金诚信2019年第三季度报告

                       2019 年第三季度报告



公司代码:603979      公司简称:金诚信

债券代码:143083      债券简称:17 金诚 01

债券代码:155005      债券简称:18 金诚 01




              金诚信矿业管理股份有限公司
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王先成、主管会计工作负责人孟竹宏及会计机构负责人(会计主管人员)易拾林

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                    上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    6,794,937,632.83             6,272,804,927.35                 8.32
归属于上市公司股东的      4,209,172,987.86             4,052,737,776.50                 3.86
净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流         38,189,981.56               -157,674,289.73              不适用
量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)             (%)
营业收入                  2,397,443,257.57             2,219,438,931.69                 8.02
归属于上市公司股东的        232,821,126.18               224,328,846.31                 3.79
净利润
归属于上市公司股东的        236,261,649.59               214,754,953.79                10.01
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                    5.62                        5.63   减少 0.01 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                   0.40                        0.38                5.26
稀释每股收益(元/股)                   0.41                        0.38                7.89



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益           -352,471.89         -2,730,420.37
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          2,804,593.22          3,722,510.76
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理                                     99,251.65
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
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的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其           -206,350.56         -5,088,753.39
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目



少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                 -394,478.08               556,887.94
         合计               1,851,292.69         -3,440,523.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                               28,613
                                前十名股东持股情况

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                                               持有有限        质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                                  比例(%)      售条件股                                   股东性质
  (全称)           量                                     股份状态        数量
                                               份数量
金诚信集团有                                                                              境内非国
                 277,523,556        47.5693            0      质押      138,000,000
限公司                                                                                     有法人
鹰潭金诚投资                                                                              境内非国
                  13,403,481         2.2974            0      质押          5,670,000
发展有限公司                                                                               有法人
鹰潭金信投资                                                                              境内非国
                  12,580,930         2.1565            0      质押          5,330,000
发展有限公司                                                                               有法人
中意资管-工
商银行-中意
资产-向日葵      11,668,168         2.0000            0      未知                 0        其他
精选 3 号资产
管理产品
华润深国投信
托有限公司-
                     9,258,080       1.5869            0       无                  0        其他
赢通 14 号单一
资金信托
金诚信矿业管
理股份有限公
                     6,119,910        1.049            0       无                  0        其他
司回购专用证
券账户
                                                                                          境内自然
王先成               5,601,121       0.9601            0       无                  0
                                                                                             人
                                                                                          境内自然
方文斌               4,335,621       0.7432            0      未知                 0
                                                                                             人
北京高览投资
管理中心(有限       3,660,943       0.6275            0      未知                 0        其他
合伙)
中国工商银行
股份有限公司
-诺安先锋混         3,182,683       0.5455            0      未知                 0        其他
合型证券投资
基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                       持有无限售条件流                股份种类及数量
股东名称
                                         通股的数量                  种类                 数量
金诚信集团有限公司                             277,523,556      人民币普通股            277,523,556
鹰潭金诚投资发展有限公司                        13,403,481      人民币普通股            13,403,481
鹰潭金信投资发展有限公司                        12,580,930      人民币普通股            12,580,930
中意资管-工商银行-中意资产-向
                                                11,668,168      人民币普通股            11,668,168
日葵精选 3 号资产管理产品



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华润深国投信托有限公司-赢通 14 号
                                               9,258,080       人民币普通股           9,258,080
单一资金信托
金诚信矿业管理股份有限公司回购专
                                               6,119,910       人民币普通股           6,119,910
用证券账户
王先成                                         5,601,121       人民币普通股           5,601,121
方文斌                                         4,335,621       人民币普通股           4,335,621
北京高览投资管理中心(有限合伙)               3,660,943       人民币普通股           3,660,943
中国工商银行股份有限公司-诺安先
                                               3,182,683       人民币普通股           3,182,683
锋混合型证券投资基金
                                     金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东;王先成持有金
                                     诚信集团 37.9980%的股权;“华润深国投信托有限公司-赢通
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     14 号单一资金信托”为公司第一期员工持股计划;其他股东
                                     之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不明确。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                     无
的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


