报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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2,931,839 | 3,079,592 | 2,337,620 | 2,371,813 | 2,149,979 | 2,092,276 | 2,062,863 | 2,393,856 | 2,147,083 | 1,922,915 | 1,479,087 | 2,016,958 | 1,854,394 | 2,642,511 | 867,219 | 1,309,514 | 4,250,630 | 4,116,223 |
1,047,589 | 765,401 | 200,451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349,887 | 20,141 | 23,843 | -- | -- | 88,625 | -- |
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210 | 30,195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
932,389 | 655,154 | 308,229 | 1,182,391 | 892,661 | 604,289 | 296,087 | 1,100,349 | 804,467 | 452,610 | 237,389 | 927,331 | 425,137 | 879,489 | 347,441 | 880,779 | 994,238 | 792,332 |
124,110 | 194,536 | 68,375 | -- | -- | -- | 616,957 | 348,640 | 313,164 | -- | 433,182 | 485,861 | 72,552 | 572,221 | 948,815 | 134,214 | 69,214 | -- |
-- | -- | -- | 1,099,054 | 455,388 | 734,870 | 99,196 | -- | -- | 236,637 | -- | 608,242 | 634,356 | 122,213 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76,082 | 72,245 | 46,080 | 75,794 | 76,284 | 65,985 | 32,756 | 152,729 | 82,612 | 63,539 | 73,179 | 7,414 | 2,105 | 103,562 | 5,663 | 45,107 | 8,426 | 43,880 |
5,266,455 | 4,964,719 | 2,960,756 | 5,024,263 | 3,648,569 | 3,503,168 | 3,107,859 | 4,744,495 | 3,895,334 | 2,787,799 | 2,253,650 | 4,395,693 | 3,008,685 | 4,613,321 | 2,169,138 | 3,839,030 | 5,835,892 | 5,935,169 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,575,415 | 2,075,852 | 927,487 | 2,194,448 | 1,528,277 | 1,279,942 | 926,201 | 2,726,635 | 2,502,094 | 1,513,044 | 999,697 | 2,159,620 | 1,006,300 | 2,058,883 | 1,215,926 | 1,832,235 | 1,772,940 | 1,169,677 |
-- | -- | 43,317 | -- | 479,304 | -- | 183,778 | -- | -- | -- | 453,348 | 547,817 | 362,228 | 38,194 | 520,670 | -- | 151,568 | 1,739,280 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
490,341 | 339,745 | 174,790 | 559,160 | 413,953 | 294,644 | 160,945 | 602,497 | 459,561 | 275,259 | 165,905 | 489,109 | 204,516 | 600,047 | 172,375 | 545,705 | 644,021 | 485,860 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
139,170 | 108,753 | 71,825 | 161,590 | 130,530 | 97,111 | 63,372 | 144,610 | 115,947 | 79,069 | 45,663 | 141,836 | 70,831 | 127,699 | 67,773 | 123,372 | 99,279 | 85,797 |
95,892 | 75,384 | 6,655 | 94,267 | 75,206 | 54,558 | 8,055 | 129,328 | 98,097 | 62,961 | 11,343 | 98,511 | 47,746 | 123,623 | 52,331 | 122,812 | 98,448 | 73,190 |
121,577 | 50,129 | 31,421 | 171,221 | 116,388 | 67,373 | 84,601 | 147,815 | 109,069 | 64,844 | 57,003 | 228,705 | 208,003 | 94,695 | 49,759 | 75,206 | 73,585 | 65,059 |
4,356,161 | 4,368,727 | 3,897,448 | 6,414,336 | 4,095,774 | 4,264,818 | 2,992,080 | 5,599,288 | 5,337,871 | 2,909,391 | 2,276,466 | 3,700,842 | 1,951,884 | 6,196,667 | 2,078,834 | 2,885,535 | 4,017,901 | 4,650,268 |
910,294 | 595,993 | -936,693 | -1,390,074 | -447,205 | -761,650 | 115,779 | -854,793 | -1,442,536 | -121,592 | -22,816 | 694,850 | 1,056,801 | -1,583,347 | 90,304 | 953,495 | 1,817,991 | 1,284,901 |
53,902,373 | 30,799,795 | 4,939,537 | 18,491,507 | 11,468,874 | 8,352,784 | 5,844,336 | 31,292,608 | 21,350,890 | 16,750,181 | 8,119,201 | 36,865,691 | 16,908,418 | 23,064,253 | 10,682,637 | 7,597,508 | 4,436,287 | 20,617,753 |
