上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2020年第三季度报告全文

2020 年第三季度报告
公司代码:605136                           公司简称:丽人丽妆
          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                2020 年第三季度报告
                           1 / 23
                                 2020 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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                                     2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄韬、主管会计工作负责人李爱丽及会计机构负责人(会计主管人员)李爱丽保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                           减(%)
总资产              2,699,807,221.42            2,224,904,402.99                   21.34%
归属于上市公司                                                                     38.51%
                    2,194,126,290.48            1,584,104,919.16
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                     -267,887,912.45             -220,365,070.69                   21.57%
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                  (%)
营业收入            2,463,878,204.66            2,245,643,575.90                    9.72%
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归属于上市公司        191,624,031.98               195,327,884.14                     -1.90%
股东的净利润
归属于上市公司        163,041,240.96               131,338,690.36                     24.14%
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                 11.41%                      13.98%          减少 2.57 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.4790                      0.5426                     -11.72
(元/股)
稀释每股收益                   0.4790                      0.5426                     -11.72
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                      本期金额            年初至报告期末
               项目                                                            说明
                                    (7-9 月)           金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                   0        -18,235.00
计入当期损益的政府补助,但与                                                主要为公司收到
公司正常经营业务密切相关,符                                                的政府补助
合国家政策规定、按照一定标准            2,233,322.22       37,930,789.51
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有                                                主要为理财产品
效套期保值业务外,持有交易性                                                投资收益及金融
金融资产、衍生金融资产、交易                                                资产公允价值变
性金融负债、衍生金融负债产生                                                动收益。
                                         359,176.21         1,155,338.44
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收                                                主要为捐赠支出
                                           58,172.66         -976,808.40
入和支出
少数股东权益影响额(税后)               -113,684.39         -113,684.39
所得税影响额                             -534,822.29       -9,394,609.14
               合计                     2,002,164.41       28,582,791.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                    单位:股
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股东总数(户)                                                                            42,894
                                     前十名股东持股情况
                                           持有有限售            质押或冻结情况
  股东名称       期末持股数      比例
                                           条件股份数                                 股东性质
  (全称)           量          (%)                          股份状态       数量
                                               量
黄韬             133,980,304     33.49     133,980,304                                境内自然
                                                                无
                                                                                        人
阿里巴巴(中      70,376,745     17.59      70,376,745                                境内非国
国)网络技术                                                    无                    有法人
有限公司
Crescent          34,876,426      8.72      34,876,426                                境外法人
Lily
                                                                无
Singapore
Pte. Ltd.
上海丽仁创业      31,367,739      7.84      31,367,739                                境内非国
投资合伙企业                                                    无                    有法人
(有限合伙)
Asia-            21,137,228      5.28      21,137,228                                境外法人
Pacific E-
Commerce                                                        无
Opportunitie
s Pte. Ltd.
上海丽人丽妆      21,137,228      5.28      21,137,228                                境外法人
化妆品股份有
限公司未确认                                                    无
持有人证券专
用账户(注)
深圳市领誉基      16,094,193      4.02      16,094,193                                境内非国
石股权投资合                                                                          有法人
                                                                无
伙企业(有限
合伙)
上海丽秀创业     13,185,984       3.30      13,185,984                                境内非国
投资合伙企业                                                    无                    有法人
(有限合伙)
上海弈丽投资       3,743,605      0.94       3,743,605                                境内非国
合伙企业(有                                                    无                    有法人
限合伙)
广发乾和投资       3,272,727      0.82       3,272,727                                境内非国
                                                                无
有限公司                                                                              有法人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                  股份种类及数量
                                         量                          种类             数量
朱文丹                                              333,600      人民币普通股             333,600
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范莉萍                                           280,811     人民币普通股         280,811
中信证券股份有限公司                                87,575   人民币普通股          87,575
毛羽鹏                                              11,057   人民币普通股          11,057