               项目             期末数                期初数         变动比率(%) 说明
   货币资金                  843,188,036.60    1,144,060,010.48           -26.30      注1
   预付款项                   61,675,061.01          37,270,611.46            65.48   注2
   存货                      862,895,049.00         684,211,076.91            26.12   注3
   在建工程                   78,650,620.78         128,273,645.30        -38.69      注4
   无形资产                  422,028,103.86          51,815,950.78        714.48      注5
   其他应付款                331,724,276.53          36,323,923.68        813.24      注6
   长期借款                  382,091,076.05         248,493,585.12            53.76   注7
   应付债券                  139,143,170.83         317,997,090.12        -56.24      注8
   经营活动产生的现金流       38,189,981.56     -157,674,289.73           不适用      注9
   量净额
注1:货币资金期末数比期初数减少26.30%,主要系本期材料采购及长期资产增加所致;
注2:预付款项期末比期初增加65.48%,主要系报告期内预付材料款增加所致;
注3:存货期末比期初增加26.12%,主要系报告期内境外项目物资材料储备增加以及建造合同形成
的已完工未结算资产增加所致;
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注4:在建工程期末较期初减少38.69,主要系报告期内部分在建工程转固所致;
注5:无形资产期末较期初增加714.86%,主要系报告期内购买两岔河矿业90%股权,增加采矿权所
致;
注6:其他应付款期末较期初增加813.24%,主要系公司报告期内收购两岔河矿业90%股权,应付股
权收购款增加所致;
注7:长期借款期末较期初增加44.65%,主要系报告期内银行长期借款增加所致;
注8:应付债券期末较期初较少56.24,主要系报告期内偿还部分到期债券所致;
注9:经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加195,864,271.29元,主要系销售商品、提
供劳务收到的现金增加所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                     金诚信矿业管理股份有限
                                                          公司名称
                                                                     公司
                                                     法定代表人      王先成
                                                             日期    2019 年 10 月 17 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:

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  货币资金                                      843,188,036.60   1,144,060,010.48
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                      364,875,085.83    374,122,602.35
  应收账款                                  2,353,590,223.29     2,189,110,125.64
  应收款项融资
  预付款项                                       61,675,061.01     37,270,611.46
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                     30,200,948.68     20,604,544.79
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                          862,895,049.00    684,211,076.91
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          2,706,100.66      9,694,656.55
  其他流动资产                                  123,582,837.77    144,946,052.52
   流动资产合计                             4,642,713,342.84     4,604,019,680.70
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                140,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                               73,541,666.66
  其他非流动金融资产                             20,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                  1,355,476,240.61     1,200,585,112.75
  在建工程                                       78,650,620.78    128,273,645.30
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      422,028,103.86     51,815,950.78
  开发支出
  商誉
                                       9 / 28
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  长期待摊费用                                     2,585,550.07      2,039,595.56
  递延所得税资产                                  82,971,792.79     82,880,331.56
  其他非流动资产                                 116,970,315.22     63,190,610.70
   非流动资产合计                           2,152,224,289.99      1,668,785,246.65
     资产总计                               6,794,937,632.83      6,272,804,927.35
流动负债:
  短期借款                                       552,364,500.00    489,416,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       128,995,155.92    160,127,866.65
  应付账款                                       673,469,848.20    604,521,000.52
  预收款项                                        51,901,502.77     40,926,249.62
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    85,919,523.74     91,966,374.16
  应交税费                                        40,332,684.35     82,330,557.92
  其他应付款                                     331,724,276.53     36,323,923.68
  其中:应付利息                                   9,935,612.35     13,035,481.86
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          20,694,730.18     29,729,283.43
  其他流动负债                                    19,501,299.98     20,667,868.12
   流动负债合计                             1,904,903,521.67      1,556,009,124.10
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                       382,091,076.05    248,493,585.12
  应付债券                                       139,143,170.83    317,997,090.12
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       9,259,043.99     14,304,591.18
  长期应付职工薪酬                                 8,264,216.77     14,829,821.99
  预计负债
  递延收益                                         9,612,360.56      9,339,018.99
                                       10 / 28
                                   2019 年第三季度报告



