浙海德曼2020年第三季度报告

                     2020 年第三季度报告



公司代码:688577                           公司简称:浙海德曼




          浙江海德曼智能装备股份有限公司
                2020 年第三季度报告




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                                      目录
一、   重要提示 .................................................................... 3
二、   公司基本情况 ................................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................... 7
四、   附录 ....................................................................... 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人高长泉、主管会计工作负责人何丽云 及会计机构负责人(会计主管人员)何丽

    云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              1,004,946,825.88                571,261,808.95                    75.92
归属于上市公司
                      748,575,393.24                330,554,458.22                   126.46
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的
                       66,311,017.90                 32,258,457.32                   105.56
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              280,805,436.64                262,189,796.64                        7.10
归属于上市公司
                       36,074,648.23                 24,763,773.69                    45.68
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经         30,651,111.02                 22,205,581.28                    38.03
常性损益的净利

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加权平均净资产
                               9.15%                        8.21%         增加 0.94 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                                0.86                         0.61                     40.98
(元/股)
稀释每股收益
                                0.86                         0.61                     40.98
(元/股)
研发投入占营业
                               5.98%                        5.02%         增加 0.96 个百分点
收入的比例(%)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                    本期金额             年初至报告期末金额
           项目                                                                   说明
                                  (7-9 月)                (1-9 月)
非流动资产处置损益                      19,387.67                103,669.07
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准           877,917.90              4,686,845.95
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
                                                                    13,541.67

因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损


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与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
                                         -61,413.93              -149,642.64
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
                                                                1,729,437.11
损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                            -127,870.09              -963,837.78
           合计                          708,021.55             5,420,013.38



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                            6,521
                                     前十名股东持股情况
                                                               包含转融   质押或冻结
                                                 持有有限售
                     期末持股数       比例                     通借出股       情况      股东性
 股东名称(全称)                                条件股份数
                         量           (%)                      份的限售   股份   数       质
                                                     量
                                                               股份数量   状态   量
                                                                                        境内自
高长泉               12,976,733       24.04       12,976,733      0        无      0
                                                                                        然人
                                                                                        境内自
高兆春                   9,335,895    17.30        9,335,895      0        无      0
                                                                                        然人


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郭秀华                 6,604,280       12.24        6,604,280          0         无     0
                                                                                            然人
                                                                                            境内非
玉环虎贲投资合伙企
                       3,500,000        6.48        3,500,000          0         无     0   国有法
业(有限合伙)
                                                                                              人
台州市创业投资有限                                                                          国有法
                       2,234,000        4.14        2,234,000          0         无     0
公司                                                                                          人
                                                                                            境内非
玉环高兴投资管理有
                       2,178,375        4.04        2,178,375          0         无     0   国有法
限公司
                                                                                              人
                                                                                            境内自
叶茂杨                 1,618,867        3.00        1,618,867          0         无     0
                                                                                            然人
                                                                                            境内自
徐宝春                 1,214,150        2.25        1,214,150          0         无     0
                                                                                            然人
天津永如有成商务信                                                                          境内非
息咨询合伙企业(有限       809,420      1.50            809,420        0         无     0   国有法
合伙)                                                                                        人
                                                                                            境内自
周建国                     330,047      0.61                 0         0         无     0
                                                                                            然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通                    股份种类及数量
                                         股的数量                    种类              数量
周建国                                             330,047        人民币普通股              330,047
张峻                                               152,335        人民币普通股              152,335
中国银河证券股份有限公司                           140,000        人民币普通股              140,000
彭洪涛                                             125,555        人民币普通股              125,555
国泰君安证券股份有限公司                           108,965        人民币普通股              108,965
李成斌                                              92,193        人民币普通股              92,193
余宽宏                                              88,800        人民币普通股              88,800
张爱英                                              70,000        人民币普通股              70,000
彭来水                                              70,000        人民币普通股              70,000
程建军                                              67,256        人民币普通股              67,256
上述股东关联关系或一致行动的说       高长泉与郭秀华为夫妻关系,高兆春为高长泉、郭秀华之子。
明                                   高长泉持有玉环虎贲 35.0337%股份,为其执行事务合伙人;
                                     高长泉、郭秀华合计持有玉环高兴 36.455%股份,且高长泉
                                     为法定代表人。高长泉、郭秀华、高兆春、玉环虎贲、玉环
                                     高兴构成关联关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在
                                     关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                     不适用
量的说明




