网易首页-新闻-体育-NBA-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-教育-读书-游戏-微博 |

天保基建 (000965)


今开:
昨收:
最高:
最低:
成交量:
成交额:
量比:1.36
换手:
加入自选股
流通市值: 市盈率: 52周最高:3.6 52周最低:2.19

天保基建(000965) 现金流量表

下载数据
报告日期
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)
向中央银行借款净增加额(万元)
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)
收到原保险合同保费取得的现金(万元)
收到再保险业务现金净额(万元)
保户储金及投资款净增加额(万元)
处置交易性金融资产净增加额(万元)
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)
拆入资金净增加额(万元)
回购业务资金净增加额(万元)
收到的税费返还(万元)
收到的其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
客户贷款及垫款净增加额(万元)
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)
支付保单红利的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付的其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金(万元)
取得投资收益所收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到的其他与投资活动有关的现金(万元)
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元)
投资所支付的现金(万元)
质押贷款净增加额(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付的其他与投资活动有关的现金(万元)
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
发行债券收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(万元)
少数股东损益(万元)
未确认的投资损失(万元)
资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
待摊费用的减少(万元)
预提费用的增加(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
递延收益增加(减:减少)(万元)
预计负债(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元)
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元)
其他(万元)
经营活动产生现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本(万元)
一年内到期的可转换公司债券(万元)
融资租入固定资产(万元)
3、现金及现金等价物净变动
现金的期末余额(万元)
现金的期初余额(万元)
现金等价物的期末余额(万元)
现金等价物的期初余额(万元)
现金及现金等价物的净增加额(万元)
2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-312015-12-312015-09-302015-06-302015-03-312014-12-312014-09-302014-06-302014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-312012-12-312012-09-302012-06-302012-03-312011-12-312011-09-302011-06-302011-03-312010-12-312010-09-302010-06-302010-03-312009-12-312009-09-302009-06-302009-03-312008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-31
248,032152,41160,74768,27032,79911,4733,57157,17633,30523,8699,798184,728137,10215,80610,843249,917192,41559,79120,170226,616101,11066,61815,740157,348105,72859,81917,065104,99885,55456,99614,376148,891107,25270,33427,82599,30166,93728,59711,06777,13848,16133,62415,324150,922120,02185,46131,893108,15859,41329,5189,13726,82016,49511,8055,38235,07823,12312,4134,39132,08317,36015,1564,573
------------------------000--0--0--0000000--------0--0----0000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000--------0--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--000----------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--000----------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--000----------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0000000------0--000----------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0000000------0--000----------0--0--0--0--0--
1,1271,127--------------------000--0--0--0000000------00--0000000------0--000------00003343343343362,6211,421923923
56,93239,2014,7842,6033,8441,8869402,07581,71379,3601,2586,92173,63149,4294,27111,7251,057,676672,425670,5399,12913,65910,1788,1655,2337,5983,9911,5884,30137,73833,8071,2906,41880,3577,2315,3294,5812,7742,1481,87811,00511,3208,6141,4225,27429,19616,73914,75218,45513,7822,4378009,71411,3539,5093,0467,7776,4293,12145418,8094741,763878
306,091192,74065,53170,87236,64313,3594,51159,251115,017103,22911,056191,650210,73365,23515,113261,6421,250,092732,216690,709235,745114,76976,79623,904162,581113,32663,81018,653109,299123,29390,80315,666155,309187,60977,56433,154103,88169,71230,74512,94588,14359,48142,23816,746156,196149,217102,20046,645126,61473,19531,9559,93736,53427,84821,3148,42943,18929,88715,8685,18153,51319,25617,8436,374
178,368133,679117,918146,43841,05225,71312,19062,38841,49726,03618,500335,043316,956133,72016,586337,907143,531113,74614,28060,08244,39325,86210,73372,15552,38433,38215,21945,90639,22528,42520,179103,81478,86059,74046,13374,27243,58625,54715,25176,64662,66236,75422,73784,67162,46937,92421,84942,19224,38513,9768,90133,41714,6748,8735,14524,56612,2559,2191,87532,85614,25614,1203,482
