王力安防:王力安防2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:605268         证券简称:王力安防          公告编号:2021-031



                    王力安防科技股份有限公司
     2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定,现将王力安防科技
股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》(证监许可(2020) 3581 号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 67,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 10.32 元,可募
集资金总额为 691,440,000.00 元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天

健验【2021】62 号”《验资报告》审验,截至 2021 年 2 月 18 日止,公司实际
已向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,000,000 股,应募集资金总额
691,440,000.00 元,坐扣承销费用及保荐费 52,858,000.00 元,另扣除剩余保
荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 40,075,481.11 元,募集
资金净额为 598,506,518.89 元。

    截止 2021 年 6 月 30 日止, 公司募 集资金在 银行专 户的存 储金额为
185,746,660.63 元。具体如下:
                                                      单位:人民币(元)


募集资金到账金额                                       638,582,000.00


减:保荐费、律师费、审
计费、法定信息披露等其                                  40,075,481.11
他发行费用


加:利息收入扣减手续费
                                                         1,818,616.43
净额(含理财收入)


减:募集资金置换金额                                   294,545,942.42

减:补充流动资金                                        68,359,434.02

减:本年已使用金额                                      51,673,098.25

尚未使用的募集资金余额                                 185,746,660.63

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,公司 2019 年 4 月 30 日召开

第一届董事会第十三次会议,2019 年 5 月 16 日召开 2019 年度第一次临时股
东大会,审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监
督等内容进行了明确规定。

    公司根据《募集资金管理制度》有关规定,与海通证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银
行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资
金专户储存三方监管协议。
      三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

      (二)募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 6 月 30 日止,公司公开发行人民币普通股的募集资金在银

行专户的存储情况如下:

                                                          单位:人民币(元)


                                                                 募集资金
序号         开户银行             银行账号        存放余额
                                                                 专户状态


         中国工商银行股份   12080300292005       51,358,862.94
  1                                                                正常
         有限公司永康支行   88878


         华夏银行股份有限   18951000000055           53,869.93
  2                                                                正常
           公司金华分行     248


         中国农业银行股份
                            19627201048899      134,235,735.38
  3      有限公司永康市支                                          正常
                            998
                行


         招商银行股份有限   57990013271066           98,192.38
  4                                                                正常
         公司金华永康支行   6


                     合计                       185,746,660.63

      三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

      截至 2021 年 6 月 30 日止,公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集
资金使用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况
      截至 2021 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 29,873.31 万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至
2021 年 2 月 28 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,
并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》(天健审[2021] 295 号)。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股
份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本次募投项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充
流动资金项目,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四

次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、
单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,且不得用于其他证券投资,
不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,使用期限为自董
事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项
出具了同意的核查意见。
    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内不存在上述情况。
    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    报告期内不存在上述情况。
    (七)节余募集资金使用情况
    报告期内不存在上述情况。
    (八)募集资金使用的其他情况
    报告期内不存在上述情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况

    报告期内不存在上述情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信
息披露,不存在募集资金管理违规的情形。
   六、会计师事务所对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见

   不适用。
   七、保荐机构对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
   不适用。
   八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报
告分别说明
   报告期内,公司不存在上述情形。


   特此公告!




                                         王力安防科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 8 月 18 日
                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                    单位:人民币(万元)
             募集资金总额                            59,850.65                  本年度投入募集资金总额              41,457.84
       变更用途的募集资金总额                            ——
         变更用途的募集资金                                                     已累计投入募集资金总额                    41,457.84
                                                         ——
               总额比例
承诺投资 已变 募集资         调整后         截至期     本年度投入     截至期末累计     截至期     截至    项目达    本   是否    项目
  项目     更项 金承诺       投资总         末承诺         金额       投入金额(2)      末累计     期末    到预定    年   达到    可行
           目, 投资总         额           投入金                                     投入金     投入    可使用    度   预计    性是
           含部      额                     额(1)                                      额与承     进度    状态日    实   效益    否发
           分变                                                                        诺投入     (%)     期      现           生重
             更                                                                        金额的     (4)               的           大变
           (如                                                                       差额(3)       =              效             化
           有)                                                                          =       (2)/              益
                                                                                      (2)-(1)     (1)
新增年产 36
万套物联网                                                                                                          不
                                                                                                  65.31 2022 年 6        不 适
智能家居生    否   53,010.58   53,010.58   53,010.58      34,621.90       34,621.90   18,388.68                     适           否
                                                                                                      % 月               用
产基地建设                                                                                                          用
项目
                                                                                                                    不
补充流动资                                                                                        99.94                  不 适
              否    6,840.07    6,840.07    6,840.07       6,835.94        6,835.94        4.13         不适用      适           否
金项目                                                                                                %                  用
                                                                                                                    用
合计          —   59,850.65   59,850.65   59,850.65      41,457.84       41,457.84   18,392.81      —       —            —        —
              未达到计划进度原因                                                  报告期内不存在此情况。
         (分具体募投项目)
             项目可行性发生
                                                                    报告期内不存在此情况。
         重大变化的情况说明
           募集资金投资项目               公司于 2021 年 3 月 1 日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审
         先期投入及置换情况               议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
            用闲置募集资金                本次募集资金投资项目为新增年产 36 万套物联网智能家居生产基地建设项目和
        暂时补充流动资金情况              补充流动资金项目,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
                                          公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会
                                          议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司
                                          拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项
         对闲置募集资金进行               产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品,且不得用于其他证券投资,不
     现金管理,投资相关产品情况           购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,使用期限为自董事
                                          会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公
                                          司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出
                                          具了同意的核查意见。
      用超募资金永久补充流动资金
                                                                    报告期内不存在此情况。
          或归还银行贷款情况
    募集资金结余的金额及形成原因                           募投项目尚未完全完成,形成募集资金结余。
        募集资金其他使用情况                                        报告期内不存在此情况。

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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