报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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169,220 | 104,523 | 57,200 | 212,730 | 152,273 | 93,600 | 62,124 | 168,194 | 109,228 | 65,851 | 32,654 | 118,069 | 91,294 | 64,364 | 34,350 | 132,499 | 100,148 | 64,326 | 144,490 | 140,291 | 91,963 | 76,485 |
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6 | 4 | -- | 264 | 264 | 264 | 88 | 143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,293 | 1,373 | 979 | 4,000 | 1,050 | 675 | 469 | 634 | 1,113 | 329 | 791 | 770 | 663 | 670 | 485 | 368 | 878 | 146 | 452 | 296 | 2,825 | 248 |
170,519 | 105,900 | 58,180 | 216,994 | 153,587 | 94,539 | 62,681 | 168,972 | 110,341 | 66,179 | 33,445 | 118,839 | 91,957 | 65,034 | 34,834 | 132,867 | 101,025 | 64,472 | 144,943 | 140,587 | 94,788 | 76,733 |
132,123 | 87,681 | 42,075 | 164,432 | 128,663 | 87,776 | 48,348 | 135,685 | 98,039 | 60,032 | 31,294 | 111,162 | 84,840 | 59,210 | 33,599 | 109,611 | 87,918 | 55,461 | 114,776 | 116,479 | 74,876 | 63,095 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23,919 | 15,664 | 12,435 | 25,257 | 18,457 | 13,297 | 6,687 | 17,204 | 13,750 | 8,850 | 4,737 | 14,484 | 11,576 | 7,939 | 4,760 | 15,209 | 11,990 | 8,532 | 14,035 | 11,186 | 7,598 | 4,704 |
5,482 | 4,975 | 1,694 | 8,971 | 5,413 | 3,402 | 1,914 | 9,256 | 7,445 | 4,861 | 2,222 | 8,565 | 7,666 | 5,482 | 2,079 | 9,668 | 7,840 | 6,024 | 9,651 | 8,681 | 5,740 | 5,492 |
8,637 | 5,529 | 1,951 | 20,726 | 4,694 | 2,885 | 1,415 | 4,192 | 5,145 | 3,075 | 856 | 3,243 | 3,390 | 1,448 | 762 | 2,696 | 2,659 | 1,284 | 2,925 | 5,655 | 1,722 | 2,942 |
170,161 | 113,849 | 58,155 | 219,386 | 157,227 | 107,359 | 58,364 | 166,338 | 124,379 | 76,818 | 39,110 | 137,454 | 107,472 | 74,079 | 41,200 | 137,184 | 110,407 | 71,301 | 141,387 | 142,001 | 89,935 | 76,234 |
358 | -7,949 | 24 | -2,392 | -3,640 | -12,820 | 4,317 | 2,634 | -14,038 | -10,638 | -5,665 | -18,615 | -15,515 | -9,045 | -6,366 | -4,317 | -9,382 | -6,829 | 3,556 | -1,414 | 4,852 | 500 |
-- | -- | -- | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 10,000 | 62,400 | 33,400 | 16,400 | 4,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48 |
-- | -- | -- | 163 | 163 | 130 | 82 | 547 | 295 | 158 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
2 | 2 | 2 | 303 | 13 | 9 | -- | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | 2 | 18,466 | 18,176 | 15,139 | 10,082 | 65,593 | 33,699 | 16,562 | 4,239 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54 |
1,614 | 1,098 | 362 | 2,827 | 2,015 | 1,272 | 768 | 1,200 | 1,061 | 764 | 84 | 426 | 319 | 313 | 153 | 707 | 646 | 42 | 568 | 542 | 2,591 | 1,454 |
16,500 | -- | 53 | 8,042 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 68,200 | 46,200 | 29,200 | 12,200 | 4,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 25,751 | 25,751 | 25,751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,697 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28,053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18,114 | 1,098 | 415 | 36,620 | 35,766 | 35,023 | 33,821 | 69,400 | 47,261 | 29,964 | 12,284 | 4,626 | 319 | 313 | 153 | 707 | 646 | 42 | 568 | 542 | 2,591 | 3,151 |
-18,112 | -1,096 | -413 | -18,154 | -17,590 | -19,884 | -23,739 | -3,807 | -13,563 | -13,402 | -8,045 | -4,616 | -319 | -313 | -153 | -707 | -646 | -42 | -555 | -542 | -2,591 | -3,098 |
1,198 | 980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57,604 | 57,604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,240 |
1,198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
89,888 | 32,423 | 13,458 | 52,693 | 43,693 | 36,227 | 23,120 | 55,003 | 43,244 | 36,387 | 15,184 | 26,000 | 26,000 | 15,188 | 8,574 | 33,223 | 22,928 | 15,930 | 20,418 | 11,162 | 7,000 | 5,622 |
-- | 47,096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 775 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 152 | -- | -- | -- | 308 | -- | -- |
91,086 | 80,499 | 13,458 | 52,693 | 43,693 | 36,227 | 23,120 | 55,003 | 44,019 | 36,387 | 15,184 | 83,604 | 83,604 | 15,188 | 8,574 | 33,375 | 22,928 | 15,930 | 20,418 | 11,470 | 7,000 | 12,861 |
52,312 | 28,210 | 23,921 | 42,909 | 37,302 | 22,055 | 17,765 | 36,129 | 22,854 | 15,578 | 310 | 34,480 | 26,164 | 14,593 | 6,357 | 19,573 | 13,098 | 8,686 | 12,992 | 7,909 | 4,570 | 155 |
