报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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48,778 | 31,637 | 17,448 | 71,008 | 51,325 | 30,534 | 15,076 | 51,142 | 37,821 | 24,017 | 11,503 | 48,006 | 37,061 | 24,323 | 12,920 | 45,946 | 34,532 | 24,273 | 12,741 | 54,740 | 44,558 | 38,195 | 25,273 |
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2,793 | 2,026 | 1,183 | 3,562 | 3,171 | 2,052 | 1,151 | 3,981 | 3,008 | 2,092 | 1,308 | 2,413 | 1,758 | 927 | 585 | 2,664 | 2,028 | 1,443 | 646 | 2,823 | 2,492 | 2,506 | 2,215 |
788 | 574 | 712 | 1,208 | 817 | 892 | 18 | 618 | 143 | 99 | 74 | 153 | 95 | 65 | 184 | 78 | 1,707 | 27 | 28 | 242 | 137 | 103 | 115 |
52,360 | 34,236 | 19,343 | 75,778 | 55,313 | 33,477 | 16,245 | 55,741 | 40,971 | 26,208 | 12,884 | 50,572 | 38,913 | 25,315 | 13,690 | 48,688 | 38,267 | 25,743 | 13,415 | 57,805 | 47,188 | 40,803 | 27,602 |
32,336 | 18,220 | 10,453 | 48,394 | 33,140 | 22,768 | 9,376 | 39,925 | 29,250 | 18,265 | 7,479 | 32,358 | 23,237 | 13,763 | 5,800 | 31,898 | 23,304 | 15,272 | 6,528 | 36,400 | 32,037 | 29,716 | 21,545 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 57 | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,345 | 4,156 | 2,125 | 8,418 | 6,455 | 4,178 | 2,180 | 7,586 | 5,402 | 3,882 | 2,257 | 6,312 | 4,719 | 3,320 | 1,898 | 5,837 | 4,396 | 3,154 | 1,572 | 5,814 | 4,841 | 3,548 | 1,973 |
1,979 | 1,093 | 619 | 2,530 | 1,772 | 1,067 | 620 | 1,679 | 1,795 | 1,210 | 731 | 2,120 | 1,877 | 1,240 | 824 | 1,657 | 1,480 | 884 | 400 | 2,509 | 1,569 | 978 | 1,250 |
3,962 | 2,807 | 1,819 | 4,374 | 2,838 | 2,122 | 1,830 | 4,162 | 2,464 | 1,665 | 843 | 2,999 | 2,144 | 1,113 | 754 | 2,696 | 2,789 | 1,293 | 820 | 2,799 | 2,829 | 2,532 | 2,101 |
44,622 | 26,276 | 15,074 | 63,716 | 44,262 | 30,134 | 14,006 | 53,352 | 38,912 | 25,022 | 11,310 | 43,789 | 31,977 | 19,436 | 9,276 | 42,088 | 31,969 | 20,603 | 9,319 | 47,522 | 41,277 | 36,773 | 26,869 |
7,738 | 7,960 | 4,269 | 12,062 | 11,051 | 3,343 | 2,238 | 2,389 | 2,059 | 1,187 | 1,574 | 6,784 | 6,937 | 5,879 | 4,414 | 6,601 | 6,298 | 5,140 | 4,096 | 10,283 | 5,911 | 4,029 | 733 |
52,605 | 36,816 | 13,685 | 87,062 | 67,207 | -- | 18,064 | 56,072 | 49,839 | 38,380 | -- | 12,212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 49,096 | 176 | -- | -- | -- | 114 | -- | 101 | 24 | -- | 117 | -- | 125 | 83 | 42 | 77 | 103 | 430 |
29 | 20 | -- | 38 | 16 | 8 | -- | 30 | 121 | 39 | -14 | 49 | 8 | 28 | -- | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 58 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 1,315 | -- | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | 663 | -- | -- | -- | 12 | -- | 12 | 12 | 468 | 5 | -- | 1,103 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52,633 | 36,836 | 13,685 | 88,416 | 67,223 | 49,104 | 18,240 | 56,229 | 49,960 | 38,419 | 100 | 12,924 | 109 | 51 | 0 | 128 | 9 | 136 | 95 | 512 | 113 | 104 | 1,591 |
2,815 | 1,924 | 406 | 2,563 | 3,140 | 1,461 | 217 | 1,547 | 1,050 | 413 | 323 | 1,301 | 476 | 327 | 196 | 990 | 260 | 263 | 92 | 1,950 | 5,841 | 1,133 | 2,420 |