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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


                                                         变动比例
资产负债表项目      期末余额         上年年末余额                         原因说明
                                                           (%)
                                                                    公开发行股票,募集资
   货币资金       370,821,640.26      25,702,828.08       1342.73
                                                                    金增加
                                                                    非大型银行票据背书未
   应收票据        67,286,111.18      41,835,737.19         60.83
                                                                    到期还原增加
                                                                    期末在手的未到期应收
 应收款项融资      34,736,360.93      71,647,067.96        -51.52
                                                                    票据减少
   预付款项         6,508,623.99        3,857,950.90        68.71   预付材料采购款及房租
     存货         181,788,488.36     146,951,371.61         23.71   订单增多,提前备货
 其他流动资产       2,928,134.68          352,367.08       730.99   增值税进项税额增加
                                                                    沙门厂区在建工程投入
   在建工程        41,013,269.32      26,904,298.61         52.44
                                                                    增加
                                                                    应收账款中质保金调整
   合同资产        12,522,983.84                     -          -
                                                                    至合同资产科目
                                                                    预付的工程设备款重分
其他非流动资产     49,287,018.15        3,754,978.52      1212.58
                                                                    类
                                                                    偿债能力增强,归还银
   短期借款                    -      64,319,647.10             -
                                                                    行贷所致
                                                                    已背书支付的未到期票
   应付账款       138,320,086.95      87,082,678.85         58.84
                                                                    据还原
                                                                    预收账款本期重分类至
   预收款项                    -      27,258,427.24             -
                                                                    合同负债科目
                                                                    预收账款本期重分类至
   合同负债        33,191,520.80                     -          -
                                                                    合同负债科目;
                                                                    进项抵扣较多,增值税
   应交税费         4,057,424.16        7,967,187.96       -49.07
                                                                    少交
  其他应付款        3,044,134.23          553,701.93       449.78   部分发行费用未支付
                                                                    支付的融资租赁款项
一年内到期的非
                      967,495.40        3,132,090.11       -69.11   因期限较短,重分类至
  流动负债
                                                                    该科目
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                                                                   预收帐款的销项税重分
 其他流动负债      4,041,878.18                     -          -
                                                                   类
                                                                   沙门工厂基建投入新增
   长期借款        2,000,000.00                     -          -
                                                                   贷款
  长期应付款                  -          672,787.23            -   支付的融资租赁款
                                                                   取得与资产相关的政府
   递延收益       16,894,604.58      10,947,621.89         54.32
                                                                   补助增加
 实收资本(或股                                                     公开发行股份引起的股
                  53,971,720.00      40,471,720.00         33.36
     本)                                                           本增加
   资本公积      543,797,057.69     175,350,770.90        210.12   公开发行股份溢价部分
                                                                   本年度效益提升,利润
  未分配利润     133,080,133.88      97,005,485.65         37.19
                                                                   增加
                                                        变动比例
  利润表项目       本期金额         上年同期金额                         原因说明
                                                          (%)
                                                                   取得的进项税较多,增
  税金及附加       2,447,694.03        3,180,652.92       -23.04
                                                                   值税交纳较少
                                                                   研发项目增加,研发投
   研发费用       16,769,648.27      13,165,692.75         27.37
                                                                   入增加
                                                                   银行贷款减少,利息减
   财务费用        1,153,999.89        2,519,021.06       -54.19
                                                                   少
   其他收益        6,597,693.65        3,247,301.30       103.17   取得的政府补助增加
                                                                   大型银行票据未到期贴
   投资收益         -150,983.87         -118,294.67        27.63
                                                                   现利息增加
                                                                   应收帐款增加,计提的
 信用减值损失     -1,394,931.83         -722,407.25        93.09
                                                                   坏帐
                                                                   处置固定资产产生的收
 资产处置收益        103,669.07           19,741.56       425.13
                                                                   益
  营业外收入        103,228.01             3,378.72      2955.24   收到的客户违约金
                                                                   收入增长,企业效益增
   营业利润       42,644,388.63      29,975,664.44         42.26
                                                                   加
                                                                   收入增长,企业效益增
   利润总额       42,494,745.99      29,719,575.11         42.99
                                                                   加
                                                                   利润增加,所得税费用
  所得税费用       6,420,097.76        4,955,801.42        29.55
                                                                   增加
                                                                   收入增长,企业效益增
    净利润        36,074,648.23      24,763,773.69         45.68
                                                                   加
                                                        变动比例
现金流量表项目     本期金额         上年同期金额                         原因说明
                                                          (%)
销售商品、提供                                                     收入增加,客户回款增
                 209,607,979.15     171,094,844.28         22.51
劳务收到的现金                                                     加,部分承兑到期托收
收到的税费返还     2,770,809.29          247,518.02      1019.44   增值税即征即退税款
                                                                   利润增加,交纳的所得
支付的各项税费    25,414,863.59      23,100,202.57         10.02
                                                                   税增加