  递延所得税负债                                    43,035,652.90              38,796,676.22
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 591,405,521.10             643,760,783.62
       负债合计                               2,496,309,042.77              2,199,769,907.72
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               583,408,432.00             585,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,593,709,161.89              1,605,120,793.28
  减:库存股                                        50,000,000.00              53,754,770.14
  其他综合收益                                      39,924,570.24              40,809,468.07
  专项储备                                          52,031,221.40              52,236,231.09
  盈余公积                                         131,226,030.33             131,226,030.33
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,858,873,572.00              1,692,100,023.87
  归属于母公司所有者权益(或股东权            4,209,172,987.86              4,052,737,776.50
益)合计
  少数股东权益                                      89,455,602.20              20,297,243.13
    所有者权益(或股东权益)合计              4,298,628,590.06              4,073,035,019.63
       负债和所有者权益(或股东权益)         6,794,937,632.83              6,272,804,927.35
总计


法定代表人:王先成         主管会计工作负责人:孟竹宏               会计机构负责人:易拾林

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         513,342,121.49             776,680,951.85
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         324,219,267.83             360,222,602.35
  应收账款                                    1,918,288,375.24              1,867,308,079.24
  应收款项融资
  预付款项                                          19,913,141.92               4,423,944.88
  其他应收款                                       179,228,531.05             166,984,322.25
  其中:应收利息

                                         11 / 28
                                 2019 年第三季度报告



         应收股利
  存货                                           478,272,407.29    405,342,029.09
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                           2,292,186.78      9,274,474.64
  其他流动资产                                    24,140,777.82     28,338,523.90
   流动资产合计                             3,459,696,809.42      3,618,574,928.20
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                 140,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   752,641,220.82    444,528,860.82
  其他权益工具投资                                73,541,666.66
  其他非流动金融资产                              20,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                       572,660,763.29    585,473,561.08
  在建工程                                         9,059,721.58      1,543,947.82
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        27,111,264.50     27,590,425.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,863,452.11      1,522,375.89
  递延所得税资产                                  46,866,052.44     46,866,052.44
  其他非流动资产                                  50,802,412.61     60,068,989.05
   非流动资产合计                           1,554,546,554.01      1,307,594,212.51
     资产总计                               5,014,243,363.43      4,926,169,140.71
流动负债:
  短期借款                                       512,000,000.00    455,100,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       128,995,155.92    162,795,503.25
  应付账款                                       366,466,356.29    336,132,989.12
  预收款项                                        39,661,623.07     31,410,456.02
  应付职工薪酬                                    56,414,544.07     67,141,525.01
  应交税费                                         6,687,105.86      7,011,631.63
  其他应付款                                     362,646,453.49    107,377,305.58
  其中:应付利息                                   8,757,671.22     12,194,539.25
                                       12 / 28
                                      2019 年第三季度报告



          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                         16,046,040.47              18,334,547.24
   流动负债合计                                  1,488,917,279.17              1,185,303,957.85
非流动负债:
  长期借款                                            187,500,000.00             138,000,000.00
  应付债券                                            139,143,170.83             317,997,090.12
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              2,435,642.28               1,733,458.18
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     329,078,813.11             457,730,548.30
        负债合计                                 1,817,996,092.28              1,643,034,506.15
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  583,408,432.00             585,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       1,608,549,123.77              1,619,960,755.16
  减:库存股                                           50,000,000.00              53,754,770.14
  其他综合收益                                        -46,458,333.34
  专项储备                                             40,071,620.73              39,563,500.96
  盈余公积                                            127,585,859.55             127,585,859.55
  未分配利润                                          933,090,568.44             964,779,289.03
       所有者权益(或股东权益)合计              3,196,247,271.15              3,283,134,634.56
        负债和所有者权益(或股东权益)           5,014,243,363.43              4,926,169,140.71
总计


