2020年第三季度报告全文

2020 年第三季度报告
公司代码:688390                           公司简称:固德威
          江苏固德威电源科技股份有限公司
                2020 年第三季度报告
                           1 / 29
                             2020 年第三季度报告
                                目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 10
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                                     2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄敏、主管会计工作负责人都进利及会计机构负责人(会计主管人员)李晓凤保
     证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                                本报告期末                  上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                          2,233,008,334.29           1,013,964,009.26          120.23%
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                1,392,180,898.01            418,793,309.73           232.43%
净资产
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                 (1-9 月)                 (1-9 月)              (%)
经 营 活 动 产 生 的 现 金流
                                  249,334,200.87             65,964,522.13           277.98%
量净额
                               年初至报告期末         上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                 (1-9 月)                 (1-9 月)            (%)
营业收入                        1,040,907,531.46            718,042,372.51            44.96%
归 属 于 上 市 公 司 股 东的
                                  196,763,731.19             76,000,595.81           158.90%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净              179,939,159.35             72,256,979.17           149.03%
利润
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加 权 平 均 净 资 产 收 益率                                                  增加 17.06 个
                                          37.99%                  20.93%
(%)                                                                               百分点
基本每股收益(元/股)                        2.98                   1.15            159.13%
稀释每股收益(元/股)                        2.98                   1.15            159.13%
研 发 投 入 占 营 业 收 入的                                                     减少 0.5 个
                                            5.38%                  5.88%
比例(%)                                                                            百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                          本期金额         年初至报告期末金
                 项目                                                           说明
                                        (7-9 月)          额(1-9 月)
非流动资产处置损益                              3,580.50        -375,210.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                          10,496,773.41       15,237,135.88
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、         1,635,766.75        1,811,219.15
衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍
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生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
                                           1,735,778.50           2,468,763.26
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
                                               45,435.44            968,122.99
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)                    -18,631.70           -112,465.21
所得税影响额                              -2,230,831.72          -3,172,993.79
               合计                       11,667,871.18          16,824,571.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                            4,051
                                    前十名股东持股情况
                                                           包含转融通   质押或冻结情况
                                          持有有限售
股东名称(全                      比例                     借出股份的                      股东
                 期末持股数量             条件股份数                    股份
    称)                          (%)                      限售股份数            数量      性质
                                              量                        状态
                                                               量
                                                                                           境内
黄敏               27,250,000     30.97   27,250,000       27,250,000    无       0        自然
                                                                                           人
                                                                                           境内
卢红萍                7,911,513    8.99     7,911,513      7,911,513     无       0        自然
                                                                                           人
                                                                                           境内
倪祖根                5,314,243    6.04     5,314,243      5,314,243     无       0        自然
                                                                                           人
                                                                                           境内
郑加炫                4,251,513    4.83     4,251,513      4,251,513     无       0        自然
                                                                                           人
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                                                                                         境内
苏州高新富德
                                                                                         非国
投资企业(有       3,250,000      3.69     3,250,000      3,250,000   无      0
                                                                                         有法
限合伙)
                                                                                         人
                                                                                         境内
苏州合众聚德
                                                                                         非国
投资企业(有       3,080,000      3.50     3,080,000      3,080,000   无      0
                                                                                         有法
限合伙)
                                                                                         人
                                                                                         境内