------------------------000--0--0--0000000--000000000000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000--------0--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--0000--------0--000----------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--0--000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000------00--0--00000------0--0000--------0--0--0--0--0--
3,5181,9689925,2003,1801,4978265,1793,3351,7749614,4773,1512,3551,4055,0543,1242,1771,3314,4042,7111,9721,2604,1892,7781,4406674,4563,3492,4158993,9873,0201,9407853,7802,4471,6125963,3182,3101,4304922,9631,9751,3424712,1881,2407162281,3621,0776682932,2981,9191,5768683,6662,6131,954796
30,38813,5972,81427,85225,65922,9616,74523,9908,9978,0011,17145,00342,09435,0738,62741,20639,03627,6939,54427,95125,10013,7925,87215,82711,6757,5231,71919,25511,7019,0403,50721,73115,4349,7284,32115,5778,8164,3471,68015,56011,9197,4455,58920,80216,7349,1995,2789,7626,0673,4961,1616,7453,0752,0501,0673,9992,1338375123,1101,754877765
52,12437,3484,6072,31262,9671,5909551,85268,23664,0201,0194,32046,74542,1641,1146,4161,237,337848,675842,5814,84412,32710,92715,3369,03910,6246,8384,3864,85494,53754,8142,2602,63178,5306,3125,0415,1343,0968362,8915,40111,8928,5023,5996,14834,30821,08113,8618,9153,9901,9041,7845,67913,4938,2616,6944,9238,5051,7362,4232,6861142,2751,656
264,398186,592126,331181,801132,85851,76020,71693,409122,06699,83121,651388,843408,946213,31227,732390,5831,423,029992,291867,73697,28184,53252,55433,201101,20977,46049,18421,99174,471148,81294,69426,845132,162175,84477,72056,28098,76457,94532,34220,419100,92488,78354,13032,417114,585115,48569,54641,45963,05735,68320,09212,07347,20332,31919,85213,19835,78624,81213,3695,67842,31918,73719,2266,699
41,6936,147-60,801-110,929-96,215-38,401-16,205-34,158-7,0493,397-10,595-197,194-198,213-148,077-12,618-128,941-172,937-260,075-177,027138,46430,23724,242-9,29761,37235,86614,626-3,33834,829-25,519-3,891-11,17823,14711,765-155-23,1275,11711,767-1,597-7,474-12,781-29,302-11,892-15,67141,61133,73232,6545,18663,55737,51311,863-2,136-10,669-4,4711,462-4,7707,4035,0752,500-49811,194519-1,383-324
------------------------000--0--050,000190,00090,00060,0000000--000000056,00032,00018,00000------0--0000----00000--0--100--100--
------286286----261261261--2612610024924324301,3471,34781549833000--0000000318157970000--0--00000--00000--0--0--0--
2110------1818----1000--0--0--00000002600000000000--------0--000------2--0--0--0--212121--
------------------------000--0--0--00000006,9126,9126,9126,90600000000570185185--0--00000--00000--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000--000000000000------0--00099--000010,95910,95910,959--0--0105
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
21128628600279279261026226100249243243051,347191,34790,81560,498330006,9386,9126,9126,906000056,31832,15718,097057018518500000099--200010,95910,95910,959012121121105
35025017933109122331159129422361,00420016131532214203743205251374452520617613401,8925,4895,2886946,2885,7855,7635,8087,7684,9104,2273,35010,5217,6543,8928503,2642,1769622112,2842,43010463391515262
------------------------00032,20532,19832,19832,19812,453152,453102,45349,32150,00020,00000--0--0000060,17143,00021,00002,121------80--0000----00000--0--03000--
------------------------000--0--0--0000000--0--0000000000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000--0--0000000000------0--0000--------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000105,6480--0000000000------0--0000--788000181--181--100--10067
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
350250179331091223311591294223633,20832,39832,35932,22912,985152,667102,65649,39550,32020,0525137106,09325206176134062,06448,48926,2886948,4095,7855,7635,8087,8484,9104,2273,35010,5217,6543,8928563,3522,1769622112,4652,4302856439451152129
-348-249-178253276-9-156276259-1-329-34-223-6-32,959-32,155-32,117-32,22938,36238,680-11,84111,103-50,287-20,052-51-37-99,1566,8866,8926,900-176-13-4-0-5,746-16,333-8,191-694-7,839-5,599-5,578-5,808-7,848-4,910-4,227-3,350-10,521-7,645-3,883-856-3,349-2,176-962-2118,4948,52910,674-6-318-431-31-24
----------------------1,0131,0131,0130--0--0--0000000139,482139,397139,3970000000000------0--0000----3,5000000--0--30--300--
----------------------1,013000--0--0--000--000--139,397--0000000000------0--0000--------0--0--0--0--0--