法定代表人:王先成          主管会计工作负责人:孟竹宏                 会计机构负责人:易拾林

                                         合并利润表
                                       2019 年 1—9 月
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     2019 年第三季    2018 年第三季         2019 年前三季度    2018 年前三季度
        项目
                     度(7-9 月)      度(7-9 月)            (1-9 月)         (1-9 月)

                                            13 / 28
                                     2019 年第三季度报告



一、营业总收入      870,521,228.25   755,037,382.86        2,397,443,257.57   2,219,438,931.69
其中:营业收入      870,521,228.25   755,037,382.86        2,397,443,257.57   2,219,438,931.69
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本      762,094,881.29   682,570,773.79        2,079,510,279.78   1,929,223,990.25
其中:营业成本      641,825,389.15   575,015,047.00        1,770,061,742.43   1,653,644,781.37
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附       3,588,481.47     2,917,390.21           9,065,473.14       9,915,467.02

       销售费用       2,482,413.95     1,689,710.87           6,909,701.90       5,145,174.85
       管理费用      74,159,660.52    71,863,774.52         192,147,386.92     180,235,968.57
       研发费用       8,231,930.22    13,968,079.87          42,287,840.71      38,714,061.84
       财务费用      31,807,005.98    17,116,771.32          59,038,134.68      41,568,536.60
       其中:利息    21,530,249.33    12,476,541.26          52,693,167.57      42,469,023.01
费用
             利       2,253,464.97     1,245,773.44           5,642,303.78       6,764,767.42
息收入
  加:其他收益         156,942.32        355,270.78             602,224.54         618,425.87
      投资收益                         1,295,080.17              99,251.65       2,159,467.24
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
                                           14 / 28
                                      2019 年第三季度报告



      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值     -11,280,304.38                           -11,780,781.34
损失(损失以“-”
号填列)
      资产减值          850,529.17    -16,810,898.82            42,145.96    -34,214,237.04
损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置                         10,356,467.55                          10,108,335.72
收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏      98,153,514.07    67,662,528.75        306,895,818.60   268,886,933.23
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       2,614,870.83        32,885.08          3,710,378.24     1,309,920.22
  减:营业外支出        517,552.93        181,524.59          8,393,934.03      392,473.17
四、利润总额(亏     100,250,831.97    67,513,889.24        302,212,262.81   269,804,380.28
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用      34,439,556.65     6,738,985.39         70,903,927.25    47,749,064.88
五、净利润(净亏      65,811,275.32    60,774,903.85        231,308,335.56   222,055,315.40
损以“-”号填
列)
  (一)按经营持
续性分类
      1.持续经营      65,811,275.32    60,774,903.85        231,308,335.56   222,055,315.40
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权
归属分类
      1.归属于母      67,252,317.51    61,388,127.77        232,821,126.18   224,328,846.31
公司股东的净利
润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东      -1,441,042.19      -613,223.92         -1,512,790.62    -2,273,530.91
损益(净亏损以
“-”号填列)

                                            15 / 28
                                   2019 年第三季度报告



六、其他综合收益   30,070,994.61    25,529,239.37           -884,897.83   35,678,397.28
的税后净额
  归属母公司所     30,070,994.61    25,529,239.37           -884,897.83   35,678,397.28
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)不能重   -7,291,666.67                         -46,458,333.34
分类进损益的其
他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
变动额
      2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
      3.其他权     -7,291,666.67                         -46,458,333.34
益工具投资公允
价值变动
      4.企业自
身信用风险公允
价值变动
    (二)将重分   37,362,661.28    25,529,239.37         45,573,435.51   35,678,397.28
类进损益的其他
综合收益
      1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
      2.其他债
权投资公允价值
变动
      3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
      4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

