美迪西2020年第一季度报告正文

                            2020 年第一季度报告



公司代码:688202                                    公司简称:美迪西




                   上海美迪西生物医药股份有限公司
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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3     公司负责人陈金章、主管会计工作负责人刘彬彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘彬
      彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1    主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                    上年度末
                                                                                减(%)
总资产                1,142,494,649.52            1,128,319,614.99                        1.26
归属于上市公司
                      1,008,305,165.72                993,047,150.37                      1.54
股东的净资产
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                         5,077,601.59                   4,094,614.36                     24.01
现金流量净额
                      年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入               105,877,593.97                  87,951,646.98                     20.38
归属于上市公司
                        15,258,015.35                  11,721,372.48                     30.17
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                        15,196,689.03                  10,941,420.65                     38.89
常性损益的净利

加权平均净资产
                                  1.52                           3.32        减少 1.80 个百分点
收益率(%)
基本每股收益(元
                                  0.25                           0.25                          -
/股)
稀释每股收益(元
                                  0.25                           0.25                          -
/股)
研发投入占营业                    8.21                           5.75        增加 2.46 个百分点

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收入的比例(%)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                      本期金额                      说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                              493,582.91   政府补助项目确认的收益
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
                                              630,633.41   大额定期存单理财收益
值变动损益,以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
                                                            向上海市红十字基金会“新型冠
除上述各项之外的其他营业外收入
                                         -1,045,769.11      状病毒感染的肺炎疫情防控项
和支出
                                                            目”专项捐款 100 万元
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                      -5,353.81
所得税影响额                                -11,767.08
               合计                             61,326.32




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2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                                                               3,485
                                                         前十名股东持股情况
                                                                                      包含转融通借出      质押或冻结情况
                                                                  持有有限售条件
         股东名称(全称)            期末持股数量     比例(%)                         股份的限售股份                              股东性质
                                                                  股份数量                             股份状态     数量
                                                                                          数量
陈金章                                   9,722,588        15.68           9,722,588        9,722,588        无             0     境内自然人
陈建煌                                   6,142,576         9.91           6,142,576        6,142,576        无             0     境内自然人
陈春来                                   4,957,612         8.00           4,957,612        4,957,612        无             0     境内自然人
林长青                                   3,721,252         6.00           3,721,252        3,721,252        无             0     境内自然人
陈国兴                                   3,308,752         5.34           3,308,752        3,308,752        无             0     境内自然人
王国林                                   2,845,597         4.59           2,845,597        2,845,597        无             0     境内自然人
深圳人合资本管理有限公司-新余人
                                         2,062,242         3.33           2,062,242        2,062,242        无             0   境内非国有法人
合厚丰投资合伙企业(有限合伙)
CHUN-LIN CHEN                            2,032,352         3.28           2,032,352        2,032,352        无             0     境外自然人
上海美迪西生物医药股份有限公司未
                                         1,806,552         2.91           1,806,552        1,806,552        无             0          其他
确认持有人证券专用账户
广发证券资管-工商银行-广发原
驰美迪西战略配售 1 号集合资产管理        1,550,000         2.50           1,550,000        1,550,000        无             0   境内非国有法人
计划
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类及数量
                     股东名称                        持有无限售条件流通股的数量
                                                                                               种类                            数量
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合
                                                                          1,056,439        人民币普通股                               1,056,439
型证券投资基金
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曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业(有限合伙)                                     788,126     人民币普通股                           788,126
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投
                                                                             670,862     人民币普通股                           670,862
资基金
博时基金-国新投资有限公司-博时基金-国新 2 号单一
                                                                             388,185     人民币普通股                           388,185
资产管理计划
中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合
                                                                             268,938     人民币普通股                           268,938
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-博时科创主题 3 年封闭运作
                                                                             264,896     人民币普通股                           264,896
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华宝医药生物优选混合型证
                                                                             251,970     人民币普通股                           251,970
券投资基金
中国建设银行股份有限公司-长城医疗保健混合型证券投
                                                                             222,022     人民币普通股                           222,022
资基金
陈定一                                                                       201,237     人民币普通股                           201,237
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证
                                                                             200,000     人民币普通股                           200,000
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明                      1.陈金章为 CHUN-LIN CHEN 之堂弟,陈春来之堂兄,陈国兴之叔,林长青之岳叔父;2. 陈春
                                                      来为陈金章之堂弟, CHUN-LIN CHEN 之弟,王国林之妻舅;3.林长青为陈金章之侄女婿,陈
                                                      国兴之妹夫;4.陈国兴为陈金章之侄,林长青之妻舅;5.王国林为 CHUN-LIN CHEN、陈春来
                                                      之妹夫;6. CHUN-LIN CHEN 为陈金章之堂兄,陈春来之兄,王国林之妻舅,美国美迪西为
                                                      CHUN-LIN CHEN 持股 100%的公司;7.陈金章、陈建煌与 CHUN-LIN CHEN 签订了《一致行动协
                                                      议》及其补充协议,约定在公司的经营管理及决策上一直保持一致行动关系,三人为一致行
                                                      动人;8.未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
                                                      一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                不适用



