2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:688093                           公司简称:世华科技
          苏州世华新材料科技股份有限公司
                2020 年第三季度报告
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                                       目录
一、   重要提示..................................................................... 3
二、   公司基本情况................................................................. 3
三、   重要事项..................................................................... 8
四、   附录........................................................................ 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人(会计主管人员)沈小云保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,176,872,741.71                396,379,965.30                   196.91
归属于上市公司      1,042,131,828.53                275,600,665.56                   278.13
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         47,320,930.30                 36,778,006.56                    28.67
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              213,904,364.95                163,847,044.13                    30.55
归属于上市公司         79,102,395.52                 47,093,543.85                    67.97
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股东的净利润
归属于上市公司         76,154,807.91              43,741,936.85                       74.10
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产               25.80%                        20.52%         增加 5.28 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.61                          0.37                     64.86
(元/股)
稀释每股收益                   0.61                          0.37                     64.86
(元/股)
研发投入占营业                5.83%                         7.30%         减少 1.47 个百分点
收入的比例(%)
注:表格中数据可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入或取万元两位小数所形成,下同。
    说明:报告期内,公司营业收入较上年同期增长 30.55%,主要是公司在面临新冠疫情时,全
面充分地做好防疫工作并及时复工,随着国内疫情防控形势的好转,市场需求逐渐回暖,公司抓
住机会不断扩大销售,在保持老客户持续合作、增长的前提下,新开发的新客户、新产品成为今
年营业收入的新的增长点。
    报告期末,公司总资产较报告期初增长 196.91%,主要是公司 IPO 募集资金到账所致;归属
于上市公司股东的净资产较报告期初增长 278.13%,主要是公司 IPO 增加股本和资本公积以及本
期经营利润增加所致。报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 67.97%,一是由
于销售增长带来利润增加,二是由于销售规模效应及公司对生产成本的有效管控使得销售毛利率
有所提高所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                            本期金额         年初至报告期末金额
       项目                                                                    说明
                          (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益               1,472.62                -26,482.18
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府           1,432,843.00           2,487,117.14
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

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计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业     318,787.91               906,351.51
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
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值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                    884.08                 -1,081.29
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损                                          101,844.95
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                   -263,139.15                  -520,162.52
         合计                 1,490,848.46             2,947,587.61
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              28,495
                                     前十名股东持股情况
                                                        包含转融通        质押或冻结
                                         持有有限售
股东名称(全     期末持股数    比例                     借出股份的          情况
                                         条件股份数                                      股东性质
    称)             量        (%)                      限售股份数        股份状   数
                                             量
                                                            量              态     量
顾正青           45,150,000   26.25     45,150,000      45,150,000          无     0    境内自然人
吕刚             34,443,000   20.03     34,443,000      34,443,000          无     0    境内自然人
耶弗有投资发     25,800,000   15.00     25,800,000      25,800,000
                                                                                        境内非国有
展(苏州)有限                                                              无
                                                                                          法人
公司
蔡惠娟           12,900,000   7.50      12,900,000      12,900,000          无     0    境内自然人
苏州世禄企业     9,288,000    5.40      9,288,000       9,288,000
                                                                                        境内非国有
管理中心(有限                                                              无
                                                                                          法人
合伙)
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华泰创新投资      70,000      0.04      2,150,000      2,150,000            0       境内非国有
                                                                      无
有限公司                                                                              法人
高君              1,419,000   0.83      1,419,000      1,419,000      无    0       境内自然人
毛幼聪            401,033     0.23      0              0              无    0       境内自然人
