报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
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292,768 | 102,586 | 33,412 | 468,071 | 337,816 | 160,283 | 70,213 | 477,786 | 355,559 | 173,230 | 65,134 | 400,345 | 307,790 | 214,684 |
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5,850 | 4,679 | 1,500 | 10,423 | 5,875 | 4,509 | 2,078 | 7,107 | 2,122 | 1,053 | 188 | 1,756 | 1,159 | 829 |
7,180 | 6,344 | 3,501 | 3,273 | 3,901 | 2,326 | 1,550 | 13,145 | 3,784 | 11,800 | 2,491 | 2,202 | 1,595 | 130 |
305,798 | 113,609 | 38,413 | 481,767 | 347,591 | 167,117 | 73,842 | 498,038 | 361,465 | 186,083 | 67,812 | 404,304 | 310,545 | 215,642 |
226,573 | 126,225 | 70,450 | 378,970 | 272,543 | 142,302 | 85,457 | 365,030 | 272,723 | 125,998 | 69,137 | 330,965 | 233,575 | 178,483 |
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37,779 | 25,363 | 14,196 | 46,862 | 36,502 | 23,993 | 12,732 | 40,510 | 27,189 | 18,451 | 9,965 | 29,438 | 23,311 | 17,589 |
7,785 | 5,379 | 4,185 | 10,377 | 8,519 | 4,380 | 1,940 | 11,761 | 6,134 | 3,305 | 2,107 | 11,625 | 9,626 | 5,444 |
29,528 | 17,335 | 7,784 | 40,554 | 30,983 | 18,140 | 6,846 | 39,130 | 21,770 | 12,753 | 6,535 | 31,308 | 17,649 | 14,476 |
301,665 | 174,301 | 96,615 | 476,761 | 348,547 | 188,815 | 106,975 | 456,430 | 327,816 | 160,507 | 87,744 | 403,335 | 284,160 | 215,992 |
4,134 | -60,692 | -58,201 | 5,005 | -956 | -21,697 | -33,133 | 41,608 | 33,650 | 25,576 | -19,932 | 968 | 26,385 | -350 |
290,000 | 195,700 | 100,105 | 163,600 | 85,800 | 32,700 | 23,000 | 48,080 | 6,000 | -- | -- | 22,584 | 37,018 | -- |
3,615 | 2,708 | 942 | 991 | 448 | 160 | 104 | 134 | 21 | -- | 30 | 359 | 61 | -- |
79 | 78 | 2 | 78 | 15 | 14 | 3 | 128 | 87 | 37 | 7 | 39 | 108 | 2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
293,694 | 198,487 | 101,049 | 164,669 | 86,263 | 32,874 | 23,106 | 48,342 | 6,108 | 37 | 37 | 22,982 | 37,187 | 2 |
25,101 | 15,505 | 9,660 | 19,879 | 7,346 | 2,536 | 2,399 | 8,698 | 7,982 | 6,779 | 717 | 2,069 | 1,049 | 2,868 |
291,741 | 138,000 | 77,100 | 260,900 | 189,050 | 28,000 | 15,400 | 62,188 | 24,830 | -- | -- | 22,270 | 37,176 | 143 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 1,178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949 |
-- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
316,842 | 153,505 | 86,760 | 281,957 | 196,408 | 30,536 | 17,799 | 70,886 | 32,812 | 6,779 | 717 | 24,338 | 38,225 | 3,960 |
-23,148 | 44,982 | 14,289 | -117,288 | -110,144 | 2,338 | 5,307 | -22,544 | -26,705 | -6,742 | -679 | -1,356 | -1,037 | -3,958 |
-- | -- | 0 | 175,120 | 171,865 | 171,865 | -- | 3,860 | 3,860 | 22 | -- | 22,556 | 141 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,860 | 3,860 | 22 | -- | 206 | 141 | -- |
4,834 | 4,834 | 2,000 | 31,114 | 30,823 | 30,823 | 18,187 | 24,519 | 21,445 | 21,452 | 7,600 | 26,110 | 14,989 | 17,381 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293 | 293 | 593 | -- | -- | 397 | 4,374 |
4,834 | 4,834 | 2,000 | 206,235 | 202,687 | 202,687 | 18,187 | 28,672 | 25,598 | 22,067 | 7,600 | 48,666 | 15,527 | 21,755 |