401,422 | 250,310 | 101,394 | 413,826 | 241,503 | 163,326 | 63,213 | 548,688 | 414,560 | 305,522 | 141,442 | 538,143 | 229,485 | 454,764 | 247,229 | 346,299 | 268,821 | 171,885 |
3,844 | 3,819 | 3,987 | 3,120 | 3,565 | 3,152 | 1,245 | 5,180 | 4,678 | 13 | 13 | 2,477 | 249 | 300 | -- | 679 | 72 | 190 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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54,307,639 | 31,053,924 | 5,044,917 | 18,908,452 | 11,713,943 | 8,519,261 | 5,908,794 | 31,846,476 | 21,770,128 | 17,055,716 | 8,260,656 | 37,406,311 | 17,138,153 | 23,519,316 | 10,929,866 | 7,944,487 | 4,705,179 | 20,789,828 |
16,456 | 8,321 | 3,276 | 30,208 | 17,033 | 12,883 | 9,117 | 33,921 | 20,658 | 5,088 | 10,752 | 29,503 | 12,761 | 39,044 | 7,118 | 126,565 | 77,255 | 32,918 |
56,308,901 | 32,856,120 | 6,186,939 | 18,457,008 | 14,086,442 | 10,090,405 | 6,897,311 | 31,929,975 | 22,136,974 | 18,564,026 | 10,414,108 | 36,556,167 | 18,623,761 | 24,211,648 | 11,615,459 | 10,305,627 | 6,745,984 | 21,513,506 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56,325,357 | 32,864,441 | 6,190,215 | 18,487,216 | 14,103,475 | 10,103,288 | 6,906,428 | 31,963,896 | 22,157,632 | 18,569,114 | 10,424,860 | 36,585,670 | 18,636,521 | 24,250,692 | 11,622,577 | 10,432,193 | 6,823,239 | 21,546,424 |
-2,017,718 | -1,810,516 | -1,145,298 | 421,236 | -2,389,532 | -1,584,026 | -997,634 | -117,420 | -387,504 | -1,513,398 | -2,164,203 | 820,641 | -1,498,369 | -731,376 | -692,711 | -2,487,706 | -2,118,060 | -756,596 |
23,000 | 23,000 | -- | 262,000 | 262,000 | -- | -- | 910 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69,000 | 2,564 | 5,653 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,608,933 | 11,333,875 | 6,041,415 | 18,152,522 | 12,898,000 | 7,117,000 | 3,570,000 | 6,308,000 | 3,847,000 | 2,174,000 | 1,190,000 | 5,356,000 | 2,992,000 | 7,934,000 | 953,341 | 1,048,590 | 200,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,631,933 | 11,356,875 | 6,041,415 | 18,414,522 | 13,160,000 | 7,117,000 | 3,570,000 | 6,308,910 | 3,847,000 | 2,174,000 | 1,190,000 | 5,356,000 | 2,992,000 | 7,934,000 | 953,341 | 1,117,590 | 202,564 | 5,653 |
13,128,607 | 10,170,781 | 4,327,000 | 18,291,000 | 11,974,699 | 6,163,590 | 3,034,335 | 4,909,015 | 2,557,295 | 1,520,131 | 299,330 | 6,642,953 | 3,042,475 | 5,375,580 | -- | -- | -- | -- |
177,754 | 153,580 | 31,440 | 201,597 | 164,642 | 97,799 | 36,509 | 190,966 | 150,942 | 116,957 | 39,006 | 183,518 | 125,539 | 97,254 | 74,111 | 61,729 | 60,420 | 60,350 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 4,479 | 4,969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 950 | -- | -- |
13,306,361 | 10,324,361 | 4,358,440 | 18,497,076 | 12,144,310 | 6,261,389 | 3,070,844 | 5,099,981 | 2,708,236 | 1,637,088 | 338,336 | 6,826,471 | 3,168,014 | 5,472,834 | 74,112 | 62,679 | 60,820 | 60,350 |
325,572 | 1,032,513 | 1,682,975 | -82,554 | 1,015,690 | 855,611 | 499,156 | 1,208,929 | 1,138,764 | 536,912 | 851,664 | -1,470,471 | -176,014 | 2,461,166 | 879,228 | 1,054,912 | 141,744 | -54,697 |
-4,578 | 1,361 | 2,830 | 2,633 | 3,472 | 1,326 | -4,551 | 5,414 | 5,280 | 1,393 | -5,434 | -5,361 | -1,481 | 8,558 | -11,849 | 8,978 | -6 | -1,187 |
-786,430 | -180,649 | -396,185 | -1,048,758 | -1,817,575 | -1,488,740 | -387,250 | 242,131 | -685,997 | -1,096,685 | -1,340,789 | 39,659 | -619,064 | 155,001 | 264,972 | -470,321 | -158,331 | 472,421 |
