北京石头世纪科技股份有限公司2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:688169                           公司简称:石头科技
           北京石头世纪科技股份有限公司
               2020 年第三季度报告
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                              2020 年第三季度报告
                                 目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司基本情况........................................................ 3
三、重要事项............................................................ 7
四、 附录 .............................................................. 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
    准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
    法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人昌敬、主管会计工作负责人毛国华及会计机构负责人(会计主管人
    员)王璇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末
                      本报告期末                  上年度末
                                                                             增减(%)
总资产                  7,675,141,137                1,963,415,195                     290.91
归属于上市公司股        6,618,619,250                1,484,645,012                     345.80
东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现        1,388,651,867                    705,296,965                    96.89
金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                     (%)
营业收入                2,979,755,949                3,029,992,458                      -1.66
归属于上市公司股         899,343,305                     582,143,050                    54.49
东的净利润
归属于上市公司股         832,202,816                     563,286,317                    47.74
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收              15.63%                         58.55%       减少 42.92 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/              14.28                           11.64                    22.68
股)
稀释每股收益(元/              14.26                           11.64                    22.51
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股)
研发投入占营业收                 5.80%                       4.17%        增加 1.62 个百分点
入的比例(%)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:元币种:人民币
                                    本期金额         年初至报告期末
               项目                                                           说明
                                  (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与             5,011,967         6,041,690
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有         44,960,142           74,953,036
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
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和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收                    -9,157               1,981
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                              -8,790,750         -13,856,218
               合计                      41,172,202              67,140,489
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                5,773
                                       前十名股东持股情况
                                                                   包含转融通    质押或冻结
                                                  持有有限售
                         期末持股数     比例                       借出股份的        情况     股东
  股东名称(全称)                                条件股份数
                             量         (%)                        限售股份数    股份   数    性质
                                                      量
                                                                       量        状态   量
                                                                                              境内
昌敬                      15,495,785    23.24      15,495,785       15,495,785    无      0   自然
                                                                                              人
Shunwei VenturesIII                                                                           境外
                           6,425,500     9.64        6,425,500      6,425,500     无      0
(HongKong)Limited                                                                           法人
                                                                                              境内
天津金米投资合伙企业                                                                          非国
                           5,925,500     8.89        5,925,500      5,925,500     无      0
(有限合伙)                                                                                  有法
                                                                                              人
                                                                                              境内
天津石头时代企业管理
                                                                                              非国
咨询合伙企业(有限合       5,000,000     7.50        5,000,000      5,000,000     无      0
                                                                                              有法
伙)
                                                                                              人
                                                                                              境内
丁迪                       3,950,085     5.93        3,950,085      3,950,085     无      0   自然
                                                                                              人
                                                5 / 31
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BANYAN
                                                                                              境外
CONSULTING               3,368,550     5.05        3,368,550      3,368,550     无        0
                                                                                              法人
LIMITED
                                                                                              境外
QM27 LIMITED             2,925,025     4.39        2,925,025      2,925,025     无        0
                                                                                              法人
                                                                                              境内
毛国华                   2,459,335     3.69        2,459,335      2,459,335     无        0   自然
                                                                                              人
                                                                                              境内
吴震                     1,589,585     2.38        1,589,585      1,589,585     无        0   自然
                                                                                              人
                                                                                              境内
无锡沃达创业投资合伙                                                                          非国
                          859,710      1.29            859,710    859,710       无        0
企业(有限合伙)                                                                              有法
                                                                                              人
                            前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                              持有无限售条件流                   股份种类及数量
                                        通股的数量                   种类             数量
UBSAG                                         740,257            人民币普通股        740,257
景顺长城基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托景顺长城基金股票型              440,422            人民币普通股        440,422
组合
中国银行股份有限公司-景顺长城优
                                              415,047            人民币普通股        415,047
选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-景顺长
                                              409,556            人民币普通股        409,556
城环保优势股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司-景顺长城成
                                              404,116            人民币普通股        404,116
长领航混合型证券投资基金
施罗德投资管理(香港)有限公司-
施罗德环球基金系列中国 A 股(交易             379,199            人民币普通股        379,199
所)
中国农业银行股份有限公司-景顺长
                                              300,093            人民币普通股        300,093
城核心竞争力混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-景顺长
                                              297,485            人民币普通股        297,485
城创新成长混合型证券投资基金
魁北克储蓄投资集团                            293,490            人民币普通股        293,490
大家资产-民生银行-大家资产-盛
世精选 2 号集合资产管理产品(第二             235,985            人民币普通股        235,985
期)
上述股东关联关系或一致行动的说明     无
表决权恢复的优先股股东及持股数量     不适用
的说明
                                              6 / 31
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
   股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                      2020 年            2019 年
 资产负债表项目                                           变动率              变动原因
                     9 月 30 日         12 月 31 日
                                                                       主要系报告期内公司收到
货币资金              364,264,023        247,814,287       46.99%      首发上市募集资金导致银