6,468 | 1,640 | 615 | 5,787 | 5,228 | 4,504 | 411 | 5,365 | 1,272 | 763 | 314 | 1,658 | 1,308 | 865 | 445 | 3,494 | 3,058 | 2,641 | 2,909 | 5,734 | 1,354 | 3,916 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 | 1,026 | 290 | 362 | 68 | 120 | 533 | 539 | 892 | 182 | 439 | 35 |
58,780 | 29,851 | 24,536 | 48,756 | 42,530 | 26,559 | 18,176 | 41,494 | 24,125 | 16,342 | 677 | 37,164 | 27,762 | 15,819 | 6,871 | 23,187 | 16,689 | 11,866 | 16,793 | 13,825 | 6,363 | 4,105 |
32,307 | 50,649 | -11,078 | 3,937 | 1,163 | 9,669 | 4,944 | 13,509 | 19,893 | 20,046 | 14,507 | 46,440 | 55,842 | -631 | 1,704 | 10,188 | 6,239 | 4,063 | 3,625 | -2,355 | 637 | 8,756 |
227 | 32 | -336 | -193 | 435 | 103 | -345 | -257 | -492 | -491 | -8 | 68 | 30 | 20 | -6 | 62 | 50 | -6 | 6 | -6 | 2 | -3 |
14,779 | 41,635 | -11,803 | -16,802 | -19,632 | -22,932 | -14,823 | 12,079 | -8,199 | -4,486 | 789 | 23,278 | 40,038 | -9,969 | -4,822 | 5,226 | -3,739 | -2,814 | 6,631 | -4,317 | 2,901 | 6,155 |
39,184 | 39,184 | 39,184 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 43,907 | 43,907 | 43,907 | 43,937 | 20,629 | 20,629 | 20,629 | 20,629 | 15,402 | 15,402 | 15,402 | 8,771 | 13,088 | 10,188 | 4,033 |
53,963 | 80,819 | 27,380 | 39,184 | 36,353 | 33,053 | 41,163 | 55,986 | 35,708 | 39,421 | 44,726 | 43,907 | 60,667 | 10,659 | 15,807 | 20,629 | 11,664 | 12,588 | 15,402 | 8,771 | 13,088 | 10,188 |
-- | 5,275 | -- | 11,422 | -- | 4,519 | -- | 10,774 | -- | 3,767 | -- | 8,093 | -- | 4,306 | -- | 10,958 | -- | 3,251 | 11,213 | 10,417 | 8,363 | 5,620 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 3,210 | -- | 12,529 | -- | 5,545 | -- | 4,436 | -- | 5,397 | -- | 8,780 | -- | 4,787 | -- | 5,582 | -- | 4,122 | 5,062 | 3,924 | 1,850 | 2,099 |
-- | 1,748 | -- | 1,807 | -- | 721 | -- | 729 | -- | 196 | -- | 393 | -- | 196 | -- | 325 | -- | 165 | 327 | 307 | 260 | 231 |
-- | 222 | -- | 260 | -- | 114 | -- | 120 | -- | 64 | -- | 211 | -- | 117 | -- | 276 | -- | 121 | 217 | 147 | 81 | 72 |
-- | -0 | -- | 181 | -- | 39 | -- | 72 | -- | 27 | -- | 120 | -- | 36 | -- | 150 | -- | 103 | 236 | 204 | 124 | 60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 5 | -- | -51 | -- | -5 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 4 | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -6 | 5 | -- | -- |
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 16 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
-- | 1,740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -35 | -- | 2,457 | -- | 755 | -- | 2,079 | -- | 1,328 | -- | 1,620 | -- | 845 | -- | 1,468 | -- | 648 | 911 | 590 | 488 | 135 |
-- | -574 | -- | -154 | -- | -130 | -- | -1,500 | -- | -158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6 |
-- | -- | -- | -1,901 | -- | -1,007 | -- | 2,338 | -- | -1,390 | -- | -2,238 | -- | -1,235 | -- | -1,527 | -- | -1,117 | -1,438 | -1,011 | -447 | -560 |
-- | -6,505 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -6,103 | -- | -3,141 | -- | -1,232 | -- | -1,263 | -- | -401 | -- | 542 | -- | 586 | -- | 767 | -- | 1,492 | -1,354 | -149 | -1,180 | 1,169 |
-- | -7,124 | -- | -25,211 | -- | -11,912 | -- | -23,990 | -- | -22,926 | -- | -41,663 | -- | -23,066 | -- | -30,264 | -- | -19,221 | -34,072 | -11,293 | -18,331 | -18,219 |
-- | -- | -- | -591 | -- | -10,218 | -- | 8,823 | -- | 3,440 | -- | 5,524 | -- | 4,383 | -- | 7,949 | -- | 3,606 | 22,460 | -4,554 | 13,644 | 9,897 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -7,949 | -- | -2,392 | -- | -12,820 | -- | 2,634 | -- | -10,638 | -- | -18,615 | -- | -9,045 | -- | -4,317 | -- | -6,829 | 3,556 | -1,414 | 4,852 | 500 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53,963 | 80,819 | 27,380 | 39,184 | 36,353 | 33,053 | 41,163 | 55,986 | 35,708 | 39,421 | 44,726 | 43,907 | 60,667 | 10,659 | 15,807 | 20,629 | 11,664 | 12,588 | 15,402 | 8,771 | 13,088 | 10,188 |
39,184 | 39,184 | 39,184 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 55,986 | 43,907 | 43,907 | 43,907 | 43,937 | 20,629 | 20,629 | 20,629 | 20,629 | 15,402 | 15,402 | 15,402 | 8,771 | 13,088 | 10,188 | 4,033 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14,779 | 41,635 | -11,803 | -16,802 | -19,632 | -22,932 | -14,823 | 12,079 | -8,199 | -4,486 | 789 | 23,278 | 40,038 | -9,969 | -4,822 | 5,226 | -3,739 | -2,814 | 6,631 | -4,317 | 2,901 | 6,155 |