                                        8 / 28
                                    2020 年第三季度报告



支付其他与经营                                                         支付的上市相关费用及
                    39,471,654.19      35,097,652.26           12.46
活动有关的现金                                                         研发费用增加
处置固定资产、无
形资产和其他长
                      780,040.00           261,783.84         197.97   处置旧设备
期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长                                                         支付沙门工厂在建项目
                    59,606,126.49      18,539,436.90          221.51
期资产支付的现                                                         及设备款

偿还债务支付的                                                         偿债能力增强,归还银
                   119,560,045.67      69,018,767.12           73.23
现金                                                                   行贷款
分配股利、利润或
                                                                       去年分红及银行贷款较
偿付利息支付的       2,096,384.91      22,558,207.56          -90.71
                                                                       多所承担的利息所致
现金
支付其他与筹资
                    27,898,336.40        3,054,883.42         813.24   支付的发行费用
活动有关的现金




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                                     浙江海德曼智能装备股份
                                                          公司名称
                                                                     有限公司
                                                     法定代表人      高长泉
                                                             日期    2020 年 10 月 29 日




                                          9 / 28
                                    2020 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          370,821,640.26            25,702,828.08
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           67,286,111.18            41,835,737.19
  应收账款                                           60,486,885.01            62,858,776.62
  应收款项融资                                       34,736,360.93            71,647,067.96
  预付款项                                            6,508,623.99             3,857,950.90
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                              793,188.04             703,952.09
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              181,788,488.36           146,951,371.61
  合同资产                                           12,522,983.84
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        2,928,134.68               352,367.08
    流动资产合计                                    737,872,416.29           353,910,051.53
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资                                    5,810,000.00             5,810,000.00
  其他非流动金融资产

                                          10 / 28
                          2020 年第三季度报告



 投资性房地产
 固定资产                                 109,102,612.25     118,170,192.16
 在建工程                                  41,013,269.32      26,904,298.61
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  56,303,216.17      57,328,730.21
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               2,906,983.95       2,972,144.43
 递延所得税资产                             2,651,309.75       2,411,413.49
 其他非流动资产                            49,287,018.15       3,754,978.52
   非流动资产合计                         267,074,409.59     217,351,757.42
     资产总计                        1,004,946,825.88        571,261,808.95
流动负债:
 短期借款                                                     64,319,647.10
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  18,206,858.03      19,773,711.00
 应付账款                                 138,320,086.95      87,082,678.85
 预收款项                                                     27,258,427.24
 合同负债                                  33,191,520.80
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              13,856,487.57      15,009,095.13
 应交税费                                   4,057,424.16       7,967,187.96
 其他应付款                                 3,044,134.23        553,701.93
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                         967,495.40     3,132,090.11
 其他流动负债                               4,041,878.18
   流动负债合计                           215,685,885.32     225,096,539.32
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                  20,000,000.00
                                11 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                  672,787.23
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          16,894,604.58          10,947,621.89
  递延所得税负债                                     3,790,942.74           3,990,402.29
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  40,685,547.32          15,610,811.41
       负债合计                                    256,371,432.64         240,707,350.73
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                53,971,720.00          40,471,720.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                         543,797,057.69         175,350,770.90
  减:库存股
  其他综合收益                                       2,558,500.00           2,558,500.00
  专项储备
  盈余公积                                          15,167,981.67          15,167,981.67
  一般风险准备
  未分配利润                                       133,080,133.88          97,005,485.65
  归属于母公司所有者权益(或股东权                 748,575,393.24         330,554,458.22
益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                   748,575,393.24         330,554,458.22
       负债和所有者权益(或股东权益)         1,004,946,825.88            571,261,808.95
总计


法定代表人:高长泉       主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         369,374,200.02          24,669,350.31
  交易性金融资产
  衍生金融资产

