中毅达2017年第三季度报告更正公告

A 股证券代码:600610        A 股证券简称:中毅达               编号:临 2017-115
B 股证券代码:900906        B 股证券简称:中毅达 B
                       上海中毅达股份有限公司
                  2017 年第三季度报告更正公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 28 日公告了
《中毅达 2017 年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 、
《上海证券报》、《香港文汇报》)。经公司自查,现对 2017 年第三季度报告部分内
容更正如下:
    更改为:一、重要提示
    1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    公司六届董事会第四十四次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召
开,会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。表决结果:7 票同意、
0 票反对、4 票弃权。
         公司全体监事出席监事会审议季度报告。
    公司监事会第十八次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开,会
议应参加表决董事 3 人,实际参加表决董事 3 人。表决结果:2 票同意、1 票反对、
0 票弃权。
    1.2 李春蓉、张伟、杨永华、刘明旭董事、张秋霞监事、陈飞霖高级管理人员
无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:
    董事李春蓉弃权理由:1.本人于 2017 年 9 月 18 日发函至公司。问询公司公告
的子公司新增授信借款及已借 4800 万元的资金安排切支付款项必要性用途原因,
至今未有明确回复。2.公司于 2017 年 10 月 25 日发董事《三季报数据调整说明》,
新疆中毅达,鹰潭中毅达分别与深圳宏利创贸易有限公司发生贸易款累计约 11738
万元,新疆中毅达与新疆中酒时代酒业贸易款 536 万元。该交易与子公司主营无关,
无法判断对上市公司产生的影响及潜在风险。3.上河建筑 2017 年 1-4 月专项审计
报告至今未出结果,无法确定对公司的影响。
    董事杨永华弃权理由:对公司其他应收款涉及深圳宏利创贸易和新疆中酒时代
两笔贸易款存疑,故弃权。
    独立董事张伟弃权理由:一、公司至今未就本人于 2017 年 9 月 18 日的《关于
新疆中毅达资金使用情况的问询函》中,所涉及的新疆中毅达向新疆喀什农村商业
银行首期 4800 万元借款的用途、向该行融资民币 1.25 亿元剩于款项的使用计划、
往来款项、房屋及装修、工程款、贸易款(中酒时代)、100 万元律师费等事项作
出明确的回复。致使本人无法对三季报中涉及的新疆中毅达财务事项作出判断。二、
无法判断《三季报数据调整说明》所拨露的信息的合规性 1、新疆中毅达是经公司
董事会审议通过设立的全资子公司,董事会批准设立该子公司的设立目的为“配合
上市公司拓展当地业务(如 PPP 项目)”,而该子公司与深圳宏利创贸易发生的
6900 余万元的煤炭贸易款,与中酒时代发生的 563 万元酒业款,不能判断该两笔
贸易的开展和款项的支付是否符合公司经营方向,是否符合董事会授权设立子公司
的设立目的。2、上述两笔款项支付时点尚未签订合同,支付无合同依据,如此巨
大的经营款项支付程序是否合规,无法判断;已付款项所涉及的经营项目(尤其是
煤炭价格与国家产业政策调控密切相关)是否存在市场风险,尤其是在目前上市公
司资金短缺的阶段,是否会对上市公司利益、对全体股东利益构成潜在的侵害风险,
本人无法评估和判断。3、鹰潭中毅达与深圳宏利创贸易发生了 47,999,609.34 元
的工程款,鉴于未披露该工程的基本情况,且无合司,无法判断该笔款项收取的合
法合规性,无法判断该笔款项的收取是否构成对鹰潭中毅达潜在性法律风险。三、
公司 1-4 月份的专项审计结果至今未完成,无法评估其对公司产生的影响。
    独立董事刘名旭弃权理由:1、福建上河公司未完成业绩承诺(三季报初步确
定),对公司的影响无法判断;2、用于贸易的款项,其安全性及可回收性无法判
断。
    监事张秋霞反对理由:2017 年 10 月 13 日本人就公司半年报相关事宜的问询
通过邮件发送给党悦栋总经理及董秘办对外联系邮箱,至今无人回复。根据财务报
表的递延性及真实性的要求,我无法判断第三季报的真实准确性。同时,根据《三
季报数据调整说明》中新疆中毅达与深圳宏利贸易发生煤炭贸易款 69,380,
000.00 元及新疆中毅达与新疆中酒时代酒业贸易款 5,360,000.00 元,根据经营
层提供的《三季度数据调整说明》合同都未确定而支付如此大金额款项?决策的依
据与流程是什么?购买酒与煤炭严重违背了当时设立公司的初衷,与公司主营毫无
关系。
    副总经理陈飞霖弃权理由:鉴于上河建筑 2017 年 1-4 月财报净资产利润正在
审计中,不能保证本期财报准确性。请投资者特别关注。
   公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所
网站,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者注意投资
风险。
   特此公告。
                                                  上海中毅达股份有限公司
                                                                   董事会
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