上海物贸2019年第三季度报告

2019 年第三季度报告
公司代码:600822                                 公司简称:上海物贸
          900927                                           物贸 B 股
                   上海物资贸易股份有限公司
                     2019 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人(会计主管人员)黄轶琛保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年
                              本报告期末                 上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                      2,496,434,206.46            1,710,700,769.15                 45.93
归属于上市公司股东的净       652,756,238.51               603,486,741.81                  8.16
资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量       366,652,118.84               -31,418,431.32              1,267.00
净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)                  (1-9 月)              (%)
营业收入                    5,346,767,596.00            5,028,729,218.69                  6.32
归属于上市公司股东的净        48,312,146.96                40,776,437.42                 18.48
利润
归属于上市公司股东的扣        39,708,929.24                34,801,674.89                 14.10
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)              7.69                           7.04   增加 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)                0.0974                         0.0822               18.48
稀释每股收益(元/股)                0.0974                         0.0822               18.48
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                          本期金额         年初至报告期末金额     说明
               项目
                                        (7-9 月)            (1-9 月)
非流动资产处置损益                          -69,291.30             51,817.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司          2,153,079.94          6,916,239.82
正常经营业务密切相关,符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收

                                                                1,729,442.81
单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                    -
备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和                 -101,550.02                     -94,282.00
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项

少数股东权益影响额(税后)                        816,683.25
所得税影响额                                      808,496.09
                    合计                        3,607,417.96                  8,603,217.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                        单位:股
股东总数(户)                                                                                              54,473
                                                                                其中:A 股 39,833;B 股 14,640
                                           前十名股东持股情况
         股东名称                                         持有有限售条         质押或冻结情况
                           期末持股数量     比例(%)                                                     股东性质
         (全称)                                          件股份数量         股份状态      数量
百联集团有限公司            238,575,962        48.10                    0        无                0    国有法人
胡浩峰                         3,172,701        0.64                    0        无                0   境内自然人
周海燕                         2,290,000        0.46                    0        无                0   境内自然人
中国工商银行股份有限公         1,554,082        0.31                    0                          0      其他
司-中证上海国企交易型                                                           无
开放式指数证券投资基金
宋伟铭                         1,507,841        0.30                    0        无                0   境内自然人
上海沪北物流发展有限公         1,098,075        0.22                    0                          0    国有法人
                                                                                 无

胡晓峰                         1,071,600        0.22                    0        无                0   境内自然人
陈天明                          993,603         0.20                    0        无                0      其他
李春荣                          975,800         0.20                    0        无                0   境内自然人
李荣国                          750,000         0.15                    0        无                0   境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件流通                        股份种类及数量
                                                 股的数量                       种类                    数量
百联集团有限公司                                      238,575,962           人民币普通股               238,575,962
胡浩峰                                                 3,172,701            人民币普通股                3,172,701
周海燕                                                 2,290,000            人民币普通股                2,290,000
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企                 1,554,082                                        1,554,082
                                                                            人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
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 宋伟铭                                                1,507,841      境内上市外资股              1,507,841
 上海沪北物流发展有限公司                              1,098,075       人民币普通股               1,098,075
 胡晓峰                                                1,071,600       人民币普通股               1,071,600
 陈天明                                                  993,603      境内上市外资股                993,603
 李春荣                                                  975,800       人民币普通股                 975,800
