报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
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40,123 | 33,158 | 34,717 | 28,581 | 56,158 | 37,078 | 31,292 | 26,547 |
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-- | 91 | 37 | -- | 141 | -- | -- | 6 |
8,830 | 4,762 | 4,163 | 8,415 | 5,972 | 3,112 | 3,705 | 362 |
48,953 | 38,011 | 38,918 | 36,995 | 62,272 | 40,190 | 34,997 | 26,914 |
22,038 | 20,180 | 18,492 | 25,689 | 31,486 | 21,997 | 23,512 | 13,012 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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5,918 | 4,091 | 3,767 | 3,802 | 4,224 | 3,438 | 3,109 | 1,848 |
3,626 | 5,151 | 4,818 | 4,610 | 5,336 | 4,105 | 3,123 | 1,903 |
7,109 | 6,086 | 6,827 | 8,994 | 7,778 | 4,984 | 6,382 | 1,539 |
38,692 | 35,508 | 33,904 | 43,095 | 48,824 | 34,524 | 36,126 | 18,302 |
10,262 | 2,503 | 5,013 | -6,100 | 13,448 | 5,666 | -1,129 | 8,612 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 720 | 836 | 368 | 112 | 24 | 71 | 52 |
2 | -- | 11 | 19 | -- | -- | -- | 12 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95,500 | 140,600 | 107,428 | 61,323 | 15,000 | 17,920 | 23,309 | 56,688 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95,558 | 141,320 | 108,275 | 61,709 | 15,112 | 17,944 | 23,380 | 56,752 |
1,356 | 808 | 660 | 870 | 532 | 913 | 1,099 | 1,696 |
4,000 | 16,000 | 818 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
95,500 | 140,600 | 107,400 | 74,200 | 15,000 | 17,920 | 20,250 | 56,590 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100,856 | 157,408 | 108,878 | 75,070 | 15,532 | 18,833 | 21,349 | 58,286 |
-5,298 | -16,088 | -603 | -13,361 | -420 | -889 | 2,031 | -1,534 |
577 | 3,111 | -- | 31,532 | -- | -- | -- | 2,974 |
285 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21,900 | 16,500 | 5,500 | 2,500 | 7,500 | 11,500 | 14,500 | 16,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22,477 | 19,611 | 5,500 | 34,032 | 7,500 | 11,500 | 14,500 | 18,974 |
19,700 | 9,200 | 2,500 | 7,500 | 11,500 | 11,500 | 14,700 | 22,200 |
5,679 | 1,808 | 1,726 | 1,307 | 2,698 | 706 | 767 | 2,934 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 15 | -- | 1,098 | 35 | 100 | 298 | 166 |
25,394 | 11,023 | 4,226 | 9,905 | 14,233 | 12,306 | 15,765 | 25,300 |
-2,917 | 8,588 | 1,274 | 24,127 | -6,733 | -806 | -1,265 | -6,326 |
34 | -59 | -66 | -- | -- | -- | -- | -- |
2,080 | -5,057 | 5,619 | 4,666 | 6,295 | 3,971 | -362 | 752 |
23,019 | 28,076 | 22,457 | 17,790 | 11,496 | 7,525 | 7,887 | 7,136 |
25,099 | 23,019 | 28,076 | 22,457 | 17,790 | 11,496 | 7,525 | 7,887 |
6,452 | 6,022 | 5,687 | 9,237 | 7,993 | 6,615 | 5,286 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
719 | 1,708 | -718 | 1,426 | 1,839 | 681 | 978 | -- |
1,008 | 991 | 1,033 | 987 | 932 | 843 | 800 | -- |
97 | 122 | 87 | 86 | 85 | 84 | 82 | -- |
4 | 69 | 67 | 67 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-2 | -- | -9 | -7 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
700 | 397 | 186 | 219 | 598 | 706 | 767 | -- |
-2,437 | -62 | -836 | -313 | -112 | -24 | -71 | -- |
-73 | -343 | 163 | -242 | -276 | -60 | -182 | -- |
97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-8,031 | -547 | -1,384 | 1,643 | -4,702 | 1,460 | -3,723 | -- |
4,820 | -19,719 | -771 | -13,778 | -10,662 | -7,822 | -5,855 | -- |
6,299 | 13,213 | 1,310 | -5,425 | 17,646 | 3,184 | 789 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
607 | 651 | 199 | -- | 106 | -- | -- | -- |
10,262 | 2,503 | 5,013 | -6,100 | 13,448 | 5,666 | -1,129 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25,099 | 23,019 | 28,076 | 22,457 | 17,790 | 11,496 | 7,525 | 7,887 |
23,019 | 28,076 | 22,457 | 17,790 | 11,496 | 7,525 | 7,887 | 7,136 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,080 | -5,057 | 5,619 | 4,666 | 6,295 | 3,971 | -362 | 752 |