豪悦护理2020年第三季度报告全文

                      2020 年第三季度报告



公司代码:605009                            公司简称:豪悦护理




            杭州豪悦护理用品股份有限公司
                2020 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人(会计主管人员)曹海强

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                               减(%)
总资产                3,261,892,321.72              1,254,018,596.49                   160.12
归属于上市公司
                      2,681,223,590.34               638,574,501.18                    319.88
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       550,527,974.40                436,181,377.75                     26.22
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入              2,038,077,399.02              1,389,229,370.91                    46.71
归属于上市公司
                       492,396,339.45                205,262,701.81                    139.89
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经         481,285,415.76                199,573,506.20                    141.16
常性损益的净利

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加权平均净资产
                             55.65                         45.14      增加 10.51 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              6.15                           2.57                     139.30
(元/股)
稀释每股收益
                              6.15                           2.57                     139.30
(元/股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
                           本期金额         年初至报告期末金额
       项目                                                                  说明
                         (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益             -28,320.79               178,558.97
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税                                   3,608,634.80
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一         2,205,140.41          10,588,486.15
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
                                                        129,205.47
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业      -33,726.83              263,262.14
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其     -109,990.89          -1,616,321.83
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损                              235,730.61
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)

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所得税影响额                       -282,867.15             -2,276,632.62
         合计                     1,750,234.75             11,110,923.69



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                              19,777
                                    前十名股东持股情况
                                            持有有限售           质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数
                               比例(%)      条件股份数                                股东性质
  (全称)           量                                        股份状态     数量
                                                量
李志彪            35,720,000     33.49        35,720,000         无                  境内自然人
朱威莉            22,765,600     21.34        22,765,600         无                  境外自然人
温州瓯泰投资       6,895,200      6.46         6,895,200         无                     其他
企业(有限合
伙)
李诗源             6,288,800      5.90         6,288,800         无                  境内自然人
杭州希望众创       4,192,800      3.93         4,192,800         无                     其他
实业投资合伙
企业(有限合
伙)
奥康投资控股       3,861,600      3.62         3,861,600         无                  境内非国有
有限公司                                                                               法人
上海绿山投资        740,600       0.69                           无                     其他
中心(有限合
伙)-绿山投
资中国优势私
募证券投资基

全国社保基金        580,000       0.54                           无                     其他
一一二组合
国泰基金-上        339,760       0.32                           无                     其他
海银行-国泰
基金格物 2 号
集合资产管理
计划
国泰基金-浦        339,500       0.32                           无                     其他
发银行-国泰
-禾盈 1 号资
产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数量                  股份种类及数量
                                                                          种类         数量

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  上海绿山投资中心(有限合                              740,600   人民币普通股        740,600
  伙)-绿山投资中国优势私
  募证券投资基金
  全国社保基金一一二组合                                580,000   人民币普通股        580,000
  国泰基金-上海银行-国                                339,760   人民币普通股        339,760
  泰基金格物 2 号集合资产管
  理计划
  国泰基金-浦发银行-国                                339,500   人民币普通股        339,500
  泰-禾盈 1 号资产管理计划
  中国建设银行股份有限公                                324,316   人民币普通股        324,316
  司-嘉实泰和混合型证券
  投资基金
  王顺静                                                305,600   人民币普通股        305,600
  全国社保基金五零四组合                                247,012   人民币普通股        247,012
  陈俞洁                                                225,000   人民币普通股        225,000
  中国国际金融香港资产管                                223,236   人民币普通股        223,236
  理有限公司-客户资金 2
  李连生                                                201,741   人民币普通股        201,741
  上述股东关联关系或一致      上述股东中,李志彪、朱威莉、李诗源为公司控股股东及实际控
  行动的说明                  制人;杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)由公司控股
                              股东及实际控制人朱威莉担任执行事务合伙人;温州瓯泰投资企
                              业(有限合伙)由公司董事薛青锋担任执行事务合伙人。
  表决权恢复的优先股股东      无
  及持股数量的说明




