凯马B2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码:900953                   公司简称:凯马 B
                   恒天凯马股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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公司代码:900953                                                          公司简称:凯马 B
                         恒天凯马股份有限公司
                           2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人郭云飞       及会计机构负责人(会计主管人员)
    陆爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增减
                      本报告期末               上年度末
                                                                              (%)
总资产              4,677,121,108.15         4,239,012,364.22                          10.34
归属于上市公司
                     846,058,068.29            843,249,106.94                              0.33
股东的净资产
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      67,686,440.37             87,719,515.15                         -22.84
现金流量净额
                    年初至报告期末      上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入            1,348,541,994.33         1,113,013,443.16                          21.16
归属于上市公司
                       2,728,952.78                 2,265,471.61                       20.46
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常       2,478,987.96                   70,145.00                     3,434.09
性损益的净利润
加权平均净资产
                             0.3231                        0.2701        增加 0.0530 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                             0.0043                        0.0035                      22.86
(元/股)
稀释每股收益
                             0.0043                        0.0035                      22.86
(元/股)
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   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                        项目                                   本期金额                  说明
   非流动资产处置损益                                                  -188,393.00
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
   业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                            724,210.99
   标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -60,940.81
   少数股东权益影响额(税后)                                          -164,727.35
   所得税影响额                                                         -60,185.01
                        合计                                            249,964.82
   1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                       28,820
                                           前十名股东持股情况
                                期末持股        比例     持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称(全称)                                                                                股东性质
                                  数量          (%)        股份数量            股份状态   数量
中国恒天集团有限公司           190,926,520      29.83       190,926,520              无           国有法人
潍柴控股集团有限公司           77,649,853       12.13       77,649,853               无           国有法人
南昌工业控股集团有限
                               64,000,000       10.00       64,000,000               无           国有法人
公司
山东莱动内燃机有限公司         36,861,602       5.76        36,861,602               无           国有法人
寿光市资产经营公司             21,705,332       3.39        21,705,332               无           国有法人
中国恒天控股有限公司           8,526,936        1.33               0                 无           境外法人
SCBHK A/C BBH S/A
VANGUARD EMERGING              5,203,252        0.81               0             未知             境外法人
MARKETS STOCK INDEX FUND
天津港保税区润佳国际                                                                              境内非国
                               3,519,152        0.55        3,519,152                无
贸易有限公司                                                                                      有法人
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK            2,864,000        0.45               0             未知             境外法人
INDEX FUND
中国纺织科学技术开发
                               2,784,066        0.44        2,784,066                无           国有法人
总公司
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件                     股份种类及数量
             股东名称
                                                流通股的数量                  种类                数量
中国恒天控股有限公司                                    8,526,936        境内上市外资股           8,526,936
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD
                                                        5,203,252        境内上市外资股           5,203,252
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
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   VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
                                                          2,864,000      境内上市外资股           2,864,000
   STOCK INDEX FUND
   严根才                                                 2,089,610      境内上市外资股           2,089,610
   ISHARES CORE MSCI EMERGING
                                                          1,877,900      境内上市外资股           1,877,900
   MARKETS ETF
   GUOTAI JUNAN
                                                          1,487,900      境内上市外资股           1,487,900
   SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
   徐暄                                                   1,363,450      境内上市外资股           1,363,450
   刘英波                                                 1,262,247      境内上市外资股           1,262,247
   朱旭东                                                 1,180,000      境内上市外资股           1,180,000
   王爱娣                                                   919,000      境内上市外资股              919,000
                                            前十名股东中,第一大股东中国恒天集团有限公司是中国纺
                                            织科学技术开发总公司的实际控制人;中国恒天控股有限公
   上述股东关联关系或一致行动的说明         司是中国恒天集团有限公司在香港设立的子公司。除此之外,
                                            本公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人的
                                            情况。
