*ST上普2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:600680   900930                   公司简称:*ST 上普 *ST 沪普 B
            上海普天邮通科技股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                                  1 / 20
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 8
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                                      2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王治义、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人(会计主管人员)高岳兴
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                   上年度末
                                                                              减(%)
总资产              2,789,276,061.84             2,729,955,951.29                          2.17
归属于上市公司        621,920,464.86                 799,866,850.48                   -22.25
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的       -65,082,478.64                  -33,642,189.57                   不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)                (1-9 月)                    (%)
营业收入              326,549,931.59                 511,114,610.29                   -36.11
归属于上市公司       -177,946,385.62                 -38,618,658.88                   不适用
股东的净利润
归属于上市公司       -178,845,846.11                 -41,432,510.60                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                -25.03                          -3.08                   不适用
收益率(%)
基本每股收益                  -0.466                         -0.101                   不适用
(元/股)
稀释每股收益                  -0.466                         -0.101                   不适用
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(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                     -25,883.55
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            199,172.22               786,185.37
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
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合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其             91,519.23               143,360.82
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                       3,327.55
(税后)
所得税影响额                                            -7,529.70
       合计                   290,691.45               899,460.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                               43,734
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                                  前十名股东持股情况
股东名称(全                             持有有限售            质押或冻结情况
               期末持股数
    称)                    比例(%)      条件股份数                                    股东性质
                   量                                       股份状态        数量
                                             量
中国普天信息   192,073,25     50.25                  0                             0   国有法人
产业股份有限            8                                     无
公司
何炜            3,926,325      1.03                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
傅频青          2,550,000      0.67                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
国元证券经纪      929,828      0.24                  0                                 境外法人
(香港)有限                                                  未知
公司
彭进军            823,939      0.22                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
缪明华            800,000      0.21                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
SHENWAN           790,470      0.21                  0                                 境外法人
 HONGYUAN
NOMINEES                                                      未知
(H.K.)
LIMITED
胡高华            759,970      0.20                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
石克刚            758,893      0.20                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
胡琳              722,897      0.19                  0                                 境内自然
                                                              未知
                                                                                         人
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                    持有无限售条件流通股的数                   股份种类及数量
                                      量                             种类              数量
中国普天信息产业股份有                       192,073,258                           192,073,258
                                                               人民币普通股
限公司
何炜                                           3,926,325      境内上市外资股           3,926,325
傅频青                                         2,550,000      境内上市外资股           2,550,000
国元证券经纪(香港)有限                          929,828                                929,828
                                                              境外上市外资股
公司
彭进军                                            823,939      人民币普通股              823,939
缪明华                                            800,000     境内上市外资股             800,000
SHENWAN     HONGYUAN                              790,470                                790,470
                                                              境外上市外资股
NOMINEES (H.K.) LIMITED
胡高华                                            759,970     境内上市外资股             759,970
                                            6 / 20
                                      2017 年第三季度报告
石克刚                                            758,893   境内上市外资股          758,893
胡琳                                              722,897   境内上市外资股          722,897
上述股东关联关系或一致      上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