  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

      况表
  □适用 √不适用



  三、 重要事项


  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用

资产负债表项目    本报告期期末数     上年度期末数       变动比率(%)      情况说明
货币资金          1,710,361,567.72     122,873,964.38         1,291.96   主要系首次公开发行
                                                                         股票的募集资金到位
                                                                         以及销售回款增加所
                                                                         致
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应收账款          143,924,205.52      88,425,021.02            62.76    主要系公司销售规模
                                                                        增长所致
应收款项融资       68,032,225.03      16,781,030.20           305.41    主要系公司销售规模
                                                                        增长所致
预付款项           21,671,732.31      12,808,924.99            69.19    主要系采购规模增长
                                                                        预付材料款增加所致
在建工程          341,493,153.54     195,153,017.06            74.99    主要系募集资金投入
                                                                        项目建设投入所致
应付票据           12,547,120.00      45,967,734.48            -72.70   主要系银行承兑汇票
                                                                        到期还款所致
应付账款          315,691,015.07     223,610,104.05            41.18    主要系公司采购规模
                                                                        扩大应付材料款增加
                                                                        以及募投项目建设应
                                                                        付工程设备款增加
其他应付款         16,781,373.51        9,205,874.55           82.29    主要系待支付的上市
                                                                        发行费和保证金等增
                                                                        加所致
一年内到期的非                        13,333,335.66          -100.00    主要系归还借款和融
流动负债                                                                资租赁款所致
长期借款                              51,149,483.81          -100.00    主要系提前归还借款
                                                                        所致
长期应付款                              7,777,776.34         -100.00    主要系归还融资租赁
                                                                        款所致
实收资本(或股    106,670,000.00      80,000,000.00            33.34    主要系公司首次公开
本)                                                                    发行股票所致
资本公积         1,593,030,398.06     71,035,790.24          2,142.57   主要系公司首次公开
                                                                        发行股票所致
未分配利润        930,362,713.90     437,966,374.45           112.43    主要系销售业绩增长,
                                                                        净利润增加所致
                  年初至报告        上年初至上年
  利润表项目                                           变动比率(%)           情况说明
                    期末数          报告期末数
营业收入         2,038,077,399.02   1,389,229,370.91           46.71    主要系公司销售规模
                                                                        增长所致
税金及附加         10,136,095.38        6,595,547.42           53.68    主要系销售收入增加,
                                                                        增值税及附加税增加
研发费用           65,401,387.40      44,944,782.77            45.51    主要系研发投入增加
                                                                        所致
资产减值损失        -4,372,324.70      -1,036,401.07          不适用    主要系计提存货跌价
                                                                        准备增加所致
营业外收入           2,214,677.03        128,883.21          1,618.36   主要系政府补贴增加
                                                                        所致
营业外支出           1,644,642.62         87,300.37          1,783.89   主要系捐赠支出增加
                                                                        所致

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利润总额             581,365,688.05    239,406,976.86           142.84    主要系公司销售规模
                                                                          增长所致
所得税费用            88,969,348.60     34,144,275.05           160.57    主要系应纳税所得额
                                                                          增加所致
                     年初至报告       上年初至上年报
现金流量表项目                                           变动比率(%)            情况说明
                       期末数             告期末数
经营活动产生的       550,527,974.40    436,181,377.75            26.22    主要系营业收入增加,
现金流量净额                                                              销售回款增加所致
投资活动产生的      -342,985,648.75    -276,341,006.28          不适用    主要系募集资金项目
现金流量净额                                                              建设投入所致
筹资活动产生的   1,405,174,722.54      -103,667,011.02         1,555.47   主要系公司上市吸收
现金流量净额                                                              投资所致




  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □适用 √不适用



  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
  □适用 √不适用



  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

      示及原因说明
  √适用 □不适用
      2020年前三个季度,公司新增了口罩等抗疫产品收入,同时与客户的深化主营业务合作,业
  务规模和利润水平进一步提高,公司累计利润水平与上年同期相比显著增长,前三季度累计净利
  润492,396,339.45元,同比增长139.89%。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相
  比发生重大增长的可能性依然存在。

                                                公司名称        杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                法定代表人      李志彪
                                                日期            2020 年 10 月 26 日




                                               9 / 28
                                        2020 年第三季度报告




    四、 附录


    4.1 财务报表
                                        合并资产负债表
                                       2020 年 9 月 30 日
    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司