136,849100,24484,417149,165110,65099,29710,667121,79935,42417,7581,95596,94371,47069,00019,000385,000385,000375,000340,000--00043843800----0032,00032,00020,00001,6251,6251,6251,1567,3405,5323,437--29,50029,50020,500--10,00010,0005,0005,00014,3006,0001,0001,0003,0001,0001,00009,7588,7584,9990
------------------------000--0--079,67800079,67879,67800--0--0000000000------0--00000------0--0--0--0--0--
------------------------000--0--0--0000000--0--0000000000------0--0000----00000--0--0908
136,849100,24484,417149,165110,65099,29710,667121,79935,42417,7581,95597,95672,48270,01319,000385,000385,000375,000340,00079,67800080,11580,11500139,482139,397139,397032,00032,00020,00001,6251,6251,6251,1567,3405,5323,437029,50029,50020,500010,00010,0005,0005,00017,8006,0001,0001,0003,0001,0001,00009,7888,7675,2998
134,98272,2527,12858,03934,65427,5077,888136,90880,40949,5003,000123,857121,85745,0000340,000340,000340,000340,000238238238020000020,00020,00020,000012,00012,0000027,46527,4652,0602,00011,00011,00011,0001,0005,000--0018,30013,3000--4,0002,5002,5001,0009,7739,7739,665--20,8189,9595,5001,175
14,4739,6394,04914,8376,6374,9081,20116,60012,58211,8741,49010,8397,2322,5816758,7624,9341,3341235,0185,0181,41833,1333,1283,12802,1572,0152,0157042,5181,8841,51801,1667427013491,6678164602681,2595282179383075461421166147116605605344592921,336453344102
----------------0------000--0--0--0000000--0--0001,454000000------0--00000------0--0--0--0--0--
1,0001,000--411----165125125125275190190190--0--0--0006000850--000000000--------0--000----------0--0--0--0--0--
150,45582,89111,17772,91741,29132,4149,090153,67493,11761,4994,615134,970129,27947,771865348,762344,934341,334340,1235,2565,2561,65633,3403,1283,128022,24222,01522,01570414,51813,8841,518028,63128,2072,7612,34912,66711,81611,4601,2686,2595282179319,13014,054614214,1662,6472,6161,06010,33310,30710,12429222,15410,4115,8441,277
-13,60617,35373,24176,24869,35866,8831,577-31,875-57,693-43,742-2,660-37,015-56,79722,24118,13536,23840,06633,666-12374,422-5,256-1,656-376,77676,987-3,1280117,240117,382117,382-70417,48218,11618,4820-27,006-26,583-1,136-1,193-5,326-6,284-8,023-1,26823,24128,97220,283-93-9,130-4,0544,3864,97913,6343,353-1,616-60-7,333-9,307-9,124-292-12,366-1,645-545-1,269
----------------------6537370--0--0--0000000--000000000000------0--00000--000000000000
27,73923,25212,262-34,428-26,58128,473-14,628-65,977-64,466-40,085-13,256-234,473-255,006-126,0225,511-125,661-165,026-258,525-209,379251,24863,66210,7451,80387,86192,80211,447-3,37452,91398,750120,383-4,98240,45329,86818,322-23,127-27,634-31,149-10,924-9,361-25,946-41,185-25,494-22,74757,00357,79548,7111,74343,90625,81312,3651,986-384-3,293-1,117-5,0418,5634,2974,050-796-1,491-1,557-1,959-1,617
41,57241,57240,42063,39263,39263,39263,392129,369129,369129,369129,369363,842363,842363,842363,842489,503489,503489,503489,503238,256238,256238,256242,571150,394150,394150,394150,39497,48297,48297,48297,48257,02957,02957,02957,02984,66384,66384,66384,663110,609110,609110,609110,60953,60653,60653,60653,6069,7009,7009,7009,70010,0849,5849,5849,5841,0211,0211,0211,0012,5111,8483,0051,848
69,31164,82352,68228,96436,81191,86548,76463,39264,90389,284116,113129,369108,836237,820369,353363,842324,478230,978280,124489,503301,917249,001244,374238,256243,196161,842147,020150,394196,231217,86592,50097,48286,89875,35233,90257,02953,51573,73975,30284,66369,42485,11687,862110,609111,401102,31755,34953,60635,51422,06611,6879,7006,2918,4674,5439,5845,3185,0702051,0212911,046231
---9,932--9,535--7,901--18,986---2,518--9,702--23,956--41,086--17,371--29,063--11,157--18,688--7,080--26,516--14,781--16,726--8,183--15,467--6,912--24,867--20,311--21,680--9,308--15,720--3,203011,45403,804--10,560--1,542---6,705---1,069--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--30--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
---2--13,517--114--150---588--30,886---299--1,902--2,688--205--27--82--2--9---5--3---2---127--0--147--6---36---20--93---0---31---5---116--63--5,312---696--
--1,615--3,192--1,679--3,136--1,543--2,895--146--2,796---853--2,836---442--2,692--1,331--2,610--1,685--1,952--641--2,091--562--1,837--831--1,611--480--954--46208520211--1,215--808--2,024--1,010--
--33--65--33--67--32--22--27--2---1--29---15--31--16--30--13--30--14--29--14--27--13--26--13--26--13--25--0--0--0--0--0--