李东璘            379,758     0.22      0              0              无    0       境内自然人
胡莲林            344,150     0.20      0              0              无    0       境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                  股的数量                    种类                  数量
毛幼聪                        401,033                      人民币普通股                401,033
李东璘                        379,758                      人民币普通股                379,758
胡莲林                        344,150                      人民币普通股                344,150
郝锋军                        334,100                      人民币普通股                334,100
魏巍                          326,502                      人民币普通股                326,502
朱华平                        200,500                      人民币普通股                200,500
磐厚蔚然(上海)资产管理有
限公司-磐厚蔚然-禾天下 2    200,098                      人民币普通股                200,098
号结构化私募基金
磐厚蔚然(上海)资产管理有
限公司-磐厚蔚然-钰悦 3 号   199,980                      人民币普通股                199,980
私募投资基金
毕海庆                        187,447                      人民币普通股                187,447
袁晶                          180,441                      人民币普通股                180,441
上述股东关联关系或一致行      (1)上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠
动的说明                      娟为一致行动人、公司实际控制人。
                              (2)耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心
                              (有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业。
                              (3)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人
                              的情形。
表决权恢复的优先股股东及      无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1)资产负债表项目
                                                                   单位:万元      币种:人民币
                         2020 年 9 月 30    2019 年 12 月 31
项目                                                              变动额           变动率
                              日                   日
货币资金                      78,904.05              9,029.54       69,874.51           773.84%
应收账款                      12,349.81              8,403.26        3,946.55               46.96%
预付款项                         443.55                  49.93         393.62           788.37%
存货                           3,939.10              2,219.33        1,719.77               77.49%
其他流动资产                   1,429.24                  894.07        535.17               59.86%
长期待摊费用                     141.67                  283.87       -142.20           -50.09%
预收款项                                                 23.67         -23.67          -100.00%
合同负债                            1.79                                    1.79                /
应交税费                       1,342.78                  840.36        502.43               59.79%
其他应付款                        33.49                   5.88             27.61        469.20%
一年内到期的非流动负债         1,060.50                  764.50        296.00               38.72%
长期借款                       1,818.00              2,878.50       -1,060.50           -36.84%
股本                          17,200.00             12,900.00        4,300.00               33.33%
资本公积                      69,431.47              3,680.45       65,751.02          1786.49%
其他综合收益                     -39.18                  -23.78        -15.41           -64.79%
未分配利润                    16,360.07              9,742.57        6,617.50               67.92%
    货币资金:较去年年末增加 69,874.51 万元,上升 773.84%,主要是公司 IPO 募集资金到账
所致。
    应收账款:较去年年末增加 3,946.55 万元,上升 46.96%,主要是销售收入较大幅度增长所
致。
    预付款项:较去年年末增加 393.62 万元,上升 788.37%,主要是材料采购预付款增加所致。
    存货:较去年年末增加 1,719.77 万元,上升 77.49%,主要是销售规模扩大所致。
    其他流动资产:较去年年末增加 535.17 万元,上升 59.86%,主要是增值税留抵进项税额增
加所致。
    长期待摊费用:较去年年末减少 142.20 万元,下降 50.09%,系本期摊销后的余额减少。
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    预收款项:较去年年末减少 23.67 万元,下降 100.00%,系本期末预收客户款项按新收入准
则计入合同负债。
    合同负债; 较去年年末增加 1.79 万元,系本期末预收客户款项按新收入准则计入合同负债。
    应交税费:较去年年末增加 502.43 万元,上升 59.79%,主要是应交所得税和应交增值税增加
所致。
    其他应付款:较去年年末增加 27.61 万元,上升 469.20%,主要是其他经营往来增加所致。
    一年内到期的非流动负债:较去年年末增加 296.00 万元,上升 38.72%,系一年内到期需要
偿还的长期借款增加所致。
    长期借款:较去年年末减少 1,060.50 万元,下降 36.84%,主要是本期归还到期长期借款所
致。
    股本:较去年年末增加 4,300.00 万元,上升 33.33%,系公司 IPO 增加股本所致。
    资本公积:较去年年末增加 65,751.02 万元,上升 1786.49%,系本期 IPO 增加股本溢价所致。
    其他综合收益:较去年年末减少 15.41 万元,下降 64.79%,系外币报表折算差额变动所致。
    未分配利润:较去年年末增加 6,617.50 万元,上升 67.92%,主要是公司净利润增加所致。
2)利润表及现金流量表项目
                                                                    单位:万元 币种:人民币
项目                           2020 年 1-9 月     2019 年 1-9 月    变动额           变动率
营业收入                           21,390.44         16,384.70         5,005.73          30.55%
销售费用                            1,163.85               873.46        290.39          33.25%
财务费用                               -9.98               -26.31            16.32       62.05%
信用减值损失                          -80.71               -28.20        -52.51        -186.22%
资产处置收益                           -2.65               -30.35            27.71       91.28%
营业外收入                              0.20                1.43             -1.22      -85.75%
营业外支出                              0.31                0.06              0.25      433.49%
所得税费用                          1,390.88               856.23        534.64          62.44%