-- | -- | -- | 38,725 | 38,652 | 7,815 | 5,642 | 32,563 | 12,458 | 7,838 | 2,004 | 19,991 | 19,551 | 6,164 |
129 | 42 | 3 | 683 | 784 | 615 | 257 | 21,463 | 20,999 | 20,562 | 223 | 1,129 | 752 | 525 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 61 | 61 | -- | 2,337 | 1,644 | -- | 682 | 536 | -- | -- | 6,663 | 4,798 | 2,750 |
191 | 103 | 64 | 39,409 | 41,774 | 10,074 | 5,899 | 54,709 | 33,993 | 28,400 | 2,227 | 27,783 | 25,101 | 9,439 |
4,643 | 4,731 | 1,936 | 166,826 | 160,914 | 192,614 | 12,288 | -26,037 | -8,395 | -6,333 | 5,373 | 20,883 | -9,574 | 12,316 |
-428 | 175 | 249 | 261 | 942 | -620 | -738 | 1,325 | 1,329 | 872 | -52 | -628 | 382 | -0 |
-14,799 | -10,804 | -41,728 | 54,804 | 50,756 | 172,635 | -16,276 | -5,648 | -121 | 13,373 | -15,290 | 19,867 | 16,155 | 8,008 |
97,359 | 97,359 | 97,359 | 42,555 | 42,555 | 42,555 | 42,555 | 48,203 | 48,203 | 48,203 | 28,336 | 28,336 | 12,180 | 4,172 |
82,560 | 86,555 | 55,631 | 97,359 | 93,311 | 215,190 | 26,279 | 42,555 | 48,081 | 61,575 | 13,045 | 48,203 | 28,336 | 12,180 |
-- | -2,818 | -- | 31,665 | -- | 11,256 | -- | 33,790 | -- | 10,581 | -- | 20,500 | 6,775 | 5,550 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 3,105 | -- | 4,819 | -- | 1,297 | -- | 3,202 | -- | 2,672 | -- | 1,678 | 1,874 | 803 |
-- | 944 | -- | 1,484 | -- | 648 | -- | 1,163 | -- | 559 | -- | 1,051 | 883 | 429 |
-- | 502 | -- | 311 | -- | 95 | -- | 137 | -- | 41 | -- | 24 | 11 | 7 |
-- | 829 | -- | 1,033 | -- | 409 | -- | 743 | -- | 327 | -- | 563 | 485 | 271 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -5 | -- | -30 | -- | 24 | -- | 26 | -- | -10 | -- | 70 | 2 | 23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 901 | -- | -1,497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -567 | -- | 691 | -- | 804 | -- | 199 | -- | -286 | -- | 1,455 | 481 | 561 |
-- | -2,708 | -- | -983 | -- | -- | -- | -134 | -- | -- | -- | -269 | -165 | -- |
-- | -2,219 | -- | -1,020 | -- | -721 | -- | -1,286 | -- | -825 | -- | -656 | -620 | -262 |
-- | -1 | -- | -131 | -- | -3 | -- | -6 | -- | -3 | -- | -6 | -6 | -- |
-- | -21,957 | -- | 21,232 | -- | 17,369 | -- | -10,571 | -- | 6,853 | -- | -21,264 | -6,073 | -21,336 |
-- | -27,361 | -- | -44,753 | -- | -45,797 | -- | -3,792 | -- | -17,487 | -- | -22,720 | -7,076 | -6,559 |
-- | -11,745 | -- | -19,549 | -- | -9,197 | -- | 21,920 | -- | 14,819 | -- | 27,953 | 21,878 | 21,993 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 2,410 | -- | 11,733 | -- | 2,120 | -- | -3,782 | -- | -- | -- | -7,410 | 7,937 | -- |
-- | -60,692 | -- | 5,005 | -- | -21,697 | -- | 41,608 | -- | 25,576 | -- | 968 | 26,385 | -350 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82,560 | 86,555 | 55,631 | 97,359 | 93,311 | 215,190 | 26,279 | 42,555 | 48,081 | 61,575 | 13,045 | 48,203 | 28,336 | 12,180 |
97,359 | 97,359 | 97,359 | 42,555 | 42,555 | 42,555 | 42,555 | 48,203 | 48,203 | 48,203 | 28,336 | 28,336 | 12,180 | 4,172 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-14,799 | -10,804 | -41,728 | 54,804 | 50,756 | 172,635 | -16,276 | -5,648 | -121 | 13,373 | -- | 19,867 | 16,155 | 8,008 |