                                         12 / 28
                          2020 年第三季度报告



 应收票据                                  67,191,111.18    41,835,737.19
 应收账款                                  63,761,868.56    66,313,116.24
 应收款项融资                              27,827,009.58    62,740,580.20
 预付款项                                   6,257,643.56     3,609,573.38
 其他应收款                                11,463,549.65    11,300,726.44
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                     173,773,006.17   142,055,118.36
 合同资产                                  11,161,152.90
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                               2,912,914.25        7,073.08
   流动资产合计                           733,722,455.87   352,531,275.20
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                              21,000,000.00    21,000,000.00
 其他权益工具投资                           5,810,000.00     5,810,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  89,254,784.34    97,520,745.42
 在建工程                                  40,655,069.32    26,424,598.61
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  52,571,835.20    53,393,984.79
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               1,597,551.72     1,739,630.16
 递延所得税资产                             2,483,875.77     2,411,413.49
 其他非流动资产                            49,287,018.15     3,754,978.52
   非流动资产合计                         262,660,134.50   212,055,350.99
     资产总计                             996,382,590.37   564,586,626.19
流动负债:
 短期借款                                                   64,319,647.10
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  18,206,858.03    19,773,711.00
 应付账款                                 135,984,940.29    88,761,765.46
 预收款项                                                   15,243,366.46
 合同负债                                  27,874,518.51
                                13 / 28
                                      2020 年第三季度报告



  应付职工薪酬                                         13,212,345.94    14,319,766.74
  应交税费                                              3,683,765.87     7,927,067.74
  其他应付款                                            3,017,089.84          532,833.19
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 967,495.40      3,132,090.11
  其他流动负债                                          3,350,667.87
   流动负债合计                                       206,297,681.75   214,010,247.80
非流动负债:
  长期借款                                             20,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                                  672,787.23
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                             16,883,729.58    10,935,621.89
  递延所得税负债                                        3,790,942.74     3,990,402.29
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      40,674,672.32    15,598,811.41
        负债合计                                      246,972,354.07   229,609,059.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                   53,971,720.00    40,471,720.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            543,843,277.08   175,396,990.29
  减:库存股
  其他综合收益                                          2,558,500.00     2,558,500.00
  专项储备
  盈余公积                                             15,167,981.67    15,167,981.67
  未分配利润                                          133,868,757.55   101,382,375.02
       所有者权益(或股东权益)合计                   749,410,236.30   334,977,566.98
        负债和所有者权益(或股东权益)                996,382,590.37   564,586,626.19
总计


法定代表人:高长泉        主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

                                         合并利润表
                                       2020 年 1—9 月

                                            14 / 28
                                    2020 年第三季度报告



编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季   2019 年第三季度   2020 年前三季    2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)      (7-9 月)      度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业总收入          79,957,792.68    53,152,896.59    280,805,436.64   262,189,796.64
其中:营业收入          79,957,792.68    53,152,896.59    280,805,436.64   262,189,796.64
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本          76,247,090.75   55,571,789.08     243,316,495.03   234,517,106.72
其中:营业成本          52,132,672.30    36,030,473.09    178,485,946.12   173,023,636.39
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加         737,956.34         821,986.20     2,447,694.03     3,180,652.92
       销售费用          8,703,966.46      8,535,730.15    24,025,767.35    25,458,078.48
       管理费用          8,589,986.36      4,821,808.41    20,433,439.37    17,170,025.12
       研发费用          5,992,944.97      4,650,209.40    16,769,648.27    13,165,692.75
       财务费用            89,564.32         711,581.83     1,153,999.89     2,519,021.06
       其中:利息费用
               利息收

  加:其他收益           2,680,479.95        398,748.39     6,597,693.65      3,247,301.3
      投资收益(损失      -131,227.51       -159,926.36      -150,983.87      -118,294.67
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填

