| 报告日期 |
|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
| 向中央银行借款净增加额(万元) |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
| 收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
| 收到再保险业务现金净额(万元) |
| 保户储金及投资款净增加额(万元) |
| 处置交易性金融资产净增加额(万元) |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 拆入资金净增加额(万元) |
| 回购业务资金净增加额(万元) |
| 收到的税费返还(万元) |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 客户贷款及垫款净增加额(万元) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
| 支付保单红利的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金(万元) |
| 取得投资收益所收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
| 投资所支付的现金(万元) |
| 质押贷款净增加额(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润(万元) |
| 少数股东损益(万元) |
| 未确认的投资损失(万元) |
| 资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 待摊费用的减少(万元) |
| 预提费用的增加(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 递延收益增加(减：减少)(万元) |
| 预计负债(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
| 其他(万元) |
| 经营活动产生现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
| 债务转为资本(万元) |
| 一年内到期的可转换公司债券(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动 |
| 现金的期末余额(万元) |
| 现金的期初余额(万元) |
| 现金等价物的期末余额(万元) |
| 现金等价物的期初余额(万元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(万元) |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,671 | 1,423 | 7,990 | 63,162 | 25,728 | 7,857 | 4,590 | 77,601 | 35,910 | 24,035 | 18,022 | 46,571 | 18,420 | 6,604 | 41,269 | 5,966 | 871 | 1,238 | 342 | 2,032 | 1,311 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
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| -- | -- | 336 | 486 | 336 | 336 | 2 | -- | 254 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 4,299 | 3,314 | 2,023 | 5,409 | 7,338 | 5,300 | 2,933 | 5,840 | 7,236 | 5,465 | 2,041 | 5,291 | 4,103 | 1,894 | 4,115 | 2,211 | 2,180 | 46 | 663 | 1,158 | 2,477 |
| 5,971 | 4,737 | 10,349 | 69,057 | 33,402 | 13,494 | 7,525 | 83,441 | 43,400 | 29,499 | 20,063 | 51,863 | 22,522 | 8,498 | 45,384 | 8,177 | 3,051 | 1,284 | 1,005 | 3,190 | 3,787 |
| 1,453 | 1,337 | 4,013 | 58,508 | 23,164 | 6,371 | 3,041 | 69,873 | 33,263 | 26,672 | 16,223 | 40,610 | 14,856 | 5,528 | 49,606 | 15,183 | 8,222 | 559 | 201 | 1,263 | 812 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
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| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 446 | 280 | 1,728 | 2,426 | 1,600 | 1,041 | 547 | 1,908 | 1,078 | 353 | 141 | 1,171 | 667 | 288 | 499 | 376 | 239 | 187 | 102 | 364 | 304 |
| 27 | 8 | 1,994 | 2,691 | 1,848 | 1,211 | 561 | 2,574 | 2,682 | 582 | 786 | 2,365 | 1,840 | 944 | 470 | 139 | 115 | 125 | 24 | 177 | 128 |
| 3,826 | 3,252 | 2,986 | 5,004 | 7,871 | 5,196 | 3,644 | 8,727 | 6,797 | 4,116 | 1,946 | 2,553 | 2,766 | 427 | 5,002 | 2,725 | 2,636 | 881 | 714 | 1,722 | 2,819 |
| 5,752 | 4,876 | 10,721 | 68,629 | 34,482 | 13,818 | 7,793 | 83,082 | 43,821 | 31,722 | 19,095 | 46,699 | 20,129 | 7,188 | 55,577 | 18,423 | 11,212 | 1,752 | 1,041 | 3,526 | 4,063 |
| 219 | -140 | -372 | 429 | -1,080 | -324 | -269 | 359 | -421 | -2,223 | 967 | 5,164 | 2,393 | 1,310 | -10,193 | -10,246 | -8,161 | -468 | -36 | -336 | -276 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,000 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,500 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | 125 | 125 | -- | 125 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280 | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 281 | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | 682 | 1,191 | 362 | 362 | 134 | 1,174 | 244 | 195 | 6 | 335 | 47 | 1 | 194 | 256 | 189 | -- | 0 | 11 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,694 | 2,556 | 1,446 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 244 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 0 | 0 | 682 | 1,191 | 362 | 362 | 134 | 1,174 | -119 | 195 | 6 | 3,029 | 2,603 | 1,446 | 194 | 256 | 189 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | -682 | -1,169 | -362 | -362 | -134 | -1,049 | 119 | -195 | 119 | -3,029 | -2,603 | -1,446 | 4,306 | -256 | -189 | 281 | 0 | -11 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 200 | 200 | -- | 0 | 38 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 200 | 200 | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | 4,200 | 3,446 | 2,496 | 2,496 | 1,296 | 6,939 | 4,100 | 2,100 | 2,000 | 80 | 80 | 80 | 490 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9,800 | 10,800 | 10,800 | 2,860 | 0 | -- | 0 |
