清溢光电:清溢光电2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688138         证券简称:清溢光电          公告编号:2021-020



                    深圳清溢光电股份有限公司
  2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972 号文同意,并经上海证

券交易所同意,深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或

“清溢光电”)由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公

开发行人民币普通股(A 股)股票 6,680 万股,发行价为每股人民币 8.78 元,共

计募集资金 58,650.40 万元,坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元(其中不含税承

销及保荐费为 4,985.28 万元,该部分属于发行费用;税款为 299.12 万元,该部

分不属于发行费用)后的募集资金为 53,366.00 万元,已由主承销商广发证券股

份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发

行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券

直接相关的新增外部费用 1,431.39 万元后,公司本次募集资金净额为 52,233.72

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。

    (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    2019 年度、2020 年度实际使用募集资金 43,566.58 万元(包括公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的,募集资金到位后的置换金额 15,226.08 万元),

2020 年年末募集资金余额为 8,759.54 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除

银行手续费等的净额 92.40 万元)。

    2021 年 1-6 月,公司实际使用募集资金 5,037.09 万元,募集资金余额为

3,730.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 8.44 万

元)。

    综上,截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金累计已使用募集资金 48,603.67

万元,余额为 3,730.89 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额 100.84 万元)。

    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权

益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司

实际情况,制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称

“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银

行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于 2019 年 11

月 11 日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限

公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行,于 2019 年 12 月 10 日与

中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签 订了

《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证

券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已 经严

格遵照履行。

    截至 2021 年 6 月 30 日,协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关
职责。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2021 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况

如下:

                                                            单位:人民币元
  开户银行                           银行账号               募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司深
                                     79250078801600001005         331,341.16
圳高新支行
中国银行股份有限公司深圳高新区
                                     744572918687                   8,723.31
支行
中国民生银行股份有限公司深圳支
                                     631550155                 10,121,125.59

中国银行股份有限公司合肥蜀山支
                                     182755215237              10,932,700.80

兴业银行股份有限公司合肥分行         499010100101773215        15,914,969.28

  合    计                                                     37,308,860.14

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

       关于公司 2021 年半年度募集资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照

表”(见附表 1)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

       (二)募投项目先期投入及置换情况

       截至 2021 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

实际投资金额为 15,226.08 万元。2019 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第八次

会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金对该部分预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保荐

机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹 资金

预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并 由其
出具《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报

告》(天健审〔2019〕3-446 号)。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的

情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2020 年 4 月 14 日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七

次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意

公司使用额度不超过 5,000 万元(含)的暂时闲置超募资金进行现金管理,购买

安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产

品(包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单),使

用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起 12 个月内,在不超过上述额度及

决议有效期内,资金可循环滚动使用。

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司未使用闲置募集资金投资相关产品。上述《关

于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》关于现金管理的授权已过 有效

期。

    (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还

银行贷款情况。

    (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    2020 年 4 月 14 日,公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七

次会议,审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以

下高精度掩膜版建设项目的议案》,同意使用超募资金 11,996.35 万元(含利息)

投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版建设项目。2020 年 5 月
7 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案。

    (七)节余募集资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用情况。

    (八)募集资金使用的其他情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集

资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整,募集资金使用及披露不存在重

大问题。



    特此公告。

    附件:募集资金使用情况对照表



                                              深圳清溢光电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日
    附表 1:
                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                          2021 年 1-6 月

                                                                                                                                                       单位:万元
                      募集资金总额                                    52,233.72                    本年度投入募集资金总额                               5,037.09
               变更用途的募集资金总额
                 变更用途的募集资金                                                                已累计投入募集资金总额                              48,603.67
                        总额比例
承诺投资项目    已变      募集资金承     调整后投资总    截至期末      本上半     截至期末累    截至期末     截至期末投     项目   本年度   是否达到   项目可行
                更项      诺投资总额          额         承诺投入      年度投     计投入金额    累计投入     入进度(%)    达到   实现的   预计效益   性是否发
                目,                                     金额(1)       入金额        (2)        金额与承       (4)=        预定    效益               生重大变
                含部                                                                            诺投入金      (2)/(1)       可使                          化
                分变                                                                            额的差额                    用状
                 更                                                                             (3)=(2)-                   态日
                (如                                                                              (1)                        期
                有)



合肥清溢光电
                                                                                                                            2021
有限公司 8.5
                 否          49,233.72       49,233.72    49,233.72    4,689.00     48,193.05    -1,040.67         97.89    年4    不适用    不适用         否
代及以下高精
                                                                                                                             月
度掩膜版项目
                                                                                                                            2021
合肥清溢光电
                 否           3,000.00        3,000.00     3,000.00     348.09        410.62     -2,589.38         13.69    年四   不适用    不适用         否
有限公司掩膜
                                                                                                                            季度




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版技术研发中
心项目
合计            —        52,233.72         52,233.72   52,233.72   5,037.09    48,603.67    -3,630.05           —       —                  —         —
                      未达到计划进度原因                            合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目已经投产,达到预定可使用状态。项目剩余
                      (分具体募投项目)                            款项属于厂房及部分设备尾款。
                        项目可行性发生
                                                                    不适用
                      重大变化的情况说明
                       募集资金投资项目
                                                                    参见前述专项报告“三(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容
                      先期投入及置换情况
                        用闲置募集资金
                                                                    不适用
                     暂时补充流动资金情况
                      对闲置募集资金进行
                现金管理,投资相关产品情况                          参见前述专项报告 “三(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容

                用超募资金永久补充流动资金
                                                                    无
                      或归还银行贷款情况
               募集资金结余的金额及形成原因                         不适用

                     募集资金其他使用情况                           截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况




                                                                                                                                                              7

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