报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
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55,952 | 206,807 | 142,263 | 161,715 | 81,872 | 47,399 | 47,925 | 56,094 | 71,312 | 61,034 | 48,305 | 47,830 | 78,799 | 74,332 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
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1,688 | 2,515 | 4,228 | 3,089 | 660 | 993 | 3,999 | 3,363 | 2,134 | 439 | 127 | -- | 100 | 337 |
11,822 | 4,249 | 3,238 | 42,826 | 30,202 | 3,469 | 949 | 1,160 | 676 | 1,583 | 2,028 | 157 | 3,592 | 2,380 |
69,462 | 213,571 | 149,728 | 207,630 | 112,734 | 51,861 | 52,873 | 60,617 | 74,123 | 63,055 | 50,460 | 47,987 | 82,491 | 77,048 |
42,393 | 159,826 | 147,715 | 156,683 | 114,187 | 12,534 | 36,824 | 38,598 | 56,887 | 36,474 | 25,163 | 34,583 | 57,950 | 45,305 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
11,725 | 18,839 | 12,977 | 7,596 | 16,442 | 23,205 | 22,747 | 23,971 | 18,383 | 16,136 | 13,321 | 12,804 | 11,827 | 11,240 |
4,870 | 13,720 | 13,270 | 9,939 | 4,185 | 3,568 | 1,723 | 1,321 | 3,496 | 3,915 | 3,827 | 2,576 | 4,723 | 5,355 |
15,211 | 12,882 | 14,299 | 32,815 | 11,760 | 4,342 | 4,017 | 4,126 | 3,832 | 6,002 | 5,506 | 5,462 | 2,496 | 1,990 |
74,199 | 205,267 | 188,262 | 207,033 | 146,574 | 43,649 | 65,310 | 68,017 | 82,598 | 62,526 | 47,817 | 55,425 | 76,997 | 63,891 |
-4,737 | 8,304 | -38,534 | 597 | -33,840 | 8,212 | -12,437 | -7,400 | -8,475 | 529 | 2,643 | -7,439 | 5,494 | 13,157 |
-- | -- | -- | -- | -- | 113,280 | 132,000 | 15,688 | 9,335 | 8,631 | 17,956 | 100 | -- | 99 |
-- | -- | 10 | 11 | 354 | 729 | 959 | 261 | 724 | 1,614 | 345 | 2,042 | -- | 1,546 |
95 | 210 | 0 | -- | 0 | 6,368 | 35 | 27 | 6 | 247 | 1 | 149 | 10 | 19 |
425 | 1,495 | 2,467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | 2,400 | 4,400 | 61,784 | 1,081 | 5,051 | 2,031 | 8,520 | 8,900 | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
519 | 1,705 | 4,877 | 4,411 | 62,138 | 121,457 | 138,045 | 18,007 | 18,585 | 19,392 | 18,303 | 2,291 | 10 | 1,664 |
3,815 | 5,762 | 12,178 | 5,335 | 1,575 | 7,003 | 8,880 | 33,410 | 14,814 | 11,774 | 310 | 1,128 | 2,422 | 2,357 |
15 | 4,300 | 1,100 | 3,000 | 0 | 92,000 | 165,000 | 5,000 | -- | 56 | 6,760 | -- | 2,607 | 147 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | 68,916 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | 2,400 | 4,487 | 100,095 | -- | -- | -- | 159 | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
3,830 | 10,062 | 15,678 | 12,822 | 170,585 | 99,003 | 173,880 | 38,410 | 14,973 | 11,830 | 7,070 | 1,128 | 5,029 | 2,504 |
-3,311 | -8,357 | -10,801 | -8,411 | -108,447 | 22,454 | -35,835 | -20,403 | 3,612 | 7,562 | 11,233 | 1,164 | -5,020 | -840 |
200 | -- | 7,127 | 1,505 | 980 | 16,000 | -- | 57,300 | -- | -- | 0 | -- | -- | 35 |
-- | -- | -- | 1,505 | 980 | 16,000 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
216,695 | 187,911 | 109,563 | 134,887 | 79,570 | 4,825 | 12,092 | 36,363 | 22,832 | 7,764 | 14,800 | 18,000 | 11,400 | 19,350 |
-- | -- | -- | 99,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 59 | 0 |
181,430 | 163,871 | 21,601 | 32,753 | 57,245 | 29,629 | 100 | 22,100 | -- | -- | 0 | -- | -- | 280 |
398,325 | 351,781 | 138,291 | 268,145 | 137,795 | 50,454 | 12,192 | 115,763 | 22,832 | 7,764 | 14,800 | 18,000 | 11,459 | 19,665 |