 李荣国                                                  750,000       人民币普通股                 750,000
 上述股东关联关系或一致行动的说明         百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公
                                          司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表
 □适用 √不适用
 三、 重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用
                                                             本年累计比上年
   利润表项目          本年累计          上年同期累计                                       说明
                                                             同期累计增减率
                                                                                 上海物资贸易股份有限公司
资产减值损失           1,742,842.59         2,507,824.51                30.50%   启东金属材料分公司计提减
                                                                                 值冲回
信用减值损失            -492,200.52                 0.00                不适用   应收账款计提减值所致
营业外收入             5,042,286.85         3,317,553.93                51.99%   政府补助增加
营业外支出                  427,751.76        791,420.65               -45.95%   捐赠减少所致
资产处置收益(损失
                            357,644.09        140,037.29               155.39%   系固定资产处置增加所致
以“-”号填列)
                                                                   比上年末
资产负债项目           期末余额           上年末余额                                        说明
                                                                    增减率
货币资金             750,070,246.01       302,299,526.98               148.12%   销售回笼增加所致
应收票据               8,381,686.23        14,033,561.44               -40.27%   票据兑现所致
预付款项             216,431,333.44        81,617,744.94               165.18%   主要系预付供应商货款所致
存货                 672,688,813.20       432,878,204.22                55.40%   汽车备库
其他流动资产          55,710,362.54        25,927,015.65               114.87%   待抵扣进项税额增加
                                                                                 根据会计准则调整到其他权
可供出售金融资产                 0.00      17,671,945.29
                                                                                 益工具投资列报
                                               6 / 25
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                                                                              根据会计准则可供出售金融
其他权益工具投资         18,948,411.60              0.00                      资产调整到其他权益工具投
                                                                              资列报
在建工程                 5,029,483.93       3,011,981.64             66.98%   固定资产投资增加所致
短期借款                121,347,417.02    186,220,315.55            -34.84%   归还银行借款减少所致
应付票据             1,291,695,000.00     521,847,000.00            147.52%   应付供应商票据增加所致
应付职工薪酬             38,232,816.66     26,343,246.38             45.13%   应付未付职工薪酬
其他应付款              159,407,667.14    122,454,713.43             30.18%   新增押金所致
一年内到期的非流                                                              归还 1 年内到期的长期借款
                            476,000.00        816,831.57            -41.73%
动负债                                                                        所致
                                                             本年累计比上年
现金流量项目              本年累计       上年同期累计                                   说明
                                                             同期累计增减率
收到的税费返还                  206.59        737,078.06            -99.97%   收到税收返还减少
取得投资收益收到
                         42,264,769.46     22,343,387.76             89.16%   系收到投资收益款
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资         2,934,654.09         570,469.31            414.43%   固定资产处置增加所致
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资         13,259,143.78      8,590,332.67             54.35%   购建非流动资产增加所致
产支付的现金
 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 √适用 □不适用
     因本公司2015年信息披露违法违规,投资者起诉本公司并要求本公司承担民事赔偿责任的案
 件。截至报告期末,尚有1名投资者的赔偿款待执行。详见本公司于2017年10月31日刊载于上海证
 券报、香港商报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )《涉及诉讼进展公告》(编号:临
 2017-026),以及2017年、2018年年度报告相关内容。
 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
 □适用 √不适用
 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
         示及原因说明
 □适用 √不适用
                                                             公司名称   上海物资贸易股份有限公司
                                                           法定代表人   秦青林
                                                                 日期   2019 年 10 月 31 日
                                               7 / 25
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         750,070,246.01         302,299,526.98
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           8,381,686.23          14,033,561.44
  应收账款                                          77,420,911.01         102,863,476.50
  应收款项融资
  预付款项                                         216,431,333.44          81,617,744.94
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        72,918,550.03          89,298,006.12
  其中:应收利息
         应收股利                                    6,943,426.41          19,182,835.72
  买入返售金融资产
  存货                                             672,688,813.20         432,878,204.22
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      55,710,362.54          25,927,015.65
    流动资产合计                               1,853,621,902.46        1,048,917,535.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                         17,671,945.29
  其他债权投资
                                          8 / 25