                                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                          2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              1,710,361,567.72            122,873,964.38
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                               1,191,986.44             928,724.30
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                143,924,205.52             88,425,021.02
  应收款项融资                                                68,032,225.03          16,781,030.20
  预付款项                                                    21,671,732.31          12,808,924.99
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                  24,804,728.63          23,556,400.08
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                    249,151,774.03            199,058,663.51
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                 2,262,041.34          14,853,857.56
   流动资产合计                                         2,221,400,261.02            479,286,586.04
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产

                                              10 / 28
                           2020 年第三季度报告



  投资性房地产
  固定资产                                   626,633,073.44       508,088,913.78
  在建工程                                   341,493,153.54       195,153,017.06
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       60,185,884.33     61,268,889.71
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     219,745.69         245,622.38
  递延所得税资产                                 11,960,203.70       9,975,567.52
  其他非流动资产
   非流动资产合计                          1,040,492,060.70       774,732,010.45
     资产总计                              3,261,892,321.72      1,254,018,596.49
流动负债:
  短期借款                                       58,547,192.62    124,678,331.44
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       12,547,120.00     45,967,734.48
  应付账款                                   315,691,015.07       223,610,104.05
  预收款项                                                         37,965,327.51
  合同负债                                       71,028,872.11
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                   15,029,566.20     21,147,825.63
  应交税费                                       25,104,189.73     25,743,466.40
  其他应付款                                     16,781,373.51       9,205,874.55
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                           13,333,335.66
  其他流动负债                                     292,586.42
   流动负债合计                              515,021,915.66       501,651,999.72
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                                         51,149,483.81
                                 11 / 28
                                       2020 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                         7,777,776.34
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                   65,646,815.72          54,864,835.44
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            65,646,815.72         113,792,095.59
     负债合计                                            580,668,731.38            615,444,095.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     106,670,000.00             80,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                             1,593,030,398.06             71,035,790.24
  减:库存股
  其他综合收益                                                2,769,828.12           1,181,686.23
  专项储备
  盈余公积                                                   48,390,650.26          48,390,650.26
  一般风险准备
  未分配利润                                             930,362,713.90            437,966,374.45
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计             2,681,223,590.34            638,574,501.18
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计                        2,681,223,590.34            638,574,501.18
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                3,261,892,321.72          1,254,018,596.49


    法定代表人:李志彪       主管会计工作负责人:闵桂红            会计机构负责人:曹海强

                                       母公司资产负债表
                                       2020 年 9 月 30 日
    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                         2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                             1,631,593,874.99             73,585,117.23
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                               123,931,555.99             65,181,714.10

                                             12 / 28
                           2020 年第三季度报告



  应收款项融资                                   68,032,225.03     16,781,030.20
  预付款项                                        9,918,699.57     19,760,130.92
  其他应收款                                     14,129,382.88     21,643,059.21
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                       183,174,955.20       149,798,441.21
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                     12,661,866.40
   流动资产合计                            2,030,780,693.66       359,411,359.27
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                               155,042,166.82       131,681,706.82
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                   492,109,080.53       395,228,811.53
  在建工程                                   282,198,074.94       181,119,083.59
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       48,126,398.96     48,929,438.27
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      96,132.21         245,622.38
  递延所得税资产                                 10,999,102.64       9,107,526.54
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            988,570,956.10       766,312,189.13
     资产总计                              3,019,351,649.76      1,125,723,548.40
流动负债:
  短期借款                                       58,547,192.62    114,662,381.44
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       12,547,120.00     45,967,734.48
  应付账款                                   240,398,117.13       170,847,755.42
  预收款项                                                         53,623,753.24
  合同负债                                       54,460,469.18
  应付职工薪酬                                    8,405,053.79     16,175,319.61
  应交税费                                       20,860,370.80     17,016,507.08
                                 13 / 28
                                       2020 年第三季度报告



  其他应付款                                                 10,254,899.38           7,032,388.84
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                           13,333,335.66
  其他流动负债                                                 225,411.82
   流动负债合计                                           405,698,634.72          438,659,175.77
非流动负债:
  长期借款                                                                         51,149,483.81
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                         7,777,776.34
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                   63,821,669.18         52,866,780.27
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                            63,821,669.18        111,794,040.42
     负债合计                                             469,520,303.90          550,453,216.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                      106,670,000.00           80,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                              1,593,030,398.06           71,035,790.24
  减:库存股
  其他综合收益                                                4,240,662.76            839,051.51
  专项储备
  盈余公积                                                   48,339,549.05         48,339,549.05
  未分配利润                                              797,550,735.99          375,055,941.41
    所有者权益(或股东权益)合计                        2,549,831,345.86          575,270,332.21
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                 3,019,351,649.76         1,125,723,548.40