中国石油化工集团公司企                               5,196                          5,196
业年金计划-中国工商银                                       人民币普通股
行股份有限公司
中国南方航空集团有限公                               5,196                          5,196
司企业年金计划-中国银                                       人民币普通股
行股份有限公司
中国建设银行股份有限公                               5,196                          5,196
司企业年金计划-中国工                                       人民币普通股
商银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公                               5,196                          5,196
司企业年金计划-中国工                                       人民币普通股
商银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公                               5,196                          5,196
司企业年金计划-中国建                                       人民币普通股
设银行股份有限公司
中国银行股份有限公司企                               4,330                          4,330
                                                             人民币普通股
业年金计划-农行
上述股东关联关系或一致       上述前 10 名股东中,上海丽仁创业投资合伙企业(有限合伙)和
行动的说明                   上海丽秀创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人,其他股东
                             未知是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东       无
及持股数量的说明
注:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司未确认持有人证券专用账户中的股份所有权人为:Milestone
Ecom I (HK) Limited。截止 2020 年 9 月 30 日,Milestone Ecom I (HK) Limited 尚未在中国
证券登记结算有限责任公司完成股份登记手续,因此通过开立未确认持有人证券专用账户持有公
司股份。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1) 报告期内资产情况分析:
                                           6 / 23
                                                 2020 年第三季度报告
          科目                 期末数                  期初数             变动比例                    说明
                                                                                           交易性金融资产截止 2020
交易性金融资产                               -          111,100.00          -100.00%
                                                                                           年 9 月 30 日已售出。
                                                                                           主要是销售旺季备货增加,
预付款项                     283,925,830.81          164,436,599.57              72.67%
                                                                                           付款后尚未到货导致。
                                                                                           主要是销售旺季备货增加
存货                         796,115,783.41          517,265,974.79              53.91%
                                                                                           导致。
                                                                                           主要为未抵扣进项税额上
其他流动资产                   29,514,407.76          19,112,535.83              54.42%
                                                                                           升。
固定资产                       29,770,829.43           4,278,891.29             595.76%    主要由于购入办公楼导致。
                                                                                           主要由于存货跌价准备与
递延所得税资产                 26,156,664.76          17,998,267.18              45.33%    可抵扣亏损产生的递延所
                                                                                           得税资产上升。
                                                                                           发行后发行费用转入资本
其他非流动资产                               -        38,455,032.20         -100.00%       公积,预付购房款转入固定
                                                                                           资产导致变动。
                                                                                           主要由于 11 月及 12 月电商
应交税费                       68,590,821.49         129,762,484.26             -47.14%    大促,2019 年末销项增加,
                                                                                           导致年末应交税费较大。
                                                                                           主要由于暂收的推广费下
其他应付款                     25,792,213.43          55,915,129.64             -53.87%
                                                                                           降导致。
资本公积                     718,698,628.04          338,584,856.31             112.27%    公开发行证券。
                                                                                           由于汇率影响导致的外币
其他综合收益                    2,102,734.36           3,829,166.75             -45.09%
                                                                                           报表折算差异变动。
                                                                                           少数股东所在公司亏损增
少数股东权益                  -5,528,669.64           -3,354,665.48              64.81%
                                                                                           加。
              2):报告期内经营成果分析:
                 科目               本期数                 上年同期数              变动比例            说明
                                                                                                 主要由于 2020 年
                                                                                                 前三季度缴纳的增
       税金及附加                    9,048,212.14                4,750,084.69             90.49% 值税较去年同期上
                                                                                                 升,导致相应的附
                                                                                                 加税计提增加。
                                                                                              主要由于研发项目
       研发费用                      5,900,227.08                9,089,277.64         -35.09% 较去年同期减少导
                                                                                              致。
                                                                                              主要由于政府补助
       其他收益                     37,930,789.51               60,153,925.20         -36.94% 及金融资产公允价
                                                                                              值变动下降导致。
                                                       7 / 23