行动的说明                  动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东      不适用。
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
       项目        期末余额                 期初余额                     变动原因
应收票据                 275,399.48        10,500,000.00    票据到期减少
应收账款          288,241,123.68          412,018,096.95    坏账政策变化
预付账款          193,604,261.16          131,374,146.67    轨交项目预付款增加
应收股利            5,113,319.55                57,396.96   科创分红股利尚未收到
存货              300,563,495.89          200,423,792.91    轨交项目投入
在建工程            3,709,443.30            2,404,447.80    在建机器设备增加
应付票据           32,013,000.00           54,068,798.40    票据到期减少
预收账款          204,748,081.71          109,171,875.94    报告期内合同执行导致的预收款项
                                                            增加
应付利息           21,076,682.61                            计提利息尚未支付
其他应付款         75,140,249.26           50,349,825.43    暂收款增加
项目                本期数                上年同期数                     变动原因
营业收入          326,549,931.59          511,114,610.29    收入结构变化,贸易类业务收入减少
营业成本          265,001,692.05          406,424,698.31    收入结构变化,贸易类业务成本减少
税金及附加               577,546.92         1,368,874.19    收入减少
财务费用           58,465,843.33           33,904,924.59    借款增加,资本化利息减少
资产减值损失       79,242,587.02                68,343.66   坏账政策变化
营业外收入               949,546.19         3,286,233.63    政府补贴减少
营业外支出                45,883.55            220,431.11   非流动资产处置减少
                                            7 / 20
                                    2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、截至2017年9月30日,公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股
份”)通过北京银行对公司提供委托贷款余额为71,000万元,上述借款中有68,000万元已逾期,
逾期利息2,086.67万元。普天股份已同意上述68,000万元借款续借,期限不超过壹年(含)。公
司将加快应收账款回收,大幅压降两金,严控业务风险,尽快回笼资金。
    2、2017 年 9 月 28 日召开了浙江大卫公司第一次债权人会议,会议公布了债权核查过程情况
及会议表决情况。因浙江大卫公司资产尚在审计、债权尚在核查,公司未对相应债权提取坏账准
备;浙江大卫公司被申请破产清算可能会导致公司对其相应债权遭受损失,暂时无法判断上述事
项对公司本期利润的影响。
    敬请广大投资者对上述事项注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                       上海普天邮通科技股份有
                                                          公司名称
                                                                       限公司
                                                      法定代表人       王治义
                                                              日期     2017 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                            153,081,044.82                104,233,243.18
  结算备付金
  拆出资金
                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              275,399.48      10,500,000.00
  应收账款                                       288,241,123.68        412,018,096.95
  预付款项                                       193,604,261.16        131,374,146.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                             5,113,319.55         57,396.96
  其他应收款                                      56,568,326.54         60,737,246.69
  买入返售金融资产
  存货                                           300,563,495.89        200,423,792.91
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                         636,113,624.13        636,113,624.13
  其他流动资产                                    11,260,226.62         15,075,989.53
   流动资产合计                                 1,644,820,821.87      1,570,533,537.02
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                27,989,660.02         27,989,660.02
  持有至到期投资
  长期应收款                                     110,380,590.77        110,380,590.77
  长期股权投资                                   676,645,261.72        679,479,761.32
  投资性房地产                                   191,094,317.29        196,005,294.82
  固定资产                                        92,544,798.08         98,857,284.47
  在建工程                                             3,709,443.30       2,404,447.80
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        38,104,833.91         39,719,708.59
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         2,789,380.03       3,388,711.63
  递延所得税资产                                       1,196,954.85       1,196,954.85
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               1,144,455,239.97      1,159,422,414.27
     资产总计                                   2,789,276,061.84      2,729,955,951.29
流动负债:
  短期借款                                      1,349,900,000.00      1,283,500,000.00
  向中央银行借款
                                       9 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         32,013,000.00        54,068,798.40
  应付账款                                        413,304,709.32       362,356,093.55
  预收款项                                        204,748,081.71       109,171,875.94
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         6,987,864.22      6,006,417.03
  应交税费                                         15,887,245.19        15,910,580.52
  应付利息                                         21,076,682.61
  应付股利                                             3,287,235.07      2,691,395.43
  其他应付款                                       75,140,249.26        50,349,825.43
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                           23,345,033.34        23,345,033.34
  其他流动负债
   流动负债合计                                  2,145,690,100.72     1,907,400,019.64
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             5,139,893.43      5,613,494.30
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                      5,139,893.43      5,613,494.30
     负债合计                                    2,150,829,994.15     1,913,013,513.94
所有者权益