方刚               2,640,000      3.00     2,640,000      2,640,000   无      0          自然
                                                                                         人
                                                                                         境内
陈斌               2,100,000      2.39     2,100,000      2,100,000   无      0          自然
                                                                                         人
                                                                                         境内
卢进军             1,980,000      2.25     1,980,000      1,980,000   无      0          自然
                                                                                         人
                                                                                         境内
苏州冠新创业
                                                                                         非国
投资中心(有       1,678,000      1.91     1,678,000      1,678,000   无      0
                                                                                         有法
限合伙)
                                                                                         人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通               股份种类及数量
股东名称
                                     股的数量                  种类               数量
上海浦东发展银行股份有限公
司-广发高端制造股票型发起                 1,394,809       人民币普通股            1,394,809
式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-
交银施罗德经济新动力混合型                   598,152       人民币普通股              598,152
证券投资基金
招商银行股份有限公司-交银
施罗德创新领航混合型证券投                   472,506       人民币普通股              472,506
资基金
汇添富基金管理股份有限公司
                                             421,950       人民币普通股              421,950
-社保基金 17021 组合
汇添富基金管理股份有限公司
                                             397,510       人民币普通股              397,510
-社保基金四二三组合
中国工商银行股份有限公司-
汇添富科创板 2 年定期开放混                  391,994       人民币普通股              391,994
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合                   375,430       人民币普通股              375,430
型证券投资基金
                                          6 / 29
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中国农业银行股份有限公司-
申万菱信新能源汽车主题灵活                      346,417      人民币普通股              346,417
配置混合型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司                        337,853      人民币普通股              337,853
中国工商银行股份有限公司-
汇添富 3 年封闭运作战略配售
                                                314,703      人民币普通股              314,703
灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
                                   1、截至报告期末,黄敏直接持有公司 2,725 万股股份,直接持
                                   股比例为 30.97%,并通过苏州合众聚德投资企业(有限合伙)
                                   (以下简称“合众聚德”)间接控制公司 308 万股股份,间接
                                   控制的股份比例为 3.50%,黄敏通过直接和间接方式合计控制公
                                   司 34.47%的股份,并长期担任公司董事长兼总经理,系公司控
上述股东关联关系或一致行动         股股东及实际控制人。
的说明                             2、黄敏系合众聚德的普通合伙人及执行事务合伙人。合众聚德
                                   系黄敏控制的企业,为黄敏的一致行动人。
                                   3、合众聚德中的有限合伙人黄欢、黄芝芸系公司实际控制人黄
                                   敏的亲属,为黄敏的一致行动人。
                                   4、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                                   属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持
                                   不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表重大变动情况说明:
   项目          2020年9月30日       2019年12月31日       变动率            变动原因
                                                                    主要系首次公开发行股票募
 货币资金       1,260,123,320.37     342,537,926.41       267.88%
                                                                    集资金所致
                                                                    主要系与银行签署远期结售
交易性金融                                                          汇协议,以约定汇率换算价值
                   4,271.19            204,863.83         -97.92%
  资产                                                              与期末公允价值差异波动导
                                                                    致
                                             7 / 29
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应收款项融                                                   主要系销售收入增加,接收的
             172,068,357.83    54,806,782.85       213.95%
    资                                                       银行承兑汇票增加所致
                                                             主要系经营规模扩大,预付材
 预付款项     11,612,179.95     4,840,631.00       139.89%
                                                             料款、展会费等增加所致
                                                             主要系随着销售收入增加战
   存货      286,617,877.38    184,093,092.99      55.69%
                                                             略性备货所致
其他非流动                                                   主要系经营规模扩大,预付的
              8,069,596.84      4,185,107.56       92.82%
  资产                                                       设备款、工程款增加所致
                                                             主要系公司销售收入和存货
 应付票据    295,545,016.00    180,330,258.24      63.89%    增加导致所需支付的材料款
                                                             增加所致
                                                             主要系公司销售收入和存货
 应付账款    389,055,479.39    284,500,885.86      36.75%    增加导致所需支付的材料款
                                                             增加所致
                                                             主要系期末预收客户款项按
 预收款项           -          20,527,255.11      -100.00%   新收入准则计入合同负债,上
                                                             期末比较数无需调整
                                                             主要系期末预收客户款项按
 合同负债     63,437,728.04          -             不适用    新收入准则计入合同负债,上
                                                             期末比较数无需调整
应付职工薪                                                   主要系人员增加导致所需支
              25,544,512.66    19,255,314.64       32.66%
    酬                                                       付的工资增加所致
                                                             主要系利润增加导致所需支