                                        2020 年第三季度报告
                                                                                主要因市场波动,
                                                                                理财收益降低,因
投资收益/(损失)               1,155,338.44              3,233,704.69    -64.27% 此 2020 年前三季
                                                                                度减少了理财产品
                                                                                的购买比例。
                                                                                主要由于长账龄应
                                                                                收及其他应收款减
信用减值损失                 -1,089,000.89             -4,602,833.42    -76.34%
                                                                                少,相应计提的减
                                                                                值减少。
                                                                                主要由于全球疫情
                                                                                影响,为了避免国
资产减值损失                -39,485,325.87         -17,590,956.05       124.46%
                                                                                际品牌产品断货,
                                                                                备货增加导致。
                                                                                  主要由于对外捐赠
营业外支出                    1,385,872.86                190,510.16    627.45%
                                                                                  导致。
经营活动产生的现金                                                                公司前三季度加大
                           -267,887,912.45        -220,365,070.69        21.57%
流量净额                                                                          采购所致
                                                                                公司 2020 年前三
                                                                                季度减少了理财产
投资活动使用的现金
                             -6,650,537.32             27,571,657.95   -124.12% 品的购买致使投资
流量净额
                                                                                活动的现金流量变
                                                                                动较大
筹资活动使用的现金                                                                公开发行股票募集
                            433,913,221.88              7,410,989.14   5755.00%
流量净额                                                                          资金流入导致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       □适用 √不适用
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
                                              8 / 23
                                    2020 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      上海丽人丽妆化妆品股份
                                                          公司名称
                                                                      有限公司
                                                     法定代表人       黄韬
                                                             日期     2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,057,461,069.24                 871,836,631.10
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                               0.00                  111,100.00
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          91,077,447.53                83,237,069.26
  应收款项融资
  预付款项                                         283,925,830.81               164,436,599.57
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       359,655,335.73               481,611,934.28
  其中:应收利息                                          20,613.70                         0.00
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             796,115,783.41               517,265,974.79
  合同资产
                                          9 / 23
                          2020 年第三季度报告
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              29,514,407.76      19,112,535.83
   流动资产合计                      2,617,749,874.48       2,137,611,844.83
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                        21,856,386.43      21,856,386.43
 投资性房地产
 固定资产                                  29,770,829.43       4,278,891.29
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   1,891,096.37       1,641,401.22
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               2,382,369.95       3,062,579.84
 递延所得税资产                            26,156,664.76      17,998,267.18
 其他非流动资产                                     0.00      38,455,032.20
   非流动资产合计                          82,057,346.94      87,292,558.16
     资产总计                        2,699,807,221.42       2,224,904,402.99
流动负债:
 短期借款                                  24,189,235.51               0.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  83,383,960.00      68,438,644.00
 应付账款                                 252,849,131.40     333,627,163.62
 预收款项                                       31,823.06        532,728.02
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              56,335,502.02      55,846,370.62
 应交税费                                  68,590,821.49     129,762,484.26
                                10 / 23
                                  2020 年第三季度报告
  其他应付款                                       25,797,497.95      55,915,129.64
  其中:应付利息                                         5,284.52              0.00
    应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   511,177,971.43     644,122,520.16
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款                                            31,629.15         31,629.15
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       31,629.15         31,629.15
       负债合计                                   511,209,600.58     644,154,149.31
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              400,010,000.00     360,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                        718,698,628.04     338,584,856.31