47,580 | 35,646 | 15,016 | 87,339 | 69,181 | 47,267 | 21,010 | 52,022 | 44,825 | 31,600 | -- | 33,580 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,100 | 3,000 |
-- | -- | -- | 1,315 | -- | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 52 | -- | 5 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50,395 | 37,569 | 15,422 | 91,217 | 72,321 | 48,728 | 21,227 | 53,696 | 45,875 | 32,013 | 323 | 34,881 | 476 | 327 | 202 | 990 | 260 | 263 | 92 | 2,002 | 5,841 | 3,238 | 5,420 |
2,238 | -733 | -1,737 | -2,801 | -5,098 | 376 | -2,987 | 2,533 | 4,085 | 6,406 | -224 | -21,957 | -367 | -276 | -202 | -861 | -251 | -126 | 3 | -1,490 | -5,727 | -3,134 | -3,829 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,063 | 34,947 | 34,947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,700 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 928 | -- | -- | -- | 11,418 | -- | -- | -- | 6,200 | 6,201 | 6,201 | 2,701 | 32,081 | 17,233 | 15,697 | 5,726 | 43,565 | 45,240 | 31,057 | 27,952 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 5,044 | 4,151 | 4,117 | 4,117 | 7,041 | -- | -- | -- | 154 | 154 | 154 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 9 | 26 | 19 | -- |
0 | 0 | 0 | 5,972 | 4,151 | 4,117 | 4,117 | 18,459 | 0 | 0 | 0 | 41,417 | 41,301 | 41,301 | 2,701 | 32,091 | 17,233 | 15,706 | 5,726 | 43,574 | 45,266 | 31,076 | 30,652 |
-- | -- | -- | 5,142 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 7,204 | -- | -- | -- | 19,349 | 19,214 | 18,951 | 2,551 | 33,137 | 22,945 | 18,438 | 8,505 | 47,232 | 39,215 | 30,995 | 24,158 |
10,000 | 10,000 | 3,188 | 5,071 | 5,096 | 1,706 | -- | 5,000 | 5,005 | 5,000 | -- | 241 | 234 | 248 | 139 | 8,216 | 3,918 | 3,938 | 781 | 3,851 | 3,952 | 851 | 3,315 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 928 | 35 | -- | 4 | 11,157 | -- | -- | -- | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 47 | 137 | 96 | 49 | 47 | 193 | 200 | -- | -- |
10,000 | 10,000 | 3,188 | 11,141 | 9,345 | 5,920 | 4,218 | 23,361 | 5,005 | 5,000 | 0 | 21,185 | 21,043 | 20,793 | 2,737 | 41,490 | 26,959 | 22,425 | 9,334 | 51,276 | 43,367 | 31,846 | 27,473 |
-10,000 | -10,000 | -3,188 | -5,169 | -5,194 | -1,803 | -101 | -4,902 | -5,005 | -5,000 | 0 | 20,232 | 20,258 | 20,508 | -36 | -9,399 | -9,727 | -6,719 | -3,608 | -7,703 | 1,900 | -770 | 3,179 |
-33 | -32 | -65 | 159 | -77 | -134 | -45 | -276 | -- | -- | -- | 176 | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-57 | -2,806 | -721 | 4,251 | 682 | 1,781 | -894 | -256 | 1,139 | 2,593 | 1,351 | 5,235 | 26,827 | 26,111 | 4,176 | -3,578 | -3,679 | -1,705 | 490 | 1,091 | 2,083 | 126 | 84 |
10,454 | 10,454 | 10,457 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 4,802 | 4,814 | 4,802 | 4,802 | 3,711 | 1,628 | 1,502 | 1,419 |
10,397 | 7,648 | 9,737 | 10,454 | 6,885 | 7,984 | 5,309 | 6,203 | 7,598 | 9,052 | 7,810 | 6,459 | 28,052 | 27,336 | 5,400 | 1,224 | 1,134 | 3,097 | 5,293 | 4,802 | 3,711 | 1,628 | 1,502 |