                                                                       行存款余额增大所致
                                                                       主要系报告期内公司将收
交易性金融资产      4,308,815,873        895,163,530      381.34%      到的募集资金用于现金管
                                                                       理导致期末余额增幅较大
                                                                       主要系报告期采用应收票
应收票据              13,003,438                                   -
                                                                       据结算方式的金额增加
                                                                       主要系本期对小米的应收
应收账款              78,413,738         198,711,352      -60.54%
                                                                       账款减少所致
                                                                       主要系本期新增预付款供
预付账款              17,896,654          10,111,463       76.99%
                                                                       应商所致
                                                                       主要系报告期末公司将应
                                                                       收第三方支付平台的款项
其他应收款            30,890,446         103,972,078      -70.29%
                                                                       进行提现导致期末余额减
                                                                       少
                                                                       主要系第四季度双十一、
存货                  537,161,561        296,583,338       81.12%
                                                                       黑五、圣诞节备货所致
                                                                       主要系本期待认证进项税
其他流动资产          23,859,053          75,424,724      -68.37%      和与新股发行有关的中介
                                                                       费减少所致;
                                                                       主要系本期对未实现存
递延所得税资产        34,320,471           3,443,789      896.59%      货确认递延所得税费用
                                                                       所致
                                                                       主要系报告期预付房款以
                                                                       及将部分首发上市募集资
其他非流动资产      2,148,476,563         40,372,843      5221.59%
                                                                       金款用于购买大额存单所
                                                                       致
                                          7 / 31
                                        2020 年第三季度报告
                                                                              主要系本期备货导致采购
应付账款                 655,980,225          281,757,021          132.82%
                                                                              量增加,应付余额增加
                                                                              主要系本期执行新收入准
预收账款                                        7,578,489                     则,本期将与线下经销商
                                                                              模式相关的预收款项在合
                                                               1810.15%       同负债进行列示,且本期
                                                                              采用预收账款结算的销售
合同负债                 144,760,819
                                                                              额增加,导致本期余额增
                                                                              幅较大
                                                                              主要系 9 月销售额较大,
应交税费                 123,717,680           78,003,626           58.61%    应交增值税和所得税余额
                                                                              较大
                                                                              主要系新股发行导致股本
实收资本(或股本)        66,666,667           50,000,000           33.33%
                                                                              增加
资本公积               4,916,588,955          552,999,180          789.08%    主要系新股发行溢价所致
                                                                              单位:元 币种:人民币
   利润表项目        2020 年 1-9 月    2019 年 1-9 月     变动率      变动原因
                                                                      主要系本期毛利增加导致增值税
税金及附加             19,984,533        13,449,287         48.59%
                                                                      和税金及附加增加
                                                                      主要系公司为进一步拓展海外市
销售费用              368,246,101       197,612,337         86.35%    场,导致相应推广费和平台费以
                                                                      及相应的人工费用增加
                                                                      主要系本期加大新技术和新产品
研发费用              172,705,592       126,479,402         36.55%    的研发投入,研发人员人数与薪
                                                                      酬增加所致
                                                                      主要系本期新增募集资金和自有
财务费用              -37,547,477         1,274,424      -3046.23%
                                                                      资金带来的存款利息增加
                                                                      主要系本期收到即征即退税款所
其他收益               41,309,841         6,086,400       578.72%
                                                                      致
                                                                      主要系本期闲置募集和自有资金
投资收益               30,181,082        10,421,272       189.61%     现金管理金额增加所致理财收益
                                                                      增加
                                                                      主要系本期闲置募集和自有资金
公允价值变动收益       44,771,955         4,739,747       844.61%     现金管理金额增加所致理财收益
                                                                      增加
所得税费用            155,564,402       112,721,549         38.01%    主要系本期利润总额增加所致
                                                                      主要系本期毛利较高的自有品牌
净利润                899,343,305       582,143,050         54.49%
                                                                      产品销售占比增加导致
                                                                              单位:元 币种:人民币
 现金流量表项目       2020 年 1-9 月    2019 年 1-9 月      变动率         变动原因
                                               8 / 31
                                     2020 年第三季度报告
                                                                    主要系本期销售毛利增加,以
 经营活动产生的现
                    1,388,651,867     705,296,965          96.89%   及预收账款余额增加导致经营
 金流量净额
                                                                    活动产生的现金流量净额增加
 投资活动产生的现                                                   主要系本期闲置资金购买理财
                    -5,502,603,232   -447,834,510      1128.71%
 金流量净额                                                         产品增加和支付购房款所致
 筹资活动产生的现                                                   主要系本期收到首发上市募集
                    4,234,473,009     -16,953,510    -25076.97%
 金流量净额                                                         资金款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2020年4月27日,公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了
《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。同意以公司总股本66,666,667股为基数,向全体股东
每10股派发现金红利人民币20.00元(含税),预计共派发现金红利总额为人民币133,333,334.00
元(含税),占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的17.03%。独立董事对该事项发
表了事前认可意见和同意的独立意见。2020年5月18日,公司召开2019年年度股东大会审议通过了
该事项。2020年7月10日,公司完成了2019年度红利发放工作。上述事宜已在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-025)
(2)2020年7月31日,公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,083.10万元;置换由公司自有资金支付除承销费
外的其他发行费用及增值税9,044,615.75元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京石头世纪科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2020)第2649号)。上述事宜已在上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-033)
(3)2020年7月31日,公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过
了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。2020年8月
17日,公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了该事项。2020年8月17日,公司召开第一届
董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票
的议案》,确定2020年8月17日为授予日,以54.23元/股的授予价格向203名激励对象授予57.5555
万股限制性股票。公司独立董事对上该项发表了同意的独立意见,监事会对授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。北京市中伦律师事务所针对本次授予事项出具了《法律意见书》,
                                           9 / 31
                                             2020 年第三季度报告
上海荣正投资咨询股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》。上述事宜已在上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-045、2020-048)
(4)2020年8月14日,公司披露了《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》,本次上市流通
的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为227名,均为公司首次公开发行
股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日
起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为763,967股,占公司总股本的1.1460%,部分限售
股于2020年8月21日上市流通。中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。上述事宜已在上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-038)