经营活动产生的现金流量净额          4,732.09             3,677.80      1,054.29          28.67%
投资活动产生的现金流量净额         -4,083.98         -6,842.74         2,758.76          40.32%
筹资活动产生的现金流量净额         69,229.14               848.38     68,380.76        8060.15%
    营业收入:较上年同期增加 5,005.73 万元,同比上升 30.55%,公司针对疫情做足充分的防
疫准备并及时复工,随着国内疫情防控形势的好转,市场需求逐步回暖;同时公司在保持老客户
持续合作的前提下,进一步在国内外市场开发新的客户,从而使营业收入较上年同期有较大幅度
增长。
    销售费用:较上年同期增加 290.39 万元,同比上升 33.25%,主要是公司销售团队人员扩充,
加大营销力度,在国内外市场开发新的客户,营销服务费用增加所致。
    财务费用:较上年同期增加 16.32 万元,同比上升 62.05%,主要是本期人民币对美元汇率波
动的影响所致。
                                         9 / 29
                                  2020 年第三季度报告
    信用减值损失:较上年同期增加 52.51 万元,同比上升 186.22%,主要是随着营业收入增长
期末应收账款余额增加,按照坏账政策计提的信用减值损失增加所致。
    资产处置收益:较上年同期增加 27.71 万元,同比上升 91.28%,主要是本期资产处置损失减
少所致。
    营业外收入:较上年同期减少 1.22 万元,同比下降 85.75%,主要是本期无需支付的款项减
少所致。
    营业外支出:较上年同期增加 0.25 万元,同比上升 433.49%,主要是本期固定资产报废损失
增加所致。
    所得税费用:较上年同期增加 534.64 万元,同比上升 62.44%,主要是本期利润总额增长所
致。
    经营活动产生的现金流量净额:较上年同期增加 1,054.29 万元,同比上升 28.67%,主要是
公司本期销售收入增长,销售回款增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加 2,758.76 万元,同比上升 40.32%,主要是
本期购建固定资产支出减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期增加 68,380.76 万元,同比上升 8060.15%,主要
是报告期内收到 IPO 募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                   苏州世华新材料科技股份
                                                        公司名称
                                                                   有限公司
                                                   法定代表人      顾正青
                                                           日期    2020 年 10 月 27 日
                                        10 / 29
                                    2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          789,040,519.26            90,295,376.54
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          123,498,141.44            84,032,618.19
  应收款项融资
  预付款项                                            4,435,478.32               499,284.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                              601,116.48             507,845.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                               39,390,970.13            22,193,269.76
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       14,292,403.92             8,940,690.01
    流动资产合计                                    971,258,629.55           206,469,085.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
                                          11 / 29
                          2020 年第三季度报告
 投资性房地产
 固定资产                                  39,571,785.15      41,541,951.30
 在建工程                                 146,340,626.38     126,019,621.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  14,309,893.35      14,617,290.52
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               1,416,681.76       2,838,725.15
 递延所得税资产                             1,190,005.52        933,483.40
 其他非流动资产                             2,785,120.00       3,959,808.57
   非流动资产合计                         205,614,112.16     189,910,880.29
     资产总计                        1,176,872,741.71        396,379,965.30
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  84,184,997.51      67,775,147.66
 预收款项                                                       236,708.86
 合同负债                                        17,933.35
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                               7,990,205.17       7,875,019.61
 应交税费                                  13,427,838.13       8,403,579.85
 其他应付款                                     334,939.02       58,843.76
 其中:应付利息                                  48,044.96       58,843.76
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                    10,605,000.00       7,645,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                           116,560,913.18      91,994,299.74
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                  18,180,000.00      28,785,000.00
                                12 / 29
                                   2020 年第三季度报告
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  18,180,000.00            28,785,000.00
       负债合计                                    134,740,913.18           120,779,299.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               172,000,000.00           129,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                         694,314,719.60            36,804,513.58
  减:库存股
  其他综合收益                                        -391,811.11              -237,760.69
  专项储备
  盈余公积                                          12,608,242.68            12,608,242.68
  一般风险准备
  未分配利润                                       163,600,677.36            97,425,669.99
  归属于母公司所有者权益(或股东权            1,042,131,828.53              275,600,665.56
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计              1,042,131,828.53              275,600,665.56
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,176,872,741.71              396,379,965.30
总计
法定代表人:顾正青        主管会计工作负责人:高君              会计机构负责人:沈小云
                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         774,400,919.26            78,294,315.71
  交易性金融资产
  衍生金融资产
                                         13 / 29
                          2020 年第三季度报告
 应收票据