                                2019 年第三季度报告
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                  215,726,944.16    219,343,388.93
 其他权益工具投资                               18,948,411.60
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                   10,271,361.47     11,000,164.73
 固定资产                                      328,001,371.43    341,127,463.85
 在建工程                                        5,029,483.93      3,011,981.64
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       32,266,192.28     33,006,595.98
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                   30,464,191.00     34,275,440.49
 递延所得税资产                                  2,104,348.13      2,346,252.39
 其他非流动资产
   非流动资产合计                              642,812,304.00    661,783,233.30
     资产总计                              2,496,434,206.46     1,710,700,769.15
流动负债:
 短期借款                                      121,347,417.02    186,220,315.55
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  1,291,695,000.00      521,847,000.00
 应付账款                                       13,941,145.90     15,757,487.44
 预收款项                                       52,078,662.78     66,469,859.27
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                   38,232,816.66     26,343,246.38
 应交税费                                        8,787,457.53      9,595,073.80
 其他应付款                                    159,407,667.14    122,454,713.43
 其中:应付利息                                                      208,062.92
    应付股利                                 1,303,426.84         33,821.60
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                                      9 / 25
                                  2019 年第三季度报告
  一年内到期的非流动负债                                476,000.00              816,831.57
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,685,966,167.03               949,504,527.44
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                 16,126,000.00             16,126,000.00
  预计负债                                          2,771,206.20              2,771,206.20
  递延收益                                         42,278,545.39             44,172,498.42
  递延所得税负债                                   36,442,344.18             36,123,227.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  97,618,095.77             99,192,932.23
       负债合计                              1,783,584,262.80             1,048,697,459.67
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              495,972,914.00            495,972,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   1,782,934,309.84             1,782,934,309.84
  减:库存股
  其他综合收益                                     15,862,797.56             14,905,447.82
  专项储备
  盈余公积                                         53,165,313.23             53,165,313.23
  一般风险准备
  未分配利润                                -1,695,179,096.12            -1,743,491,243.08
  归属于母公司所有者权益(或股东权                652,756,238.51            603,486,741.81
益)合计
  少数股东权益                                     60,093,705.15             58,516,567.67
   所有者权益(或股东权益)合计                   712,849,943.66            662,003,309.48
       负债和所有者权益(或股东权益)        2,496,434,206.46             1,710,700,769.15
总计
法定代表人:秦青林         主管会计工作负责人:许伟             会计机构负责人:黄轶琛
                                        10 / 25
                                    2019 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           22,354,441.63          35,502,320.33
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                        183,481,825.85         197,898,754.15
  其中:应收利息
         应收股利                                                           10,125,000.00
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,000,241.73             725,251.91
   流动资产合计                                     206,836,509.21         234,126,326.39
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                          15,955,443.75
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      564,785,290.52         563,666,977.36
  其他权益工具投资                                   17,507,663.50
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                             406,021.70              402,801.35
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             115,791.97              190,229.53
  开发支出
                                          11 / 25
                                2019 年第三季度报告
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               582,814,767.69    580,215,451.99
     资产总计                                   789,651,276.90    814,341,778.38
流动负债:
  短期借款                                                         50,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                              103.58           103.58
  应付职工薪酬                                   17,576,217.60     13,722,148.00
  应交税费                                         117,501.32        654,025.48
  其他应付款                                    172,353,230.20    189,834,600.75
  其中:应付利息                                                      69,781.25
         应付股利                                     33,821.60       33,821.60
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                           275,000.00        615,831.57
  其他流动负债
   流动负债合计                                 190,322,052.70    254,826,709.38
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                7,279,000.00      7,279,000.00