  股本                                            382,225,337.00       382,225,337.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
                                       10 / 20
                                  2017 年第三季度报告
  资本公积                                         868,352,153.20            868,352,153.20
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         118,685,407.27            118,685,407.27
  一般风险准备
  未分配利润                                       -747,342,432.61          -569,396,046.99
  归属于母公司所有者权益合计                       621,920,464.86            799,866,850.48
  少数股东权益                                       16,525,602.83            17,075,586.87
    所有者权益合计                                 638,446,067.69            816,942,437.35
      负债和所有者权益总计                        2,789,276,061.84         2,729,955,951.29
法定代表人:王治义       主管会计工作负责人:刘蓉晖         会计机构负责人:高岳兴
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                          93,997,628.65             54,119,776.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                              275,399.48
  应收账款                                         201,892,104.56            292,181,876.75
  预付款项                                         171,834,882.87            117,633,075.01
  应收利息
  应收股利                                          51,157,726.69             43,964,434.42
  其他应收款                                       654,788,876.17            629,537,316.54
  存货                                             191,659,866.84             95,018,529.67
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                              9,986,924.13             9,986,924.13
  其他流动资产                                        9,209,944.79            12,356,151.35
    流动资产合计                                  1,384,803,354.18         1,254,798,084.09
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  27,989,660.02             27,989,660.02
  持有至到期投资
  长期应收款                                        77,250,346.70             77,250,346.70
  长期股权投资                                    1,165,321,536.99         1,137,264,826.60
  投资性房地产                                      31,956,926.40             32,923,690.56
                                        11 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  固定资产                                         43,288,233.42      46,522,188.24
  在建工程                                              38,461.54
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         32,900,083.64      34,407,561.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                           145,972.26
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                1,378,745,248.71   1,356,504,245.61
     资产总计                                    2,763,548,602.89   2,611,302,329.70
流动负债:
  短期借款                                       1,349,900,000.00   1,233,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         32,013,000.00      49,303,527.12
  应付账款                                        252,977,802.93     219,457,749.06
  预收款项                                        185,760,284.25      90,422,218.31
  应付职工薪酬                                         162,522.82         52,558.56
  应交税费                                           4,472,016.15       2,665,262.54
  应付利息                                         21,076,682.61
  应付股利                                              34,678.57         34,678.57
  其他应付款                                      153,924,490.61     120,756,031.96
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  2,000,321,477.94   1,716,192,026.12
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           2,370,838.89       3,144,439.76
  递延所得税负债
                                       12 / 20
                                    2017 年第三季度报告
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                         2,370,838.89                  3,144,439.76
       负债合计                                       2,002,692,316.83              1,719,336,465.88
所有者权益:
  股本                                                 382,225,337.00                382,225,337.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             842,656,239.63                842,656,239.63
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             109,568,254.47                109,568,254.47
  未分配利润                                          -573,593,545.04               -442,483,967.28
   所有者权益合计                                      760,856,286.06                891,965,863.82
       负债和所有者权益总计                           2,763,548,602.89              2,611,302,329.70
法定代表人:王治义        主管会计工作负责人:刘蓉晖             会计机构负责人:高岳兴
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期       上年年初至报
                               本期金额          上期金额
             项目                                                   期末金额         告期期末金额
                               (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                    (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                 85,104,359.47    112,250,914.27     326,549,931.59    511,114,610.29
其中:营业收入                 85,104,359.47    112,250,914.27     326,549,931.59    511,114,610.29
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                124,685,516.90    156,220,778.03     506,834,404.85    556,472,217.77
其中:营业成本                 66,432,867.85     99,258,035.89     265,001,692.05    406,424,698.31
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金
净额
       保单红利支出
                                            13 / 20
