世华科技:关于注销部分募集资金专户的公告

证券代码:688093         证券简称:世华科技           公告编号:2021-003



            苏州世华新材料科技股份有限公司
            关于注销部分募集资金专户的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准,世华科技向社会
公开发行人民币普通股(A 股)4,300 万股,发行价格为每股 17.55 元,募集资金
总额为人民币 75,465.00 万元,扣除发行费用 5,413.98 万元后,实际募集资金净
额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日,已经公
证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“苏公 W[2020]B097 号”
《验资报告》。
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四方监管协议》,开设了募集资
金专项账户,对募集资金实施专户存储。具体情况详见公司 2020 年 09 月 29 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州世华新材料科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。


    二、募集资金专户的开立情况
    为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集
资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》,公司在中国银行股份
有限公司吴江分行、中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司
苏州分行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。2020 年 9 月 25 日公司
与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》,公司
与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了《募集资金四
方监管协议》,对募集资金进行专款专用。开立的募集资金专用账户情况如
下:
                 开户行                         账号            备注

   中国银行股份有限公司吴江分行             517075112017        存续

   中信银行股份有限公司苏州分行      8112001014200557868        存续

   招商银行股份有限公司苏州分行        512904023210202       本次注销

   中国银行股份有限公司吴江分行             520975069163        存续


       三、本次注销的部分募集资金专户情况
    目前,公司已按规定将“补充流动资金”项目对应的共计人民币7,685.82万元
从募集资金专项账户转入公司一般结算账户,补充公司流动资金,以满足公司后
续发展的实际需求。该项目募集资金已全部按计划投入,公司近期拟将该项目专
户(账号:512904023210202,开户行:招商银行股份有限公司苏州分行)注销。
截至2021年1月31日,该专户余额为333.71万元,待公司使用募集资金人民币
331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金后,该项目专户本金余额为零,
剩余专户利息待专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。董事会授权公司总
经理及其授权代表办理与本次专户注销相关的一切事宜。前述募集资金专户注销
后,公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订的募集资金监管协议随之终止。


    特此公告。


                                    苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 2 月 6 日

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