中国通号关于预计2020-2022年度日常关联交易的公告

证券代码:688009        证券简称:中国通号        公告编号:2020-010



             中国铁路通信信号股份有限公司
    关于预计 2020-2022 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
         是否需要提交股东大会审议:是
         日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经
营业务,遵循自愿、平等、公允的交易原则,按照市场定价方式签订合同,不存
在损害公司及中小股东利益的行为,不会对关联人形成较大的依赖。



    一、 日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2020 年 3 月 25 日,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第三届董事会第 18 次会议,审议通过《关于中国铁路通信信号股份有限公
司 2020-2022 年度日常关联交易预计的议案》,在审议该议案时,3 名关联董事
回避表决,非关联董事一致同意上述议案。
    该议案经公司独立董事事前认可,同意将上述议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,认为:该议案的审议、
表决程序符合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定,关联董事回避表决,
表决结果合法、有效;该关联交易预计属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、
平等、公允的交易原则,按照市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小股
东利益的行为,不会对关联人形成较大的依赖。
    本次关联交易预计涉及金额已达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期
          经审计总资产或市值 1%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东应在股东大
          会上对相关议案回避表决。
                 (二)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                           单位:人民币万元
                                                                                                本次预
                                                                                                计金额
                                        本年年
                                占同                                       占同           占同  与上年
关联               2020 年              初至披
                                类业               上年实际    2021 年度 类业 2022 年度 类业    实际发
交易    关联人     度预计金             露日累
                                务比               发生金额    预计金额 务比 预计金额 务比      生金额
类别                   额               计已发
                                例(%)                                  例(%)        例(%) 差异较
                                        生金额
                                                                                                大的原
                                                                                                  因
从关
       中国铁路
联方
       通信信号
购买
       集团有限     12,000.00    3.22   211.67      9,008.92   13,000.00   3.48   14,000.00   3.75   -
产品
       公司及其
/ 材
       附属公司

      中国铁路
从关
      通信信号
联方
      集团有限       5,000.00    0.18      -        2,675.68   5,000.00    0.18   5,000.00    0.18   -
接受
      公司及其
服务
      附属公司
从关
联方 中国铁路
承租 通信信号
房屋 集团有限          50.00     0.52      -          29.13     50.00      0.52    50.00      0.52   -
/ 固 公司及其
定 资 附属公司

向关
      中国铁路
联方
      通信信号
销售
      集团有限       4,000.00    0.62      -         548.08    3,000.00    0.47   2,000.00    0.31   -
产品
      公司及其
/ 材
      附属公司

      中国铁路
向关
      通信信号
联方
      集团有限      75,000.00    2.13   4,499.31   33,467.38   60,000.00   1.70   55,000.00   1.56   -
提供
      公司及其
劳务
      附属公司
                                                                                                   本次预
                                                                                                   计金额
                                         本年年
                                 占同                                         占同           占同  与上年
关联                 2020 年             初至披
                                 类业               上年实际      2021 年度 类业 2022 年度 类业    实际发
交易    关联人       度预计金            露日累
                                 务比               发生金额      预计金额 务比 预计金额 务比      生金额
类别                     额              计已发
                                 例(%)                                    例(%)        例(%) 差异较
                                         生金额
                                                                                                   大的原
                                                                                                     因
向关
联方   中国铁路
出租   通信信号
房屋   集团有限       1,500.00   76.83      -         1,150.42    1,500.00    76.83     1,500.00       76.83   -
/ 固   公司及其
定资   附属公司