    法定代表人:李志彪       主管会计工作负责人:闵桂红            会计机构负责人:曹海强

                                          合并利润表
                                        2020 年 1—9 月
    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计


                                             14 / 28
                                          2020 年第三季度报告



                      2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度     2019 年前三季度
       项目
                         (7-9 月)         (7-9 月)             (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入         652,458,399.10     548,606,737.59         2,038,077,399.02    1,389,229,370.91
其中:营业收入         652,458,399.10     548,606,737.59         2,038,077,399.02    1,389,229,370.91
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金收

二、营业总成本         519,638,200.58     459,519,004.40         1,459,009,412.92    1,148,821,443.20
其中:营业成本         439,294,412.34     389,433,195.08         1,245,586,174.70      984,478,789.00
     利息支出
     手续费及佣金支

     退保金
     赔付支出净额
    提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加                2,829,542.78       1,821,146.51           10,136,095.38        6,595,547.42
销售费用                 32,463,437.37      27,339,230.34           88,069,458.61       67,941,293.39
管理费用                 22,753,142.69      22,116,991.44           42,959,717.54       35,824,313.32
研发费用                 21,930,375.52      16,697,495.23           65,401,387.40       44,944,782.77
财务费用                   367,289.88        2,110,945.80            6,856,579.29        9,036,717.30
其中:利息费用            4,385,938.48       2,707,929.54           12,591,091.06        9,709,370.56
利息收入                  5,104,107.38        437,379.31             7,366,150.49         737,264.86
加:其他收益              1,059,978.00       1,174,487.10           12,218,174.53        3,361,558.62
投资收益(损失以
                            -33,726.83        229,081.03              392,467.61         1,044,904.30
“-”号填列)
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
       信用减值损失        -609,534.62      -3,995,180.32           -6,717,529.66       -4,146,697.36

                                                15 / 28
                                          2020 年第三季度报告



(损失以“-”号填
列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填          -956,432.55       372,217.20         -4,372,324.70    -1,036,401.07
列)
      资产处置收益
(损失以“-”号填                                                 206,879.76       -265,898.18
列)
三、营业利润(亏损
                         132,280,482.52    86,868,338.20        580,795,653.64   239,365,394.02
以“-”号填列)
  加:营业外收入           1,145,162.41       128,883.21          2,214,677.03      128,883.21
  减:营业外支出            138,311.68           1,444.81         1,644,642.62        87,300.37
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填         133,287,333.25    86,995,776.60        581,365,688.05   239,406,976.86
列)
  减:所得税费用          16,354,155.60    11,430,351.67         88,969,348.60    34,144,275.05
五、净利润(净亏损
                         116,933,177.65    75,565,424.93        492,396,339.45   205,262,701.81
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净
利润(净亏损以           116,933,177.65    75,565,424.93        492,396,339.45   205,262,701.81
“-”号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公
司股东的净利润(净       116,933,177.65    75,565,424.93        492,396,339.45   205,262,701.81
亏损以“-”号填列)
      2.少数股东损
益(净亏损以“-”号
填列)
六、其他综合收益的
税后净额
  (一)归属母公司
所有者的其他综合收
益的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
能转损益的其他综合
                                                16 / 28
                                          2020 年第三季度报告



收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数
股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额         116,933,177.65    75,565,424.93        492,396,339.45   205,262,701.81
  (一)归属于母公
司所有者的综合收益       116,933,177.65    75,565,424.93        492,396,339.45   205,262,701.81
总额
  (二)归属于少数
股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收
                                   1.46              0.95                 6.15             2.57
益(元/股)
  (二)稀释每股收
                                   1.46              0.95                 6.15             2.57
益(元/股)


       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
       的净利润为:0 元。
       法定代表人:李志彪      主管会计工作负责人:闵桂红      会计机构负责人:曹海强

                                            母公司利润表
                                           2020 年 1—9 月
                                                17 / 28
                                           2020 年第三季度报告