1,875,319 | 1,875,319 | 1,875,319 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,681,946 | 2,681,946 | 2,604,125 | 2,681,946 | 2,642,287 | 2,593,435 | 2,487,286 | 2,701,909 | 3,023,659 | 3,181,991 | 2,709,570 |
1,088,889 | 1,694,670 | 1,479,134 | 1,875,319 | 1,106,502 | 1,435,337 | 2,536,827 | 2,924,077 | 1,995,949 | 1,507,440 | 1,341,157 | 2,681,946 | 1,974,371 | 2,642,287 | 2,966,882 | 2,553,338 | 3,023,659 | 3,181,991 |
-- | 158,280 | -- | 261,055 | -- | 151,017 | 73,739 | 231,444 | -- | -- | 65,707 | 215,019 | -- | 198,743 | -- | 184,093 | 180,037 | 162,710 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -1 | -- | -0 | -- | 205,036 | -- | -- | 41,710 | 148,009 | -- | 187,179 | -- | 189,559 | 102,431 | 42,544 |
-- | 12,063 | -- | 25,579 | -- | 12,973 | 6,442 | 23,752 | -- | -- | 6,064 | 25,872 | -- | 20,577 | -- | 17,567 | 14,957 | 13,340 |
-- | 3,135 | -- | 11,294 | -- | 6,199 | 3,164 | 12,845 | -- | -- | 3,131 | 11,996 | -- | 8,845 | -- | 6,191 | 4,359 | 3,231 |
-- | 1,696 | -- | 5,502 | -- | 3,034 | 1,529 | 7,379 | -- | -- | 1,729 | 7,111 | -- | 4,311 | -- | 3,905 | 4,601 | 6,859 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | -1,386 | -- | -1,368 | -456 | -997 | -- | -- | -11 | -699 | -- | 272 | -- | -123 | 36 | 594 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -150 | -- | -20,097 | -- | -13,730 | -21,442 | -24,779 | -- | -- | -6,605 | 28,439 | -- | -3,712 | -- | -1,490 | 85 | 105 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 69,396 | -- | 169,327 | -- | 86,949 | 44,039 | 160,059 | -- | -- | 39,006 | 152,383 | -- | 91,044 | -- | 29,404 | 2,446 | -- |
-- | -274,391 | -- | -467,276 | -- | -171,470 | -86,760 | -552,237 | -- | -- | -145,841 | -549,477 | -- | -430,116 | -- | -427,254 | -310,603 | -178,956 |
-- | -39,798 | -- | -43,053 | -- | -25,845 | -6,876 | -18,448 | -- | -- | -- | -20,601 | -- | -2,147 | -- | -18,661 | -19,162 | -6,567 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,984,695 | -- | -4,515,867 | -- | -2,862,358 | -1,918,476 | -1,961,536 | -- | -- | -1,379,341 | -2,824,594 | -- | -1,845,074 | -- | -384,448 | -1,814,442 | -2,240,733 |
-- | 2,452,238 | -- | 2,883,162 | -- | 1,906,860 | 1,934,980 | 1,067,093 | -- | -- | 1,345,929 | 3,496,031 | -- | 195,284 | -- | 1,363,647 | 3,652,698 | 3,481,195 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 595,993 | -- | -1,390,074 | -- | -761,650 | 115,779 | -854,793 | -- | -- | -22,816 | 694,850 | -- | -1,583,347 | -- | 953,495 | 1,817,991 | 1,284,901 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,088,889 | 1,694,670 | 1,479,134 | 1,875,319 | 1,106,502 | 1,435,337 | 2,536,827 | 2,924,077 | 1,995,949 | 1,507,440 | 1,341,157 | 2,681,946 | 1,974,371 | 2,642,287 | 2,966,882 | 2,553,338 | 3,023,659 | 3,181,991 |
1,875,319 | 1,875,319 | 1,875,319 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,924,077 | 2,681,946 | 2,681,946 | 2,604,125 | 2,681,946 | 2,642,287 | 2,593,435 | 2,487,286 | 2,701,909 | 3,023,659 | 3,181,991 | 2,709,570 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-786,430 | -180,649 | -396,185 | -1,048,758 | -1,817,575 | -1,488,740 | -387,250 | 242,131 | -685,997 | -1,096,685 | -- | 39,659 | -619,064 | 155,001 | 264,972 | -470,321 | -158,331 | 472,421 |