金诚信:金诚信关于“金诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告

证券代码:603979           证券简称:金诚信        公告编号:2021-094
转债代码:113615           转债简称:金诚转债



                金诚信矿业管理股份有限公司
 关于“金诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、“金诚转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,金诚信矿业
管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100
万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债
简称“金诚转债”,转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元
/股,因公司 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月
9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股。

    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况
    (一)有条件赎回条款
    根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(“以下简称《可转债募集说明书》”)相关条款的约定,在本次发行的可转债转
股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
    (二)有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 17 日,公司股票已连续 10 个交易日
的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的 130%(即 16.45 元/股)。若在
未来 20 个交易日内,公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
                                     1
130%(含 130%),将触发“金诚转债”的有条件赎回条款。届时,根据《可转
债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。


    三、风险提示
    公司将根据《上市公司证券发行管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》
《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定,于触发本次
可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“金诚转债”,并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,并关注公司后续公告,
注意投资风险。




    特此公告。


                                       金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 17 日




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