报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
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143,901 | 152,620 | 77,247 | 39,067 | 62,848 | 30,929 | 27,139 | 33,506 | 25,860 | 22,531 | 22,893 | 20,076 | 17,637 |
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-- | 614 | 9 | 45 | 441 | 277 | 9 | 23 | 20 | 100 | 37 | 52 | 63 |
604 | 778 | 2,928 | 781 | 1,035 | 479 | 786 | 2,294 | 1,297 | 673 | 916 | 336 | 788 |
144,504 | 154,012 | 80,185 | 39,894 | 64,325 | 31,685 | 27,934 | 35,824 | 27,177 | 23,304 | 23,845 | 20,464 | 18,489 |
68,088 | 76,510 | 54,288 | 25,696 | 24,998 | 18,923 | 21,151 | 18,553 | 15,960 | 10,858 | 14,276 | 9,826 | 8,997 |
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47,718 | 47,333 | 16,996 | 8,932 | 11,108 | 7,897 | 4,525 | 4,994 | 2,719 | 1,928 | 1,371 | 1,062 | 932 |
2,545 | 1,353 | 1,718 | 1,825 | 2,548 | 2,357 | 2,655 | 3,246 | 3,692 | 2,707 | 2,103 | 2,848 | 983 |
9,153 | 8,627 | 5,870 | 4,981 | 5,907 | 6,481 | 7,847 | 7,348 | 7,617 | 6,432 | 4,872 | 3,819 | 2,988 |
127,504 | 133,823 | 78,871 | 41,434 | 44,561 | 35,658 | 36,179 | 34,141 | 29,989 | 21,924 | 22,622 | 17,555 | 13,901 |
17,001 | 20,188 | 1,313 | -1,541 | 19,763 | -3,973 | -8,244 | 1,683 | -2,812 | 1,380 | 1,223 | 2,909 | 4,588 |
2,010 | 14,065 | 2,493 | 7,800 | 19,250 | 9,700 | 12,413 | 5,838 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
132 | 129 | 1 | 420 | 1,382 | 2,464 | 2,214 | 692 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
420 | 912 | 1,005 | 387 | 1,417 | 18 | 392 | 27 | 10 | 19 | 4 | 1 | 11 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7,459 | -- | -- | 540 | 0 | 0 | 0 |
2,054 | -- | -- | -- | 128 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
4,616 | 15,106 | 3,499 | 8,606 | 22,177 | 12,182 | 22,477 | 6,556 | 10 | 559 | 4 | 1 | 11 |
11,030 | 7,488 | 3,823 | 2,800 | 3,012 | 7,144 | 17,229 | 8,476 | 6,848 | 5,465 | 1,336 | 4,606 | 328 |
3,000 | 13,784 | 16,562 | 14,811 | 3,420 | 3,685 | 10,208 | -- | 55,000 | -- | 10 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
13,000 | 19,022 | -5,434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
2,790 | 4,000 | -- | 18,482 | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | 0 | 8 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
29,820 | 44,294 | 14,951 | 36,094 | 6,432 | 10,953 | 27,437 | 8,476 | 61,848 | 5,465 | 1,346 | 4,614 | 328 |
-25,204 | -29,187 | -11,452 | -27,487 | 15,746 | 1,230 | -4,960 | -1,919 | -61,838 | -4,906 | -1,342 | -4,613 | -317 |
-- | 716 | 4,327 | 3,715 | -- | 686 | -- | -- | 80,389 | -- | 8,100 | 0 | 632 |
-- | -- | -- | -- | -- | 686 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
29,237 | 45,743 | 17,953 | 24,509 | 19,054 | 3,000 | 14,720 | 2,500 | -- | 6,068 | 4,480 | 3,950 | 2,090 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
16,780 | 1,680 | 675 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
46,017 | 48,139 | 22,954 | 28,224 | 19,054 | 3,686 | 14,720 | 2,500 | 80,389 | 6,068 | 12,580 | 3,950 | 2,722 |
