金诚信:金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告

证券代码:603979          证券简称:金诚信         公告编号:2021-096
转债代码:113615          转债简称:金诚转债



                金诚信矿业管理股份有限公司
     关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2021 年 11 月
4 日至 2021 年 11 月 24 日期间已触发“金诚转债”的赎回条款。公司董事会决
定本次不行使“金诚转债”的提前赎回权利,不提前赎回“金诚转债”,且在未
来六个月内(即 2021 年 11 月 25 日至 2022 年 5 月 24 日),若“金诚转债”触
发赎回条款,公司均不行使提前赎回权利。
       以 2022 年 5 月 25 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,
若“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“可转债募集说明书”)的约定,
再次决定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。

    一、“金诚转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,金诚信矿业
管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100
万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000.00 万元,期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5 号文同意,公司 100,000.00
万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债
简称“金诚转债”,转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的初始转股价格为 12.73 元
/股,因公司 2020 年利润分配方案的实施,“金诚转债”转股价格自 2021 年 6 月
9 日起由 12.73 元/股调整为 12.65 元/股。


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    二、“金诚转债”触发提前赎回条件依据
    (一)有条件赎回条款
    根据可转债募集说明书相关条款的约定,在本次发行的可转债转股期内,如
果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%(含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回全部或部分未转股的可转债。
    (二)有条件赎回条款成就情况
    公司股票自 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 24 日,满足连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的 130%
(即 16.45 元/股),已触发“金诚转债”的有条件赎回条款。

    三、本次暂不提前赎回“金诚转债”

     2021 年 11 月 24 日,公司召开第四届董事会第十五次会议,以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于暂不提前赎回“金诚转债”
的议案》。结合公司及当前市场情况,董事会决定本次不行使“金诚转债”的提
前赎回权利,不提前赎回“金诚转债”,且在未来六个月内(即 2021 年 11 月 25
日至 2022 年 5 月 24 日),若“金诚转债”触发赎回条款,公司均不行使提前赎
回权利。
     以 2022 年 5 月 25 日(若为非交易日则顺延)为首个交易日重新计算,若
“金诚转债”再次触发赎回条款,公司将根据可转债募集说明书的约定,再次决
定是否行使“金诚转债”的提前赎回权利。

    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月交易“金诚转债”的情况
    赎回条件满足前六个月内,公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“金诚转债”的情况。


    特此公告。


                                        金诚信矿业管理股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 24 日
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