                                          15 / 28
                                    2020 年第三季度报告



列)
      公允价值变动
收益(损失以“-”号
填列)
      信用减值损失        261,457.59         875,414.59      -1,394,931.83     -722,407.25
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失        -49,372.68        -151,639.11                        -123,366.42
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益         19,387.67         6,407.65          103,669.07       19,741.56
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以     6,491,426.95    -1,449,887.33       42,644,388.63   29,975,664.44
“-”号填列)
  加:营业外收入            2,472.00                220.00     103,228.01        3,378.72
  减:营业外支出           63,885.93          55,508.23        252,870.65      259,468.05
四、利润总额(亏损总     6,430,013.02    -1,505,175.56       42,494,745.99   29,719,575.11
额以“-”号填列)
  减:所得税费用         1,378,424.55        -90,198.56       6,420,097.76    4,955,801.42
五、净利润(净亏损以     5,051,588.47    -1,414,977.00       36,074,648.23   24,763,773.69
“-”号填列)
(一)按经营持续性分
      1.持续经营净利     5,051,588.47    -1,414,977.00       36,074,648.23   24,763,773.69
润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司     5,051,588.47    -1,414,977.00       36,074,648.23   24,763,773.69
股东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
      2.少数股东损益
(净亏损以“-”号填
列)
六、其他综合收益的税                                                           722,500.00
后净额
  (一)归属母公司所                                                           722,500.00
有者的其他综合收益
的税后净额
    1.不能重分类进                                                             722,500.00
损益的其他综合收益
    (1)重新计量设
定受益计划变动额
    (2)权益法下不
                                          16 / 28
                                  2020 年第三季度报告



能转损益的其他综合
收益
    (3)其他权益工
具投资公允价值变动
    (4)企业自身信
用风险公允价值变动
    2.将重分类进损
益的其他综合收益
    (1)权益法下可
转损益的其他综合收

    (2)其他债权投
资公允价值变动
    (3)金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
    (4)其他债权投
资信用减值准备
    (5)现金流量套
期储备
    (6)外币财务报
表折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额       5,051,588.47     -1,414,977.00     36,074,648.23   25,468,195.14
  (一)归属于母公司   5,051,588.47     -1,414,977.00     36,074,648.23   25,468,195.14
所有者的综合收益总

  (二)归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益            0.09               -0.03           0.86            0.61
(元/股)
 (二)稀释每股收益            0.09               -0.03           0.86            0.61
(元/股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:高长泉      主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

                                      母公司利润表
                                        17 / 28
                                      2020 年第三季度报告



                                     2020 年 1—9 月
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季      2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)    度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业收入                 78,616,547.98 55,041,025.74       273,620,338.17   262,436,842.77
  减:营业成本               52,521,341.35 37,966,439.97       178,468,814.23   175,175,943.44
      税金及附加               699,049.09      793,966.85        2,303,219.35     3,090,361.64
      销售费用               8,674,973.99    8,816,793.33       23,974,411.72    25,721,900.28
      管理费用               7,915,736.44    4,071,732.13       18,750,333.86    14,148,168.55
      研发费用               5,525,223.91    4,650,209.40       15,494,087.65    13,165,692.75
      财务费用                  87,554.47      705,358.97        1,145,300.13     2,438,525.91
      其中:利息费用
               利息收入
  加:其他收益               2,670,104.95      398,373.39        6,553,090.80     3,246,176.30
      投资收益(损失以        -131,227.51     -159,926.36         -150,983.87      -118,294.67
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损         505,436.91     -842,139.54         -791,833.63      -842,139.54
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损         -49,372.68    1,532,510.31                          -123,366.42
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损          19,387.67        6,407.65         103,669.07        19,741.56
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”   6,206,998.07 -1,028,249.46         39,198,113.60    30,878,367.43
号填列)
  加:营业外收入                 2,472.00             220.00      103,228.01         3,378.72
  减:营业外支出                63,885.83       50,958.23         247,440.55       254,840.56
三、利润总额(亏损总额       6,145,584.24 -1,078,987.69         39,053,901.06    30,626,905.59
以“-”号填列)
    减:所得税费用           1,439,846.99      -99,830.89        6,567,518.53     4,916,466.61
四、净利润(净亏损以“-”   4,705,737.25     -979,156.80       32,486,382.53    25,710,438.98
号填列)
  (一)持续经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
                                            18 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额           4,705,737.25     -919,756.80   32,486,382.53   25,710,438.98
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

法定代表人:高长泉         主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                          19 / 28
                                   2020 年第三季度报告



               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     209,607,979.15         171,094,844.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     2,770,809.29             247,518.02
  收到其他与经营活动有关的现金                      24,942,558.33          26,566,529.36
    经营活动现金流入小计                           237,321,346.77         197,908,891.66
  购买商品、接受劳务支付的现金                      55,074,599.24          59,274,441.25
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      51,049,211.85          48,178,138.26
  支付的各项税费                                    25,414,863.59          23,100,202.57
  支付其他与经营活动有关的现金                      39,471,654.19          35,097,652.26
    经营活动现金流出小计                           171,010,328.87         165,650,434.34
      经营活动产生的现金流量净额                    66,311,017.90          32,258,457.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 321,541.67           308,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     780,040.00           261,783.84
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             1,101,581.67             569,783.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                59,606,126.49          18,539,436.90
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额