 应收账款                                 125,269,684.89     85,776,152.22
 应收款项融资
 预付款项                                   4,387,017.98       447,906.14
 其他应收款                                56,729,328.53      9,140,083.41
 其中:应收利息
    应收股利
 存货                                      38,861,118.71     22,193,269.76
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               2,135,801.89
   流动资产合计                      1,001,783,871.26       195,851,727.24
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              65,101,637.23     63,709,357.23
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  38,932,777.62     40,801,269.10
 在建工程                                   1,847,672.55       565,517.01
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                   3,842,034.35      3,984,149.13
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               1,350,860.43      2,630,343.33
 递延所得税资产                              350,376.02        229,570.06
 其他非流动资产                              373,500.00       1,092,932.57
   非流动资产合计                         111,798,858.20    113,013,138.43
     资产总计                        1,113,582,729.46       308,864,865.67
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  53,094,451.23     20,834,744.08
 预收款项                                                      231,655.71
 合同负债                                       14,266.68
                                14 / 29
                                      2020 年第三季度报告
  应付职工薪酬                                          7,569,427.63            7,347,321.20
  应交税费                                             13,152,713.84            7,908,029.89
  其他应付款                                             174,248.20                 6,174.46
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                        74,005,107.58           36,327,925.34
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
    负债合计                                       74,005,107.58           36,327,925.34
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  172,000,000.00          129,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            694,314,719.60           36,804,513.58
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             12,608,242.68           12,608,242.68
  未分配利润                                          160,654,659.60           94,124,184.07
       所有者权益(或股东权益)合计              1,039,577,621.88             272,536,940.33
    负债和所有者权益(或股东权益)           1,113,582,729.46             308,864,865.67
总计
法定代表人:顾正青          主管会计工作负责人:高君              会计机构负责人:沈小云
                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
                                            15 / 29
                                    2020 年第三季度报告
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季    2019 年第三季    2020 年前三季    2019 年前三季
    项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)     度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业总收入          111,447,981.69   85,430,640.84    213,904,364.95   163,847,044.13
其中:营业收入          111,447,981.69   85,430,640.84    213,904,364.95   163,847,044.13
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本           53,532,532.30   49,506,535.08    123,553,854.13   111,852,244.26
其中:营业成本           36,294,714.27   33,937,458.86     79,958,810.33    69,465,207.34
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         1,108,320.29    1,135,335.86      2,181,409.49     2,298,691.54
       销售费用           4,518,056.29    3,256,360.69     11,638,497.37     8,734,640.03
       管理费用           6,438,011.31    7,194,212.79     17,395,022.49    19,661,055.78
       研发费用           4,948,211.15    4,302,771.09     12,479,956.91    11,955,709.45
       财务费用            225,218.99      -319,604.21       -99,842.46       -263,059.88
       其中:利息费用                                                          84,069.79
               利息收       21,341.73         13,928.12       87,400.10        54,167.66

  加:其他收益            1,432,843.00       235,600.00     2,588,962.09     3,428,347.90
      投资收益(损失       318,787.91        241,812.32      906,351.51       804,567.67
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
                                          16 / 29
                                    2020 年第三季度报告
列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失       -1,230,926.60     -759,073.96      -807,080.34     -281,977.72
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失          53,257.01
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益           1,472.62      -209,569.12      -26,482.18      -303,547.85
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     58,490,883.33   35,432,875.00    93,012,261.90   55,642,189.87
“-”号填列)
  加:营业外收入               887.64                         2,035.54       14,283.57
  减:营业外支出                 3.56         -2,733.62       3,116.83          584.23
四、利润总额(亏损总     58,491,767.41   35,435,608.62    93,011,180.61   55,655,889.21
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          8,666,326.89    5,383,294.41    13,908,785.09    8,562,345.36
五、净利润(净亏损以     49,825,440.52   30,052,314.21    79,102,395.52   47,093,543.85
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净       49,825,440.52   30,052,314.21    79,102,395.52   47,093,543.85