  减:库存股
  其他综合收益                                      2,102,734.36       3,829,166.75
  专项储备
  盈余公积                                         51,338,356.68      51,338,356.68
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,021,976,571.40        830,352,539.42
  归属于母公司所有者权益(或股东权           2,194,126,290.48       1,584,104,919.16
益)合计
  少数股东权益                                     -5,528,669.64      -3,354,665.48
   所有者权益(或股东权益)合计              2,188,597,620.84       1,580,750,253.68
       负债和所有者权益(或股东权益)        2,699,807,221.42       2,224,904,402.99
总计
                                        11 / 23
                                  2020 年第三季度报告
法定代表人:黄韬        主管会计工作负责人:李爱丽             会计机构负责人:李爱丽
                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        784,463,853.62           543,291,386.25
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         11,242,834.45             5,667,293.08
  应收款项融资
  预付款项                                        228,247,662.32            85,234,557.41
  其他应收款                                      454,021,692.95           583,013,337.53
  其中:应收利息                                        9,106.85                        0.00
         应收股利
  存货                                            465,863,785.66           336,768,021.38
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      3,688,441.39             6,995,567.08
    流动资产合计                             1,947,528,270.39            1,560,970,162.73
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    270,373,175.27           269,873,175.27
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                          4,115,988.01             2,939,828.29
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         15,686,348.30             1,607,622.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       446,342.18              1,931,207.55
                                        12 / 23
                             2020 年第三季度报告
  递延所得税资产                              13,429,332.50      11,331,066.70
  其他非流动资产                                       0.00      20,207,885.60
   非流动资产合计                            304,051,186.26     307,890,785.64
     资产总计                           2,251,579,456.65       1,868,860,948.37
流动负债:
  短期借款                                    10,569,035.51               0.00
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                    83,383,960.00      68,438,644.00
  应付账款                                    95,759,075.12     243,816,986.80
  预收款项                                         19,821.58        352,836.69
  合同负债
  应付职工薪酬                                45,645,102.72      44,261,569.17
  应交税费                                    38,995,493.80      92,227,562.49
  其他应付款                                 243,866,583.37     206,250,174.60
  其中:应付利息                                    5,284.52              0.00
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              518,239,072.10     655,347,773.75
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       31,629.15         31,629.15
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  31,629.15         31,629.15
     负债合计                                518,270,701.25     655,379,402.90
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         400,010,000.00     360,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   720,211,750.44     340,097,978.71
  减:库存股
                                   13 / 23
                                      2020 年第三季度报告
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             51,338,356.68             51,338,356.68
  未分配利润                                          561,748,648.28            462,045,210.08
       所有者权益(或股东权益)合计              1,733,308,755.40              1,213,481,545.47
    负债和所有者权益(或股东权益)           2,251,579,456.65              1,868,860,948.37
总计
法定代表人:黄韬           主管会计工作负责人:李爱丽              会计机构负责人:李爱丽
                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     2020 年第三季    2019 年第三季         2020 年前三季度    2019 年前三季度
    项目
                     度(7-9 月)      度(7-9 月)            (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入       659,248,512.68   588,147,506.83        2,463,878,204.66   2,245,643,575.90
其中:营业收入       659,248,512.68   588,147,506.83        2,463,878,204.66   2,245,643,575.90
    利息收入
    已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       598,445,969.25   528,888,471.20        2,215,192,019.21   2,056,546,637.29
其中:营业成本       391,437,829.73   375,113,047.35        1,504,927,375.82   1,423,884,828.03
    利息支出
      手续费及
佣金支出
    退保金
    赔付支出
净额
      提取保险
责任准备金净额
    保单红利
支出
    分保费用
    税金及附        583,740.50      1,242,114.86           9,048,212.14       4,750,084.69

    销售费用     183,608,456.23   133,091,951.95         636,787,528.83     565,806,778.74
    管理费用      24,065,599.91    21,516,379.19          65,515,072.30      60,357,087.50
    研发费用       2,145,076.68     2,629,605.86           5,900,227.08       9,089,277.64
    财务费用      -3,394,733.80    -4,704,628.01          -6,986,396.96      -7,341,419.31
    其中:利息       36,856.59               0.00             47,951.12          25,440.69
                                            14 / 23
                                     2020 年第三季度报告
费用
            利
                     -1,859,389.05    -1,415,575.49         -5,004,811.96    -5,054,795.12
息收入
  加:其他收益        2,233,322.22     1,850,719.83         37,930,789.51    60,153,925.20
      投资收益
(损失以“-”号       359,176.21         13,664.26          1,155,338.44     3,233,704.69
填列)
      其中:对联
营企业和合营企               0.00        -56,353.21                 0.00       -300,705.60
业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以             0.00       -516,486.31                 0.00    17,545,540.58
“-”号填列)
      信用减值
损失(损失以“-”     -306,607.33       876,526.23         -1,089,000.89    -4,602,833.42
号填列)
      资产减值
损失(损失以“-”   -9,289,708.68    -2,158,483.46        -39,485,325.87   -17,590,956.05