 应交税费     16,562,861.76     7,494,055.08       121.01%
                                                             付所得税增加所致
                                                             主要系部分上市发行费未支
其他应付款    11,689,468.98     5,813,435.54       101.08%
                                                             付所致
一年内到期
的非流动负          -          41,750,000.00      -100.00%   主要系偿还所有借款所致
    债
                                                             主要系未取得发票的上市发
其他流动负
              18,445,168.11     9,762,465.87       88.94%    行费和运费计提金额增加所
    债
                                                             致
                                                             主要系延保费按新收入准则
 递延收益     2,347,444.48      7,919,074.80       -70.36%   计入合同负债,上期末比较数
                                                             无需调整所致
  实收资本                                                   主要系首次公开发行股票募
              88,000,000.00    66,000,000.00       33.33%
(或股本)                                                   集资金所致
                                                             主要系首次公开发行股票募
 资本公积    946,571,590.28    193,033,215.29      390.37%
                                                             集资金所致
                                                             主要系报告期净利润增加所
未分配利润   323,681,494.45    126,917,763.26      155.03%
                                                             致
(2)利润表、现金流量表重大变动情况说明:
                                         8 / 29
                                      2020 年第三季度报告
     项目          2020年前三季度      2019年前三季度       变动率           变动原因
                      (1-9月)           (1-9月)
                                                                      主要系国内市场需求回暖
   营业收入        1,040,907,531.46    718,042,372.51       44.96%    以及海外市场需求的进一
                                                                      步提升所致
                                                                      主要系销售收入增加导致
   营业成本        633,338,496.36      434,173,191.77       45.87%
                                                                      成本相应增加所致
                                                                      主要系免抵退税额计提的
  税金及附加        6,883,037.98         4,636,372.74       48.46%
                                                                      附加税增加所致
                                                                      主要系产品系列增加,研
   研发费用         55,978,777.39       42,246,327.04       32.51%
                                                                      发投入增加
   财务费用         -3,213,161.40        -831,789.02        286.30%   主要系汇率波动所致
                                                                      主要系报告期内取得的政
 加:其他收益       15,237,135.88        2,829,543.52       438.50%
                                                                      府补助收入增加所致
投资收益(损失                                                        主要系关联方投资亏损减
                    -1,783,782.91       -9,801,215.29       不适用
以“-”号填列)                                                      少所致
                                                                      主要系与银行签署远期结
公允价值变动收
                                                                      售汇协议,以约定汇率换
益(损失以“-”     -200,592.64               -            不适用
                                                                      算价值与期末公允价值差
    号填列)
                                                                      异波动导致
  信用减值损失
                                                                      主要系报告期内应收账款
(损失以“-”      -4,144,255.54       -8,820,566.46       -53.02%
                                                                      预计信用损失减少所致
    号填列)
  资产减值损失
                                                                      主要系存货增加及产品更
(损失以“-”      -6,036,210.02       -2,751,503.78       119.38%
                                                                      新迭代所致
    号填列)
  资产处置收益
                                                                      主要系处置废旧固定资产
(损失以“-”       -19,775.54           -2,905.89         不适用
                                                                      所致
    号填列)
                                                                      主要系收取客户违约金所
加:营业外收入      1,110,002.04          596,918.36        85.96%
                                                                      致
                                                                      主要系产品更新迭代,资
减:营业外支出       497,313.95           204,811.90        142.81%
                                                                      产报废增加所致
                                                                      主要系报告期利润增加导
减:所得税费用      33,568,220.10       17,944,470.06       87.07%
                                                                      致所得税费用增加所致
                                                                      主要系报告期销售收款增
经营活动产生的
                   249,334,200.87       65,964,522.13       277.98%   加及加大应收账款催收力
  现金流量净额
                                                                      度所致
筹资活动产生的                                                        主要系首次公开发行股票
                   738,852,087.30      -54,586,648.82       不适用
  现金流量净额                                                        募集资金所致
                                            9 / 29
                                    2020 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                      江苏固德威电源科技股份
                                                      公司名称
                                                                      有限公司
                                                     法定代表人       黄敏
                                                          日期        2020 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                           单位:元        币种:人民币       审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,260,123,320.37                 342,537,926.41
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           4,271.19                  204,863.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          141,828,166.89              114,277,084.97