| 0 | 0 | 4,200 | 3,446 | 2,496 | 2,496 | 1,296 | 7,081 | 4,100 | 2,100 | 2,000 | 80 | 80 | 80 | 10,490 | 11,000 | 11,000 | 2,860 | 0 | 38 | 0 |
| 10 | 10 | 3,100 | 2,726 | 1,200 | 1,200 | 800 | 6,270 | 4,000 | -- | 1,000 | 2,000 | -- | -- | 490 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | 188 | 251 | 79 | 79 | 35 | 188 | -- | -- | 5 | 538 | 132 | 45 | 312 | 75 | 41 | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 115 | -- | -- | 4,287 | 1,000 | 1,000 | 1,233 | 0 | -- | 0 |
| 10 | 10 | 3,288 | 2,977 | 1,279 | 1,279 | 835 | 6,458 | 4,002 | 2 | 1,005 | 2,653 | 132 | 45 | 5,089 | 1,075 | 1,041 | 1,233 | 0 | -- | 0 |
| -10 | -10 | 912 | 469 | 1,217 | 1,217 | 461 | 623 | 98 | 2,098 | 995 | -2,573 | -52 | 35 | 5,401 | 9,925 | 9,959 | 1,627 | 0 | 38 | 0 |
| -- | -- | 0 | 3 | 0 | 0 | -0 | -1 | -- | -- | -- | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 209 | -150 | -142 | -267 | -225 | 531 | 58 | -68 | -203 | -320 | 2,080 | -442 | -262 | -101 | -486 | -577 | 1,608 | 1,440 | -36 | -309 | -276 |
| 201 | 201 | 192 | 468 | 468 | 468 | 468 | 537 | 537 | 537 | 537 | 979 | 979 | 979 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 25 | 171 | 391 | 459 |
| 410 | 51 | 50 | 201 | 244 | 999 | 526 | 468 | 333 | 216 | 2,617 | 537 | 717 | 878 | 979 | 888 | 3,073 | 1,465 | 135 | 82 | 183 |
| -- | 59 | -- | 962 | -- | 1,755 | -- | 3,333 | -- | 1,915 | -- | 5,023 | -- | 2,831 | 5,454 | -- | 450 | 107,855 | -196 | -7,125 | -1,382 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | 14 | -5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 130 | 0 |
| -- | -- | -- | 181 | -- | -- | -- | 137 | -- | -- | -- | 49 | -- | 232 | 6 | -- | 156 | 54 | 0 | -70 | 0 |
| -- | 73 | -- | 1,574 | -- | 466 | -- | 1,616 | -- | 329 | -- | 658 | -- | 81 | 235 | -- | 191 | 5 | 13 | 73 | 55 |
| -- | -- | -- | 240 | -- | 246 | -- | 274 | -- | 3 | -- | 172 | -- | -- | 267 | -- | 133 | -- | 6 | 33 | 25 |
| -- | 94 | -- | 299 | -- | 144 | -- | 307 | -- | 108 | -- | 291 | -- | 128 | 222 | -- | 111 | -- | 0 | 13 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -5,435 | 1,288 |
| -- | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | 57 | -- | 67 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 0 | 2 | 0 | -141 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | 173 | -- | 638 | -- | 334 | -- | 381 | -- | 162 | -- | 616 | -- | 120 | 545 | -- | 98 | -- | 0 | 1,332 | 1 |
| -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -49 | -- | -- | -- | 1,116 | -- | 947 | -3,887 | -- | -1,119 | -4,451 | 31 | -- | -16 |
| -- | -- | -- | -156 | -- | -- | -- | -32 | -- | -- | -- | 316 | -- | 270 | -1 | -- | -39 | -13 | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -49 | -- | -- | -- | -880 | -- | -- | -- | -42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -5,649 | -- | -34 | -- | 2,681 | -- | -819 | -- | 2,667 | -- | -2,248 | -- | -12 | 64 | -- | 244 | 84 | -175 | -89 | -39 |
| -- | -1,822 | -- | -13,133 | -- | -25,265 | -- | 2,759 | -- | -2,878 | -- | -11,747 | -- | -13,978 | -14,169 | -- | -7,905 | 3,635 | -143 | -518 | -274 |
| -- | 7,728 | -- | 9,449 | -- | 20,477 | -- | -7,059 | -- | -1,470 | -- | 10,959 | -- | 13,673 | 1,072 | -- | -481 | -107,637 | 376 | 11,446 | 71 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -796 | -- | -- | -- | -1,161 | -- | 335 | -- | -3,128 | -- | -- | -- | -2,983 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -140 | -- | 429 | -- | -324 | -- | 359 | -- | -2,223 | -- | 5,164 | -- | 1,310 | -10,193 | -- | -8,161 | -468 | -36 | -336 | -276 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 410 | 51 | 50 | 201 | 244 | 999 | 526 | 468 | 333 | 216 | 2,617 | 537 | 717 | 878 | 979 | 888 | 3,073 | 1,465 | 135 | 82 | 183 |
| 201 | 201 | 192 | 468 | 468 | 468 | 468 | 537 | 537 | 537 | 537 | 979 | 979 | 979 | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 25 | 171 | 391 | 459 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| 209 | -150 | -142 | -267 | -225 | 531 | 58 | -68 | -203 | -320 | 2,080 | -442 | -262 | -101 | -486 | -577 | 1,608 | 1,440 | -36 | -309 | -276 |