      5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      6.其他债
权投资信用减值
准备

                                         16 / 28
                                     2019 年第三季度报告



      7. 现金流
量套期储备(现金
流量套期损益的
有效部分)
      8.外币财       37,362,661.28    25,529,239.37          45,573,435.51      35,678,397.28
务报表折算差额
       9.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额     95,882,269.93    86,304,143.22         230,423,437.73     257,733,712.68
  归属于母公司       97,323,312.12    86,917,367.14         231,936,228.35     260,007,243.59
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股       -1,441,042.19      -613,223.92          -1,512,790.62      -2,273,530.91
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股             0.11                 0.1                 0.40               0.38
收益(元/股)
  (二)稀释每股             0.12                 0.1                 0.41               0.38
收益(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:王先成        主管会计工作负责人:孟竹宏        会计机构负责人:易拾林

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  2019 年第三季   2018 年第三季     2019 年前三季度 2018 年前三季度
      项目
                    度(7-9 月)    度(7-9 月)       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入        454,687,219.51   420,328,734.81        1,273,182,484.58   1,195,631,156.92
  减:营业成本      376,325,414.39   323,981,343.15        1,003,345,020.80    904,872,808.50
       税金及附       2,014,669.94      1,710,807.5           4,732,800.24       5,860,514.90

       销售费用       1,457,980.03     1,607,938.38           4,098,835.42       4,850,953.43
       管理费用      47,613,695.82    37,174,695.16         126,797,688.97     105,692,442.38
       研发费用       9,462,464.03    13,855,385.34          40,259,676.64      38,399,023.40
       财务费用       9,936,640.78    12,046,423.08          30,500,539.11      36,236,418.96
       其中:利息    13,210,251.49    15,615,047.37          37,319,994.11      40,907,921.00
费用

                                           17 / 28
                                      2019 年第三季度报告



               利      1,713,339.95      1,778,012.1         5,906,661.39     4,963,047.73
息收入
     加:其他收益         5,505.36                            160,711.94
      投资收益                          1,295,080.17           99,251.65      2,134,870.81
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
       净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以
“-”号填列)
      信用减值        -8,157,380.32                         -6,378,361.05
损失(损失以“-”
号填列)
      资产减值         1,362,089.78   -22,339,444.20          968,193.67    -18,543,988.33
损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏       1,086,569.34     8,907,778.17        58,297,719.61    83,309,877.83
损以“-”号填列)
     加:营业外收入    1,806,271.66       165,222.81         2,169,881.45     1,510,684.26
     减:营业外支出     485,185.60        160,993.12         7,226,559.27      236,851.08
三、利润总额(亏       2,407,655.40     8,912,007.86        53,241,041.79    84,583,711.01
损总额以“-”号
填列)
      减:所得税费      461,148.30      4,975,677.26         8,256,434.36    14,629,005.96

四、净利润(净亏       1,946,507.10     3,936,330.60        44,984,607.43    69,954,705.05
损以“-”号填列)
  (一)持续经营       1,946,507.10     3,936,330.60        44,984,607.43    69,954,705.05
净利润(净亏损以
“-”号填列)
     (二)终止经营

                                            18 / 28
                                   2019 年第三季度报告



净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益   -7,291,666.67                         -46,458,333.34
的税后净额
  (一)不能重分   -7,291,666.67                         -46,458,333.34
类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
    3.其他权益工   -7,291,666.67                         -46,458,333.34
具投资公允价值变

    4.企业自身信
用风险公允价值变

  (二)将重分类
进损益的其他综
合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.其他债权
投资公允价值变

    3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
    4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
    5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
    6.其他债权
投资信用减值准

    7. 现金流量
套期储备(现金流

                                         19 / 28
                                      2019 年第三季度报告



量套期损益的有
效部分)
    8.外币财务
报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额      -5,345,159.57     3,936,330.60        -1,473,725.91     69,954,705.05
七、每股收益:
    (一)基本每
股收益(元/股)
    (二)稀释每
股收益(元/股)

法定代表人:王先成           主管会计工作负责人:孟竹宏           会计机构负责人:易拾林

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                                  (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,040,151,837.89           1,639,114,364.36
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      19,120,939.61           11,354,417.48
  收到其他与经营活动有关的现金                        32,317,361.86           53,553,024.60
    经营活动现金流入小计                         2,091,590,139.36           1,704,021,806.44
  购买商品、接受劳务支付的现金                   1,308,061,723.52           1,234,071,904.20
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金

