日:到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款
本金及收益;
    (11)产品收益计算期限:40 天;
    (12)提前终止/赎回:除非另有约定,客户不能提前终止/赎回;
    (13)交易费用:指因本结构性存款产品对应的金融衍生品交易产生的交易
费、手续费等按照国家有关法令规定属于结构性存款资产应列支和承担的一切费
用,交易费用按其实际发生数额从结构性存款资产中列支,按相关法令规定或合
同约定支付;
    (14)本金保障:如客户未发生提前支取等违约情形,则银行于约定的分配
日支付 100%的结构性存款本金;如客户发生提前支取等违约情形,将由银行按
本产品说明书中“提前支取”条款的约定执行;
    (15)客户产品收益:产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益
=1.00%+2.60%*n/N(0.50%-2.90%),其中 n 为挂钩标的落在 0.50%至 2.90%区间
的天数,N 为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD-3MLIBOR 按

                                     6
当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD-3MLIBOR 按其上一个伦敦工
作日执行的水平确定。到日期前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期
日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平;
    (16)违约责任:在本协议生效后,交易账户内的本金将自动冻结(在冻结
期间结构性存款本金按活期存款利率计息,冻结期内产生的利息不参与本产品的
投资),由银行于成立日从交易账户转出,同时记入结构性存款账户;自成立日
起,客户不得要求支取、使用结构性存款账户内结构性存款本金的全部或任何部
分,不得在其上设定信托或其他任何第三方权益。客户同意,如因司法/行政机
构采取强制措施导致交易账户或结构性存款账户内结构性存款本金的部分或全
部被扣划,则均视为客户就全部结构性存款本金违约进行了提前支取,客户应承
担违约责任。发生上述情形时,银行将本着诚信原则及依照其自身所遵循的商业
惯例,认定银行因此遭受的直接和间接损失(包括但不限于银行为此中断、改变
或筹资承担相应的保值、避险、套利交易而发生的成本、费用、损失和预期利润
减少等),并在此基础上认定银行的损失金额,客户应负责赔偿;
    客户发生违约,给本结构性存款产品资产、本结构性存款产品下的其他客户、
银行或/及任何其他第三方造成损失的,由客户承担赔偿责任。若由于银行过错
导致结构性存款产品资产发生损失,银行应按其过错承担赔偿责任,银行赔偿的
款项计入本结构性存款产品的资产和收益;
    任何一方违约的,除本协议另有约定之外,应对对方因此发生的直接且实际
的经济损失给予赔偿;但未能按时足额付款的,其违约责任为实际履行付款义务
并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息;
    客户违反结构性存款本金合法自有声明导致的损失或后果,银行不承担任何
责任,银行有权解除结构性存款合同并要求客户赔偿其违约给银行造成的损失。
    (二)委托理财的资金投向
    1、青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款:本结构性存款销售所汇集
资金作为名义本金,并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 SGE
Au9999 挂钩的金融衍生品交易。
    银行根据市场情况,调整上述投资范围、投资品种或投资比例,应当提前进
行信息披露后方可调整;客户不接受的,可以申请提前赎回结构性存款。
    2、中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款(SDGA200213):

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     本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分
     与交易对手叙作和 USD-3MLIBOR 挂钩的金融衍生品交易。
         (三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币 12,000 万
     元,该现金管理产品为保本浮动收益型,该现金管理产品符合安全性高、流动性
     好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常
     运行,不存在损害股东利益的情形。
         (四)风险控制分析
         1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
     使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公
     司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能
     影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;
         2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安
     排并选择相适应理财产品的种类和期限;
         3、公司财务部门建立了台账,以便对购买的理财产品进行管理,建立健全
     会计账目,做好资金使用的账务核算工作;
         4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,
     必要时可以聘请专业机构进行审计;
         5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。


         三、委托理财受托方的情况
         青岛银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 002948,成立日期为
     1996 年 11 月,注册资本为 450,969 万元。
         中国民生银行股份有限公司为 A 股上市公司,股票代码为 600016,成立日
     期为 1996 年 2 月,注册资本为 2,836,558.52 万元。
         青岛银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司与公司、公司控股股东
     及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。


         四、前次使用募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
序                         理财金   产品类       预期年                     到期收益(万
     受托方     产品名称                                  起息日   到期日
号                         额(万    型          化收益                        元)


                                             8
                               元)                    率

    中国民生银                           保本保
1   行股份有限    挂钩利率结   4,000     证收益       3.75%   2019/11/29   2020/2/28       37.40
    公司青岛分      构性存款
                                           型
        行