    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                       2020 年第三季度    2019 年第三季度 2020 年前三季度     2019 年前三季度
       项目
                          (7-9 月)         (7-9 月)       (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业收入            569,117,440.74     472,990,801.84        1,734,055,017.75   1,202,426,470.49
  减:营业成本          379,851,990.22     336,347,802.95        1,075,159,547.68    847,900,280.32
      税金及附加           1,866,786.69       1,216,906.26           6,918,623.44       4,852,730.71
      销售费用           25,191,818.76       22,133,112.63         67,947,465.77      55,163,413.80
      管理费用           17,500,341.31       18,691,473.96         27,323,397.43      28,290,079.51
      研发费用           19,570,139.17       14,774,436.89         56,645,117.54      39,102,619.67
      财务费用             -283,227.95        2,008,941.37           5,407,371.11       7,645,512.47
其中:利息费用             4,385,938.48       2,354,066.21         12,085,191.06        8,077,481.83
      利息收入             4,977,265.54         261,232.83           7,088,406.74        502,294.14
  加:其他收益             1,059,978.00         912,650.90           9,226,740.46       2,098,150.00
      投资收益(损
                                                350,761.87            129,205.47        1,044,904.30
失以“-”号填列)
   其中:对联营企业
和合营企业的投资收

    以摊余成本计量
的金融资产终止确认
收益
    净敞口套期收益
(损失以“-”号填
列)
    公允价值变动收
益(损失以“-”号
填列)
    信用减值损失
(损失以“-”号填         1,562,898.49      -1,157,769.02          -6,453,245.61      -1,266,680.68
列)
    资产减值损失
(损失以“-”号填                              -50,622.06          -2,437,199.62       -649,691.38
列)
    资产处置收益
(损失以“-”号填                                                    206,879.76        -267,342.99
列)
二、营业利润(亏损
                        128,042,469.03       77,873,149.47        495,325,875.24     220,431,173.26
以“-”号填列)
  加:营业外收入             13,226.20          117,438.40           1,013,226.20        117,438.40
  减:营业外支出            128,320.79                               1,511,785.58         85,855.56
三、利润总额(亏损
                        127,927,374.44       77,990,587.87        494,827,315.86     220,462,756.10
总额以“-”号填列)
                                                 18 / 28
                                        2020 年第三季度报告



    减:所得税费用      15,793,844.05      9,062,563.47        72,332,521.28    30,497,975.81
四、净利润(净亏损
                       112,133,530.39     68,928,024.40       422,494,794.58   189,964,780.29
以“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-”   112,133,530.39     68,928,024.40       422,494,794.58   189,964,780.29
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
   (一)不能重分类
进损益的其他综合收

    1.重新计量设定
受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收益
    1.权益法下可转
损益的其他综合收益
    2.其他债权投资
公允价值变动
    3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
    4.其他债权投资
信用减值准备
    5.现金流量套期
储备
    6.外币财务报表
折算差额
    7.其他
六、综合收益总额       112,133,530.39     68,928,024.40       422,494,794.58   189,964,780.29
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
                                              19 / 28
                                         2020 年第三季度报告



    (二)稀释每股
收益(元/股)

    法定代表人:李志彪         主管会计工作负责人:闵桂红            会计机构负责人:曹海强

                                      合并现金流量表
                                        2020 年 1—9 月
    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                                       (1-9 月)                 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           2,243,646,098.73          1,639,393,103.98
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                               15,495,295.51           3,491,924.29
  收到其他与经营活动有关的现金                            138,263,590.73            208,220,493.74
    经营活动现金流入小计                                 2,397,404,984.97          1,851,105,522.01
  购买商品、接受劳务支付的现金                           1,494,344,075.75          1,059,014,113.30
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                            137,545,953.97            102,105,943.24
  支付的各项税费                                          147,418,401.95             73,210,094.83
  支付其他与经营活动有关的现金                                 67,568,578.90        180,593,992.89
    经营活动现金流出小计                                 1,846,877,010.57          1,414,924,144.26
      经营活动产生的现金流量净额                          550,527,974.40            436,181,377.75
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      117,000,000.00            976,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                         129,205.47            1,044,904.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                       985,743.80