(5)2020年8月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通
过了《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》,同意公司投资人民币102,200.63
万元新建募集资金投资项目“营销服务与品牌建设项目”,项目建设期为三年(最终以实际建设
情况为准),项目资金由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入,超出部分由公司以自有
资金或自筹资金投入。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,中信证券股份有限公司出
具了核查意见。2020年8月31日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了该事项。上述事
宜已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-040、2020-054)
(6)2020年8月14日,公司召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议,审议通
过了《关于购买房产暨关联交易的议案》,同意公司向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌
平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#办公楼1-11层,证载建设用地使用权面积为16,367.08平方米,
评估值共计94,173.30万元人民币,交易价格依据评估价格协商确定为94,171.194万元人民币。公司
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,中信证券股份有限公司出具了核查
意见,评估机构中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具了评估报告。2020年8月31日,公司
召 开 2020 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 事 项 。 上 述 事 宜 已 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露。(公告编号:2020-039、2020-054)
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
     大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    10 / 31
2020 年第三季度报告
                           北京石头世纪科技股份
                  公司名称
                           有限公司
                法定代表人 昌敬
                      日期 2020 年 10 月 29 日
      11 / 31
                               2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                   2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       364,264,023      247,814,287
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                               4,308,815,873      895,163,530
  衍生金融资产
  应收票据                                        13,003,438
  应收账款                                        78,413,738      198,711,352
  应收款项融资
  预付款项                                        17,896,654       10,111,463
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      30,890,446      103,972,078
  其中:应收利息
    应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           537,161,561      296,583,338
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          16,786,477          238,125
  其他流动资产                                    23,859,053       75,424,724
    流动资产合计                               5,391,091,263    1,828,018,897
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
                                     12 / 31
                           2020 年第三季度报告
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                          18,000,000     18,000,000
  投资性房地产
  固定资产                                    77,292,120     67,421,780
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     5,960,720      6,157,886
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                              34,320,471       3,443,789
  其他非流动资产                           2,148,476,563      40,372,843
    非流动资产合计                         2,284,049,874     135,396,298
       资产总计                            7,675,141,137   1,963,415,195
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                   655,980,225    281,757,021
  预收款项                                             -      7,578,489
  合同负债                                   144,760,819
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                67,537,148     69,351,021
  应交税费                                   123,717,680     78,003,626
  其他应付款                                  47,669,939     34,710,728
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                 9,460,652      6,944,595
    流动负债合计                           1,049,126,463    478,345,480
非流动负债:
                                 13 / 31
                              2020 年第三季度报告
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        1,000,000
  递延所得税负债                                  6,395,424         424,703
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                7,395,424          424,703
      负债合计                                1,056,521,887      478,770,183
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             66,666,667      50,000,000
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                    4,916,588,955      552,999,180
  减:库存股
  其他综合收益                                   -8,706,748       3,585,426
  专项储备
  盈余公积                                       25,000,000      25,000,000
  一般风险准备
  未分配利润                                  1,619,070,376     853,060,406
  归属于母公司所有者权益(或股东              6,618,619,250   1,484,645,012
权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计              6,618,619,250   1,484,645,012
      负债和所有者权益(或股东权              7,675,141,137   1,963,415,195
益)总计
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
                             母公司资产负债表
                             2020 年 9 月 30 日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
             项目                   2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                 136,092,917            41,963,919
                                    14 / 31
                           2020 年第三季度报告
  交易性金融资产                        3,722,150,429     895,163,530
  衍生金融资产
  应收票据                                  11,134,556
  应收账款                                 668,175,874    369,946,044
  应收款项融资
  预付款项                                   2,739,817      7,904,942
  其他应收款                                12,890,788     27,463,891
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                     272,974,082    157,979,772
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                   16,786,477          238,125
  其他流动资产                                901,436       14,948,710
    流动资产合计                        4,843,846,376    1,515,608,933
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                             107,557,313     75,444,600
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                        18,000,000     18,000,000
  投资性房地产
  固定资产                                  71,872,587     48,371,913
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                   5,960,720      6,157,886
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    -                -
  其他非流动资产                        2,148,390,827       40,240,100
    非流动资产合计                      2,351,781,447      188,214,499
       资产总计                         7,195,627,823    1,703,823,432
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                 646,849,194    233,128,241
                                 15 / 31
                              2020 年第三季度报告
  预收款项                                              -           341,724
  合同负债                                    104,058,549
  应付职工薪酬                                 26,661,810        34,670,876
  应交税费                                    111,841,612        51,126,585
  其他应付款                                    3,081,627        17,316,410
  其中:应付利息
    应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                  7,131,912          4,108,035
    流动负债合计                              899,624,704        340,691,871
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        500,000
  递延所得税负债                                6,196,223           424,703
  其他非流动负债
    非流动负债合计                              6,696,223            424,703
      负债合计                                906,320,927        341,116,574
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           66,666,667        50,000,000
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                 4,916,588,955         552,999,180
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    25,000,000       25,000,000
  未分配利润                               1,281,051,274      734,707,678
    所有者权益(或股东权益)合计           6,289,306,896    1,362,706,858
      负债和所有者权益(或股东权           7,195,627,823    1,703,823,432
益)总计
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
                                    16 / 31
                               2020 年第三季度报告
                                 合并利润表
                               2020 年 1—9 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                        单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                   2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
                  2020 年第三季
      项目                          季度(7-9     度(1-9 月)   度(1-9 月)
                   度(7-9 月)
                                       月)
一、营业总收入    1,203,458,959 904,684,522 2,979,755,949 3,029,992,458
其中:营业收入    1,203,458,959 904,684,522 2,979,755,949 3,029,992,458
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       762,069,351 680,015,610 2,029,742,136 2,357,133,578
其中:营业成本       544,449,938 542,530,228 1,452,508,286 1,977,093,571
      利息支出
      手续费及佣
金支出
      退保金
      赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
      保单红利支