   表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                            不适用
   说明
      1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
          况表
      □适用 √不适用
      三、 重要事项
      1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
资产负债表项目   期末余额(元)        期初余额(元)         增减额(元)     增减率%            原因
                                                                                         主要系本期收到的融资
应收票据              258,670,435.73     183,689,817.52        74,980,618.21     40.82   租赁借款部分是应收票
                                                                                         据。
                                                                                         新增融资租赁借款的保
长期应收款            17,000,000.00        5,000,000.00        12,000,000.00    240.00
                                                                                         证金。
                                                                                         主要系增加国五载货汽
开发支出              17,727,749.40       11,284,531.50         6,443,217.90     57.10
                                                                                         车研发投入。
应付账款         1,313,938,120.54        982,812,932.50       331,125,188.04     33.69   货款结算期延长。
长期应付款            115,741,218.27      22,789,434.29        92,951,783.98    407.87   本期新增融资租赁借款
                                                     5 / 17
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  利润表项目     本期发生额(元)       上期发生额(元)      增减额(元)      增减率%              原因
                                                                                          会计政策调整,原管理费
税金及附加             5,195,758.32          1,480,838.16      3,714,920.16      250.87   用项目下税金科目重分
                                                                                          类至该科目核算。
                                                                                          较上年减少应收账款坏
资产减值损失                        -          147,574.31       -147,574.31     -100.00
                                                                                          账损失。
                                                                                          系政府补助收入和固定
营业外收入             1,026,325.39          2,438,965.62     -1,412,640.23      -57.92
                                                                                          资产处置收益减少。
                                                                                          主要系固定资产处置损
营业外支出               551,448.21             89,997.41        461,450.80      512.74
                                                                                          失增加。
现金流量表项目   本期发生额(元)       上期发生额(元)      增减额(元)      增减率%              原因
投资活动产生的                                                                            主要系本期收到到期的
                     44,780,559.31           8,820,305.85     35,960,253.46      407.70
现金流量净额                                                                              土地收储款。
筹资活动产生的
                     37,821,884.27         -50,097,061.02     87,918,945.29      不适用   系融资租赁借款增加。
现金流量净额
      1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □适用 √不适用
      1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
      □适用√不适用
      1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
          警示及原因说明
      □适用 √不适用
                                                                     公司名称   恒天凯马股份有限公司
                                                                 法定代表人     李颜章
                                                                        日期    2017-04-28
                                                     6 / 17
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四、 附录
1.12 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                   923,069,740.87         761,720,363.11
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   258,670,435.73         183,689,817.52
    应收账款                                   668,338,933.81         538,533,664.97
    预付款项                                   133,553,627.89         114,723,882.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 233,139,099.96         278,888,431.48
    买入返售金融资产
    存货                                       794,297,010.22         704,490,568.73
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                        15,000,000.00        15,000,000.00
    其他流动资产                                  19,072,004.31        15,940,897.00
      流动资产合计                           3,045,140,852.79       2,612,987,624.87
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                    17,000,000.00         5,000,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                 1,197,624,752.65       1,209,420,648.12
    在建工程                                      84,316,734.51        77,803,254.58
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         7 / 17
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   油气资产
   无形资产                                    312,910,632.34      320,115,918.69
   开发支出                                       17,727,749.40     11,284,531.50
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                  2,400,386.46      2,400,386.46
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,631,980,255.36     1,626,024,739.35
       资产总计                              4,677,121,108.15     4,239,012,364.22
流动负债:
   短期借款                                    414,085,510.01      381,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    776,260,000.00      762,800,000.00
   应付账款                                  1,313,938,120.54      982,812,932.50
   预收款项                                    178,899,356.80      221,229,845.96
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   91,172,932.04     91,806,079.07
   应交税费                                       38,896,568.34     45,365,124.95
   应付利息                                         329,508.02         329,408.02
   应付股利                                         403,650.00         403,650.00