                                               20 / 28
                                         2020 年第三季度报告



的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                   118,114,949.27            977,044,904.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                                          195,190,685.42
                                                          337,818,791.25
的现金
  投资支付的现金                                          117,000,000.00            976,531,077.50
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                  6,281,806.77
   投资活动现金流出小计                                   461,100,598.02           1,171,721,762.92
      投资活动产生的现金流量净额                          -342,985,648.75           -194,676,858.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     1,548,664,607.82              9,835,674.90
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      300,175,864.76            121,574,553.86
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                          600,000.00
   筹资活动现金流入小计                                  1,848,840,472.58           132,010,228.76
  偿还债务支付的现金                                      417,252,232.40            162,350,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            8,032,349.25         45,604,219.39
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                 18,381,168.39         27,723,020.39
   筹资活动现金流出小计                                   443,665,750.04            235,677,239.78
      筹资活动产生的现金流量净额                         1,405,174,722.54           -103,667,011.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             -334,577.63            377,375.87
五、现金及现金等价物净增加额                             1,612,382,470.56           138,214,883.98
  加:期初现金及现金等价物余额                                 97,979,097.14         36,639,585.64
六、期末现金及现金等价物余额                             1,710,361,567.70           174,854,469.62

    法定代表人:李志彪         主管会计工作负责人:闵桂红            会计机构负责人:曹海强

                                      母公司现金流量表
                                        2020 年 1—9 月
    编制单位:杭州豪悦护理用品股份有限公司
                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                           2020 年前三季度            2019 年前三季度
                                                       (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           1,873,700,621.41          1,399,964,526.44
  收到的税费返还                                                4,734,403.80            946,960.61
  收到其他与经营活动有关的现金                             136,164,061.50           204,200,241.13
    经营活动现金流入小计                                 2,014,599,086.71          1,605,111,728.18

                                               21 / 28
                                       2020 年第三季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                         1,321,425,824.74           890,428,249.42
  支付给职工及为职工支付的现金                               89,902,318.22         84,367,469.34
  支付的各项税费                                         111,608,801.98            68,534,186.08
  支付其他与经营活动有关的现金                               48,192,564.46        146,231,956.23
   经营活动现金流出小计                                1,571,129,509.40          1,189,561,861.07
  经营活动产生的现金流量净额                             443,469,577.31           415,549,867.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     114,000,000.00           975,500,000.00
  取得投资收益收到的现金                                       129,205.47            1,044,904.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                     325,612.01
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                  114,454,817.48           976,544,904.30
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付               247,823,340.76           194,808,539.94
的现金
  投资支付的现金                                         137,360,460.00           974,944,905.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                5,612,023.00
   投资活动现金流出小计                                  390,795,823.76          1,169,753,444.94
      投资活动产生的现金流量净额                        -276,341,006.28           -193,208,540.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                   1,548,664,607.82
  取得借款收到的现金                                     250,175,864.76            81,574,553.86
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                1,798,840,472.58            81,574,553.86
  偿还债务支付的现金                                     357,252,232.40           109,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          7,510,499.25         29,685,144.69
  支付其他与筹资活动有关的现金                               18,381,168.39         27,723,020.39
   筹资活动现金流出小计                                  383,143,900.04           166,908,165.08
      筹资活动产生的现金流量净额                       1,415,696,572.54            -85,333,611.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            78,481.43             305,472.47
五、现金及现金等价物净增加额                           1,582,903,625.00           137,313,187.72
  加:期初现金及现金等价物余额                               48,690,249.99         11,178,347.25
六、期末现金及现金等价物余额                           1,631,593,874.99           148,491,534.97

   法定代表人:李志彪      主管会计工作负责人:闵桂红              会计机构负责人:曹海强

   4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
   √适用 □不适用
                                        合并资产负债表
                                                                             单位:元币种:人民币

                                             22 / 28
                              2020 年第三季度报告



             项目         2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日    调整数
流动资产:
 货币资金                     122,873,964.38        122,873,964.38
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                   928,724.30           928,724.30
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                      88,425,021.02         88,425,021.02
 应收款项融资                  16,781,030.20         16,781,030.20
 预付款项                      12,808,924.99         12,808,924.99
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                    23,556,400.08         23,556,400.08
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                         199,058,663.51        199,058,663.51
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                  14,853,857.56         14,853,857.56
   流动资产合计               479,286,586.04        479,286,586.04
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                     508,088,913.78        508,088,913.78
 在建工程                     195,153,017.06        195,153,017.06
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                      61,268,889.71         61,268,889.71
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                     245,622.38           245,622.38