                                         20 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            59,606,126.49          18,539,436.90
      投资活动产生的现金流量净额                   -58,504,544.82         -17,969,653.06
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               409,255,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                78,315,461.47          76,981,509.65
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           487,570,461.47          76,981,509.65
  偿还债务支付的现金                               119,560,045.67          69,018,767.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,096,384.91          22,558,207.56
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      27,898,336.40           3,054,883.42
    筹资活动现金流出小计                           149,554,766.98          94,631,858.10
      筹资活动产生的现金流量净额                   338,015,694.49         -17,650,348.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -44,553.11            48,737.80
五、现金及现金等价物净增加额                       345,777,614.46          -3,312,806.39
  加:期初现金及现金等价物余额                      17,631,386.13           5,337,375.56
六、期末现金及现金等价物余额                       363,409,000.59           2,024,569.17

法定代表人:高长泉      主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     204,965,823.31         161,415,214.25
  收到的税费返还                                     2,770,563.19             247,518.02
  收到其他与经营活动有关的现金                      24,870,353.92          26,560,786.95
    经营活动现金流入小计                           232,606,740.42         188,223,519.22
  购买商品、接受劳务支付的现金                      58,163,902.72          58,154,303.54
  支付给职工及为职工支付的现金                      46,141,874.38          43,998,257.86
  支付的各项税费                                    24,045,134.22          23,034,588.74
  支付其他与经营活动有关的现金                      38,514,078.67          34,029,665.54
    经营活动现金流出小计                           166,864,989.99         159,216,815.68

                                         21 / 28
                                     2020 年第三季度报告



  经营活动产生的现金流量净额                           65,741,750.43               29,006,703.54
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                   321,541.67                 308,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       780,040.00                 261,783.84
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                                      8,700,000.00
    投资活动现金流入小计                                1,101,581.67                9,269,783.84
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   59,450,821.49               16,845,351.90
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                                      6,793,792.97
    投资活动现金流出小计                               59,450,821.49               23,639,144.87
      投资活动产生的现金流量净额                     -58,349,239.82               -14,369,361.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 409,255,000.00
  取得借款收到的现金                                   78,315,461.47               69,781,509.65
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             487,570,461.47                69,781,509.65
  偿还债务支付的现金                                 119,560,045.67                61,818,767.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    2,096,384.91               22,485,050.73
  支付其他与筹资活动有关的现金                         27,898,336.40                3,054,883.42
    筹资活动现金流出小计                             149,554,766.98                87,358,701.27
      筹资活动产生的现金流量净额                     338,015,694.49               -17,577,191.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -44,553.11                  48,737.80
五、现金及现金等价物净增加额                         345,363,651.99                -2,891,111.31
  加:期初现金及现金等价物余额                         16,597,908.36                4,650,302.17
六、期末现金及现金等价物余额                         361,961,560.35                 1,759,190.86

法定代表人:高长泉      主管会计工作负责人:何丽云 会计机构负责人:何丽云

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                          25,702,828.08          25,702,828.08

                                           22 / 28
                           2020 年第三季度报告



 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                  41,835,737.19          41,835,737.19
 应收账款                  62,858,776.62          53,647,654.52   -9,211,122.10
 应收款项融资              71,647,067.96          71,647,067.96
 预付款项                   3,857,950.90           3,857,950.90
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                   703,952.09            703,952.09
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                     146,951,371.61         146,951,371.61
 合同资产                                          9,211,122.10    9,211,122.10
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 352,367.08            352,367.08
   流动资产合计           353,910,051.53         353,910,051.53
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资           5,810,000.00           5,810,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                 118,170,192.16         118,170,192.16
 在建工程                  26,904,298.61          26,904,298.61
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  57,328,730.21          57,328,730.21
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               2,972,144.43           2,972,144.43
 递延所得税资产             2,411,413.49           2,411,413.49
 其他非流动资产             3,754,978.52           3,754,978.52
   非流动资产合计         217,351,757.42         217,351,757.42