  应收款项融资                                      172,068,357.83               54,806,782.85
  预付款项                                           11,612,179.95                 4,840,631.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
                                          10 / 29
                          2020 年第三季度报告
 其他应收款                                13,101,352.33     12,139,735.15
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     286,617,877.38    184,093,092.99
 合同资产                                                                -
 持有待售资产                                                            -
 一年内到期的非流动资产                                                  -
 其他流动资产                              17,467,372.42     14,046,870.81
   流动资产合计                      1,902,822,898.36       726,946,988.01
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              26,487,040.74     28,992,202.96
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                               9,531,728.10      8,927,322.82
 固定资产                                 239,792,865.77    197,887,424.40
 在建工程                                   5,937,084.15      4,707,287.84
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  30,884,412.86     30,250,753.78
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               2,762,653.20      3,572,130.49
 递延所得税资产                             6,720,054.27      8,494,791.40
 其他非流动资产                             8,069,596.84      4,185,107.56
   非流动资产合计                         330,185,435.93    287,017,021.25
     资产总计                        2,233,008,334.29      1,013,964,009.26
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 295,545,016.00    180,330,258.24
 应付账款                                 389,055,479.39    284,500,885.86
 预收款项                                                    20,527,255.11
 合同负债                                  63,437,728.04
                                11 / 29
                             2020 年第三季度报告
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                25,544,512.66    19,255,314.64
  应交税费                                    16,562,861.76     7,494,055.08
  其他应付款                                  11,689,468.98     5,813,435.54
  其中:应付利息                                                  67,179.81
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                       41,750,000.00
  其他流动负债                                18,445,168.11     9,762,465.87
   流动负债合计                              820,280,234.94   569,433,670.34
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                    17,737,902.81    16,369,760.76
  递延收益                                     2,347,444.48     7,919,074.80
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             20,085,347.29    24,288,835.56
     负债合计                                840,365,582.23   593,722,505.90
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          88,000,000.00    66,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   946,571,590.28   193,033,215.29
  减:库存股
  其他综合收益                                 5,533,315.16     4,447,833.06
  专项储备
  盈余公积                                    28,394,498.12    28,394,498.12
  一般风险准备
  未分配利润                                 323,681,494.45   126,917,763.26
                                   12 / 29
                                   2020 年第三季度报告
  归属于母公司所有者权益(或股东权            1,392,180,898.01                418,793,309.73
益)合计
  少数股东权益                                           461,854.05             1,448,193.63
    所有者权益(或股东权益)合计              1,392,642,752.06                420,241,503.36
       负债和所有者权益(或股东权益)         2,233,008,334.29              1,013,964,009.26
总计
法定代表人:黄敏           主管会计工作负责人:都进利                 会计机构负责人:李晓凤
                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                      2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    1,178,517,155.38                279,014,644.26
  交易性金融资产                                          4,271.19                204,863.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         429,208,505.43             251,731,095.82
  应收款项融资                                     172,068,357.83              54,806,782.85
  预付款项                                           8,437,751.15               4,458,125.30
  其他应收款                                        12,803,365.93              13,269,887.90
  其中:应收利息                                                                1,850,217.23
         应收股利
  存货                                             215,222,858.67             110,552,245.96
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       6,931,659.50               8,525,119.33
    流动资产合计                              2,023,193,925.08                722,562,765.25
非流动资产:
  债权投资                                                                     26,209,840.00
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      92,997,893.04              95,562,110.64
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                         171,267,463.58             140,045,877.70
  在建工程                                           2,396,384.20               2,126,434.49
  生产性生物资产
  油气资产
                                         13 / 29
                             2020 年第三季度报告
  使用权资产
  无形资产                                    17,804,063.61     16,818,404.84
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 2,474,589.29      3,271,410.70
  递延所得税资产                                464,226.55       3,845,658.38
  其他非流动资产                               8,069,596.84      3,709,265.85
   非流动资产合计                            295,474,217.11    291,589,002.60
     资产总计                           2,318,668,142.19      1,014,151,767.85
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                   270,286,739.70    175,330,258.24
  应付账款                                   520,312,970.01    280,019,525.82
  预收款项                                                      20,086,246.84
  合同负债                                    48,482,872.28
  应付职工薪酬                                19,157,852.19     15,534,902.74
  应交税费                                    10,263,771.57      3,213,783.42
