汇丽B委托理财公告

证券代码:900939           证券简称:汇丽 B             公告编号:临 2019-015


                   上海汇丽建材股份有限公司
                             委托理财公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      购买了南京银行股份有限公司上海分行“结构性存款利率挂钩
型”理财产品 2,500 万元人民币,产品期限自 2019 年 9 月 19 日起,
周期 181 天,预期年化收益率区间为 1.82—3.8%。
      购买了厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行“结构性存
款”理财产品 1,200 万元人民币,期限从 2019 年 9 月 18 日起,周期
180 天,预期年化收益率为 3.85%。


     一、委托理财概述
     (一)本期产品购买情况
     2019年9月18日,上海汇丽建材股份有限公司(以下简称“公司”)
使用自有资金购买了下列银行理财产品:
    1、 南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行”)
“结构性存款利率挂钩型(存款代码21001120193807)”理财产品2500
万元人民币,产品期限自2019年9月19日起,周期181天,预期年化收
益率区间为1.82%-3.8%。
    2、 厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行(以下简称“厦门
国际银行”)“结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)JGXCKB201930006
期”理财产品1,200万元人民币,产品期限自2019年9月18日起,周期
180天,预期年化收益率为3.85%。
    上述委托理财不构成关联交易。
    (二)公司内部需履行的审批程序
    公司第八届董事会第八次会议和 2018 年年度股东大会分别通过
《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业
务》的决议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证
券报》刊登的本公司临 2019-005、临 2019-011 公告。


    二、本次委托理财合同的主要内容
    (一)南京银行理财产品
产品名称            结构性存款利率挂钩型(存款代码 21001120193807)
发行人              南京银行股份有限公司上海分行
币种                人民币
挂钩标的            3M USD Libor 利率
预期产品收益率(年) 1.82%-3.8%
产品收益起算日      2019 年 9 月 19 日
产品周期            181 天
                    实际到期日后 2 个工作日内(遇法定节假日顺延),将到
                    期可兑付款项划入公司“授权指定账户”,产品实际到期
产品兑付
                    日至资金到账日之间为到期清算期,到期清算期不计付
                    利息。
收益支付方式        存续期满,收益一次性支付
                    若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可
提前终止/赎回       抗力等原因影响结构性存款正常运行时,银行有权提前
                    终止。客户不可提前终止,经银行同意的除外。


   (二)厦门国际银行理财产品
                    结 构 性 存 款 产 品 ( 挂 钩 SHIBOR B 款 )
产品名称
                    JGXCKB201930006 期
发行人              厦门国际银行股份有限公司
币种                人民币
挂钩标的            人民币 6 个月 SHIBOR 值
预期产品收益率(年) 3.85%
产品收益起算日       2019 年 9 月 18 日
产品期限             180 天
产品本金和收益兑付   产品本金及产品收益均于本产品到期时一次性结算支付



    三、风险控制分析
   1、公司购买理财产品以维护公司股东整体利益为原则。在进行前
述业务时,公司着重考虑收益和风险的匹配情况,将资金安全放在首
位,对所购产品严格把关,及时掌握所购产品的动态变化,从而最大
限度降低理财风险,确保资金到期收回。
   2、公司投资部为主要操作部门,财务部对投资业务进行日常性监
督,董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。
    3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对理
财事项的有关情况予以披露。


    四、独立董事意见
    公司独立董事在第八届董事会第八次会议就《关于授权公司经营
层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立
意见:公司在确保日常运营、保证资金安全的前提下进行财务性投资,
能够提高资金使用效率,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响
公司主营业务的正常开展,也不存在损害中小股东利益的情况。


   五、截至本公告日,公司除上述理财产品外,无其他委托理财产品。


    特此公告。
                                    上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 20 日

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