  预计负债                                        2,771,206.20      2,771,206.20
  递延收益
  递延所得税负债                                 36,106,132.41     35,718,077.48
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                46,156,338.61     45,768,283.68
     负债合计                                   236,478,391.31    300,594,993.06
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                            495,972,914.00    495,972,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
                                      12 / 25
                                            2019 年第三季度报告
                永续债
      资本公积                                           1,167,141,030.21               1,167,141,030.21
      减:库存股
      其他综合收益                                             11,980,024.92                 10,815,860.10
      专项储备
      盈余公积                                                 41,675,714.78                 41,675,714.78
      未分配利润                                        -1,163,596,798.32              -1,201,858,733.77
           所有者权益(或股东权益)合计                       553,172,885.59                513,746,785.32
            负债和所有者权益(或股东权益)                    789,651,276.90                814,341,778.38
    总计
    法定代表人:秦青林             主管会计工作负责人:许伟                会计机构负责人:黄轶琛
                                                  合并利润表
                                                2019 年 1—9 月
    编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                 2019 年第三季度      2018 年第三季度      2019 年前三季度      2018 年前三季度
               项目
                                   (7-9 月)           (7-9 月)             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                   1,746,634,397.02     1,638,241,203.99     5,346,767,596.00    5,028,729,218.69
其中:营业收入                   1,746,634,397.02     1,638,241,203.99     5,346,767,596.00    5,028,729,218.69
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   1,730,431,405.44     1,630,313,787.41     5,303,438,075.11    4,996,694,989.44
其中:营业成本                   1,645,617,603.83     1,550,569,649.57     5,056,132,304.67    4,760,252,191.14
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                     1,431,609.04         1,578,233.20          4,374,419.40       5,332,633.55
      销售费用                     28,888,323.79         29,870,550.41         84,276,583.33      87,654,629.97
      管理费用                     53,788,944.48         46,819,041.96       154,825,013.68      139,172,012.05
      研发费用
      财务费用                         704,924.30         1,476,312.27          3,829,754.03       4,283,522.73
      其中:利息费用                 2,001,036.00         2,283,964.73          6,451,169.26       8,399,779.36
             利息收入                2,065,393.69         1,326,222.09          3,788,561.49       5,929,863.76
  加:其他收益                         914,443.69             807,979.93        2,420,603.57       2,314,139.81
      投资收益(损失以“-”号       6,335,207.85         5,836,988.11         19,943,637.74      20,486,620.63
                                                    13 / 25
                                         2019 年第三季度报告
填列)
其中:对联营企业和合营企业的投    6,267,755.50         5,783,464.61     19,766,874.14   20,323,785.88
资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填                                           -492,200.52
列)
资产减值损失(损失以“-”号填      -37,540.98             -49,648.89    1,742,842.59    2,507,824.51
列)
资产处置收益(损失以“-”号填      75,028.76              108,344.63      357,644.09      140,037.29
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填   23,490,130.90        14,631,080.36     67,302,048.36    57482851.49
列)
  加:营业外收入                  1,522,271.01         1,356,480.53      5,042,286.85    3,317,553.93
  减:营业外支出                    293,112.33             611,040.85      427,751.76      791,420.65
四、利润总额(亏损总额以“-”   24,719,289.58        15,376,520.04     71,916,583.45   60,008,984.77
号填列)
  减:所得税费用                  5,202,198.98         3,781,869.88     15,874,313.40   12,711,176.19
五、净利润(净亏损以“-”号填   19,517,090.60        11,594,650.16     56,042,270.05   47,297,808.58
列)
 (一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以       19,517,090.60        11,594,650.16     56,042,270.05   47,297,808.58
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净   17,427,257.20         9,919,267.63     48,312,146.96   40,776,437.42
亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”     2,089,833.40         1,675,382.53      7,730,123.09    6,521,371.16
号填列)
六、其他综合收益的税后净额        -658,122.56              319,135.30      957,349.74   -1,193,682.76
归属母公司所有者的其他综合收      -658,122.56              319,135.30      957,349.74   -1,193,682.76
益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综    -658,122.56                              957,349.74
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
                                                 14 / 25
                                         2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变       -658,122.56                             957,349.74

4.企业自身信用风险公允价值变

(二)将重分类进损益的其他综合                             319,135.30                   -1,193,682.76
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变                               319,135.30                   -1,193,682.76
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量
套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                 18,858,968.04        11,913,785.46     56,999,619.79   46,104,125.82