                                 23 / 28
                              2020 年第三季度报告



     资产总计                571,261,808.95         571,261,808.95
流动负债:
  短期借款                    64,319,647.10          64,319,647.10
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    19,773,711.00          19,773,711.00
  应付账款                    87,082,678.85          87,082,678.85
  预收款项                    27,258,427.24                     0    -27,258,427.24
  合同负债                                           24,280,363.09    24,280,363.09
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                15,009,095.13          15,009,095.13
  应交税费                     7,967,187.96           7,967,187.96
  其他应付款                     553,701.93            553,701.93
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       3,132,090.11           3,132,090.11
  其他流动负债                                        2,978,064.15     2,978,064.15
   流动负债合计              225,096,539.32         225,096,539.32
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                     672,787.23            672,787.23
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                    10,947,621.89          10,947,621.89
  递延所得税负债               3,990,402.29           3,990,402.29
  其他非流动负债
   非流动负债合计             15,610,811.41          15,610,811.41
     负债合计                240,707,350.73         240,707,350.73
所有者权益(或股东权益):

                                    24 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  实收资本(或股本)               40,471,720.00           40,471,720.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        175,350,770.90          175,350,770.90
  减:库存股
  其他综合收益                       2,558,500.00           2,558,500.00
  专项储备
  盈余公积                         15,167,981.67           15,167,981.67
  一般风险准备
  未分配利润                       97,005,485.65           97,005,485.65
  归属于母公司所有者权益(或      330,554,458.22          330,554,458.22
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)      330,554,458.22          330,554,458.22
合计
      负债和所有者权益(或股      571,261,808.95          571,261,808.95
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”,境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司
2020 年 1 月将原计入“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列报,将应收帐款中
的质保金部分从“应收帐款”调整至“合同资产”列报。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                         24,669,350.31          24,669,350.31
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         41,835,737.19          41,835,737.19
  应收账款                         66,313,116.24          57,213,144.14          -9,099,972.10
  应收款项融资                     62,740,580.20          62,740,580.20
  预付款项                          3,609,573.38           3,609,573.38
  其他应收款                       11,300,726.44          11,300,726.44
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                            142,055,118.36      142,055,118.36
  合同资产                                                 9,099,972.10           9,099,972.10
  持有待售资产
                                          25 / 28
                           2020 年第三季度报告



 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                   7,073.08             7,073.08
   流动资产合计           352,531,275.20     352,531,275.20
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              21,000,000.00         21,000,000.00
 其他权益工具投资           5,810,000.00          5,810,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  97,520,745.42         97,520,745.42
 在建工程                  26,424,598.61         26,424,598.61
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                  53,393,984.79         53,393,984.79
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用               1,739,630.16          1,739,630.16
 递延所得税资产             2,411,413.49          2,411,413.49
 其他非流动资产             3,754,978.52          3,754,978.52
   非流动资产合计         212,055,350.99     212,055,350.99
     资产总计             564,586,626.19     564,586,626.19
流动负债:
 短期借款                  64,319,647.10         64,319,647.10
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  19,773,711.00         19,773,711.00
 应付账款                  88,761,765.46         88,761,765.46
 预收款项                  15,243,366.46                         -15,243,366.46
 合同负债                                        13,330,099.01    13,330,099.01
 应付职工薪酬              14,319,766.74         14,319,766.74
 应交税费                   7,927,067.74          7,927,067.74
 其他应付款                  532,833.19            532,833.19
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     3,132,090.11          3,132,090.11
 其他流动负债                                     1,913,267.45     1,913,267.45
   流动负债合计           214,010,247.80     214,010,247.80                  0
非流动负债:

                                 26 / 28
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  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                         672,787.23            672,787.23
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        10,935,621.89          10,935,621.89
  递延所得税负债                   3,990,402.29           3,990,402.29
  其他非流动负债
    非流动负债合计                15,598,811.41          15,598,811.41
      负债合计                   229,609,059.21      229,609,059.21
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              40,471,720.00          40,471,720.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       175,396,990.29      175,396,990.29
  减:库存股
  其他综合收益                     2,558,500.00           2,558,500.00
  专项储备
  盈余公积                        15,167,981.67          15,167,981.67
  未分配利润                     101,382,375.02      101,382,375.02
    所有者权益(或股东权益)     334,977,566.98      334,977,566.98
合计
      负债和所有者权益(或股     564,586,626.19      564,586,626.19
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”,境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司
2020 年 1 月将原计入“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列报,将应收帐款中
的质保金部分从“应收帐款”调整至“合同资产”列报。



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用




                                         27 / 28
                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




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