--217--475--265--506--210--437---109--306---30--110--1,052--7--5--10--5--10--5--8--3--6--3--3--0--0----------0--25--25--120--60--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--6---12--0---3--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0--849------0---100--81--0--296--
---------------7----------0---------------------------17--------------0--0----------0--0---4-------0---0---3,214---3,222---20---21--
--4--0--------------6--0--10------0------------------------------0--0----------0--0--0----------0--0--0--0--1--
--------------------------0------------------------------------------0--0----------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--6,908--10,234--4,279--5,774--2,205--8,743--0--8,093------4,202------1,656------143------220------1,110--0--887------346--37--53--23--4--116--506--403--1,425--650--
--1,372---2,129--1,630---2,117--1,045--4,732--1,215---659---852---1,317---815---33--0---758---771-----------318---97---25---627--0--0--0-------12--0---35---36--206---24--
---5,285---2,661---422---3,563---388---3,740--583---9,636---901---1,911--2,765---2,848---1,685--1,483--1,989---4,295---950---288--663--2,857--2,952---2,541---845---1,471---102---206--364---226--0--0--0--
--------------------------0---582--434--92--0--404--164--86--------------0--0----------0--0--0----0000--0--0--0--0--
---180,568---37,211---1,530---6,146---4,214---223,705---77,704---245,057---250,975--41,462--25,204--3,053---9,906--65,131--37,003--3,921--4,851---20,989--20,066---19,602--25,760---12,604---7,157---3,447---8,878---24,104--3,161---2,207---233--3,711---4,627--
--78,183---89,621--118--8,750--6,580--28,233--3,813---31,989---40,567---4,796--2,555---6,587---45---114--104--913--1,028--1,121--455--7,430--127--485--310---602--30-90079---8,608---12,451--4,783---368--
--114,747---15,538---50,771---50,935---5,601---44,792---100,029--106,393--14,603--70,121---17,079--49,740--18,021---54,532---53,071--32,089---13,926--5,941---30,177---31,969---61,269--32,642--30,529--52,235--16,29001,4400-6,268--9,567--15,532--337--3,407--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
---1,145---1,108---1,697---8,044--5,091---10,614--324---1,606---992---1,631---169---5,513---358---5,768---5,624---28,422------1,075--0----------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--6,147---110,929---38,401---34,158--3,397---197,194---148,077---128,941---260,075--138,464--24,242--61,372--14,626--34,829---3,891--23,147---155--5,117---1,597---13,539---11,892--41,611--32,654--63,557--11,863---10,669--1,462--7,403--2,500--11,194---1,383--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
--------------------------------------------------------------------------------------0--0--0----------0--0--0--0--0--
69,31164,82352,68228,96436,81191,86548,76463,39264,90389,284116,113129,369108,836237,820369,353363,842324,478230,978280,124489,503301,917249,001244,374238,256243,196161,842147,020150,394196,231217,86592,50097,48286,89875,35233,90257,02953,51573,73975,30284,66369,42485,11687,862110,609111,401102,31755,34953,60635,51422,06611,6879,7006,2918,4674,5439,5845,3185,0702051,0212911,046231
41,57241,57240,42063,39263,39263,39263,392129,369129,369129,369129,369363,842363,842363,842363,842489,503489,503489,503489,503238,256238,256238,256242,571150,394150,394150,394150,39497,48297,48297,48297,48257,02957,02957,02957,02984,66384,66384,66384,663110,609110,609110,609110,60953,60653,60653,60653,6069,7009,7009,7009,70010,0849,5849,5849,5841,0211,0211,0211,0012,5111,8483,0051,848
------0------------------------------------------------------------------0----------0--0--0----------0--0--0--0--0--
------0------------------------------------------------------------------0----------0--0--0----------0--0--0--0--0--
27,73923,25212,262-34,428-26,58128,473-14,628-65,977-64,466-40,085-13,256-234,473-255,006-126,0225,511-125,661-165,026-258,525-209,379251,24863,66210,7451,80387,86192,80211,447-3,37452,91398,750120,383-4,98240,45329,86818,322-23,127-27,634-31,149-10,924-9,361-25,946-41,185-25,494-22,74757,00357,79548,7111,74343,90625,81312,3651,986-384-3,293-1,117-5,0418,5634,2974,050-796-1,491-1,557-1,959-1,617
主编信箱 热线:010-82558752 加入我们 意见反馈 
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2021