利润(净亏损以“-”
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公       49,825,440.52   30,052,314.21    79,102,395.52   47,093,543.85
司股东的净利润(净亏
损以“-”号填列)
      2.少数股东损
益(净亏损以“-”号
填列)
六、其他综合收益的税       -65,674.10        214,301.57     -154,050.42     225,599.82
后净额
  (一)归属母公司所       -65,674.10        214,301.57     -154,050.42     225,599.82
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
                                          17 / 29
                                  2020 年第三季度报告
能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损       -65,674.10         214,301.57      -154,050.42     225,599.82
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报      -65,674.10         214,301.57      -154,050.42     225,599.82
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额       49,759,766.42     30,266,615.78    78,948,345.10   47,319,143.67
  (一)归属于母公司   49,759,766.42     30,266,615.78    78,948,345.10   47,319,143.67
所有者的综合收益总

  (二)归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.39                0.23           0.61            0.37
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.39                0.23           0.61            0.37
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:顾正青        主管会计工作负责人:高君        会计机构负责人:沈小云
                                       母公司利润表
                                         18 / 29
                                    2020 年第三季度报告
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    2020 年第三季    2019 年第三季度   2020 年前三季  2019 年前三季
      项目
                      度(7-9 月)      (7-9 月)      度(1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入           109,645,289.57    83,209,363.66    208,857,203.57   158,400,608.32
  减:营业成本          36,565,545.47    33,863,336.21     80,408,432.78    69,101,854.84
       税金及附加        1,068,843.63        971,639.38     2,074,747.26     1,903,247.50
       销售费用          3,524,640.05     2,362,100.36      8,341,337.80     6,324,765.96
       管理费用          5,597,428.69     6,125,044.33     14,847,413.91    16,618,222.73
       研发费用          4,948,211.15     4,302,771.09     12,479,956.91    11,955,709.45
       财务费用           221,232.75       -312,440.53       -91,211.36       -246,788.18
       其中:利息费                                                            84,069.79

               利息        15,310.52           9,743.90       53,012.65        38,371.74
收入
  加:其他收益           1,368,600.00        235,600.00     2,523,277.63     3,428,347.90
      投资收益(损        311,185.48         241,812.32      898,749.08       787,786.85
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的
投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)
      信用减值损        -1,189,582.70      -682,770.91       -885,495.91      -318,511.47
失(损失以“-”号
填列)
      资产减值损           53,257.01
失(损失以“-”号
填列)
      资产处置收            1,472.62         -72,285.04      -26,482.18       -166,263.77
益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损      58,264,320.24    35,619,269.19     93,306,574.89    56,474,955.53
以“-”号填列)
  加:营业外收入              887.64                -          2,035.54        14,283.57
                                          19 / 29
                                   2020 年第三季度报告
  减:营业外支出               3.56          -2,733.61       3,116.83          584.23
三、利润总额(亏损     58,265,204.32    35,622,002.80    93,305,493.60   56,488,654.87
总额以“-”号填列)
    减:所得税费用      8,407,160.09     5,431,871.29    13,875,018.07    8,617,039.22
四、净利润(净亏损     49,858,044.23    30,190,131.51    79,430,475.53   47,871,615.65
以“-”号填列)
  (一)持续经营净     49,858,044.23    30,190,131.51    79,430,475.53   47,871,615.65
利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)终止经营净
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收

    1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
    2.其他债权投
资公允价值变动
    3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
    4.其他债权投
资信用减值准备
    5.现金流量套
期储备
    6.外币财务报
表折算差额
                                         20 / 29
                                      2020 年第三季度报告
    7.其他
六、综合收益总额          49,858,044.23    30,190,131.51      79,430,475.53    47,871,615.65
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:顾正青            主管会计工作负责人:高君           会计机构负责人:沈小云
                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                  (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        199,210,980.20          171,708,153.24
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          4,401,029.77            4,815,257.75
    经营活动现金流入小计                              203,612,009.97          176,523,410.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                         78,946,781.01           63,683,762.26
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                         36,548,550.35           40,321,629.77
  支付的各项税费                                       25,769,797.39           24,577,880.23
  支付其他与经营活动有关的现金                         15,025,950.92           11,162,132.17
    经营活动现金流出小计                              156,291,079.67          139,745,404.43
                                            21 / 29
                                   2020 年第三季度报告
      经营活动产生的现金流量净额                    47,320,930.30            36,778,006.56