  其他应付款                                  10,580,509.57      4,923,658.94
  其中:应付利息                                                    50,713.14
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                        33,750,000.00
  其他流动负债                                17,204,222.23      8,868,063.83
   流动负债合计                              896,288,937.55    541,726,439.83
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                    10,634,797.88     13,069,375.59
  递延收益                                     1,547,444.48      3,253,904.04
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                             12,182,242.36     16,323,279.63
     负债合计                                908,471,179.91    558,049,719.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          88,000,000.00     66,000,000.00
                                   14 / 29
                                      2020 年第三季度报告
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            944,929,797.76            191,391,422.77
  减:库存股
  其他综合收益                                          2,853,764.99              2,064,994.07
  专项储备
  盈余公积                                             28,394,498.12             28,394,498.12
  未分配利润                                          346,018,901.41            168,251,133.43
       所有者权益(或股东权益)合计              1,410,196,962.28               456,102,048.39
    负债和所有者权益(或股东权益)           2,318,668,142.19              1,014,151,767.85
总计
法定代表人:黄敏           主管会计工作负责人:都进利                  会计计机构负责人:李晓凤
                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                              单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                      2020 年第三季    2019 年第三季度      2020 年前三季度      2019 年前三季
         项目
                       度(7-9 月)       (7-9 月)           (1-9 月)         度(1-9 月)
一、营业总收入       452,964,224.63     294,582,260.85      1,040,907,531.46     718,042,372.51
其中:营业收入       452,964,224.63     294,582,260.85      1,040,907,531.46     718,042,372.51
    利息收入
    已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本       367,664,396.76     234,847,557.60        815,227,127.07     605,547,048.65
其中:营业成本       288,461,570.01     174,165,797.29        633,338,496.36     434,173,191.77
    利息支出
      手续费及佣
金支出
    退保金
    赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
    保单红利支

    分保费用
    税金及附加     3,401,258.46       2,468,506.12          6,883,037.98       4,636,372.74
    销售费用      36,881,846.30      32,238,067.16         86,273,707.17      94,634,424.94
    管理费用      14,141,015.13      11,050,541.25         35,966,269.57      30,688,521.18
                                            15 / 29
                                     2020 年第三季度报告
       研发费用      21,770,594.01      16,130,845.01       55,978,777.39    42,246,327.04
       财务费用       3,008,112.85      -1,206,199.23       -3,213,161.40      -831,789.02
       其中:利息
                        67,455.98           528,523.97       1,016,678.87     1,433,568.09
费用
            利息
                       533,887.12           262,736.28       1,302,445.33     1,231,463.01
收入
  加:其他收益       10,496,773.41          339,451.18      15,237,135.88     2,829,543.52
      投资收益
(损失以“-”号       435,484.71       -5,415,907.87       -1,783,782.91    -9,801,215.29
填列)
      其中:对联
营企业和合营企业       -987,311.59      -6,346,361.62       -4,123,481.87   -11,065,918.74
的投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以         540,857.62         -169,009.20         -200,592.64
“-”号填列)
      信用减值损
失(损失以“-”       -677,142.38      -1,987,159.07       -4,144,255.54    -8,820,566.46
号填列)
      资产减值损
失(损失以“-”     -2,243,832.52      -1,720,446.02       -6,036,210.02    -2,751,503.78
号填列)
      资产处置收
益(损失以“-”                                655.21        -19,775.54        -2,905.89
号填列)
三、营业利润(亏
                     93,851,968.71      50,782,287.48      228,732,923.62    93,948,675.96
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        66,895.70           191,526.41       1,110,002.04      596,918.36
  减:营业外支出        17,879.76            62,080.00        497,313.95       204,811.90
四、利润总额(亏
损总额以“-”号     93,900,984.65      50,911,733.89      229,345,611.71    94,340,782.42
填列)
  减:所得税费用     15,508,588.17      10,558,561.75       33,568,220.10    17,944,470.06
五、净利润(净亏     78,392,396.48      40,353,172.14      195,777,391.61    76,396,312.36
                                           16 / 29
                                    2020 年第三季度报告
损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营
净利润(净亏损以    78,392,396.48      40,353,172.14      195,777,391.61   76,396,312.36
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母
公司股东的净利润
                    78,702,342.27      40,368,169.21      196,763,731.19   76,000,595.81
(净亏损以“-”
号填列)
      2.少数股东
损益(净亏损以        -309,945.79          -14,997.07        -986,339.58     395,716.55
“-”号填列)
六、其他综合收益
                     1,091,714.40       1,012,141.04        1,085,482.10    3,450,938.77
的税后净额
  (一)归属母公
司所有者的其他综     1,091,714.40       1,012,141.04        1,085,482.10    3,450,938.77
合收益的税后净额
    1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动

    (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进
损益的其他综合收     1,091,714.40       1,012,141.04        1,085,482.10    3,450,938.77

    (1)权益法下
可转损益的其他综     1,249,278.42        -151,893.32         788,770.92     2,454,373.85
合收益
                                          17 / 29
                                    2020 年第三季度报告
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务
                      -157,564.02       1,164,034.36            296,711.18       996,564.92
报表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额    79,484,110.88      41,365,313.18        196,862,873.71     79,847,251.13
  (一)归属于母
公司所有者的综合    79,794,056.67      41,380,310.25        197,849,213.29     79,451,534.58
收益总额
  (二)归属于少
数股东的综合收益      -309,945.79          -14,997.07          -986,339.58       395,716.55
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股
                             1.19                   0.61              2.98             1.15
收益(元/股)