19,207 | 27,976 | 5,915 | 16,412 | 38,066 | 6,010 | 4,602 | -- | 1,413 | 3,287 | 4,930 | 3,950 | 2,490 |
6,491 | 2,809 | 1,930 | 483 | 2,524 | 1,830 | 3,499 | 2,542 | 3,216 | 856 | 670 | 693 | 512 |
168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
17,198 | 5,023 | 42 | 109 | 1,562 | 17 | 399 | 25 | 410 | 291 | 11 | 20 | 0 |
42,896 | 35,808 | 7,887 | 17,004 | 42,153 | 7,857 | 8,500 | 2,567 | 5,040 | 4,434 | 5,612 | 4,663 | 3,002 |
3,120 | 12,332 | 15,067 | 11,220 | -23,099 | -4,171 | 6,220 | -67 | 75,349 | 1,633 | 6,968 | -713 | -279 |
327 | 705 | -590 | 664 | 1,008 | 15 | -64 | -8 | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-4,756 | 4,038 | 4,338 | -17,144 | 13,418 | -6,900 | -7,048 | -311 | 10,700 | -1,892 | 6,850 | -2,417 | 3,992 |
24,177 | 20,139 | 15,801 | 32,944 | 19,526 | 13,754 | 20,803 | 21,114 | 10,414 | 12,306 | 5,457 | 7,874 | 3,882 |
19,422 | 24,177 | 20,139 | 15,801 | 32,944 | 6,854 | 13,754 | 20,803 | 21,114 | 10,414 | 12,306 | 5,457 | 7,874 |
5,052 | 14,594 | 5,331 | 920 | -3,855 | 2,966 | 3,296 | 5,975 | 7,709 | 6,130 | 4,891 | 3,656 | 2,721 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
6,161 | 948 | -286 | 868 | 3,165 | 563 | 130 | 113 | 245 | 138 | 64 | 15 | -41 |
9,412 | 9,500 | 5,424 | 5,645 | 7,975 | 4,509 | 3,549 | 1,569 | 972 | 624 | 338 | 191 | 167 |
931 | 911 | 320 | 294 | 297 | 269 | 249 | 240 | 223 | 259 | 236 | 177 | 118 |
515 | 126 | 101 | 173 | 277 | 206 | 116 | 21 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-35 | 1,716 | -195 | -671 | 466 | 189 | 260 | 35 | -15 | -- | 7 | 4 | 277 |
0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
3,845 | 1,678 | 3,725 | -1,387 | 714 | 630 | -1,120 | -1,889 | 408 | 199 | 249 | 267 | 175 |
-1,611 | -1,559 | -758 | -806 | -- | -3,327 | -909 | -- | -- | -48 | 0 | 0 | 0 |
-553 | -10 | 1,102 | -2,406 | -1,647 | -1,940 | -219 | 60 | -117 | -12 | -10 | -4 | -3 |
-581 | -225 | -1,630 | 1,127 | -315 | 1,862 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-2,714 | -2,303 | -404 | -818 | 1,245 | -2,622 | -3,716 | -1,536 | -92 | -1,412 | -1,268 | -1,494 | -711 |
-5,430 | -1,549 | -177 | 1,919 | 2,493 | 7,955 | -1,668 | -11,420 | -14,869 | -10,713 | -5,459 | -2,681 | 778 |
2,010 | -3,639 | -11,239 | -6,342 | 9,012 | -15,225 | -8,212 | 8,515 | 2,703 | 6,194 | 2,167 | 2,776 | 1,107 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | -56 | -64 | -9 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
17,001 | 20,188 | 1,313 | -1,541 | 19,763 | -3,973 | -8,244 | 1,683 | -2,812 | 1,380 | 1,223 | 2,909 | 4,588 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
0 | 4,136 | 1,159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
19,422 | 24,177 | 20,139 | 15,801 | 32,944 | 6,854 | 13,754 | 20,803 | 21,114 | 10,414 | 12,306 | 5,457 | 7,874 |
24,177 | 20,139 | 15,801 | 32,944 | 19,526 | 13,754 | 20,803 | 21,114 | 10,414 | 12,306 | 5,457 | 7,874 | 3,882 |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-4,756 | 4,038 | 4,338 | -17,144 | 13,418 | -6,900 | -7,048 | -311 | 10,700 | -1,892 | 6,850 | -2,417 | 3,992 |