   其他应付款                                  254,833,832.22      247,509,514.66
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                         69,943,714.03     69,943,714.03
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,138,763,192.00     2,803,200,269.19
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                  115,741,218.27       22,789,434.29
   长期应付职工薪酬                                8,132,359.06      8,320,118.48
                                         8 / 17
                                 2017 年第一季度报告
   专项应付款                                   12,470,000.00               12,470,000.00
   预计负债
   递延收益                                     90,177,650.06               90,500,878.62
   递延所得税负债
   其他非流动负债
      非流动负债合计                         226,521,227.39                134,080,431.39
         负债合计                          3,365,284,419.39              2,937,280,700.58
所有者权益
   股本                                      640,000,000.00                640,000,000.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                  547,331,629.05                547,331,629.05
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                        764,904.25                  684,895.68
   盈余公积
   一般风险准备
   未分配利润                               -342,038,465.01               -344,767,417.79
   归属于母公司所有者权益合计                846,058,068.29                843,249,106.94
   少数股东权益                              465,778,620.47                458,482,556.70
      所有者权益合计                       1,311,836,688.76              1,301,731,663.64
         负债和所有者权益总计              4,677,121,108.15              4,239,012,364.22
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞             会计机构负责人:陆爱萍
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                       36,669,092.90              36,063,011.50
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       22,000,000.00              22,000,000.00
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                    192,073,692.00             170,032,092.00
  存货
                                       9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      326,519.84         354,611.76
   流动资产合计                                  251,069,304.74    228,449,715.26
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   768,866,310.85    768,866,310.85
  投资性房地产
  固定资产                                        27,620,362.50     28,394,061.12
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          262,666.97         324,666.95
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                796,749,340.32    797,585,038.92
     资产总计                               1,047,818,645.06      1,026,034,754.18
流动负债:
  短期借款                                       220,000,000.00    220,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             2,110.00          2,110.00
  预收款项
  应付职工薪酬                                     4,451,409.16      7,033,988.16
  应交税费                                          122,373.09         143,328.27
  应付利息                                          329,508.02         329,408.02
  应付股利
  其他应付款                                      31,288,263.03      2,160,618.15
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  256,193,663.30    229,669,452.60
非流动负债:
                                       10 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                   256,193,663.30             229,669,452.60
所有者权益:
  股本                                           640,000,000.00             640,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       492,534,722.54             492,534,722.54
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积
  未分配利润                                 -340,909,740.78               -336,169,420.96
   所有者权益合计                                791,624,981.76             796,365,301.58
      负债和所有者权益总计                  1,047,818,645.06              1,026,034,754.18
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞              会计机构负责人:陆爱萍
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                    1,348,541,994.33        1,113,013,443.16
其中:营业收入                                    1,348,541,994.33        1,113,013,443.16
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                    1,335,393,700.49        1,102,802,303.06
其中:营业成本                                    1,261,489,155.84        1,022,568,431.37
      利息支出
  手续费及佣金支出
                                       11 / 17
                                   2017 年第一季度报告
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附加                                       5,195,758.32    1,480,838.16
     销售费用                                            26,967,897.02   29,094,965.44
     管理费用                                            38,227,187.99   46,074,270.05
     财务费用                                             3,513,701.32    3,436,223.73
     资产减值损失                                                          147,574.31
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       13,148,293.84   10,211,140.10
  加:营业外收入                                          1,026,325.39    2,438,965.62
    其中:非流动资产处置利得                            54,866.61      767,130.46
  减:营业外支出                                           551,448.21       89,997.41
    其中:非流动资产处置损失                           243,259.61       14,997.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   13,623,171.02   12,560,108.31
  减:所得税费用                                          3,711,195.88    3,229,405.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        9,911,975.14    9,330,702.92
      归属于母公司所有者的净利润                          2,728,952.78    2,265,471.61
      少数股东损益                                        7,183,022.36    7,065,231.31
六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损

    3.持有至到期投资重分类为可供出售
                                           12 / 17
                                     2017 年第一季度报告