      分保费用
      税金及附加       9,659,132      3,531,529      19,984,533     13,449,287
      销售费用       131,615,960 74,253,203         368,246,101    197,612,337
      管理费用        20,125,006 14,478,529          53,845,101     41,224,557
      研发费用        67,861,207 45,723,438         172,705,592    126,479,402
      财务费用       -11,641,892       -501,317     -37,547,477      1,274,424
      其中:利息
费用
             利息     11,259,523        844,719      37,981,693      1,506,346
收入
  加:其他收益        30,926,318      5,000,000      41,309,841      6,086,400
      投资收益        16,933,828      4,906,578      30,181,082     10,421,272
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益
                                     17 / 31
                              2020 年第三季度报告
             以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
       汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
       净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
       公允价值变     27,934,292     1,172,872       44,771,955    4,739,747
动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损      1,008,410     2,594,389        1,009,368      631,016
失(损失以“-”
号填列)
       资产减值损     -6,215,481                    -12,477,743
失(损失以“-”
号填列)
       资产处置收
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏    511,976,975    238,342,751 1,054,808,316      694,737,315
损以“-”号填列)
  加:营业外收入            -560        33,849       108,548          134,982
  减:营业外支出           9,157         7,698         9,157            7,698
四、利润总额(亏    511,967,258    238,368,902 1,054,907,707      694,864,599
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用      72,998,846    41,747,539      155,564,402   112,721,549
五、净利润(净亏    438,968,412    196,621,363      899,343,305   582,143,050
损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营    438,968,412    196,621,363      899,343,305   582,143,050
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母    438,968,412    196,621,363      899,343,305   582,143,050
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
                                    18 / 31
                              2020 年第三季度报告
号填列)
       2.少数股东
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益     -12,802,917     6,759,474      -12,292,174   9,134,661
的税后净额
  (一)归属母公     -12,802,917     6,759,474      -12,292,174   9,134,661
司所有者的其他综
合收益的税后净额
     1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
     (1)重新计量
设定受益计划变动

