壹石通:壹石通关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:688733           证券简称:壹石通        公告编号:2021-004


            安徽壹石通材料科技股份有限公司
   关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常运营的前提下,使用总额度不超过人民币40,000.00万元(包
含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自第三届董事会第三次会议审议通
过之日起12个月,在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。公司董事会授权
公司董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司
财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构中国国际
金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)对该事项出具了明
确同意的核查意见。
    一、募集资金基本情况
    中国证券监督管理委员会于2021年7月12日出具《关于同意安徽壹石通材料
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2362号),
同意公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通(A股)。

    公司首次公开发行人民币普通股(A股)45,541,085股,每股发行价格为人
民币15.49元,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(天
职业字【2021】37515号),募集资金总额为人民币705,431,406.65元,扣除发行
费用人民币75,919,082.96元,募集资金净额为人民币629,512,323.69元。

    公司对募集资金采取了专户存储制度,上述募集资金到账后,已存放于募集
资金专户,公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户
存储三方监管协议》,保证募集资金监管的有效实施,同时严格按照相关法律法
规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务,具体情况详见2021年8月16日披
露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市
公告书》。
    因募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,
现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。
    二、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    (一)现金管理目的
    在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,
提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
    (二)现金管理产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,投资安全性高、流动性好、期限在 12
个月以内的低风险产品(包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),上述投资产品不得质押,
不得用于其他投资行为。
    (三)现金管理额度及期限
    本次公司使用总额度不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置
募集资金进行现金管理,期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起
12 个月,在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
    (四)实施方式
    由公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事
项由公司财务部负责组织实施。
    (五)信息披露
    公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相
改变募集资金用途。
    (六)现金管理收益的分配
    公司现金管理所的收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部
分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理
和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要
和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,
利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的
现金管理效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、现金管理风险及风险控制措施
    (一)现金管理的风险
    为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、有保本约定
的现金管理产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项现金管理受到市
场波动的影响。
    (二)风险控制措施
    1、现金管理产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响
募集资金项目正常进行。
    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项现金管理可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    4、公司将严格依据相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露
义务。
    5、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件,包括但不限于选择
优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协
议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况,一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制现金
管理风险。
    五、专项意见说明
    (一)独立董事意见
    独立董事认为:本次公司使用不超过人民币 40,000.00 万元(包含本数)的
暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过
之日起 12 个月内,在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。
    在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,
合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司
现金资产收益,实现股东利益最大化。

    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制
度》等的规定。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审
议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,履行了必要的程序,不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司独立董事同意本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理事项。
    (二)监事会意见
    监事会认为:为提高公司资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目
建设和公司正常运营的前提下,公司使用不超过人民币 40,000.00 万元(包含本
数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公
司现金资产收益,实现股东利益最大化。该事项审批程序符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求,
不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    (三)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构中金公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意
的独立意见,履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金
投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下,公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效
率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
    保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    六、上网公告附件
    (一)安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次
会议相关事项的独立意见;
    (二)中国国际金融股份有限公司出具的《关于安徽壹石通材料科技股份有
限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                       安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                                               董事会
                                                         2021年9月1日

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