利扬芯片:2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688135            证券简称:利扬芯片        公告编号:2022-055

          广东利扬芯片测试股份有限公司
 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                    报告

      本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会许可〔2020〕2305 号文核准,并经上海证券交
易所同意,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”“利扬芯片”)
由东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)采用询价方式,向社会公众
公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,410 万股,发行价为每股人民币 15.72 元,
共计募集资金 536,052,000.00 元,坐扣不含税承销费 39,843,380.00 元后的募
集资金为 496,208,620.00 元,已由东莞证券于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 25,266,061.95 元后,
公司本次募集资金净额为 470,942,558.05 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕
3-104 号)。
    (二)募集资金使用和结余情况

                                                         单位:人民币/万元

  项 目                                    序号             金   额

募集资金净额                          A                               47,094.26

                     项目投入         B1                              46,959.48
截至期初累计发生额
                     利息收入净额     B2                                104.66

本期发生额           项目投入         C1                                134.78
                     利息收入净额    C2                               -104.66

                     项目投入        D1=B1+C1                       47,094.26
截至期末累计发生额
                     利息收入净额    D2=B2+C2                                0

应结余募集资金                       E=A-D1+D2                               0

实际结余募集资金                     F                                       0

     二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理制度及募集资金三方监管协议情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东利扬芯片测试股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
    根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金
专户,并连同原保荐机构东莞证券于 2020 年 11 月 6 日分别与中国银行股份有限
公司东莞万江支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行及上海浦东发展银行
股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方
的权利和义务。公司、公司子公司上海利扬创芯片测试有限公司(以下简称“上
海利扬创”)与原保荐机构东莞证券、中国建设银行股份有限公司东莞市分行共
同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
    公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四
次会议,并于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了
关于向特定对象发行股票的相关议案。根据本次向特定对象发行股票的需要,公
司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任公司本次向特定对
象发行股票的保荐机构。具体详见公司于 2021 年 11 月 3 日在上海证券交易所网
站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》
(公告编号:2021-065)。
       根据《管理制度》,公司、上海利扬创及保荐机构中信证券与中国建设银行
股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行分别重新签订
了《募集资金专户储存三方监管协议》。
       上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督,保证专款专用。
       (二)募集资金专户存储情况
       截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

                                                                单位:人民币/万元

                                                            募集资
 公司名称         开户银行           银行账号                        备   注
                                                            金余额

                中国银行股份有限公
                                     693873847628           0        已注销
                司东莞万江支行
广东利扬芯片
                中国建设银行股份有
测试股份有限                         44050177610800001824   0        已注销
                限公司东莞万江支行
公司
                上海浦东发展银行股
                                     54010078801500001485   0        已注销
                份有限公司东莞分行

上海利扬创芯                                                         募集资金专户
                中国建设银行股份有
片测试有限公                         44050177610800001848   0        (已于 2022 年
                限公司东莞万江支行
司                                                                   7 月 27 日注销)

                  合 计                                     0

        三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
       (一)募投项目的资金使用情况
       公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集
资金使用情况对照表》。
       (二)募投项目先期投入及置换情况
       2020 年 12 月 18 日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事
会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 3,962.02 万元
置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 331.13 万元置换已支
付发行费用的自筹资金。同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和原保荐机构东莞证券对该置换
事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目的情况经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《关于广东利扬芯片测试股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2020〕
3-601 号)。
       本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以
及规范性文件和《公司章程》、公司《管理制度》的相关规定。本次募集资金置
换没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       (三)变更部分募投项目实施主体及实施地点的情况
       公司实际经营发展需要优化资源配置,保证募投项目的实施进度,提高资金
的使用效率。2021 年 5 月 7 日,召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监
事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议
案》,同意公司变更部分募投项目“芯片测试产能建设项目”和“研发中心建设
项目”的实施主体及实施地点;独立董事发表了明确的同意意见,公司原保荐机
构东莞证券出具了《关于广东利扬芯片测试股份有限公司变更部分募投项目实施
主体及实施地点的核查意见》。变更情况如下:

                                  募集资金投
项目名称    变更对比   实施主体                  实施地点
                                  资额(万元)


                       上海利扬   31,800.06      上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层
            变更前
芯片测试
                       广东利扬   0              广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号
产能建设
                       上海利扬   20,000.00      上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层
项目
            变更后
                       广东利扬   11,800.06      广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号
                    上海利扬   10,294.20    上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层
           变更前
研发中心            广东利扬   0            广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号

建设项目            上海利扬   0            上海市嘉定区永盛路 2229 号 3 幢 1 层、2 层
           变更后
                    广东利扬   10,294.20    广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
    报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    截止 2022 年 6 月 30 日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
    (七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
    (八)节余募集资金使用情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。
    (九)募集资金使用的其他情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司本半年度内不存在募集资金使用的其他情况。
       四、变更募投项目的资金使用情况
    报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用
募集资金的重大情形。
       六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金使用的,应在专项报
告分别说明
    报告期内,本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金使用的情
况。
    七、上网公告文件
   (一)《广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一
次会议相关议案的独立意见》


   特此公告。


                                  广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 6 日
附表 1

                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                  单位:人民币/万元
                募集资金总额                47,094.26                                 本年度投入募集资金总额                                 134.78
           变更用途的募集资金总额           不适用
                                                                                      已累计投入募集资金总额                             47,094.26
         变更用途的募集资金总额比例         不适用
承诺募      已 变   募集资金    调整后投    截至期末承   本年度投入   截至期末     截至期末累   截至期末    项目到达   本年度      是否达    项目可
投项目      更 项   承诺投资    资总额                                                                      预定可使   实现的      到预计    行性是
            目 ,   总额                    诺投入金额      金额      累计投入     计投入金额   投入进度    用状态日   效益        效益      否发生
            含 部                                ①                    金额②      与承诺投入   (%)④=    期                               重大变
            分 变                                                                                                                            化
            更                                                                     金额的差额     ②/①
            ( 如                                                                   ③=②-①
            有)
芯片测
试产能
                否 31,800.06    31,800.06   31,800.06       134.78 31,800.06                       100.00    2022/12   不适用       不适用       否
建设项

研发中
心建设          否 10,294.20    10,294.20   10,294.20                 10,294.20                    100.00    2021/11   不适用       不适用       否
项目
补充流
                否 5,000.00     5,000.00    5,000.00                   5,000.00                    100.00     不适用   不适用       不适用       否
动资金
合计            -   47,094.26   47,094.26    47,094.26      134.78 47,094.26                       100.00          -          -          -        -
          未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                  截止 2022 年 6 月 30 日,公司不存在该情况。
            项目可行性发生重大变化的情况说明                                 截至 2022 年 6 月 30 日,公司未发生重大变化。
           募集资金投资项目先期投入及置换情况                                           详见本报告三(二)之说明
           用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                     不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况   详见本报告三(五)之说明
  用超募资金永久补充流动或归还银行贷款情况             不适用
        募集资金结余的金额及形成原因                   不适用
            募集资金其他使用情况               详见本报告三(九)之说明

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