     (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
     (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
     (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
     2.将重分类进    -12,802,917     6,759,474      -12,292,174   9,134,661
损益的其他综合收

     (1)权益法下
可转损益的其他综
合收益
     (2)其他债权
投资公允价值变动
     (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
     (4)其他债权
投资信用减值准备
     (5)现金流量
套期储备
     (6)外币财务   -12,802,917     6,759,474      -12,292,174   9,134,661
报表折算差额
     (7)其他
  (二)归属于少
                                    19 / 31
                               2020 年第三季度报告
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额     426,165,495 203,380,837          887,051,131   591,277,711
  (一)归属于母     426,165,495 203,380,837          887,051,131   591,277,711
公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少
数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股            6.58               3.93         14.28        11.64
收益(元/股)
  (二)稀释每股            6.56               3.93         14.26        11.64
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合
并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
                                母公司利润表
                               2020 年 1—9 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                  2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
                  2020 年第三季
      项目                          季度(7-9    度(1-9 月)    度(1-9 月)
                   度(7-9 月)
                                       月)
一、营业收入      1,176,234,969 668,046,173 2,451,854,192 1,909,630,251
  减:营业成本       728,755,421 434,444,342 1,529,750,619 1,148,468,147
      税金及附加       6,604,451      2,708,911      11,739,114      9,497,225
      销售费用        22,029,332 22,955,157          87,299,899     89,179,136
      管理费用         8,295,158      3,425,962      23,495,873     18,857,532
      研发费用        45,018,501 35,080,395        118,906,962     103,815,137
      财务费用       -12,723,680         446,152   -37,724,648         160,070
      其中:利息
费用
             利息     12,268,737         257,852     37,684,726        691,520
收入
  加:其他收益        15,496,767      5,000,000      15,539,817      6,086,400
      投资收益         9,786,832      4,906,578      22,705,910     10,421,272
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业
                                     20 / 31
                              2020 年第三季度报告
的投资收益
             以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
       净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
       公允价值变    27,130,179      1,172,872       41,106,511    4,739,747
动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损       305,119        538,812         -232,704     -177,433
失(损失以“-”
号填列)
       资产减值损    -2,057,932                      -7,804,146
失(损失以“-”
号填列)
       资产处置收
益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏     428,916,751 180,603,516        789,701,761   560,722,990
损以“-”号填列)
   加:营业外收入                     22,499                          123,632
   减:营业外支出          9,157       7,698              9,157         7,698
三、利润总额(亏     428,907,594 180,618,317        789,692,604   560,838,924
损总额以“-”号
填列)
     减:所得税费    62,021,522    22,934,427       110,015,673   71,662,117

