中国通号2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:688009         证券简称:中国通号         公告编号:2020-009



              中国铁路通信信号股份有限公司
    2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号”、“本公司”或“公
司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上
证公字[2013]13 号)的规定,编制了 2019 年度关于公司首次公开发行 A 股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日止募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下:
     一、 募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1135 号)的批准,中国通号首次
公开发行人民币普通股 18.00 亿股,募集资金总额人民币 10,530,000,000 元,
募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16
日全部到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述事项进行了审验,
并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》(安永华明(2019)验字第
61172338_A01 号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募
集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
    截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共
计人民币 11,284 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用募集资金
      人民币 183,885 万元,其中先进及智能技术研发项目使用人民币 3,885 万元,补
      充流动资金使用人民币 180,000 万元,募集资金存储账户余额为人民币 592,833
      万元(含募集资金专户利息收入)。
                                                                                 单位:元
                     项目                                                          金额
       募集资金账户初始金额                                             10,380,990,566.04
       减:先进及智能技术研发项目投入                                       38,853,500.00
       减:补充流动资金投入                                              1,800,000,000.00
       减:部分发行费用                                                     26,648,192.81
       减:购买理财产品                                                  2,700,000,000.00
       加:收到银行利息(含理财收益)                                        112,844,553.78
       募集资金专户年末余额                                              5,928,333,427.01



            二、募集资金存放和管理情况
           中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理
      办法》(以下简称“募集资金管理办法”),经公司2019年度第一次临时股东大
      会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了
      详细规定,并得到严格执行。
           本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别
      与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴
      业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于
      2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管
      协议”)。截至2019年12月31日止,募集资金存放情况如下表所示:
                                                                      存款   2019 年 12 月 31 日 账
             开户银行                              账号
                                                                      方式     户余额(人民币元)
华夏银行股份有限公司北京西客站支行   1023   5000   0001   9426   2    活期        976,459,803.21
兴业银行股份有限公司北京丽泽支行     3213   8010   0100   1104   92   活期      3,645,098,393.51
中国光大银行股份有限公司清华园支行   3536   0188   0001   0013   4    活期         77,284,822.82
招商银行股份有限公司北京分行         9551   0666   0688   008         活期         53,359,085.74
华夏银行股份有限公司北京西客站支行   1023   5000   0001   9425   1    活期      1,176,131,321.73
                合计                                /                   /       5,928,333,427.01
                三、本年度募集资金的实际使用情况
                (一)募集资金投资项目的资金使用情况
                经本公司第三届董事会第七次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019
          年度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准,本公
          司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先
          进及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2019年12月31
          日募集资金使用情况,详见附表。
                (二)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
                2019年8月26日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次
          会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
          司使用额度不超过人民币40亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集
          资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金
          管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结
          构性存款、定期存款、大额存单),使用期限不超过12个月。
                截至2019年12月31日,中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表:
                                                                                  单位:万元
                                                               截至 2019     截至 2019 年
序                  产品类   批准投
       受托方                          实际投入     期限       年 12 月 31   12 月 31 日利   备注
号                    型     资金额
                                                                 日余额           息
     中国光大银行
                    结构性                        2019.9-201
1    股份有限公司            245,000   245,000                     -            2,331      已归还
                      存款                           9.12
       清华园支行
     中国光大银行
                    大额存                        2019.12-可                              到期后归
2    股份有限公司            245,000   245,000                  245,000           -
                      单                           随时解付                                 还
       清华园支行
     招商银行股份
                    大额存                        2019.9-可                               到期后归
3    有限公司北京            25,000    25,000                    25,000          320
                      单                           随时解付                                 还
         分行

        合计          /         /         /           /         270,000         2,651         /




                四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
                本年无此类情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,不存在募集资金管理的违
规情形。


    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中国通号的募集资金存放与实
际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13
号)的规定编制,在所有重大方面反映了中国通号截至2019年12月31日止募集资
金的存放与实际使用情况。


    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
    保荐机构认为:截至2019年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金
进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使
用情况与披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。


    特此公告。




                                     中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 26 日
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位:万元
                  募集资金总额
                                                         1,035,434                               本年度投入募集资金总额                              183,885
       (已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
              变更用途的募集资金总额                           -
                变更用途的募集资金                                                               已累计投入募集资金总额                              183,885
                                                               -
                    总额比例
承诺投资   已变更项     募集资金    调整后   截至期末    本年度投       截至期末    截至期末累计投     截至期末投       项目达到   本年度   是否达   项目可行
  项目     目,含部分   承诺投资    投资总   承诺投入    入金额         累计投入    入金额与承诺投     入进度(%)      预定可使   实现的   到预计   性是否发
           变更(如       总额        额     金额(1)                    金额(2)     入金额的差额(3)       (4)=         用状态日     效益     效益   生重大变
             有)                                                                     =(2)-(1)          (2)/(1)          期                           化
先进及智
能技术研      否          460,000     -        460,000        3,885         3,885           -456,115            0.84    2023 年    不适用   不适用       否
  发项目
先进及智
能制造基      否          250,000     -        250,000              -           -           -250,000               -      --       不适用   不适用       否
  地项目
信息化建
              否           30,000     -         30,000              -           -            -30,000               -    2022 年    不适用   不适用       否
  设项目
补充流动
              否          295,434     -        295,434      180,000       180,000           -115,434            60.93   不适用     不适用   不适用       否
  资金
合计          —        1,035,434     -      1,035,434      183,885       183,885           -851,549       —               —                  —       —
                未达到计划进度原因
                                                                                                         不适用
                (分具体募投项目)
                   项目可行性发生                                                                        不适用
           重大变化的情况说明
             募集资金投资项目
                                                                                           不适用
           先期投入及置换情况
            用闲置募集资金
                                                                                           不适用
          暂时补充流动资金情况
                                               2019 年 8 月 26 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
                                               管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资
           对闲置募集资金进行                  金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、
       现金管理,投资相关产品情况              流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单),期限不超过 12 个
                                               月。截至 2019 年 12 月 31 日,大额存单余额 27 亿元,2019 年共获得现金管理利息 2,651 万元,现有现
                                               金管理产品未发现任何风险情况。
       用超募资金永久补充流动资金
                                                                                           不适用
           或归还银行贷款情况
      募集资金结余的金额及形成原因                                                         不适用
          募集资金其他使用情况                                                             不适用

    注:先进及智能技术研发项目2019年共投入金额人民币3,885万元,其中先进轨道交通控制系统及关键技术研究投入人民币3,227万元,智慧城市及

行业通信信息系统研究投入人民币361万元,轨道交通智能建造技术研究投入人民币297万元。

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