         五、对公司的影响
         (一)公司主要财务指标
                                                                             单位(元)
                  项目                 2018 年 12 月 31 日            2019 年 9 月 30 日
             资产总额                  1,516,498,075.33               2,477,049,028.94
             负债总额                   599,563,552.29                 580,767,679.19
                 净资产                 916,934,523.04                1,896,281,349.75
       经营性活动现金流净额             106,228,835.60                 99,602,232.37
         注:2019 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

         截止 2019 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 23.45%,货币资金余额为 24,
     998.62 万元。本次使用闲置募集资金购买理财金额为 12,000 万元,占公司最近
     一期期末货币资金的比例为 48.00%,占公司最近一期期末净资产的比例为 6.33%,
     占公司最近一期期末资产总额比例为 4.84%。公司在不影响正常运营、募集资金
     投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以
     提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营
     业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
         (二)委托理财对公司的影响
         1、公司本次使用闲置募集资金 12,000 万元进行现金管理是在保证募集资金
     投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金利用效率,不影
     响募集资金投资项目所需资金。
         2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进
     一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。
         (三)会计处理
         根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。


         六、风险提示

                                                  9
    (一)青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款包括但不限于下述风险:
    1、利率风险:结构性存款存续期内,如果市场利率发生变化,并导致本结
构性存款所投资产的收益率大幅下跌,则可能造成客户收益遭受损失;如果物价
指数上升,结构性存款的收益率低于通货膨胀率,造成客户投资结构性存款获得
的实际收益率为负的风险。
    2、流动性风险:存款期限内,投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎
回,在产品存续期内如果投资者有流动性需求,客户不能够使用结构性存款的资
金,也因此丧失了投资其它更高收益的结构性存款或资本市场产品的机会。
    3、政策风险:本存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏
观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款计划的受理、投资、偿还
等的正常进行,导致本存款计划收益降低甚至收益为零。
    4、信息传递风险:青岛银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存
款的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动获取相关信息。如果客户
未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客
户无法及时了解产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如投资者
预留的有效联系方式变更但未及时告知青岛银行的,致使在需要联系投资者时无
法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由客
户自行承担。
    5、不可抗力及意外事件风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗
力以及其他不可预见的意外事件可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
    6、管理人风险:结构性存款管理人或存款投资资产相关服务机构受经验、
技能等因素的限制,或者上述主体处理事务不当等,可能导致客户收益遭受损
失。
    7、存款计划不成立风险:如自本存款计划开始认购至存款计划原定成立日
之前,存款计划认购总金额未达到规模下限(如有约定),或国家宏观政策以及
市场相关法规政策发生变化,或市场发生剧烈波动,经青岛银行合理判断难以按
照本产品说明书规定向客户提供本存款计划,青岛银行有权宣布本存款计划不成
立。
    (二)中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利率结构性存款
(SDGA200213)包括但不限于下述风险:

                                  10
    由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、
通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可
抗力及其他风险等)的存在,客户所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能
够实现,而上述后果由客户自行承担,银行对此不提供担保也不承担任何责任。
    重要风险提示:本结构性存款产品有投资风险,只保障结构性存款资金本金
及最低收益,您(客户)应当充分认识投资风险,谨慎投资。具体而言,本结构
性存款产品风险主要来自于以下所述的风险。
    1、市场风险:如果在结构性存款产品运行期间,市场未按照产品成立之初
预期运行甚至反预期运行,客户将仅获得本金及最低收益;
    2、流动性风险:产品期限内,除非另有约定,投资本结构性存款产品的客
户不能提前终止或赎回;在产品期限内,如果客户产生流动性需求,可能面临产
品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险,并可能使客户丧失
其他投资机会;
    3、产品不成立风险:若由于结构性存款产品认购总金额未达到产品成立规
模下限(如有约定),或其他非因银行的原因导致本产品未能投资于结构性存款
合同所约定投资范围,或本结构性存款产品在认购期内市场出现剧烈波动,可能
对产品的投资收益表现带来严重影响,或发生其他导致本产品难以成立的原因的,
经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款产
品,银行有权但无义务宣布本结构性存款产品不成立,客户将承担投资本产品不
成立的风险;
    4、通货膨胀风险:有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货
膨胀率,即实际收益率为负的风险;
    5、政策风险:因法规、规章或政策的原因,对本结构性存款产品本金及收
益产生不利影响的风险;
    6、提前终止风险:当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情
况提前终止本结构性存款产品,客户可能获取低于参考收益,且银行行使提前终
止权实现的产品收益并不必然高于产品正常到期实现的产品收益;
    7、延期支付风险:在发生政策风险或本结构性存款产品项下对应的金融衍
生品交易延期的情况下,银行会向有关责任方行使追偿权,因此可能会导致产品
收益延期支付;

