报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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51,792 | 52,353 | 44,672 | 33,241 | 27,907 | 28,784 | 22,431 | 55,695 |
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1,371 | 1,724 | 1,247 | 989 | 851 | 737 | 788 | 513 |
2,006 | 781 | 2,786 | 2,588 | 1,357 | 321 | 401 | 480 |
55,169 | 54,857 | 48,705 | 36,818 | 30,115 | 29,842 | 23,620 | 56,689 |
26,459 | 31,705 | 29,505 | 14,515 | 10,005 | 14,079 | 10,315 | 43,070 |
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8,106 | 7,364 | 6,673 | 5,346 | 4,771 | 4,338 | 4,032 | 3,260 |
3,302 | 3,513 | 3,041 | 3,843 | 2,200 | 2,817 | 2,488 | 2,731 |
6,923 | 5,328 | 5,876 | 4,964 | 5,203 | 4,837 | 3,058 | 3,600 |
44,790 | 47,910 | 45,094 | 28,668 | 22,179 | 26,072 | 19,893 | 52,661 |
10,379 | 6,947 | 3,610 | 8,150 | 7,937 | 3,770 | 3,727 | 4,028 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 11 | 41 | 11 | 12 | 2 | 10 | 8 |
3 | 36 | 2 | 67 | 3 | -- | -- | 68 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50,089 | 59,742 | 9,097 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50,127 | 59,790 | 9,140 | 78 | 15 | 2 | 10 | 76 |
6,188 | 3,931 | 6,368 | 3,282 | 884 | 937 | 1,445 | 1,593 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 526 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45,136 | 67,000 | 27,900 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51,324 | 70,931 | 34,268 | 3,282 | 884 | 937 | 1,445 | 2,119 |
-1,196 | -11,141 | -25,128 | -3,204 | -869 | -935 | -1,435 | -2,043 |
200 | 1,272 | 26,425 | -- | 20 | 40 | 4,760 | 262 |
200 | 800 | -- | -- | 20 | 40 | -- | -- |
-- | -- | 2,000 | 110 | 10 | 3,000 | 700 | 4,740 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200 | 1,272 | 28,425 | 110 | 30 | 3,040 | 5,460 | 5,002 |
-- | 2,000 | 10 | 110 | 3,000 | -- | 3,520 | 5,720 |
1,657 | 1,548 | 1,077 | 833 | 746 | 3,732 | 1,533 | 664 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | -- | 4,013 | -- | -- | -- | -- | -- |
1,662 | 3,548 | 5,100 | 943 | 3,746 | 3,732 | 5,053 | 6,384 |
-1,462 | -2,275 | 23,325 | -833 | -3,716 | -692 | 407 | -1,382 |
-2 | 24 | -167 | 226 | 199 | -9 | -23 | -3 |
7,719 | -6,445 | 1,641 | 4,339 | 3,550 | 2,133 | 2,675 | 601 |
11,498 | 17,943 | 16,302 | 11,963 | 8,412 | 6,279 | 3,605 | 3,004 |
19,217 | 11,498 | 17,943 | 16,302 | 11,963 | 8,412 | 6,279 | 3,605 |
9,368 | 8,620 | 7,889 | 5,535 | 4,629 | 4,107 | 3,512 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
402 | 139 | 29 | 518 | 521 | 395 | 265 | -- |
1,712 | 1,089 | 731 | 773 | 823 | 799 | 703 | -- |
324 | 48 | 25 | 25 | 29 | 21 | 20 | -- |
133 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | -5 | -1 | 102 | 19 | 0 | 2 | -- |
80 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 20 | 247 | -226 | -190 | 13 | 158 | -- |
-1,557 | -1,353 | -132 | -23 | -12 | -2 | -10 | -- |
-350 | -51 | 38 | -69 | -90 | -43 | -44 | -- |
56 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
861 | -2,179 | -1,521 | 1,069 | 340 | -1,300 | -234 | -- |
-924 | -1,377 | -5,687 | -1,426 | 2,071 | -874 | -2,275 | -- |
-401 | 1,727 | 852 | 722 | -565 | 545 | 1,319 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
672 | 211 | 1,130 | 1,149 | 361 | 110 | 312 | -- |
10,379 | 6,947 | 3,610 | 8,150 | 7,937 | 3,770 | 3,727 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19,217 | 11,498 | 17,943 | 16,302 | 11,963 | 8,412 | 6,279 | 3,605 |
11,498 | 17,943 | 16,302 | 11,963 | 8,412 | 6,279 | 3,605 | 3,004 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7,719 | -6,445 | 1,641 | 4,339 | 3,550 | 2,133 | 2,675 | 601 |