归属于母公司所有者的综合收益       16769134.64        10,238,402.93     49,269,496.70   39,582,754.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额      2,089,833.40         1,675,382.53      7,730,123.09    6,521,371.16
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)               0.0351                  0.02           0.0974          0.0822
(二)稀释每股收益(元/股)               0.0351                  0.02           0.0974          0.0822
       本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
       的净利润为: 0 元。
       法定代表人:秦青林        主管会计工作负责人:许伟        会计机构负责人:黄轶琛
                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
       编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                  2019 年第三    2018 年第三    2019 年前三季 2018 年前三季
                   项目
                                  季度(7-9 月) 季度(7-9 月) 度(1-9 月)   度(1-9 月)
     一、营业收入
         减:营业成本
             税金及附加                3,044.60                         3,044.60        1,500.00
                                                 15 / 25
                                    2019 年第三季度报告
      销售费用                                       53.67         280.00          656.59
      管理费用                4,096,605.42   1,851,495.13    14,567,065.65    7,555,945.75
      研发费用
      财务费用                 -573,790.50    -612,044.78    -1,521,993.89   -1,014,465.67
      其中:利息费用           802,610.75    1,078,062.91     3,008,505.32    4,317,355.12
            利息收入           1,332,560.8   1,639,417.84     4,499,344.17    5,297,926.41
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填    5,268,475.00   4,599,005.40    49,614,745.91   37,209,722.47
列)
其中:对联营企业和合营企业    5,268,475.00   4,599,005.40    14,442,786.83   13,822,225.26
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
资产减值损失(损失以“-”     -37,540.98      -49,648.89     1,689,406.69    2,685,357.51
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
号填列)
二、营业利润(亏损以“-” 1,705,074.50      3,309,852.49    38,255,756.24   33,351,443.31
号填列)
  加:营业外收入                                                 6,179.21
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以      1,705,074.50   3,309,852.49    38,261,935.45   33,351,443.31
“-”号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” 1,705,074.50      3,309,852.49    38,261,935.45   33,351,443.31
号填列)
  (一)持续经营净利润(净    1,705,074.50   3,309,852.49    38,261,935.45   33,351,443.31
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额     -377,123.81     213,156.94     1,164,164.82   -1,426,511.81
  (一)不能重分类进损益的     -377,123.81                    1,164,164.82
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
                                          16 / 25
                                    2019 年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允价值     -377,123.81                    1,164,164.82
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
(二)将重分类进损益的其他                     213,156.94                     -1,426,511.81
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变

3.可供出售金融资产公允价                       213,156.94                     -1,426,511.81
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准

7. 现金流量套期储备(现金
流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额              1,327,950.69   3,523,009.43    39,426,100.27     31,924,931.5
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)           0.0034          0.0067           0.0771         0.0672
(二)稀释每股收益(元/股)           0.0034          0.0067           0.0771         0.0672
法定代表人:秦青林           主管会计工作负责人:许伟           会计机构负责人:黄轶琛
                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—9 月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                                 (1-9 月)               (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                   6,531,079,584.13           5,625,620,533.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
                                          17 / 25
                                 2019 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还                                            206.59         737,078.06
收到其他与经营活动有关的现金                       124,935,505.73    114,722,174.35
经营活动现金流入小计                          6,656,015,296.45      5,741,079,785.57
购买商品、接受劳务支付的现金                  5,835,683,815.63      5,333,633,666.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金                       126,573,824.65    122,975,583.55
支付的各项税费                                      45,968,973.54     49,025,212.25
支付其他与经营活动有关的现金                       281,136,563.79    266,863,754.96
经营活动现金流出小计                          6,289,363,177.61      5,772,498,216.89
经营活动产生的现金流量净额                         366,652,118.84    -31,418,431.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                              42,264,769.46     22,343,387.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收               2,934,654.09        570,469.31
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                45,199,423.55     22,913,857.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支              13,259,143.78      8,590,332.67
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                13,259,143.78      8,590,332.67
投资活动产生的现金流量净额                          31,940,279.77     14,323,524.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金                                 206,420,000.00    287,142,049.64
