开普云关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

证券代码:688228           证券简称:开普云            公告编号:2020-020




                开普云信息科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
    开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“开普云”)拟使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金,置换金额为人民币 1,825.04 万元,本次募集
资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合相关法规的要求。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意开普云信
息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕94 号)
核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
1,678.3360 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元,扣除发行费用人民币 9,727.82 万元(不含
增值税),募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2020]7-21 号)。
    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司依照规定对募集资金采取
了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监
管协议。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次募集
资金主要用于“互联网内容服务平台升级建设项目”、“大数据服务平台升级建设
项目”和“研发中心升级建设项目”,具体使用计划如下:

                                                          项目投资总额     拟用募集资金投
 序号                 项目名称                建设期
                                                            (万元)        资额(万元)

     1    互联网内容服务平台升级建设项目      24 个月          18,387.62          18,387.62

     2    大数据服务平台升级建设项目          24 个月          20,368.10          20,368.10

     3    研发中心升级建设项目                24 个月           7,376.94           7,376.94

                          合计                                 46,132.66          46,132.66

         若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求,不足部分将由公司
利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决;如实际募集资金超过上述项目需
求,剩余资金将用于公司主营业务。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项
目在募集资金到位前必须进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自
筹资金先行投入,并在募集资金到位之后对预先投入的自筹资金进行置换。
         三、 自筹资金预先投入募投项目情况
         在募集资金到位前,为抓住市场机遇,公司已使用自筹资金对募集资金投资
项目进行了先期投入。截至 2020 年 3 月 31 日,公司以自筹资金 1,825.04 万元预
先投入募集资金投资项目中的互联网内容服务平台升级建设项目、大数据服务平
台升级建设项目,具体情况如下:
                                           项目投资总额     自筹资金实际投      拟置换金额
序号                项目名称
                                            (万元)        入金额(万元)       (万元)

 1       互联网内容服务平台升级建设项目         18,387.62          1,134.13          1,134.13

 2       大数据服务平台升级建设项目             20,368.10              690.91          690.91

 3       研发中心升级建设项目                    7,376.94                0.00              0.00

                   合计                         46,132.66          1,825.04          1,825.04

         公司本次拟使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2020 年 3 月 31 日预先
已投入募集资金投资项目中的互联网内容服务平台升级建设项目、大数据服务平
台升级建设项目自筹资金共计人民币 1,825.04 万元。募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月。上述预先投入募投项目的自筹资金事项经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了《关于开普云信息科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-758
号)。
    四、本次募集资金置换履行的审议程序

    2020 年 8 月 25 日,开普云召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同
意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事
对上述事项发表了明确的同意意见。
    公司本次募集资金置换的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规
则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    五、专项意见说明
   (一)监事会意见
    监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金不影响募集资
金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,决策和审批程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的
规定。同意公司使用募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
   (二)独立董事会意见
    独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六
个月,董事会审议该项议案的表决程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。本次募集资金置换事项未与募投
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形,同意公司使用
募集资金 1,825.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    (三)保荐机构核查意见

    保荐机构认为:开普云本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金时间距募
集资金到账未超过六个月,并且该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立
董事发表了明确的同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审
核并出具了鉴证报告,履行了必要的程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件的规定。保荐机构对开普云本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
事项无异议。

    (四)会计师事务所出具意见

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于开普云信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕7-758 号),
会计师认为:开普云公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说
明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格
式指引的规定,如实反映了开普云公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情
况。

       八、上网公告附件

    (一)《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》;
    (二)《国金证券股份有限公司关于开普云信息科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》;
    (三)天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于开普云信息科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。


    特此公告。




                                       开普云信息科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 27 日

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