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2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表

□适用 √不适用


三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
资产负债表项目
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                     变动比例
项目               期末               期初                                     情况说明
                                                       (%)
                                                                    主要系为储备实验动物相应增
预付款项        10,898,132.75       7,997,445.39            36.27
                                                                    加预付款项
                                                                    系首次执行新收入准则,将与
                                                                    提供服务相关、收款权取决于
合同资产         8,910,597.33                   -       不适用
                                                                    时间流逝之外因素的应收账款
                                                                    重分类至合同资产
                                                                    系根据资金管理需要,大额定
债权投资                   -       70,000,000.00       -100.00
                                                                    期存单提前收回

应付账款        34,573,614.00      51,402,333.20                    主要系本期支付货款所致
                                                        -32.74
                                                                    主要系 2019 年第四季度和 2020
应交税费         2,639,139.86       3,772,829.72        -30.05      年第一季度利润差导致应交所
                                                                    得税差异
                                                                    系首次执行新收入准则,将与
预收账款                   -       33,951,352.50       -100.00      提供服务相关的预收款项重分
                                                                    类至合同负债
                                                                    系首次执行新收入准则,将与
合同负债        39,732,287.95                   -       不适用      提供服务相关的预收款项重分
                                                                    类至合同负债
                                                                    主要系本期收到与资产有关的
递延收益        26,083,537.32      13,664,578.23            90.88
                                                                    政府补助所致

利润表项目
                                                                            单位:元 币种:人民币
项目             2020 年第一季度    2019 年第一季度         变动比例(%)           情况说明
                                                                             根 据 自 主 研 发 项目
研发费用           8,696,529.27       5,059,238.06                  71.89    进展,阶段性投入增
                                                                             加所致
                                                                             主要系 2019 年首次
财务费用          -5,742,340.25         174,606.13             -3,388.74
                                                                             公 开 募 集 资 金 到位
                                             7 / 9
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                                                                         后进行现金管理,利
                                                                         息收入增加
                                                                         系 本 期 确 认 的 政府
其他收益             493,582.91          928,054.31           -46.82
                                                                         补助收益下降
                                                                         系执行(财会
                                                                         [2019]6 号)文,根
信用减值损
                                                                         据修订后的财务报
失(损失以
                   -1,064,536.80                      -       不适用     表格式对报表科目
“ -” 号 填
                                                                         重分类,将资产减值
列)
                                                                         损失重分类到信用
                                                                         减值损失
                                                                         系执行(财会
                                                                         [2019]6 号)文,根
资产减值损
                                                                         据修订后的财务报
失(损失以
                              -         -777,981.73           -100.00    表格式对报表科目
“ -” 号 填
                                                                         重分类,将资产减值
列)
                                                                         损失重分类到信用
                                                                         减值损失
                                                                         系现金管理产生的
投资收益             630,633.41                       -       不适用
                                                                         利息收入
                                                                         主 要 系 本 期 废 品收
营业外收入             4,496.03             6,751.99          -33.41
                                                                         入减少所致
                                                                         主 要 系 向 上 海 市红
                                                                         十字基金会“新型冠
营业外支出          1,050,265.14           10,500.00         9,902.53    状 病 毒 感 染 的 肺炎
                                                                         疫情防控项目”专项
                                                                         捐款 100 万元所致
                                                                         主要系本期利润增
所得税费用          2,745,824.92       1,689,303.88            62.54     长导致所得税费用
                                                                         增加

现金流量表项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                             变动比例
      项目           2020 年第一季度     2019 年第一季度                       情况说明
                                                               (%)
                                                                           主要系本期政府
收到的其他与经
                                                                           补助款及现金管
营活动有关的现         16,340,360.00          759,723.61      2,050.83
                                                                           理利息大幅增长

                                                                           所致
                                                                           主要系随业务增
                                                                           长,实验动物等原
购买商品、接受劳
                       44,002,953.15       30,910,020.17         42.36     材料采购以及水
务支付的现金
                                                                           电费用等支出相
                                                                           应增加所致
                                              8 / 9
                                      2020 年第一季度报告



                                                                               主要系本期支付
支付的各项税费         3,690,531.37        2,069,757.73                78.31
                                                                               所得税增加所致
                                                                               根据资金管理需
收回投资所收到
                      70,888,708.33                     -          不适用      要收回大额定期
的现金
                                                                               存单
取得投资收益所                                                                 系收到现金管理
                         758,136.12                     -          不适用
收到的现金                                                                     利息
                                                                               主要系为扩充产
购建固定资产、无
                                                                               能,支付的实验室
形资产其他长期
                      24,563,589.05       13,347,765.98                84.03   建设工程进度款
资产所支付的现
                                                                               及设备款增加所

                                                                               致
                                                                               系本期支付 2019
支付其他与筹资
                       1,900,000.00                     -          不适用      未付的上市发行
活动有关的现金
                                                                               费




3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明

□适用 √不适用

                                                                        上海美迪西生物医药股份
                                                            公司名称
                                                                        有限公司
                                                       法定代表人       陈金章
                                                               日期     2020 年 4 月 23 日




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