-- | 3,811 | -- | 8,133 | -- | 3,190 | -- | 5,803 | -- | 3,014 | -- | 6,738 | -- | 3,501 | -- | 6,600 | -- | 3,193 | -- | 6,502 | 5,198 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 111 | -- | 461 | -- | 329 | -- | 302 | -- | 76 | -- | 98 | -- | -58 | -- | 515 | -- | 294 | -- | 325 | 382 | -- | -- |
-- | 485 | -- | 879 | -- | 456 | -- | 991 | -- | 476 | -- | 967 | -- | 496 | -- | 1,013 | -- | 507 | -- | 870 | 838 | -- | -- |
-- | 84 | -- | 167 | -- | 84 | -- | 174 | -- | 87 | -- | 174 | -- | 87 | -- | 174 | -- | 87 | -- | 173 | 79 | -- | -- |
-- | 28 | -- | 79 | -- | 48 | -- | 59 | -- | 22 | -- | 45 | -- | 22 | -- | 61 | -- | 27 | -- | 42 | 38 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 12 | -- | 10 | -- | -4 | -- | 19 | -- | 9 | -- | 29 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 2 | 15 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 414 | -- | 9 | -- | 810 | -- | -6 | -- | 57 | -- | -49 | -- | -40 | -- | 4 | -- | -79 | -- | 118 | -95 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 32 | -- | -118 | -- | 56 | -- | 316 | -- | 223 | -- | 36 | -- | 235 | -- | 529 | -- | 347 | -- | 910 | 934 | -- | -- |
-- | -170 | -- | 935 | -- | -372 | -- | -387 | -- | -225 | -- | -453 | -- | 3 | -- | -117 | -- | -125 | -- | 9 | -77 | -- | -- |
-- | -77 | -- | -35 | -- | -203 | -- | -23 | -- | -3 | -- | -81 | -- | 27 | -- | -45 | -- | -14 | -- | -95 | -59 | -- | -- |
-- | -2 | -- | -1 | -- | -4 | -- | -6 | -- | -5 | -- | -5 | -- | -- | -- | -5 | -- | 5 | -- | 23 | 12 | -- | -- |
-- | 2,274 | -- | -751 | -- | 254 | -- | -2,798 | -- | 341 | -- | -2,653 | -- | 1,121 | -- | 575 | -- | 1,308 | -- | 418 | 223 | -- | -- |
-- | -392 | -- | -3,788 | -- | -6,787 | -- | -3,533 | -- | -2,707 | -- | 1,442 | -- | 249 | -- | -3,793 | -- | -919 | -- | 899 | -2,602 | -- | -- |
-- | 1,336 | -- | 6,109 | -- | 5,472 | -- | 1,507 | -- | -76 | -- | 664 | -- | 291 | -- | 1,108 | -- | 524 | -- | 97 | 1,052 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 14 | -- | -27 | -- | 14 | -- | -27 | -- | -102 | -- | -167 | -- | -58 | -- | -19 | -- | -14 | -- | -10 | -26 | -- | -- |
-- | 7,960 | -- | 12,062 | -- | 3,343 | -- | 2,389 | -- | 1,187 | -- | 6,784 | -- | 5,879 | -- | 6,601 | -- | 5,140 | -- | 10,283 | 5,911 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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10,397 | 7,648 | 9,737 | 10,454 | 6,885 | 7,984 | 5,309 | 6,203 | 7,598 | 9,052 | 7,810 | 6,459 | 28,052 | 27,336 | 5,400 | 1,224 | 1,134 | 3,097 | 5,293 | 4,802 | 3,711 | 1,628 | 1,502 |
10,454 | 10,454 | 10,457 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,203 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 6,459 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 1,224 | 4,802 | 4,814 | 4,802 | 4,802 | 3,711 | 1,628 | 1,502 | 1,419 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-57 | -2,806 | -721 | 4,251 | 682 | 1,781 | -894 | -256 | 1,139 | 2,593 | 1,351 | 5,235 | 26,827 | 26,111 | 4,176 | -3,578 | -3,679 | -1,705 | -- | 1,091 | 2,083 | 126 | 84 |