           注:上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为 2019 年同类业务营业收入。

                 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                             单位:人民币万元
                                                                                          预计金额与实
        关联交易类                        2019 年度预计      2019 年度实     占同类业
                           关联人                                                         际发生金额差
            别                                金额             际金额        务比例
                                                                                          异较大的原因
        从关联方购 中 国 铁 路 通 信 信
        买产品/材 号集团有限公司                11,000.00         9,008.92      2.41%              -
        料         及其附属公司
                   中国铁路通信信
        从关联方接
                   号集团有限公司                 2,900.00        2,675.68      0.09%              -
        受服务
                   及其附属公司
        从关联方承 中 国 铁 路 通 信 信
        租房屋/固 号集团有限公司                    40.00           29.13       0.30%              -
        定资产     及其附属公司
        向关联方销 中 国 铁 路 通 信 信
        售产品/材 号集团有限公司                 3,200.00          548.08       0.09%              -
        料         及其附属公司
                   中国铁路通信信
        向关联方提
                   号集团有限公司               76,000.00        33,467.38      0.95%              -
        供劳务
                   及其附属公司
        向关联方出 中 国 铁 路 通 信 信
        租房屋/固 号集团有限公司                 2,000.00         1,150.42     58.92%                     -
        定资产     及其附属公司


                 二、关联人基本情况和关联关系
       (一)关联人基本情况
    中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称“通号集团”)的前身中国铁路
通信信号公司系经原国家经济委员会、铁道部批准,于 1981 年 5 月 8 日正式成
立的国有企业,1984 年 1 月 7 日在中华人民共和国国家工商行政管理局办理开
业登记并取得企业法人营业资格。
    2017 年 10 月,经国务院国资委以《关于中国铁路通信信号集团公司改制有
关事项的批复》(国资改革[2017]1092 号)批准,中国铁路通信信号集团公司由
全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后公司名称为“中国铁路通信信号集
团有限公司”,由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
    通号集团目前持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信
用代码 91110000100001676W),法定代表人为周志亮,住所为北京市丰台区汽车
博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 19 层(园区),经营范围为:对外派遣实施
与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。铁路含地铁通信、
信号、电力、自动控制设备的生产;上述项目工程的科研、勘察、设计、安装、
施工、配套工程施工;进出口业务;承包境外铁路电务工程及境内国际招标工程;
承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;公路交通、机场、港口、工
矿的通信、信号、电力、自动控制工程的勘察、设计、安装、施工及配套房屋建
筑;与上述项目有关的技术咨询、技术服务;设备及自有房屋的出租。(企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
    截至 2018 年 12 月 31 日,通号集团实收资本为 1,000,000 万元,通号集团
合并口径的总资产、净资产分别为 83,490,647,793.71 元、35,066,235,792.32
元,2018 年度,通号集团合并口径的净利润为 3,737,414,834.87 元。
       (二)与上市公司的关联关系
    截至本公告披露日,通号集团直接持有公司 62.37%股份,为公司的控股股
东。
       (三)履约能力分析
    公司与通号集团的前期同类关联交易执行情况良好,通号集团依法存续且经
营正常,财务状况较好,具备履约能力。


    三、日常关联交易的主要内容
    (一)关联交易主要内容
    公司此次关联交易主要包括材料、设备、零配件及相关产品(包括提供相关
外协加工业务)等在内的采购及销售,包括土地、房屋等在内的租赁业务,包括
餐饮、培训等后勤服务以及物业委托管理等在内的综合服务,以及包括工程设计、
施工及相关配套的劳务。相关交易遵循自愿、平等、公允的交易原则,结合市场
同类交易情况确定价格。
    (二)关联交易协议签署情况
    公司与通号集团将根据业务开展情况签订相应的合同或者协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方之间发生的日常关联交易为日常生产经营业务,以市场价格为
定价标准,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在
业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常交易过程中,独立决策,
不受关联方控制,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不
会对关联方形成较大的依赖,日常关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良
影响。


    五、保荐机构核查意见
    保荐机构对上述关联交易事项进行了审慎的核查,认为:
    1、该议案已经公司第三届董事会第 18 次会议审议通过,审议、表决程序符
合法律法规及规范性文件以及公司章程的规定,关联董事在表决时进行了回避,
表决结果合法、有效,本次事项尚需提交股东大会审议。
    2、该关联交易预计属于公司日常生产经营业务,遵循自愿、平等、公允的
交易原则,按照市场定价方式签订合同,不存在损害公司及中小股东利益的行为,
不会对关联人形成较大的依赖。
综上,保荐机构对公司 2020-2022 年度日常关联交易预计事项无异议。


特此公告。




                               中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 26 日

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