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                            9,911,975.14        9,330,702.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          2,728,952.78        2,265,471.61
  归属于少数股东的综合收益总额                              7,183,022.36        7,065,231.31
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       0.0043              0.0035
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.0043              0.0035
法定代表人:李颜章           主管会计工作负责人:郭云飞             会计机构负责人:陆爱萍
                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入
减:营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用                                                   3,585,506.98         3,454,392.98
财务费用                                                   1,112,307.34         1,462,593.71
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -4,697,814.32          -4,916,986.69
加:营业外收入                                               32,155.79
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出                                               74,661.29
其中:非流动资产处置损失                                     74,661.29
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  -4,740,319.82          -4,916,986.69
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -4,740,319.82          -4,916,986.69
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
                                           13 / 17
                                 2017 年第一季度报告
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额                                      -4,740,319.82     -4,916,986.69
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞         会计机构负责人:陆爱萍
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                        本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                  1,249,757,323.13        1,057,879,688.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                      34,428,094.76       38,009,623.89
收到其他与经营活动有关的现金                        40,099,104.48       46,006,480.00
经营活动现金流入小计                          1,324,284,522.37        1,141,895,791.97
购买商品、接受劳务支付的现金                  1,063,319,138.27         883,767,137.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                     117,782,303.31       91,012,296.60
                                         14 / 17
                                  2017 年第一季度报告
支付的各项税费                                     25,928,100.92       17,983,210.95
支付其他与经营活动有关的现金                       49,568,539.50       61,413,632.27
经营活动现金流出小计                          1,256,598,082.00       1,054,176,276.82
经营活动产生的现金流量净额                         67,686,440.37       87,719,515.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                   51,033,040.00       10,070,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                               51,033,040.00       10,070,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                    6,038,366.73        1,249,694.15
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金                            214,113.96
投资活动现金流出小计                                6,252,480.69        1,249,694.15
投资活动产生的现金流量净额                         44,780,559.31        8,820,305.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

取得借款收到的现金                                 56,085,510.01       33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金                       60,000,000.00
筹资活动现金流入小计                              116,085,510.01       33,000,000.00
偿还债务支付的现金                                 49,000,000.00       36,380,434.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  4,288,469.00        5,344,756.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利

支付其他与筹资活动有关的现金                       24,975,156.74       41,371,869.95
筹资活动现金流出小计                               78,263,625.74       83,097,061.02
筹资活动产生的现金流量净额                         37,821,884.27      -50,097,061.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    249,831.05         63,007.03
五、现金及现金等价物净增加额                      150,538,715.00       46,505,767.01
  加:期初现金及现金等价物余额                    332,310,401.99      316,770,290.25
六、期末现金及现金等价物余额                  482,849,116.99          363,276,057.26
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞        会计机构负责人:陆爱萍
                                        15 / 17
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                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:恒天凯马股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                      98,300,092.08       21,320,831.91
经营活动现金流入小计                              98,300,092.08       21,320,831.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                     6,188,739.53        8,511,178.90
支付的各项税费                                                            15,574.34
支付其他与经营活动有关的现金                      89,424,711.15       10,103,721.75
经营活动现金流出小计                              95,613,450.68       18,630,474.99
经营活动产生的现金流量净额                         2,686,641.40        2,690,356.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        311,940.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                    311,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                           6,150.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                       6,150.00
投资活动产生的现金流量净额                              311,940.00        -6,150.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,392,500.00        2,358,859.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                               2,392,500.00        2,358,859.02
筹资活动产生的现金流量净额                        -2,392,500.00       -2,358,859.02
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         606,081.40             325,347.90
加:期初现金及现金等价物余额                      36,063,011.50          52,397,402.67
六、期末现金及现金等价物余额                      36,669,092.90          52,722,750.57
法定代表人:李颜章        主管会计工作负责人:郭云飞          会计机构负责人:陆爱萍
1.13 审计报告
□适用 √不适用
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