257,703 | 261,610 | 115,853 | 94,093 | 2,519 | 46,602 | 11,081 | 21,301 | 23,684 | 7,000 | 26,800 | 11,400 | 14,200 | 26,854 |
7,503 | 15,052 | 13,701 | 7,180 | 1,698 | 4,915 | 3,949 | 2,648 | 647 | 422 | 790 | 1,110 | 1,238 | 1,471 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
124,483 | 111,411 | 2,568 | 88,184 | 7,600 | 20,438 | -- | 141 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
389,689 | 388,072 | 132,123 | 189,457 | 11,816 | 71,956 | 15,030 | 24,090 | 24,331 | 7,422 | 27,590 | 12,510 | 15,438 | 28,325 |
8,637 | -36,291 | 6,168 | 78,688 | 125,978 | -21,502 | -2,838 | 91,673 | -1,499 | 342 | -12,790 | 5,490 | -3,979 | -8,660 |
2 | 7 | -2 | -0 | 0 | 0 | -19 | 9 | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
591 | -36,337 | -43,169 | 70,874 | -16,308 | 9,164 | -51,129 | 63,879 | -6,362 | 8,432 | 1,085 | -784 | -3,504 | 3,657 |
5,298 | 41,635 | 84,804 | 13,930 | 30,239 | 21,075 | 70,781 | 6,902 | 13,265 | 4,832 | 3,747 | 4,531 | 8,036 | 4,379 |
5,889 | 5,298 | 41,635 | 84,804 | 13,930 | 30,239 | 19,652 | 70,781 | 6,902 | 13,265 | 4,832 | 3,747 | 4,531 | 8,036 |
-- | -49,790 | 12,609 | 15,738 | -27,294 | 1,448 | -15,877 | 1,004 | 6,989 | 5,652 | 6,600 | -13,597 | 7,172 | 2,098 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 17 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | 46,022 | 695 | 137 | 27,846 | 1,221 | 1,245 | 2,150 | -124 | 42 | -442 | 2,619 | -416 | -1,031 |
-- | 2,479 | 1,154 | 957 | 7,180 | 9,328 | 7,884 | 5,898 | 5,447 | 5,093 | 5,761 | 6,089 | 6,010 | 6,605 |
-- | 1,279 | 446 | 317 | 535 | 608 | 468 | 466 | 478 | 130 | 416 | 415 | 405 | 669 |
-- | 787 | 582 | 153 | 39 | 20 | 19 | 19 | 286 | 286 | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -116 | -- | 86 | 2 | -5,368 | -1 | -4 | 7 | -227 | -1 | 31 | 6 | 5 |
-- | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | 1,840 | -- | 5 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | 20,012 | 13,595 | 8,779 | 2,360 | 2,193 | 1,629 | 618 | 319 | 422 | 755 | 238 | 1,177 | 1,234 |
-- | -786 | -71 | -11 | -12,896 | -9,716 | -927 | -11,247 | -7,647 | -8,251 | -16,166 | -2,042 | 0 | -1,518 |
-- | -395 | -148 | -26 | 38 | -327 | -330 | -469 | -63 | -7 | 1,086 | -194 | 700 | 545 |
-- | -36 | -26 | -242 | -28 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
-- | -19,822 | -5,276 | -14,373 | 6,913 | 5,443 | 3,607 | -5,674 | -8,304 | -3,460 | 3,984 | 3,282 | -16,153 | 4,259 |
-- | -40,357 | -52,804 | 22,490 | -35,996 | 7,176 | -3,158 | -515 | -35,292 | 1,616 | -1,258 | 762 | -1,141 | -58 |
-- | 49,109 | -9,534 | -33,408 | -2,539 | -3,814 | -6,897 | 354 | 29,374 | -767 | 67 | -5,041 | 7,713 | 349 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -85 | 241 | -- | -- | -- | -100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | 8,304 | -38,534 | 597 | -33,840 | 8,212 | -12,437 | -7,400 | -8,475 | 529 | 2,643 | -7,439 | 5,494 | 13,157 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
5,889 | 5,298 | 36,935 | 84,804 | 13,930 | 30,239 | 19,652 | 70,781 | 6,902 | 13,265 | 4,832 | 3,747 | 4,531 | 8,036 |
5,298 | 36,935 | 84,804 | 13,930 | 30,239 | 21,075 | 70,781 | 6,902 | 13,265 | 4,832 | 3,747 | 4,531 | 8,036 | 4,379 |
-- | -- | 4,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
-- | 4,700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
591 | -36,337 | -43,169 | 70,874 | -16,308 | 9,164 | -51,129 | 63,879 | -6,362 | 8,432 | 1,085 | -784 | -3,504 | 3,657 |