                                     2017 年第三季度报告
       分保费用
       税金及附加                  31,573.39            6,192.83       577,546.92     1,368,874.19
       销售费用                 5,785,451.81     5,033,614.26       15,136,055.20    15,262,871.21
       管理费用                30,795,044.77    37,818,870.34       88,410,680.32    99,442,505.81
       财务费用                23,049,126.70    14,104,064.71       58,465,843.33    33,904,924.59
       资产减值损失             -1,408,547.62                       79,242,587.03        68,343.66
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                 -213,575.52     2,008,154.06         2,221,422.99    2,926,018.42
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                 -213,575.52     2,008,154.06         2,221,422.99    2,926,018.42
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       其他收益
三、营业利润(亏损以“-”
                               -39,794,732.95   -41,961,709.70     -178,063,050.27   -42,431,589.06
号填列)
  加:营业外收入                  290,691.45     1,373,429.68          949,546.19     3,286,233.63
       其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                                                        45,883.55       220,431.11
       其中:非流动资产处置
                                                      -20,007.82        25,883.55        -41,367.23
损失
四、利润总额(亏损总额以
                               -39,504,041.50   -40,588,280.02     -177,159,387.63   -39,365,786.54
“-”号填列)
  减:所得税费用                  372,662.21         106,627.05        741,142.39       554,655.30
五、净利润(净亏损以“-”
                               -39,876,703.71   -40,694,907.07     -177,900,530.02   -39,920,441.84
号填列)
  归属于母公司所有者的净
                               -40,038,887.71   -40,230,043.31     -177,946,385.62   -38,618,658.88
利润
  少数股东损益                    162,184.00         -464,863.76        45,855.60     -1,301,782.96
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损
益的其他综合收益
                                           14 / 20
                                   2017 年第三季度报告
      1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损

      4.现金流量套期损益
的有效部分
       5.外币财务报表折算
差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额             -39,876,703.71   -40,694,907.07     -177,900,530.02   -39,920,441.84
  归属于母公司所有者的综
                             -40,038,887.71   -40,230,043.31     -177,946,385.62   -38,618,658.88
合收益总额
  归属于少数股东的综合收
                                162,184.00         -464,863.76        45,855.60     -1,301,782.96
益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                     -0.105             -0.105            -0.466           -0.101
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                     -0.105             -0.105            -0.466           -0.101
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:王治义    主管会计工作负责人:刘蓉晖      会计机构负责人:高岳兴
                                      母公司利润表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                           年初至报告期 上年年初至报
                              本期金额         上期金额
          项目                                               期末金额   告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                             (1-9 月)   (1-9 月)
一、营业收入                 55,256,162.93     81,017,546.77      194,962,306.99   329,480,281.59
  减:营业成本               24,520,871.61     78,267,817.35      154,552,876.58   278,626,093.65
       税金及附加                    61.04            1,393.24        489,613.78      249,967.75
       销售费用               2,000,522.15      1,264,720.83        3,847,281.42     3,555,886.18
       管理费用              20,884,020.68     14,254,666.60       55,046,004.72    49,209,779.76
                                         15 / 20
                                      2017 年第三季度报告
       财务费用                 22,143,997.21     10,602,299.43     55,200,072.88    30,124,194.05
       资产减值损失              -3,572,755.96                      62,135,690.27        68,343.66
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                  -213,575.53      8,704,294.74       4,358,792.66    9,622,159.10
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                  -213,575.53      2,008,154.06       2,221,422.98    2,926,018.42
营企业的投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损以“-”
                                -10,934,129.33   -14,669,055.94    -131,950,440.00   -22,731,824.36
号填列)
  加:营业外收入                   290,673.55         379,574.67       866,745.79     1,414,929.20
       其中:非流动资产处置
利得
  减:营业外支出                                                        25,883.55         1,041.20
       其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                               -10,643,455.78    -14,289,481.27    -131,109,577.76   -21,317,936.36
号填列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”
                                -10,643,455.78   -14,289,481.27    -131,109,577.76   -21,317,936.36
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的
有效部分
     5.外币财务报表折算差

                                            16 / 20
                                     2017 年第三季度报告
      6.其他
六、综合收益总额               -10,643,455.78   -14,289,481.27        -131,109,577.76   -21,317,936.36
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
                                       -0.033              -0.038              -0.343           -0.056
股)
      (二)稀释每股收益(元/
                                       -0.033              -0.038              -0.343           -0.056
股)
法定代表人:王治义        主管会计工作负责人:刘蓉晖                会计机构负责人:高岳兴