号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏     53,798,725.85    59,324,976.18        247,197,986.64   247,836,319.61
损以“-”号填列)
  加:营业外收入       177,212.45           5,258.88          390,829.46       340,048.99
  减:营业外支出       119,039.79         21,142.68          1,385,872.86      190,510.16
四、利润总额(亏     53,856,898.51    59,309,092.38        246,202,943.24   247,985,858.44
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用     12,669,157.60    15,581,323.76         57,009,233.09    54,628,934.43
五、净利润(净亏
损以“-”号填       41,187,740.91    43,727,768.62        189,193,710.15   193,356,924.01
列)
                                           15 / 23
                                   2020 年第三季度报告
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营   41,187,740.91    43,727,768.62        189,193,710.15   193,356,924.01
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母   41,352,181.41    44,088,003.57        191,624,031.98   195,327,884.14
公司股东的净利
润(净亏损以
“-”号填列)
      2.少数股东     -164,440.50      -360,234.95         -2,430,321.83    -1,970,960.13
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益   -2,606,608.87     2,021,435.60         -1,726,432.39     2,872,174.08
的税后净额
  (一)归属母公   -2,606,608.87     2,021,435.60         -1,726,432.39     2,872,174.08
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
    1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
    (1)重新计
量设定受益计划
变动额
    (2)权益法
下不能转损益的
其他综合收益
    (3)其他权
益工具投资公允
价值变动
    (4)企业自
身信用风险公允
价值变动
    2.将重分类     -2,606,608.87     2,021,435.60         -1,726,432.39     2,872,174.08
进损益的其他综
合收益
    (1)权益法
下可转损益的其
他综合收益
    (2)其他债
                                         16 / 23
                                    2020 年第三季度报告
权投资公允价值
变动
    (3)金融资
产重分类计入其
他综合收益的金

    (4)其他债
权投资信用减值
准备
    (5)现金流
量套期储备
    (6)外币财     -2,606,608.87     2,021,435.60          -1,726,432.39       2,872,174.08
务报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净

七、综合收益总额    38,581,132.05    45,749,204.22         187,467,277.76     196,229,098.09
  (一)归属于母    38,745,572.55    46,109,439.17         189,897,599.59     198,200,058.22
公司所有者的综
合收益总额
  (二)归属于少      -164,440.50      -360,234.95          -2,430,321.83      -1,970,960.13
数股东的综合收
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股          0.1034             0.1225                0.4790             0.5426
收益(元/股)
  (二)稀释每股          0.1034             0.1225                0.4790             0.5426
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:黄韬        主管会计工作负责人:李爱丽        会计机构负责人:李爱丽
                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  2020 年第三季   2019 年第三季     2020 年前三季度 2019 年前三季度
      项目
                    度(7-9 月)    度(7-9 月)       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入       409,879,775.42   400,740,404.32        1,551,577,674.15   1,722,669,884.47
  减:营业成本     280,821,457.22   298,784,719.69        1,003,017,089.07   1,193,270,958.98
                                          17 / 23
                                     2020 年第三季度报告
       税金及附        202,890.70        279,058.60          5,162,769.47     2,340,096.00

       销售费用      88,908,337.96    83,417,168.04        370,495,551.53   418,498,043.84
       管理费用      21,863,428.44    12,411,387.00         47,815,268.16    37,146,035.16
       研发费用              0.00               0.00                0.00       410,652.29
       财务费用      -2,462,765.77    -3,873,550.28         -5,152,471.60    -6,012,476.43
       其中:利息
                         5,284.52               0.00            5,284.52        25,440.69
费用
             利
                     -2,738,757.77    -1,308,518.25         -5,004,811.96    -3,948,217.91
息收入
  加:其他收益          48,174.24      1,843,866.22         24,168,174.24    51,243,866.22
      投资收益
(损失以“-”号       125,614.57        314,369.86           921,776.80      2,755,138.06
填列)
      其中:对联
营企业和合营企
业的投资收益
            以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
       净敞口套
期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值
变动收益(损失以             0.00       -203,986.31                 0.00             0.00
“-”号填列)
      信用减值          74,545.13               0.00          -687,575.94    -7,078,717.52
损失(损失以“-”
号填列)
      资产减值       -5,427,673.73    -4,551,171.67        -21,121,990.62   -16,518,367.68
损失(损失以“-”
号填列)
      资产处置
收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏     15,367,087.08     7,124,699.37        133,519,852.00   107,418,493.71
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        12,440.01         11,665.98           194,809.67        18,073.06
  减:营业外支出        54,745.64           3,952.34          486,277.11       144,265.78
三、利润总额(亏     15,324,781.45     7,132,413.01        133,228,384.56   107,292,300.99
损总额以“-”号
填列)
                                           18 / 23
                                     2020 年第三季度报告
     减:所得税费     4,132,695.26     3,328,071.22        33,524,946.36   27,389,109.13

四、净利润(净亏     11,192,086.19     3,804,341.79        99,703,438.20   79,903,191.86
损以“-”号填列)
  (一)持续经营     11,192,086.19     3,804,341.79        99,703,438.20   79,903,191.86
净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
  (一)不能重分
类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量
设定受益计划变
动额
    2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
    3.其他权益工
具投资公允价值变

    4.企业自身信
用风险公允价值变

  (二)将重分类
进损益的其他综
合收益
    1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
    2.其他债权
投资公允价值变

    3.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
    4.其他债权
投资信用减值准

     5.现金流量
                                           19 / 23
                                      2020 年第三季度报告
套期储备
    6.外币财务
报表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额      11,192,086.19     3,804,341.79        99,703,438.20     79,903,191.86
七、每股收益:
    (一)基本每            0.0280             0.0106              0.2493            0.2220
股收益(元/股)
    (二)稀释每            0.0280             0.0106              0.2493            0.2220
股收益(元/股)
法定代表人:黄韬           主管会计工作负责人:李爱丽            会计机构负责人:李爱丽