                                            20 / 28
                                   2019 年第三季度报告



  支付给职工及为职工支付的现金                     500,630,390.43      423,070,533.20
  支付的各项税费                                   161,900,700.41      161,894,847.71
  支付其他与经营活动有关的现金                      82,807,343.44       42,658,811.06
    经营活动现金流出小计                      2,053,400,157.80        1,861,696,096.17
      经营活动产生的现金流量净额                    38,189,981.56      -157,674,289.73
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 104,933.74      1,536,915.59
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      65,000.00     12,082,798.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      87,382,098.00
    投资活动现金流入小计                            87,552,031.74       13,619,713.59
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               243,223,963.20      363,445,066.10
产支付的现金
  投资支付的现金                                    87,382,098.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           330,606,061.20      363,445,066.10
      投资活动产生的现金流量净额                -243,054,029.46        -349,825,352.51
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 1,100,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                 1,100,000.00
现金
  取得借款收到的现金                               668,673,400.00      724,690,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      14,805,836.38
    筹资活动现金流入小计                           684,579,236.38      724,690,000.00
  偿还债务支付的现金                               687,992,596.80      426,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                97,167,640.50       85,046,268.57
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      14,972,109.45       38,565,473.59
    筹资活动现金流出小计                           800,132,346.75      549,611,742.16
      筹资活动产生的现金流量净额                -115,553,110.37        175,078,257.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     632,735.03      5,497,921.35
五、现金及现金等价物净增加额                    -319,784,423.24        -326,923,463.05
  加:期初现金及现金等价物余额                1,089,804,708.78        1,149,767,088.27
六、期末现金及现金等价物余额                       770,020,285.54      822,843,625.22


                                         21 / 28
                                   2019 年第三季度报告


法定代表人:王先成         主管会计工作负责人:孟竹宏             会计机构负责人:易拾林

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,130,215,940.23             946,283,330.61
  收到的税费返还                                     3,221,860.51             3,895,625.10
  收到其他与经营活动有关的现金                     308,121,577.16           337,399,720.59
    经营活动现金流入小计                       1,441,559,377.90           1,287,578,676.30
  购买商品、接受劳务支付的现金                     761,548,406.66           755,307,610.08
  支付给职工及为职工支付的现金                     284,832,352.29           249,984,608.36
  支付的各项税费                                    56,879,926.61            50,154,265.75
  支付其他与经营活动有关的现金                     287,909,171.86           407,801,463.15
    经营活动现金流出小计                       1,391,169,857.42           1,463,247,947.34
  经营活动产生的现金流量净额                        50,389,520.48          -175,669,271.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 104,933.74          36,510,843.37
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      65,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      87,382,098.00
    投资活动现金流入小计                            87,552,031.74            36,510,843.37
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                36,837,998.62            81,335,995.58
产支付的现金
  投资支付的现金                                   103,977,034.00            41,254,622.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           140,815,032.62           122,590,617.58
      投资活动产生的现金流量净额                   -53,263,000.88           -86,079,774.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               502,000,000.00           632,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           502,000,000.00           632,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               675,600,000.00           426,000,000.00

                                         22 / 28
                                     2019 年第三季度报告



  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   89,049,963.31              84,906,748.89
  支付其他与筹资活动有关的现金                          9,248,429.25              30,683,833.39
    筹资活动现金流出小计                             773,898,392.56              541,590,582.28
      筹资活动产生的现金流量净额                     -271,898,392.56              90,409,417.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    1,948,370.85                -228,695.88
五、现金及现金等价物净增加额                         -272,823,502.11            -171,568,323.41
  加:期初现金及现金等价物余额                       739,583,650.15              716,642,023.05
六、期末现金及现金等价物余额                         466,760,148.04              545,073,699.64