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               206,420,000.00    287,142,049.64
偿还债务支付的现金                                 289,563,221.75    313,160,080.37
                                         18 / 25
                                  2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  12,826,647.14           13,751,924.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               4,883,380.37            4,756,811.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                               302,389,868.89          326,912,005.07
筹资活动产生的现金流量净额                         -95,969,868.89          -39,769,955.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     8,864.12               17,776.80
五、现金及现金等价物净增加额                       302,631,393.84          -56,847,085.55
加:期初现金及现金等价物余额                       189,908,852.16          415,486,763.34
六、期末现金及现金等价物余额                          492,540,246          358,639,677.79
法定代表人:秦青林        主管会计工作负责人:许伟             会计机构负责人:黄轶琛
                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,729,442.81                7,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                            450,907.17           2,912,671.56
经营活动现金流入小计                                 2,180,349.98            2,919,671.56
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金                         7,048,106.83            6,318,345.01
支付的各项税费                                             3,044.6               6,621.25
支付其他与经营活动有关的现金                         6,233,028.69            3,885,977.85
经营活动现金流出小计                                13,284,180.12           10,210,944.11
经营活动产生的现金流量净额                         -11,103,830.14           -7,291,272.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金                              58,621,432.75           42,435,550.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                58,621,432.75           42,435,550.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产                    136,955.00              22,193.86
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
                                         19 / 25
                                    2019 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                      136,955.00                  22,193.86
投资活动产生的现金流量净额                            58,484,477.75               42,413,356.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                                50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金                         279,384,117.89              129,984,159.36
筹资活动现金流入小计                                 279,384,117.89              179,984,159.36
偿还债务支付的现金                                    50,343,221.75              100,320,784.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,078,286.57               -1,635,064.81
支付其他与筹资活动有关的现金                         286,500,000.00               99,684,159.36
筹资活动现金流出小计                                 339,921,508.32              198,369,879.18
筹资活动产生的现金流量净额                           -60,537,390.43              -18,385,719.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        8,864.12                   17,776.8
五、现金及现金等价物净增加额                         -13,147,878.70               16,754,140.68
加:期初现金及现金等价物余额                          35,502,320.33                8,641,358.28
六、期末现金及现金等价物余额                          22,354,441.63               25,395,498.96
法定代表人:秦青林        主管会计工作负责人:许伟                会计机构负责人:黄轶琛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        302,299,526.98           302,299,526.98
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         14,033,561.44            14,033,561.44
  应收账款                        102,863,476.50           102,863,476.50
  应收款项融资
  预付款项                         81,617,744.94            81,617,744.94
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
                                          20 / 25
                                2019 年第三季度报告
  其他应收款                   89,298,006.12           89,298,006.12
  其中:应收利息
         应收股利              19,182,835.72           19,182,835.72
  买入返售金融资产
  存货                        432,878,204.22          432,878,204.22
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                 25,927,015.65           25,927,015.65
   流动资产合计              1,048,917,535.85     1,048,917,535.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产             17,671,945.29                           -17,671,945.29
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                219,343,388.93          219,343,388.93
  其他权益工具投资                                     17,671,945.29    17,671,945.29
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                 11,000,164.73           11,000,164.73
  固定资产                    341,127,463.85          341,127,463.85
  在建工程                      3,011,981.64            3,011,981.64
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     33,006,595.98           33,006,595.98
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                 34,275,440.49           34,275,440.49
  递延所得税资产                2,346,252.39            2,346,252.39
  其他非流动资产
   非流动资产合计             661,783,233.30          661,783,233.30
      资产总计               1,710,700,769.15     1,710,700,769.15
流动负债:
  短期借款                    186,220,315.55          186,220,315.55