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               179,500,000.00            27,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 906,351.51             804,567.67
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      37,500.00           3,898,700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           180,443,851.51            31,703,267.67
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                41,783,612.59            70,130,637.57
产支付的现金
  投资支付的现金                                   179,500,000.00            30,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           221,283,612.59           100,130,637.57
      投资活动产生的现金流量净额                   -40,839,761.08           -68,427,369.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               719,053,301.89
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                         36,430,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           719,053,301.89            36,430,000.00
  偿还债务支付的现金                                 7,645,000.00            15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,839,120.00            12,946,192.71
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,277,801.89
    筹资活动现金流出小计                            26,761,921.89            27,946,192.71
      筹资活动产生的现金流量净额                   692,291,380.00             8,483,807.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -27,406.50              77,548.80
五、现金及现金等价物净增加额                       698,745,142.72           -23,088,007.25
  加:期初现金及现金等价物余额                      90,295,376.54            51,989,187.19
六、期末现金及现金等价物余额                       789,040,519.26            28,901,179.94
法定代表人:顾正青         主管会计工作负责人:高君             会计机构负责人:沈小云
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
                                         22 / 29
                                   2020 年第三季度报告
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     193,982,746.04         153,021,656.16
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,088,184.26           3,512,670.51
    经营活动现金流入小计                           198,070,930.30         156,534,326.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                      78,752,400.18          60,863,872.32
  支付给职工及为职工支付的现金                      33,825,268.51          37,757,867.32
  支付的各项税费                                    24,959,567.64          21,776,682.40
  支付其他与经营活动有关的现金                      59,885,140.58           6,807,636.67
    经营活动现金流出小计                           197,422,376.91         127,206,058.71
  经营活动产生的现金流量净额                             648,553.39        29,328,267.96
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               175,000,000.00          22,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 898,749.08           787,786.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      37,500.00         3,898,700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           175,936,249.08          26,686,486.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 4,099,134.86           3,972,091.21
产支付的现金
  投资支付的现金                                   176,392,280.00          56,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           180,491,414.86          59,972,091.21
      投资活动产生的现金流量净额                    -4,555,165.78         -33,285,604.36
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               719,053,301.89
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           719,053,301.89
  偿还债务支付的现金                                                       15,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                13,839,120.00          13,006,997.92
  支付其他与筹资活动有关的现金                       5,277,801.89
    筹资活动现金流出小计                            19,116,921.89          28,006,997.92
      筹资活动产生的现金流量净额                   699,936,380.00         -28,006,997.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      76,835.94           320,397.48
                                         23 / 29
                                     2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                         696,106,603.55               -31,643,936.84
  加:期初现金及现金等价物余额                         78,294,315.71               44,595,187.08
六、期末现金及现金等价物余额                         774,400,919.26                12,951,250.24
法定代表人:顾正青         主管会计工作负责人:高君                会计机构负责人:沈小云
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
               项目              2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                          90,295,376.54           90,295,376.54
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          84,032,618.19           84,032,618.19
  应收款项融资
  预付款项                              499,284.71            499,284.71
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                            507,845.80            507,845.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                              22,193,269.76           22,193,269.76
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        8,940,690.01           8,940,690.01
    流动资产合计                   206,469,085.01          206,469,085.01
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
                                           24 / 29