  (二)稀释每股
                             1.19                   0.61              2.98             1.15
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:黄敏          主管会计工作负责人:都进利          会计机构负责人:李晓凤
                                     母公司利润表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    2020 年第三季    2019 年第三季  2020 年前三季度 2019 年前三季
      项目
                      度(7-9 月)     度(7-9 月)    (1-9 月)    度(1-9 月)
一、营业收入        494,059,359.89 309,946,543.44          1,127,373,565.31   760,914,971.79
  减:营业成本      362,658,492.47 211,863,289.82           794,985,613.06    521,462,491.09
      税金及附加      2,227,798.57      2,211,632.76          4,726,500.80      3,455,458.42
      销售费用       29,393,830.14     25,465,829.86         68,432,176.77     73,743,501.61
      管理费用        9,800,240.67      8,003,696.79         24,836,078.50     21,864,727.10
                                          18 / 29
                                   2020 年第三季度报告
       研发费用        10,911,257.60   15,010,864.22       34,946,789.56   40,344,274.80
       财务费用         2,663,226.05   -1,625,091.23       -4,473,029.10   -1,061,644.79
       其中:利息费
                                          395,585.94         703,263.83      989,723.44

             利息
                       -2,900,264.45   -3,582,366.79       -1,715,074.94   -2,049,502.40
收入
  加:其他收益          8,948,686.31      450,125.67       12,945,105.68    2,452,528.00
      投资收益(损
                         294,665.57    -1,865,626.73       -2,111,670.08   -2,747,153.76
失以“-”号填列)
      其中:对联营
企业和合营企业的         -800,243.56   -2,689,559.68       -4,123,481.87   -3,905,336.41
投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以“-”     540,857.62      -169,009.20         -200,592.64           0.00
号填列)
      信用减值损
失(损失以“-”号       -371,647.02   -2,248,682.81       -3,496,007.69   -7,797,073.40
填列)
      资产减值损
失(损失以“-”号     -1,780,949.04               0.00    -5,107,208.86     -347,237.10
填列)
      资产处置收
益(损失以“-”号                            655.21                          -2,905.89
填列)
二、营业利润(亏损
                       84,036,127.83   45,183,783.36      205,949,062.13   92,664,321.41
以“-”号填列)
  加:营业外收入          66,156.49       100,247.66        1,098,529.36     505,633.72
  减:营业外支出           7,358.20        62,080.00         486,610.80      203,812.90
三、利润总额(亏损
                       84,094,926.12   45,221,951.02      206,560,980.69   92,966,142.23
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用    12,039,366.62    8,962,856.91       28,793,212.71   13,950,409.91
四、净利润(净亏损
                       72,055,559.50   36,259,094.11      177,767,767.98   79,015,732.32
以“-”号填列)
  (一)持续经营净
利润(净亏损以“-”   72,055,559.50   36,259,094.11      177,767,767.98   79,015,732.32
号填列)
  (二)终止经营净
                                         19 / 29
                                      2020 年第三季度报告
利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的
                        1,249,278.42            -905.76         788,770.92     1,203,492.56
税后净额
  (一)不能重分类
进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设
定受益计划变动额
    2.权益法下不能
转损益的其他综合收

    3.其他权益工具
投资公允价值变动
    4.企业自身信用
风险公允价值变动
  (二)将重分类进
损益的其他综合收        1,249,278.42            -905.76         788,770.92     1,203,492.56

    1.权益法下可
转损益的其他综合        1,249,278.42            -905.76         788,770.92     1,203,492.56
收益
    2.其他债权投
资公允价值变动
    3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
    4.其他债权投
资信用减值准备
    5.现金流量套
期储备
    6.外币财务报
表折算差额
    7.其他
六、综合收益总额       73,304,837.92     36,258,188.35       178,556,538.90   80,219,224.88
七、每股收益:
    (一)基本每股
                               1.09                   0.55            2.69            1.20
收益(元/股)
    (二)稀释每股
                               1.09                   0.55            2.69            1.20
收益(元/股)
法定代表人:黄敏             主管会计工作负责人:都进利              会计机构负责人:李晓凤
                                       合并现金流量表
                                            20 / 29
                                   2020 年第三季度报告
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                         单位:元         币种:人民币   审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度              2019 年前三季度
                项目
                                               (1-9 月)                   (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     893,726,902.45            623,344,766.08
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    61,376,940.29             42,005,748.83
  收到其他与经营活动有关的现金                      19,857,311.77             17,060,172.36
    经营活动现金流入小计                           974,961,154.51            682,410,687.27
  购买商品、接受劳务支付的现金                     449,866,678.80            399,140,258.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     127,820,755.03            106,033,574.43
  支付的各项税费                                    48,471,675.12             17,206,573.63
  支付其他与经营活动有关的现金                      99,467,844.69             94,065,758.96
    经营活动现金流出小计                           725,626,953.64            616,446,165.14
      经营活动产生的现金流量净额                   249,334,200.87             65,964,522.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 1,312,800.00                167,300.00
  取得投资收益收到的现金                                 699,011.79            1,158,182.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          48,120.15                8,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             2,059,931.94              1,333,482.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    75,340,820.98             63,829,902.69
产支付的现金
                                         21 / 29
                                   2020 年第三季度报告
  投资支付的现金                                         300,000.00         8,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            75,640,820.98          71,829,902.69
      投资活动产生的现金流量净额                   -73,580,889.04         -70,496,420.04
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               793,358,490.57           1,500,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                            1,500,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                                       15,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           793,358,490.57          16,500,000.00
