报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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117,162 | 103,733 | 85,074 | 72,228 | 69,181 | 61,132 | 61,201 | 52,981 | 49,477 |
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43,850 | 57,543 | 1,669 | 849 | 1,028 | 632 | 503 | 2,613 | 4,417 |
294,800 | 239,707 | 98,313 | 73,077 | 70,209 | 61,763 | 61,704 | 55,594 | 53,894 |
95,300 | 85,188 | 74,625 | 64,227 | 57,824 | 50,524 | 50,498 | 44,859 | 42,297 |
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7,979 | 6,450 | 4,594 | 3,938 | 3,493 | 3,082 | 3,010 | 2,898 | 2,608 |
4,568 | 3,060 | 914 | 999 | 2,926 | 1,981 | 2,910 | 1,481 | 1,227 |
44,470 | 60,034 | 2,907 | 2,260 | 2,210 | 2,089 | 1,855 | 4,214 | 6,489 |
297,235 | 253,339 | 102,997 | 71,424 | 66,452 | 57,677 | 58,272 | 53,451 | 52,620 |
-2,435 | -13,632 | -4,684 | 1,653 | 3,756 | 4,087 | 3,431 | 2,142 | 1,274 |
14,975 | 24,500 | 8,000 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- |
148 | 161 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
186 | 393 | 210 | 297 | 245 | 217 | 415 | 692 | 97 |
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15,309 | 25,054 | 8,308 | 354 | 245 | 217 | 415 | 692 | 97 |
3,582 | 2,225 | 1,787 | 2,056 | 1,116 | 2,462 | 2,961 | 3,690 | 1,283 |
11,100 | 15,500 | 12,000 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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14,682 | 17,725 | 13,787 | 2,056 | 1,116 | 2,512 | 2,961 | 3,690 | 1,283 |
627 | 7,329 | -5,478 | -1,702 | -871 | -2,295 | -2,547 | -2,998 | -1,186 |
1,395 | 1,138 | 400 | 11,612 | -- | 245 | -- | 4,720 | -- |
-- | 300 | 400 | 5 | -- | 245 | -- | -- | -- |
11,194 | 6,300 | 1,020 | 10 | 110 | -- | 10 | -- | 500 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14,835 | 10,339 | 6 | 204 | -- | 379 | -- | 28 | 71 |
27,425 | 17,777 | 1,426 | 11,826 | 110 | 624 | 10 | 4,748 | 571 |
11,320 | 1,000 | 1,010 | 10 | 110 | -- | 10 | 500 | 50 |
1,801 | 2,584 | 1,144 | 850 | 602 | 330 | 326 | 18 | 19 |
980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,039 | 4,264 | 331 | 851 | 76 | -- | 440 | -- | -- |
24,161 | 7,848 | 2,485 | 1,711 | 788 | 330 | 777 | 518 | 69 |
3,264 | 9,929 | -1,059 | 10,115 | -678 | 294 | -767 | 4,230 | 502 |
30 | 50 | -101 | 129 | 80 | -60 | -120 | -46 | 6 |
1,486 | 3,676 | -11,323 | 10,194 | 2,288 | 2,026 | -1 | 3,328 | 596 |
19,371 | 15,696 | 25,844 | 15,650 | 13,362 | 11,336 | 11,337 | 8,009 | 7,412 |
20,858 | 19,371 | 14,521 | 25,844 | 15,650 | 13,362 | 11,336 | 11,337 | 8,009 |
7,064 | 5,560 | 2,316 | 3,089 | 3,065 | 1,411 | 3,020 | 3,259 | 3,019 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
255 | 40 | 69 | 56 | 179 | 20 | 14 | 16 | 19 |
1,890 | 1,809 | 1,904 | 1,733 | 1,692 | 1,750 | 1,767 | 1,502 | 672 |
66 | 52 | 35 | 36 | 29 | 19 | 13 | 9 | 3 |
148 | 116 | 60 | 49 | 45 | 25 | 16 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-28 | -87 | -103 | -105 | -180 | -93 | 24 | -301 | -80 |
0 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-9 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
814 | 348 | 112 | -129 | -78 | 60 | 120 | 64 | 12 |
-136 | -331 | -93 | -0 | -0 | -6 | -- | -- | -- |
-70 | -1 | -5 | -7 | -16 | -2 | 1 | -1 | 1 |
-0 | -0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-4,203 | -1,727 | -700 | -920 | 591 | 107 | 282 | -1,428 | -900 |
-7,533 | -22,962 | -9,408 | -2,824 | -1,179 | -349 | 1,622 | -2,867 | -1,839 |
-695 | 3,554 | 1,130 | 674 | -391 | 1,143 | -3,447 | 1,890 | 368 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2,435 | -13,632 | -4,684 | 1,653 | 3,756 | 4,087 | 3,431 | 2,142 | 1,274 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,858 | 19,371 | 14,521 | 25,844 | 15,650 | 13,362 | 11,336 | 11,337 | 8,009 |
19,371 | 15,696 | 25,844 | 15,650 | 13,362 | 11,336 | 11,337 | 8,009 | 7,412 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,486 | 3,676 | -11,323 | 10,194 | 2,288 | 2,026 | -1 | 3,328 | 596 |