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                    521,847,000.00          521,847,000.00
  应付账款                     15,757,487.44           15,757,487.44
                                      21 / 25
                                2019 年第三季度报告
  预收款项                     66,469,859.27           66,469,859.27
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 26,343,246.38           26,343,246.38
  应交税费                      9,595,073.80            9,595,073.80
  其他应付款                  122,454,713.43          122,454,713.43
  其中:应付利息                  208,062.92             208,062.92
       应付股利                    33,821.60              33,821.60
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          816,831.57             816,831.57
  其他流动负债
   流动负债合计               949,504,527.44          949,504,527.44
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬             16,126,000.00           16,126,000.00
  预计负债                      2,771,206.20            2,771,206.20
  递延收益                     44,172,498.42           44,172,498.42
  递延所得税负债               36,123,227.61           36,123,227.61
  其他非流动负债
   非流动负债合计              99,192,932.23           99,192,932.23
     负债合计                1,048,697,459.67     1,048,697,459.67
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          495,972,914.00          495,972,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   1,782,934,309.84     1,782,934,309.84
  减:库存股
  其他综合收益                 14,905,447.82           14,905,447.82
  专项储备
  盈余公积                     53,165,313.23           53,165,313.23
  一般风险准备
                                      22 / 25
                                    2019 年第三季度报告
  未分配利润                   -1,743,491,243.08     -1,743,491,243.08
  归属于母公司所有者权益(或      603,486,741.81          603,486,741.81
股东权益)合计
  少数股东权益                     58,516,567.67           58,516,567.67
    所有者权益(或股东权益)      662,003,309.48          662,003,309.48
合计
      负债和所有者权益(或股    1,710,700,769.15      1,710,700,769.15
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的权益工具投资和在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资,原
分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “其他权益工具投资”中
予以列报。
                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         35,502,320.33           35,502,320.33
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                      197,898,754.15          197,898,754.15
  其中:应收利息
         应收股利                  10,125,000.00           10,125,000.00
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                        725,251.91             725,251.91
    流动资产合计                  234,126,326.39          234,126,326.39
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                 15,955,443.75                              -15,955,443.75
  其他债权投资
  持有至到期投资
                                          23 / 25
                               2019 年第三季度报告
  长期应收款
  长期股权投资               563,666,977.36          563,666,977.36
  其他权益工具投资                                    15,955,443.75   15,955,443.75
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                      402,801.35              402,801.35
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      190,229.53              190,229.53
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计            580,215,451.99          580,215,451.99
      资产总计               814,341,778.38          814,341,778.38
流动负债:
  短期借款                    50,000,000.00           50,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                           103.58                 103.58
  应付职工薪酬                13,722,148.00           13,722,148.00
  应交税费                      654,025.48              654,025.48
  其他应付款                 189,834,600.75          189,834,600.75
  其中:应付利息                  69,781.25              69,781.25
         应付股利                 33,821.60              33,821.60
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        615,831.57              615,831.57
  其他流动负债
   流动负债合计              254,826,709.38          254,826,709.38
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
                                     24 / 25
                                    2019 年第三季度报告
  长期应付职工薪酬                 7,279,000.00             7,279,000.00
  预计负债                         2,771,206.20             2,771,206.20
  递延收益
  递延所得税负债                  35,718,077.48            35,718,077.48
  其他非流动负债
    非流动负债合计                45,768,283.68            45,768,283.68
      负债合计                   300,594,993.06           300,594,993.06
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             495,972,914.00           495,972,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      1,167,141,030.21     1,167,141,030.21
  减:库存股
  其他综合收益                    10,815,860.10            10,815,860.10
  专项储备
  盈余公积                        41,675,714.78            41,675,714.78
  未分配利润                   -1,201,858,733.77    -1,201,858,733.77
    所有者权益(或股东权益)     513,746,785.32           513,746,785.32
合计
      负债和所有者权益(或       814,341,778.38           814,341,778.38
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的权益工具投资和在活跃市场中有报价、公允价值能可靠计量的权益工具投资,原
分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至 “其他权益工具投资”中
予以列报。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                          25 / 25

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