  偿还债务支付的现金                                41,750,000.00          43,250,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     791,035.95        27,836,648.82
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      11,965,367.32
    筹资活动现金流出小计                            54,506,403.27          71,086,648.82
      筹资活动产生的现金流量净额                   738,852,087.30         -54,586,648.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,537,118.58            -958,216.73
五、现金及现金等价物净增加额                       913,068,280.55         -60,076,763.46
  加:期初现金及现金等价物余额                     243,642,818.28         227,354,188.86
六、期末现金及现金等价物余额                1,156,711,098.83         167,277,425.40
法定代表人:黄敏            主管会计工作负责人:都进利       会计机构负责人:李晓凤
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:江苏固德威电源科技股份有限公司
                                        单位:元    币种:人民币      审计类型:未经审计
                                            2020 年前三季度           2019 年前三季度
                项目
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     833,512,555.59         515,478,711.01
  收到的税费返还                                    59,038,147.48          41,553,157.73
  收到其他与经营活动有关的现金                      16,764,953.47           8,448,964.33
    经营活动现金流入小计                           909,315,656.54         565,480,833.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                     494,787,845.96         351,942,262.31
  支付给职工及为职工支付的现金                      94,420,693.33          86,606,978.73
  支付的各项税费                                    25,722,910.72          12,493,991.44
  支付其他与经营活动有关的现金                      78,920,056.85          68,757,129.69
    经营活动现金流出小计                           693,851,506.86         519,800,362.17
                                         22 / 29
                                     2020 年第三季度报告
  经营活动产生的现金流量净额                         215,464,149.68                45,680,470.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                    1,312,800.00                 167,300.00
  取得投资收益收到的现金                                   699,011.79               1,158,182.65
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                             6,120.15                  8,000.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                2,017,931.94                1,333,482.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       60,110,568.23               56,896,557.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                           300,000.00               9,468,918.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               60,410,568.23               66,365,475.00
      投资活动产生的现金流量净额                     -58,392,636.29               -65,031,992.35
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 793,358,490.57
  取得借款收到的现金                                                               15,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             793,358,490.57                15,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                   33,750,000.00               41,250,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       753,976.97              27,369,406.19
  支付其他与筹资活动有关的现金                         11,965,367.32
    筹资活动现金流出小计                               46,469,344.29               68,619,406.19
      筹资活动产生的现金流量净额                     746,889,146.28               -53,619,406.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -803,162.55                 -838,327.54
五、现金及现金等价物净增加额                         903,157,497.12               -73,809,255.18
  加:期初现金及现金等价物余额                       185,119,536.13               195,997,409.01
六、期末现金及现金等价物余额                     1,088,277,033.25                 122,188,153.83
法定代表人:黄敏           主管会计工作负责人:都进利                   会计机构负责人:李晓凤
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                        单位:元     币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                         342,537,926.41          342,537,926.41
  结算备付金
                                           23 / 29
                             2020 年第三季度报告
 拆出资金
 交易性金融资产                204,863.83             204,863.83
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款                  114,277,084.97          114,277,084.97
 应收款项融资               54,806,782.85           54,806,782.85
 预付款项                    4,840,631.00            4,840,631.00
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                 12,139,735.15           12,139,735.15
 其中:应收利息
    应收股利
 买入返售金融资产
 存货                      184,093,092.99          184,093,092.99
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               14,046,870.81           14,046,870.81
   流动资产合计            726,946,988.01          726,946,988.01
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               28,992,202.96           28,992,202.96
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                8,927,322.82            8,927,322.82
 固定资产                  197,887,424.40          197,887,424.40
 在建工程                    4,707,287.84            4,707,287.84
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   30,250,753.78           30,250,753.78
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                3,572,130.49            3,572,130.49
 递延所得税资产              8,494,791.40            8,494,791.40
 其他非流动资产              4,185,107.56            4,185,107.56
   非流动资产合计          287,017,021.25          287,017,021.25
     资产总计             1,013,964,009.26    1,013,964,009.26
                                   24 / 29
                              2020 年第三季度报告
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   180,330,258.24         180,330,258.24
  应付账款                   284,500,885.86         284,500,885.86
  预收款项                    20,527,255.11                          -20,527,255.11
  合同负债                                           30,045,950.12    30,045,950.12
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                19,255,314.64          19,255,314.64