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                    年初至报告期期末金额              上年年初至报告期期末
                                                 (1-9 月)                      金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       528,410,964.73                     613,888,220.38
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           4,829,947.28                   3,669,590.99
  收到其他与经营活动有关的现金                       131,128,486.36                      58,880,380.39
      经营活动现金流入小计                           664,369,398.37                     676,438,191.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                       444,177,237.11                     494,368,645.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       72,276,759.74                     72,842,969.84
  支付的各项税费                                           3,716,567.53                  29,422,596.48
  支付其他与经营活动有关的现金                       209,281,312.63                     113,446,169.10
                                           17 / 20
                                   2017 年第三季度报告
    经营活动现金流出小计                            729,451,877.01        710,080,381.33
      经营活动产生的现金流量净额                     -65,082,478.64        -33,642,189.57
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           25,983.55              300.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                         4,764,175.40
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 4,790,158.95             300.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         2,507,889.98        2,803,052.89
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 2,507,889.98        2,803,052.89
      投资活动产生的现金流量净额                         2,282,268.97       -2,802,752.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               1,123,700,000.00       983,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,123,700,000.00       983,500,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,007,720,023.65       968,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 32,772,284.45         41,388,023.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           1,040,492,308.10      1,009,388,023.00
      筹资活动产生的现金流量净额                     83,207,691.90         -25,888,023.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     1,305,493.03       -1,032,336.65
五、现金及现金等价物净增加额                         21,712,975.26         -63,365,302.11
  加:期初现金及现金等价物余额                       84,351,146.71        121,751,120.54
六、期末现金及现金等价物余额                    106,064,121.97            58,385,818.43
法定代表人:王治义    主管会计工作负责人:刘蓉晖        会计机构负责人:高岳兴
                                         18 / 20
                                   2017 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                     年初至报告期期末金额            上年年初至报告期期末
                                              (1-9 月)                    金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      333,261,870.43               368,809,624.24
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      122,138,948.69                15,678,159.61
    经营活动现金流入小计                            455,400,819.12               384,487,783.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                      330,771,097.32               389,706,881.57
  支付给职工以及为职工支付的现金                     35,131,887.99                33,079,948.47
  支付的各项税费                                          974,668.97              23,725,032.18
  支付其他与经营活动有关的现金                      163,535,055.18                76,025,506.09
    经营活动现金流出小计                            530,412,709.46               522,537,368.31
  经营活动产生的现金流量净额                         -75,011,890.34             -138,049,584.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                           5,551,015.45
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           25,983.55                    300.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                         4,764,175.40
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 4,790,158.95              5,551,315.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         1,072,276.68              5,555,986.52
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                                   3,146,300.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 1,072,276.68              8,702,286.52
      投资活动产生的现金流量净额                         3,717,882.27             -3,150,971.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               1,123,700,000.00              913,500,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           1,123,700,000.00              913,500,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,007,718,600.00              808,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 31,938,922.22                28,501,231.28
                                         19 / 20
                                   2017 年第三季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           1,039,657,522.22        836,501,231.28
      筹资活动产生的现金流量净额                     84,042,477.78          76,998,768.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -5,443.66             -2,655.88
五、现金及现金等价物净增加额                         12,743,026.05         -64,204,442.69
  加:期初现金及现金等价物余额                       34,237,679.75           6,293,583.22
六、期末现金及现金等价物余额                     46,980,705.80            -57,910,859.47
法定代表人:王治义    主管会计工作负责人:刘蓉晖      会计机构负责人:高岳兴
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         20 / 20

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