                                    23 / 28
                            2020 年第三季度报告



 递延所得税资产               9,975,567.52            9,975,567.52
 其他非流动资产
   非流动资产合计          774,732,010.45          774,732,010.45
     资产总计             1,254,018,596.49        1,254,018,596.49
流动负债:
 短期借款                  124,678,331.44          124,678,331.44
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   45,967,734.48           45,967,734.48
 应付账款                  223,610,104.05          223,610,104.05
 预收款项                   37,965,327.51                            -37,965,327.51
 合同负债                                           37,965,327.51    37,965,327.51
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               21,147,825.63           21,147,825.63
 应交税费                   25,743,466.40           25,743,466.40
 其他应付款                   9,205,874.55            9,205,874.55
 其中:应付利息
       应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     13,333,335.66           13,333,335.66
 其他流动负债
   流动负债合计            501,651,999.72          501,651,999.72
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                   51,149,483.81           51,149,483.81
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款                   7,777,776.34            7,777,776.34
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                   54,864,835.44           54,864,835.44
 递延所得税负债
 其他非流动负债

                                  24 / 28
                                    2020 年第三季度报告



    非流动负债合计                  113,792,095.59         113,792,095.59
      负债合计                      615,444,095.31         615,444,095.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 80,000,000.00          80,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                           71,035,790.24          71,035,790.24
  减:库存股
  其他综合收益                        1,181,686.23            1,181,686.23
  专项储备
  盈余公积                           48,390,650.26          48,390,650.26
  一般风险准备
  未分配利润                        437,966,374.45         437,966,374.45
  归属于母公司所有者权益(或        638,574,501.18         638,574,501.18
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)        638,574,501.18         638,574,501.18
合计
      负债和所有者权益(或股      1,254,018,596.49        1,254,018,596.49
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据
首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不
予调整。

                                    母公司资产负债表
                                                                             单位:元币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                          73,585,117.23           73,585,117.23
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          65,181,714.10           65,181,714.10
  应收款项融资                      16,781,030.20           16,781,030.20
  预付款项                          19,760,130.92           19,760,130.92
  其他应收款                        21,643,059.21           21,643,059.21
                                          25 / 28
                            2020 年第三季度报告



 其中:应收利息
        应收股利
 存货                      149,798,441.21          149,798,441.21
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               12,661,866.40           12,661,866.40
   流动资产合计            359,411,359.27          359,411,359.27
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              131,681,706.82          131,681,706.82
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  395,228,811.53          395,228,811.53
 在建工程                  181,119,083.59          181,119,083.59
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   48,929,438.27           48,929,438.27
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                  245,622.38              245,622.38
 递延所得税资产               9,107,526.54            9,107,526.54
 其他非流动资产
   非流动资产合计          766,312,189.13          766,312,189.13
     资产总计             1,125,723,548.40        1,125,723,548.40
流动负债:
 短期借款                  114,662,381.44          114,662,381.44
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   45,967,734.48           45,967,734.48
 应付账款                  170,847,755.42          170,847,755.42
 预收款项                   53,623,753.24                            -53,623,753.24
 合同负债                                           53,623,753.24    53,623,753.24
 应付职工薪酬               16,175,319.61           16,175,319.61
 应交税费                   17,016,507.08           17,016,507.08
 其他应付款                   7,032,388.84            7,032,388.84
 其中:应付利息
        应付股利

                                  26 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债            13,333,335.66          13,333,335.66
  其他流动负债
    流动负债合计                   438,659,175.77         438,659,175.77
非流动负债:
  长期借款                          51,149,483.81          51,149,483.81
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                         7,777,776.34            7,777,776.34
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                          52,866,780.27          52,866,780.27
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                 111,794,040.42         111,794,040.42
      负债合计                     550,453,216.19         550,453,216.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                80,000,000.00          80,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                          71,035,790.24          71,035,790.24
  减:库存股
  其他综合收益                         839,051.51             839,051.51
  专项储备
  盈余公积                          48,339,549.05          48,339,549.05
  未分配利润                       375,055,941.41         375,055,941.41
    所有者权益(或股东权益)       575,270,332.21         575,270,332.21
合计
      负债和所有者权益(或股     1,125,723,548.40        1,125,723,548.40
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据
首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不
予调整。



                                         27 / 28
                                  2020 年第三季度报告




4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                        28 / 28

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