                                   11
    8、信息传递风险:银行按照有关信息披露条款的约定,发布结构性存款产
品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆银行网站获
取相关信息。客户签署结构性存款合同即视为其已认可并知晓银行信息披露渠道;
如客户怠于或未能及时查询相关信息,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可
抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息,因此而产生的一切责任和风
险由客户自行承担。此外,客户预留的有效联系方式发生变更,应及时通知银行,
如客户未及时告知联系方式变更,银行将可能在认为需要时无法及时联系到客户,
并可能会因此影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担;
    9、不可抗力及其他风险:包括但不限于自然灾害、战争、重大政治事件等
不可抗力以及其他不可预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或其他意外事
件(包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素),由此导致的任何损失客户须
自行承担,民生银行对此不承担任何责任。


    七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    (一)决策程序
    中创物流股份有限公司(以下简称“公司)分别于 2019 年 5 月 5 日召开第
二届董事会第八次会议、2019 年 5 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自股东大
会审议通过之日起 12 个月内,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)暂
时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月,在上述
额度内,资金可循环滚动使用。在上述额度范围内,授权董事会执行委员会行使
该项投资决策权并签署相关法律文件,财务部负责具体办理相关事宜。具体内容
请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《中创物流股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2019-006)。
    (二)监事会意见
    中创物流监事会于 2019 年 5 月 5 日召开第二届监事会第六次会议,审议通
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,中创物流拟对部分暂时闲置募集

                                   12
       资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高暂时
       闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高中创物流整体收益,符合中
       国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意中创物流使
       用额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理。
           (三)独立董事意见
           公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币
       8.5 亿元(含 8.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指
       引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,
       有利于提高上市募集资金使用效益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
       不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害上
       市公司股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公
       司使用额度不超过人民币 8.5 亿元(含 8.5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理。
           (四)保荐机构意见
           中创物流使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事
       会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票
       上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
       要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,未违反募
       集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
       改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上,保荐机构同意中创物流本
       次使用闲置募集资金进行现金管理事项。


           八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
       的情况
                                                                          单位(万元)

                                                  实际投入   实际收回   实际收益   尚未收回
序号                理财产品类型
                                                    金额       本金       金额     本金金额

       中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行
 1                                                 20,000    20,000     197.26        /
          结构性存款-专户型2019年第96期D款



                                             13
     中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行

2    挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款       20,000   20,000   253.86     /

            -专户型2019年第164期C款

     中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行

3    挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款       20,000     /        /      20,000

          产品-专户型2019年第234期J款

     上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

4    行利多多对公结构性存款(新客专属)固定       20,000   20,000   195.31     /

                 持有期JG402期

     上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

5     行利多多JG1002期人民币对公结构性存款        20,000   20,000   184.92     /

                    (90天)

     上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支

6    行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存       20,000   20,000   187.89     /

                    款(90天)

     上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司

7    稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性       19,000     /        /      19,000

                  存款(90天)

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
8                                                  700      700      6.53      /
                 率结构性存款

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
9                                                 3,800    3,800    71.25      /
                 率结构性存款

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
10                                                 700      700      6.46      /
                 率结构性存款



                                             14
     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
11                                                4,000     4,000      37.40       /
           率结构性存款(SDGA191462)

     中国民生银行股份有限公司青岛分行挂钩利
12                                                4,000       /          /       4,000
           率结构性存款(SDGA200213)

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
13                                                1,400     1,400      8.78        /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
14                                                1,300     1,300      16.46       /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
15                                                6,000     6,000     115.74       /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
16                                                8,000     8,000     154.32       /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
17                                                14,000    14,000     39.24       /
                    构性存款

     兴业银行股份有限公司青岛分行企业金融结
18                                                11,000      /          /       11,000
                    构性存款

19   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       3,500     3,500      32.79       /

20   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       5,000     5,000      96.70       /

21   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       12,000      /          /       12,000

22   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       2,500     2,500      26.20       /

23   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       5,000     5,000      20.96       /

24   青岛银行股份有限公司港口支行结构性存款       8,000       /          /       8,000

25    中国银行上海市分行闵行支行航华路支行        2,500                          2,500

                  合计                            232,400   155,900   1,652.07   76,500



                                             15
             最近12个月内单日最高投入金额                          81,700

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                89.10%

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  8.66%

                 目前已使用的理财额度                              76,500

                   尚未使用的理财额度                               8,500

                      总理财额度                                   85,000


    九、备查文件
    1、公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款委
托书》。
    2、公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署的《中国民生银行结构
性存款产品合同(机构版)》。


    特此公告。


                                                中创物流股份有限公司董事会
                                                          2020 年 2 月 29 日




                                        16

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