                           2020 年第三季度报告
 投资性房地产
 固定资产                  41,541,951.30          41,541,951.30
 在建工程                 126,019,621.35         126,019,621.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  14,617,290.52          14,617,290.52
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               2,838,725.15           2,838,725.15
 递延所得税资产               933,483.40            933,483.40
 其他非流动资产             3,959,808.57           3,959,808.57
   非流动资产合计         189,910,880.29         189,910,880.29
     资产总计             396,379,965.30         396,379,965.30
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  67,775,147.66          67,775,147.66
 预收款项                     236,708.86                          -236,708.86
 合同负债                                           236,708.86    236,708.86
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               7,875,019.61           7,875,019.61
 应交税费                   8,403,579.85           8,403,579.85
 其他应付款                    58,843.76             58,843.76
 其中:应付利息                58,843.76             58,843.76
    应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     7,645,000.00           7,645,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计            91,994,299.74          91,994,299.74
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  28,785,000.00          28,785,000.00
                                 25 / 29
                                    2020 年第三季度报告
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                 28,785,000.00           28,785,000.00
      负债合计                    120,779,299.74          120,779,299.74
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              129,000,000.00          129,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                         36,804,513.58           36,804,513.58
  减:库存股
  其他综合收益                        -237,760.69            -237,760.69
  专项储备
  盈余公积                         12,608,242.68           12,608,242.68
  一般风险准备
  未分配利润                       97,425,669.99           97,425,669.99
  归属于母公司所有者权益(或      275,600,665.56          275,600,665.56
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)      275,600,665.56          275,600,665.56
合计
      负债和所有者权益(或股      396,379,965.30          396,379,965.30
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收
入准则”),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,
公司 2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
                                          26 / 29
                           2020 年第三季度报告
 货币资金                  78,294,315.71         78,294,315.71
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                  85,776,152.22         85,776,152.22
 应收款项融资
 预付款项                    447,906.14            447,906.14
 其他应收款                 9,140,083.41          9,140,083.41
 其中:应收利息
    应收股利
 存货                      22,193,269.76         22,193,269.76
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计           195,851,727.24     195,851,727.24
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              63,709,357.23         63,709,357.23
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  40,801,269.10         40,801,269.10
 在建工程                    565,517.01            565,517.01
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   3,984,149.13          3,984,149.13
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               2,630,343.33          2,630,343.33
 递延所得税资产              229,570.06            229,570.06
 其他非流动资产             1,092,932.57          1,092,932.57
   非流动资产合计         113,013,138.43     113,013,138.43
     资产总计             308,864,865.67     308,864,865.67
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
                                 27 / 29
                                2020 年第三季度报告
  应付账款                      20,834,744.08         20,834,744.08
  预收款项                        231,655.71                          -231,655.71
  合同负债                                              231,655.71    231,655.71
  应付职工薪酬                   7,347,321.20          7,347,321.20
  应交税费                       7,908,029.89          7,908,029.89
  其他应付款                         6,174.46             6,174.46
  其中:应付利息
    应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                36,327,925.34         36,327,925.34
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                  36,327,925.34         36,327,925.34
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           129,000,000.00     129,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      36,804,513.58         36,804,513.58
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      12,608,242.68         12,608,242.68
  未分配利润                    94,124,184.07         94,124,184.07
    所有者权益(或股东权益)   272,536,940.33     272,536,940.33
合计
      负债和所有者权益(或股   308,864,865.67     308,864,865.67
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
                                      28 / 29
                                   2020 年第三季度报告
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司
2020 年 1 月 1 日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                         29 / 29

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