力鼎光电:力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

厦门力鼎光电股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     委托理财受托方:厦门银行
     循环滚动购买的理财金额:8,500万元
     委托理财产品类型:银行理财产品
     理财产品期限:164天、102天、31天
     已履行的审议程序:2020年8月3日,公司召开第一届董事会第十三次会
议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查
意见,并由公司于2020年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,
同意公司使用总额不超过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资
低风险、期限不超过一年的短期保本理财产品,使用期限自股东大会审议通过之
日起12月内,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    一、进行现金管理概述
    (一)现金管理目的
    为提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资低
风险、期限不超过一年的短期保本理财产品。
    (二)资金来源
    本次购买理财产品资金来源为首次公开发行股票募集资金。
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准厦门力
鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]979号)核准,
  公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,每股面值为人民
  币1.00元,发行价格为人民币9.28元/股,募集资金总额为人民币38,048.00万元,
  扣除发行费用人民币2,471.65万元后,公司本次发行募集资金净额为人民币
  35,576.35万元,上述募集资金已全部到位,并由华兴会计师事务所(特殊普通
  合伙)于2020年7月24日出具的华兴所(2020)验字D-002号《验资报告》审验确
  认。
       (三)委托理财产品的基本情况
       公司近期循环滚动使用闲置募集资金购买以下理财产品:
                                                                           单位:人民币万元
                                                                                              是否
                                                预计年   预计收   产品               结构
                产品        产品      金额                                   收益             构成
受托方名称                                      化收益   益金额   期限               化安
                类型        名称     (万元)                                类型             关联
                                                  率     (万元) (天)             排
                                                                                              交易
厦门银行新   银行理财产品   结构性              1.54%-   38.59-             保本浮
                                       5,500                        164              无       否
  阳支行       -CK2006103     存款               3.74%    93.71             动收益
厦门银行新   银行理财产品   结构性              1.54%-    8.73-             保本浮
                                       2,000                        102              无       否
  阳支行       -CK2006102   存款-                3.74%    21.19             动收益
厦门银行新   银行理财产品   结构性              1.485%    1.28-             保本浮
                                       1,000                         31              无       否
  阳支行       -CK2006101   存款-               -3.54%     3.05             动收益
       (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
       本次投资理财符合公司内部资金管理的要求,并已拟采取风险内部控制措施
  如下:
       1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好
  的现金管理产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关
  系;
       2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,
  做好资金使用的账务核算工作;
       3、公司财务部门相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
  如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
  制投资风险,并由证券部门及时予以披露;
         4、董事会对现金管理使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使
  用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
         5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
         二、本次委托理财的具体情况
         委托理财合同主要条款、资金投向:
                                                                                          是否
                        收益     购买本                                                   提供
受托方      产品名称                         起息日       到期日         资金投向
                        类型   金(万元)                                                 履约
                                                                                          担保
                                                                     收    益   率   与
厦门银    银行理财产    保本
                                                                     AU9999.SGE(上海黄
行新阳        品        浮动     5,500      2020/12/25   2021/6/7                          否
                                                                     金交易所 Au9999 黄
  支行    -CK2006103    收益
                                                                     金现货)挂钩
                                                                     收    益   率   与
厦门银    银行理财产    保本
                                                                     AU9999.SGE(上海黄
行新阳        品        浮动     2,000      2020/12/25   2021/4/6                          否
                                                                     金交易所 Au9999 黄
  支行    -CK2006102    收益
                                                                     金现货)挂钩
                                                                     收    益   率   与
厦门银    银行理财产    保本
                                                                     AU9999.SGE(上海黄
行新阳        品        浮动     1,000      2020/12/25   2021/1/25                         否
                                                                     金交易所 Au9999 黄
  支行    -CK2006101    收益
                                                                     金现货)挂钩
         注:上述产品均设有投资冷静期条款:产品募集期结束后24小时内,若客户改变决定想
  撤销购买,厦门银行将遵从客户意愿,解除已签订的销售文件,退还客户的全部投资款项。
  即公司在购买产品的次日前,可以取消该等产品投资并申请退款。如若公司未取消投资,起
  息日为冷静期结束后的次日起。
         上述产品均为保本浮动收益型产品,符合安全性高、流动性好的使用募集资
  金进行现金管理的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不影响募
  集资金投资项目正常进行的情况。
         上述产品均为前次募集资金购买的产品到期赎回后的循环滚动投入,公司使
  用募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
         三、委托理财受托方的情况
         公司本次委托理财的受托人厦门银行(股票代码:601187)为已上市金融机
  构。厦门银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关
  联关系。
         四、对公司的影响
         公司最近一年又一期主要财务数据如下:
                                                          单位:人民币万元
                   项目               2019年12月31日       2020年9月30日
     资产总额                                 81,438.37          118,166.92
     负债总额                                 19,531.51            9,241.29
     所有者权益合计                           61,906.86          108,925.63
                   项目                  2019年度           2020年1-9月
     经营活动产生的现金流量净额               22,438.97            7,094.68
   注:上述2019年度财务数据经审计机构审计,2020年三季度数据未经审计。
    截至2020年9月30日,公司资产负债率为7.82%,公司不存在负有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形,本次使用募集资金购买理财产品,不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用,也不存在改变募集资金用途的行为。通过进行适
度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股
东获得更多的回报。本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,
具体影响以年度审计机构审计确认结果为准。
    五、风险提示
    公司虽投资均属于安全性高、流动性好的短期保本理财产品,但金融市场受
宏观经济的影响较大,存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    2020年8月3日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次
会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事发
表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了明确的核查意见,并由公司于2020
年8月19日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用总额不超
过35,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资低风险、期限不超过一
年的短期保本理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起12月内,在上述额
度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于2020年8月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-004)
等相关公告。
     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                                                                   单位:人民币万元
                                                                              尚未收回
序号    理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金      实际收益
                                                                              本金金额
 1     银行理财产品            65,900           35,400         294.18            30,500
    合计                   65,900           35,400         294.18            30,500
           最近12个月内单日最高投入金额                            34,400
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      55.75
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                       1.62
                  目前已使用的理财额度                             30,500
                  尚未使用的理财额度                                  5,000
                       总理财额度                                  35,500
     特此公告。
                                               厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 25 日

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