                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                  (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   2,805,428,268.47           2,400,922,635.71
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                        1,376,674.03             521,930.00
  收到其他与经营活动有关的现金                        477,594,176.35         465,227,436.14
    经营活动现金流入小计                         3,284,399,118.85           2,866,672,001.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                   2,589,930,282.23           2,242,176,156.66
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        130,871,786.90         166,691,273.88
  支付的各项税费                                      212,147,491.45         199,630,472.09
                                            20 / 23
                                   2020 年第三季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                     619,337,470.72           478,539,169.91
    经营活动现金流出小计                      3,552,287,031.30            3,087,037,072.54
      经营活动产生的现金流量净额                -267,887,912.45            -220,365,070.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               377,542,102.47         1,528,193,398.14
  取得投资收益收到的现金                             1,155,338.44             3,233,704.69
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      89,763.98              60,561.69
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                         111,100.00                      0.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           378,898,304.89         1,531,487,664.52
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 8,006,739.74            26,503,745.20
产支付的现金
  投资支付的现金                                   377,542,102.47         1,477,412,261.37
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           385,548,842.21         1,503,916,006.57
      投资活动产生的现金流量净额                    -6,650,537.32            27,571,657.95
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               448,322,300.00               700,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                24,189,235.51                        0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      92,878,373.73           113,859,825.49
    筹资活动现金流入小计                           565,389,909.24           114,559,825.49
  偿还债务支付的现金                                          0.00           17,545,304.20
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      42,666.60              55,610.33
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     131,434,020.76            89,547,921.82
    筹资活动现金流出小计                           131,476,687.36           107,148,836.35
      筹资活动产生的现金流量净额                   433,913,221.88             7,410,989.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,647,519.49            -5,022,302.65
五、现金及现金等价物净增加额                       157,727,252.62          -190,404,726.25
  加:期初现金及现金等价物余额                     881,561,279.95           626,536,297.90
六、期末现金及现金等价物余额                  1,039,288,532.57              436,131,571.65
法定代表人:黄韬        主管会计工作负责人:李爱丽              会计机构负责人:李爱丽
                                         21 / 23
                                   2020 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,829,285,979.68         1,827,190,230.35
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     397,877,968.46         324,688,976.14
    经营活动现金流入小计                       2,227,163,948.14         2,151,879,206.49
  购买商品、接受劳务支付的现金                 1,705,124,047.47         1,728,435,885.24
  支付给职工及为职工支付的现金                      90,960,559.16         120,229,620.91
  支付的各项税费                                   135,702,243.40         141,645,785.22
  支付其他与经营活动有关的现金                     486,634,372.66         383,346,267.48
    经营活动现金流出小计                       2,418,421,222.69         2,373,657,558.85
  经营活动产生的现金流量净额                       -191,257,274.55       -221,778,352.36
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               277,542,102.47       1,150,693,398.14
  取得投资收益收到的现金                                 921,776.80         2,755,138.06
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      36,325.77             7,537.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           278,500,205.04       1,153,456,073.20
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                17,804,528.57           8,242,198.60
产支付的现金
  投资支付的现金                                   278,042,102.47       1,150,635,759.59
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           295,846,631.04       1,158,877,958.19
      投资活动产生的现金流量净额                   -17,346,426.00          -5,421,884.99
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                448,322,300.00                  0.00
  取得借款收到的现金                                10,569,035.51                   0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      92,878,373.73         105,087,732.77
    筹资活动现金流入小计                           551,769,709.24         105,087,732.77
  偿还债务支付的现金                                          0.00         17,545,304.20
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          0.00             25,440.69
  支付其他与筹资活动有关的现金                     131,434,020.76          80,775,829.10
                                         22 / 23
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    筹资活动现金流出小计                           131,434,020.76          98,346,573.99
      筹资活动产生的现金流量净额                   420,335,688.48           6,741,158.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,088,146.79          -2,846,972.62
五、现金及现金等价物净增加额                       210,643,841.14        -223,306,051.19
  加:期初现金及现金等价物余额                     539,037,724.76         524,505,654.20
六、期末现金及现金等价物余额                       749,681,565.90         301,199,603.01
法定代表人:黄韬        主管会计工作负责人:李爱丽            会计机构负责人:李爱丽
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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