法定代表人:王先成         主管会计工作负责人:孟竹宏               会计机构负责人:易拾林



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       1,144,060,010.48       1,144,060,010.48
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         374,122,602.35          367,193,102.35         -6,929,500.00
  应收账款                       2,189,110,125.64       2,165,764,012.90         -23,346,112.74
  应收款项融资
  预付款项                          37,270,611.46           37,270,611.46
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        20,604,544.79           24,327,318.23          3,722,773.44
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                             684,211,076.91          684,211,076.91
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产             9,694,656.55            9,694,656.55
  其他流动资产                     144,946,052.52          144,946,052.52
    流动资产合计                 4,604,019,680.70       4,577,466,841.40         -26,552,839.30

                                           23 / 28
                                  2019 年第三季度报告



非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              140,000,000.00                           -140,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                      120,000,000.00   120,000,000.00
  其他非流动金融资产                                     20,000,000.00    20,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                     1,200,585,112.75    1,200,585,112.75
  在建工程                      128,273,645.30          128,273,645.30
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       51,815,950.78           51,815,950.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                    2,039,595.56            2,039,595.56
  递延所得税资产                 82,880,331.56           86,682,864.99     3,802,533.43
  其他非流动资产                 63,190,610.70           63,190,610.70
   非流动资产合计              1,668,785,246.65    1,672,587,780.08        3,802,533.43
      资产总计                 6,272,804,927.35    6,250,054,621.48      -22,750,305.87
流动负债:
  短期借款                      489,416,000.00          489,416,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      160,127,866.65          160,127,866.65
  应付账款                      604,521,000.52          604,521,000.52
  预收款项                       40,926,249.62           40,926,249.62
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   91,966,374.16           91,966,374.16
  应交税费                       82,330,557.92           82,330,557.92
  其他应付款                     36,323,923.68           36,323,923.68
  其中:应付利息                 13,035,481.86           13,035,481.86
                                        24 / 28
                                  2019 年第三季度报告



       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         29,729,283.43           29,729,283.43
  其他流动负债                   20,667,868.12           20,667,868.12
   流动负债合计                1,556,009,124.10    1,556,009,124.10
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                      248,493,585.12          248,493,585.12
  应付债券                      317,997,090.12          317,997,090.12
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                     14,304,591.18           14,304,591.18
  长期应付职工薪酬               14,829,821.99           14,829,821.99
  预计负债
  递延收益                        9,339,018.99            9,339,018.99
  递延所得税负债                 38,796,676.22           38,796,676.22
  其他非流动负债
   非流动负债合计               643,760,783.62          643,760,783.62
      负债合计                 2,199,769,907.72    2,199,769,907.72
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            585,000,000.00          585,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     1,605,120,793.28    1,605,120,793.28
  减:库存股                     53,754,770.14           53,754,770.14
  其他综合收益                   40,809,468.07           40,809,468.07
  专项储备                       52,236,231.09           52,236,231.09
  盈余公积                      131,226,030.33          131,226,030.33
  一般风险准备
  未分配利润                   1,692,100,023.87    1,669,349,084.98      -22,750,938.89
  归属于母公司所有者权益(或   4,052,737,776.50    4,029,986,837.61      -22,750,938.89
股东权益)合计
  少数股东权益                   20,297,243.13           20,297,876.15          633.02
    所有者权益(或股东权益)   4,073,035,019.63    4,050,284,713.76      -22,750,305.87
合计
      负债和所有者权益(或股   6,272,804,927.35    6,250,054,621.48      -22,750,305.87
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
                                        25 / 28
                                    2019 年第三季度报告



√适用 □不适用
    根据新金融工具准则调整如下:
    (1)根据新金融工具准则要求,公司金融资产减值计提方法有“已发生损失模型”调整为
“预期信用损失模型”,相应调增应收票据及应收款项减值 30,275,612.74 元,调减其他应收款
减值 3,722,773.44 元,并相应调增递延所得税资产 3,802,533.43 元,调减归属于母公司所有者
权益 22,750,938.89 元,调增少数股东权益 633.02 元。
    (2)公司将原持有的北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)20.83%的股权指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表项目重分类至其他权益投资。
    (3)公司将原持有的深圳市福田赛福动势股权投资基金合伙企业的 1.82%的股权分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,报表项目重分类至其非流动金融资产列示。