四、净利润(净亏     366,886,072 157,683,890        679,676,931   489,176,807
损以“-”号填列)
   (一)持续经营    366,886,072 157,683,890        679,676,931   489,176,807
净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
   (一)不能重分
类进损益的其他综
合收益
     1.重新计量设
定受益计划变动额
                                    21 / 31
                              2020 年第三季度报告
     2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
     3.其他权益工
具投资公允价值变

     4.企业自身信
用风险公允价值变

   (二)将重分类
进损益的其他综合
收益
     1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
     2.其他债权投
资公允价值变动
     3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
     4.其他债权投
资信用减值准备
     5.现金流量套
期储备
     6.外币财务报
表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额    366,886,071 157,683,890         679,676,931   489,176,807
七、每股收益:
     (一)基本每
股收益(元/股)
     (二)稀释每
股收益(元/股)
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
                              合并现金流量表
                              2020 年 1—9 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                   2020 年前三季度       2019 年前三季度
                                        (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
                                    22 / 31
                              2020 年第三季度报告
  销售商品、提供劳务收到的现金                3,467,083,701   3,672,335,605
  客户存款和同业存放款项净增加

  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加

  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                142,755,827      15,172,588
  收到其他与经营活动有关的现金                   40,526,982       9,004,126
    经营活动现金流入小计                      3,650,366,510   3,696,512,319
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,738,324,043   2,505,359,240
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加

  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                  192,870,185     141,998,438
  支付的各项税费                                278,165,051     291,278,380
  支付其他与经营活动有关的现金                   52,355,364      52,579,296
    经营活动现金流出小计                      2,261,714,643   2,991,215,354
      经营活动产生的现金流量净                1,388,651,867     705,296,965

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          4,016,000,000   2,080,155,935
  取得投资收益收到的现金                         30,181,082      12,852,278
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            -               -
    投资活动现金流入小计                      4,046,181,082   2,093,008,213
  购建固定资产、无形资产和其他长                611,784,314      36,686,788
期资产支付的现金
  投资支付的现金                              8,937,000,000   2,504,155,935
                                    23 / 31
                               2020 年第三季度报告
  质押贷款净增加额                                         -                -
  取得子公司及其他营业单位支付                             -                -
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                          -                   -
    投资活动现金流出小计                    9,548,784,314       2,540,842,723
      投资活动产生的现金流量净             -5,502,603,232        -447,834,510