  应交税费                     7,494,055.08           7,494,055.08
  其他应付款                   5,813,435.54           5,813,435.54
  其中:应付利息                 67,179.81              67,179.81
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      41,750,000.00          41,750,000.00
  其他流动负债                 9,762,465.87          10,021,643.55      259,177.68
   流动负债合计              569,433,670.34         579,211,543.03     9,777,872.69
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                    16,369,760.76          12,917,170.58    -3,452,590.18
  递延收益                     7,919,074.80           1,593,792.29    -6,325,282.51
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计             24,288,835.56          14,510,962.87    -9,777,872.69
     负债合计                593,722,505.90         593,722,505.90
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          66,000,000.00          66,000,000.00
                                    25 / 29
                                    2020 年第三季度报告
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        193,033,215.29          193,033,215.29
  减:库存股
  其他综合收益                      4,447,833.06            4,447,833.06
  专项储备
  盈余公积                         28,394,498.12           28,394,498.12
  一般风险准备
  未分配利润                      126,917,763.26          126,917,763.26
  归属于母公司所有者权益(或
                                  418,793,309.73          418,793,309.73
股东权益)合计
  少数股东权益                      1,448,193.63            1,448,193.63
    所有者权益(或股东权益)
                                  420,241,503.36          420,241,503.36
合计
      负债和所有者权益(或股
                                1,013,964,009.26     1,013,964,009.26
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2017 年 7 月 5 日财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,
自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。
    根据新收入准则规定,将“预收款项”、“预计负债”、“递延收益”项目调整至“其他流
动负债”、“合同负债”项目。
                                    母公司资产负债表
                                                                       单位:元    币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        279,014,644.26          279,014,644.26
  交易性金融资产                      204,863.83             204,863.83
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        251,731,095.82          251,731,095.82
  应收款项融资                     54,806,782.85           54,806,782.85
  预付款项                          4,458,125.30            4,458,125.30
  其他应收款                       13,269,887.90           13,269,887.90
  其中:应收利息                    1,850,217.23            1,850,217.23
         应收股利
  存货                            110,552,245.96          110,552,245.96
  合同资产
  持有待售资产
                                          26 / 29
                              2020 年第三季度报告
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                8,525,119.33             8,525,119.33
   流动资产合计            722,562,765.25           722,562,765.25
非流动资产:
 债权投资                   26,209,840.00            26,209,840.00
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               95,562,110.64            95,562,110.64
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  140,045,877.70           140,045,877.70
 在建工程                    2,126,434.49             2,126,434.49
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   16,818,404.84            16,818,404.84
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                3,271,410.70             3,271,410.70
 递延所得税资产              3,845,658.38             3,845,658.38
 其他非流动资产              3,709,265.85             3,709,265.85
   非流动资产合计          291,589,002.60           291,589,002.60
     资产总计             1,014,151,767.85    1,014,151,767.85
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  175,330,258.24           175,330,258.24
 应付账款                  280,019,525.82           280,019,525.82
 预收款项                   20,086,246.84                            -20,086,246.84
 合同负债                                            25,140,523.08    25,140,523.08
 应付职工薪酬               15,534,902.74            15,534,902.74
 应交税费                    3,213,783.42             3,213,783.42
 其他应付款                  4,923,658.94             4,923,658.94
 其中:应付利息                  50,713.14              50,713.14
    应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     33,750,000.00            33,750,000.00
 其他流动负债                8,868,063.83             9,126,489.52      258,425.69
   流动负债合计            541,726,439.83           547,039,141.76     5,312,701.93
非流动负债:
                                    27 / 29
                                   2020 年第三季度报告
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                       13,069,375.59             9,616,785.41   -3,452,590.18
  递延收益                        3,253,904.04             1,393,792.29   -1,860,111.75
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计               16,323,279.63            11,010,577.70   -5,312,701.93
      负债合计                  558,049,719.46           558,049,719.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             66,000,000.00            66,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      191,391,422.77           191,391,422.77
  减:库存股
  其他综合收益                    2,064,994.07             2,064,994.07
  专项储备
  盈余公积                       28,394,498.12            28,394,498.12
  未分配利润                    168,251,133.43           168,251,133.43
    所有者权益(或股东权益)
                                456,102,048.39           456,102,048.39
合计
      负债和所有者权益(或股
                               1,014,151,767.85    1,014,151,767.85
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    2017 年 7 月 5 日财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,
自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。
    根据新收入准则规定,将“预收款项”、“预计负债”、“递延收益”项目调整至“其他流
动负债”、“合同负债”项目。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
                                         28 / 29
                  2020 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                        29 / 29

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