                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目             2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                       776,680,951.85           776,680,951.85
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       360,222,602.35           353,293,102.35         -6,929,500.00
  应收账款                     1,867,308,079.24     1,838,263,349.91            -29,044,729.33
  应收款项融资
  预付款项                          4,423,944.88            4,423,944.88
  其他应收款                     166,984,322.25           170,488,435.15          3,504,112.90
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                           405,342,029.09           405,342,029.09
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产            9,274,474.64            9,274,474.64
  其他流动资产                     28,338,523.90           28,338,523.90
    流动资产合计               3,618,574,928.20     3,586,104,811.77            -32,470,116.43
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产               140,000,000.00                                -140,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   444,528,860.82           444,528,860.82
  其他权益工具投资                                        120,000,000.00        120,000,000.00
  其他非流动金融资产                                       20,000,000.00         20,000,000.00
  投资性房地产
                                          26 / 28
                                 2019 年第三季度报告



  固定资产                    585,473,561.08           585,473,561.08
  在建工程                      1,543,947.82             1,543,947.82
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     27,590,425.41            27,590,425.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  1,522,375.89             1,522,375.89
  递延所得税资产               46,866,052.44            51,736,569.90     4,870,517.46
  其他非流动资产               60,068,989.05            60,068,989.05
   非流动资产合计            1,307,594,212.51    1,312,464,729.97         4,870,517.46
      资产总计               4,926,169,140.71    4,898,569,541.74       -27,599,598.97
流动负债:
  短期借款                    455,100,000.00           455,100,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    162,795,503.25           162,795,503.25
  应付账款                    336,132,989.12           336,132,989.12
  预收款项                     31,410,456.02            31,410,456.02
  应付职工薪酬                 67,141,525.01            67,141,525.01
  应交税费                      7,011,631.63             7,011,631.63
  其他应付款                  107,377,305.58           107,377,305.58
  其中:应付利息               12,194,539.25            12,194,539.25
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                 18,334,547.24            18,334,547.24
   流动负债合计              1,185,303,957.85    1,185,303,957.85
非流动负债:
  长期借款                    138,000,000.00           138,000,000.00
  应付债券                    317,997,090.12           317,997,090.12
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                      1,733,458.18             1,733,458.18
  递延所得税负债
  其他非流动负债
                                       27 / 28
                                    2019 年第三季度报告



    非流动负债合计              457,730,548.30            457,730,548.30
      负债合计                 1,643,034,506.15     1,643,034,506.15
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            585,000,000.00            585,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     1,619,960,755.16     1,619,960,755.16
  减:库存股                       53,754,770.14           53,754,770.14
  其他综合收益
  专项储备                         39,563,500.96           39,563,500.96
  盈余公积                      127,585,859.55            127,585,859.55
  未分配利润                    964,779,289.03            937,179,690.06   -27,599,598.97
    所有者权益(或股东权益) 3,283,134,634.56       3,255,535,035.59       -27,599,598.97
合计
      负债和所有者权益(或股   4,926,169,140.71     4,898,569,541.74       -27,599,598.97
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    根据新金融工具准则调整如下:
    (1)根据新金融工具准则要求,公司金融资产减值计提方法有“已发生损失模型”调整为
“预期信用损失模型”,相应调增应收票据及应收款项减值 35,974,229.33 元,调减其他应收款
减值 3,504,112.90 元,并相应调增递延所得税资产 4,870,517.46 元,调减留存收益
27,599,598.97 元。
    (2)公司将原持有的北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)20.83%的股权指定为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,报表项目重分类至其他权益投资。
    (3)公司将原持有的深圳市福田赛福动势股权投资基金合伙企业的 1.82%的股权分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,报表项目重分类至其非流动金融资产列示。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          28 / 28

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