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           4,381,318,254        6,588,925
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                       4,381,318,254        6,588,925
  偿还债务支付的现金
  减少注册资本支付的现金                                            6,570,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的                 133,333,334       11,606,358
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                    13,511,911        5,366,077
    筹资活动现金流出小计                         146,845,245       23,542,435
      筹资活动产生的现金流量净                 4,234,473,009      -16,953,510

四、汇率变动对现金及现金等价物的                  -4,071,908        2,413,539
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     116,449,736      242,922,484
  加:期初现金及现金等价物余额                   247,814,287       25,872,920
六、期末现金及现金等价物余额                     364,264,023      268,795,404
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
                             母公司现金流量表
                               2020 年 1—9 月
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
              项目                    2020 年前三季度       2019 年前三季度
                                         (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金             2,748,554,567         2,110,795,873
  收到的税费返还                              15,496,512                     -
  收到其他与经营活动有关的现金                24,933,758             7,554,682
                                     24 / 31
                              2020 年第三季度报告
    经营活动现金流入小计                      2,788,984,837   2,118,350,555
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,694,373,654   1,213,549,506
  支付给职工及为职工支付的现金                   83,574,138      95,649,554
  支付的各项税费                                171,102,410     236,564,272
  支付其他与经营活动有关的现金                   29,816,301      32,262,785
    经营活动现金流出小计                      1,978,866,503   1,578,026,117
  经营活动产生的现金流量净额                    810,118,334     540,324,438
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          3,101,000,000   2,080,155,935
  取得投资收益收到的现金                         22,705,910      12,852,278
  处置固定资产、无形资产和其他长                          -               -
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到                            -               -
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            -               -
    投资活动现金流入小计                      3,123,705,910   2,093,008,213
  购建固定资产、无形资产和其他长                609,226,964      33,489,361
期资产支付的现金
  投资支付的现金                              7,465,000,000   2,509,600,535
  取得子公司及其他营业单位支付                            -               -
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         -                  -
    投资活动现金流出小计                   8,074,226,964      2,543,089,896
      投资活动产生的现金流量净            -4,950,521,054       -450,081,683

三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                          4,381,318,254      6,588,925
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                      4,381,318,254      6,588,925
  偿还债务支付的现金
  减少注册资本支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                133,333,334     11,606,358
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                   13,511,911      5,366,077
    筹资活动现金流出小计                        146,845,245     16,972,435
      筹资活动产生的现金流量净                4,234,473,009    -10,383,510

