康德莱关于增加公司子公司2021年度远期结售汇额度的公告

证券代码:603987          证券简称:康德莱           公告编号:2020-088


             上海康德莱企业发展集团股份有限公司

     关于增加公司子公司 2021 年度远期结售汇额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10
月 9 日召开了公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加公司子公司
2021 年度远期结售汇额度的议案》,本项业务不构成关联交易,该议案无需提交
公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

    一、开展远期结售汇业务的目的

    公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医
械”)及全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东医械集
团”)营业收入中外销收入占比较大,且主要采用美元进行结算,因此当汇率出
现较大波动时,汇兑损益会对其经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风
险,减少汇率波动的影响,康德莱医械及广东医械集团拟开展远期结售汇业务。

    二、远期结售汇业务概述

    康德莱医械及广东医械集团拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联
系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是
经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售
汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照
该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

    三、开展远期结售汇业务的期间及规模

    为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,康德莱医械及广东医
械集团拟开展的远期结售汇业务期间自本次董事会审议通过之日至 2021 年 12 月
31 日。在此期间,增加的远期结售汇业务累计总额不超过 2,100 万美元(在此
额度内,资金可循环滚动使用),具体情况如下:
                   公司名称                    额度(单位:万美元)
         上海康德莱医疗器械股份有限公司               1,500

         广东康德莱医疗器械集团有限公司                900
                      合计                            2,100

    授权上述相关子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结
售汇协议文件及远期结售汇业务的具体办理事宜。

    四、远期结售汇业务的风险分析

    康德莱医械及广东医械集团开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,
不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:
    1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约
定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失;
    2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于
内控制度不完善造成风险;
    3、客户违约风险:若客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期收
回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

    五、远期结售汇业务的风险控制措施

    1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇期和金额进行
交易,所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景;
    2、康德莱医械及广东医械集团将严格按照公司制定的《远期结售汇业务内
部控制制度》,对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露
等方面严格按照相关规定执行;
    3、为防止远期结售汇延期交割,康德莱医械及广东医械集团高度重视应收
账款的风险管控,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

    六、备查文件

    (一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决
议》。
特此公告。


             上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
                        2020 年 10 月 10 日

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