四、汇率变动对现金及现金等价物的                     58,709        727,287
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     94,128,998     80,586,532
  加:期初现金及现金等价物余额                   41,963,919     20,300,792
                                    25 / 31
                               2020 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额                   136,092,917               100,887,324
法定代表人:昌敬主管会计工作负责人:毛国华会计机构负责人:王璇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
   关情况
√适用 □不适用
                               合并资产负债表
                                                                  单位:元币种:人民币
                           2019 年 12 月 31      2020 年 1 月 1
            项目                                                         调整数
                                  日                  日
流动资产:
  货币资金                     247,814,287           247,814,287
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产               895,163,530           895,163,530
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                     198,711,352           198,711,352
  应收款项融资
  预付款项                      10,111,463            10,111,463
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                   103,972,078           103,972,078
  其中:应收利息
    应收股利
  买入返售金融资产
  存货                         296,583,338           296,583,338
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产          238,125       238,125
  其他流动资产                 75,424,724    78,233,984                   2,809,260
    流动资产合计            1,828,018,897 1,830,828,157                   2,809,260
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产            18,000,000            18,000,000
                                     26 / 31
                            2020 年第三季度报告
  投资性房地产
  固定资产                   67,421,780            67,421,780
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     6,157,886            6,157,886
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               3,443,789     3,443,789
  其他非流动资产              40,372,843    40,372,843
    非流动资产合计           135,396,298   135,396,298                  -
       资产总计            1,963,415,195 1,966,224,455          2,809,260
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                  281,757,021           281,757,021
  预收款项                    7,578,489                         -7,578,489
  合同负债                                          7,578,489    7,578,489
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               69,351,021            69,351,021
  应交税费                   78,003,626            78,003,626
  其他应付款                 34,710,728            34,710,728
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                6,944,595             9,753,855   2,809,260
    流动负债合计            478,345,480           481,154,740   2,809,260
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
                                  27 / 31
                             2020 年第三季度报告
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                 424,703       424,703
  其他非流动负债
    非流动负债合计               424,703       424,703
      负债合计               478,770,183   481,579,443          2,809,260
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          50,000,000    50,000,000
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                   552,999,180   552,999,180
  减:库存股
  其他综合收益                 3,585,426     3,585,426
  专项储备
  盈余公积                    25,000,000    25,000,000
  一般风险准备
  未分配利润                 853,060,406   853,060,406
  归属于母公司所有者权益   1,484,645,012 1,484,645,012
(或股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权   1,484,645,012 1,484,645,012                  -
益)合计
      负债和所有者权益     1,963,415,195 1,966,224,455          2,809,260
(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定,将与线下经销模式产品销售
相关的预收款项重分类至合同负债;将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退
货款,列示为其他流动负债;同时,按照预期将退回产品于销售时的账面价值,扣除
收回该产品预计发生的成本后的余额,确认为应收退货成本,列示为其他流动资产。
具体影响科目及金额见上述调整报表。
                            母公司资产负债表
                                                       单位:元币种:人民币
                                   28 / 31
                             2020 年第三季度报告
                         2019 年 12 月 31      2020 年 1 月 1
         项目                                                    调整数
                                日                  日
流动资产:
  货币资金                   41,963,919             41,963,919
  交易性金融资产            895,163,530            895,163,530
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                  369,946,044            369,946,044
  应收款项融资
  预付款项                    7,904,942              7,904,942
  其他应收款                 27,463,891             27,463,891
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                      157,979,772            157,979,772
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资            238,125              238,125

  其他流动资产               14,948,710          15,985,918        1,037,208
    流动资产合计          1,515,608,933       1,516,646,141        1,037,208
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资               75,444,600             75,444,600
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         18,000,000             18,000,000
  投资性房地产
  固定资产                   48,371,913             48,371,913
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     6,157,886             6,157,886
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                      -                   -
  其他非流动资产             40,240,100          40,240,100
    非流动资产合计          188,214,499         188,214,499
       资产总计           1,703,823,432       1,704,860,640        1,037,208
流动负债:
  短期借款
                                   29 / 31
                             2020 年第三季度报告
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                   233,128,241           233,128,241
  预收款项                       341,724                         -341,724
  合同负债                                             341,724    341,724
  应付职工薪酬                34,670,876            34,670,876
  应交税费                    51,126,585            51,126,585
  其他应付款                  17,316,410            17,316,410
  其中:应付利息
    应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负

  其他流动负债                 4,108,035             5,145,243   1,037,208
    流动负债合计             340,691,871           341,729,079   1,037,208
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                 424,703               424,703
  其他非流动负债                       -                     -
    非流动负债合计               424,703               424,703
      负债合计               341,116,574           342,153,782   1,037,208
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          50,000,000            50,000,000
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                   552,999,180           552,999,180
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                    25,000,000         25,000,000
  未分配利润                 734,707,678        734,707,678
    所有者权益(或股东权   1,362,706,858      1,362,706,858
益)合计
                                   30 / 31
                             2020 年第三季度报告
      负债和所有者权益     1,703,823,432      1,704,860,640     1,037,208
(或股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本集团及公司本次调整主要是按照新收入准则规定,将与线下经销模式产品销售
相关的预收款项重分类至合同负债;将预期因销售退回而将退还的金额确认为应付退
货款,列示为其他流动负债;同时,按照预期将退回产品于销售时的账面价值,扣除
收回该产品预计发生的成本后的余额,确认为应收退货成本,列示为其他流动资产。
具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                   31 / 31

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