报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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39,158 | 24,080 | 11,358 | 51,884 | 34,387 | 30,455 | 13,876 | 61,063 | 46,092 | 22,068 | 12,900 | 43,630 | 26,304 | 17,582 | 7,977 | 36,898 | 26,802 | 17,667 | 7,415 | 37,076 | 39,516 | 37,348 | 30,477 |
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643 | 399 | 215 | 754 | 766 | 565 | 269 | 523 | 172 | 56 | -- | 53 | 53 | 53 | -- | -- | -- | 0 | -- | 342 | 301 | 115 | 129 |
5,113 | 2,933 | 2,065 | 4,696 | 3,753 | 5,961 | 543 | 9,288 | 5,487 | 10,087 | 643 | 1,603 | 1,726 | 1,372 | 18 | 907 | 299 | 215 | 17 | 1,701 | 973 | 787 | 615 |
44,914 | 27,412 | 13,638 | 57,333 | 38,907 | 36,981 | 14,688 | 70,874 | 51,751 | 32,211 | 13,543 | 45,285 | 28,083 | 19,007 | 7,994 | 37,805 | 27,101 | 17,883 | 7,432 | 39,119 | 40,790 | 38,251 | 31,221 |
26,475 | 16,152 | 8,324 | 36,956 | 18,960 | 16,453 | 7,323 | 45,139 | 36,536 | 26,271 | 13,192 | 35,810 | 20,104 | 13,734 | 5,941 | 21,587 | 16,255 | 10,070 | 5,547 | 19,939 | 25,816 | 25,235 | 21,186 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6,964 | 4,651 | 2,483 | 8,862 | 6,835 | 4,614 | 2,543 | 7,856 | 5,626 | 3,682 | 2,050 | 6,418 | 4,743 | 3,157 | 1,622 | 5,389 | 4,026 | 2,731 | 1,373 | 5,057 | 5,217 | 4,277 | 3,279 |
2,562 | 1,895 | 971 | 2,224 | 1,793 | 1,407 | 641 | 2,329 | 2,702 | 1,633 | 810 | 3,597 | 2,634 | 1,917 | 1,020 | 3,165 | 2,380 | 1,454 | 742 | 3,472 | 2,920 | 1,979 | 1,411 |
8,268 | 4,208 | 1,822 | 6,717 | 10,241 | 7,979 | 2,790 | 11,444 | 9,151 | 5,940 | 1,510 | 7,718 | 4,467 | 3,550 | 691 | 2,221 | 1,982 | 1,229 | 533 | 3,675 | 3,010 | 2,451 | 2,048 |
44,269 | 26,906 | 13,600 | 54,759 | 37,830 | 30,454 | 13,297 | 66,769 | 54,015 | 37,526 | 17,562 | 53,544 | 31,948 | 22,357 | 9,274 | 32,362 | 24,643 | 15,484 | 8,194 | 32,143 | 36,963 | 33,943 | 27,924 |
645 | 507 | 38 | 2,575 | 1,077 | 6,527 | 1,392 | 4,105 | -2,264 | -5,315 | -4,019 | -8,259 | -3,864 | -3,350 | -1,280 | 5,443 | 2,458 | 2,398 | -762 | 6,976 | 3,827 | 4,308 | 3,297 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 105 | 1 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 29 | 2 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 0 | 0 | 105 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 10 | 29 | 2 |
4,173 | 3,618 | 2,812 | 7,421 | 2,661 | 2,147 | 572 | 8,798 | 5,964 | 4,748 | 1,505 | 8,109 | 3,627 | 1,917 | 1,351 | 8,187 | 7,029 | 4,406 | 2,396 | 7,919 | 2,160 | 3,781 | 1,061 |
-- | -- | -- | 1,200 | -- | -- | -- | 10,320 | 13,010 | 2,628 | 78 | -- | 4,896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,588 | 1,194 | -- | 1,250 | 1,177 | 997 | 980 | 3,277 | -- | -- | -- | 7,442 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,240 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,761 | 4,813 | 2,812 | 9,871 | 3,839 | 3,144 | 1,552 | 27,635 | 18,995 | 7,376 | 1,583 | 15,550 | 8,523 | 1,917 | 1,351 | 8,187 | 7,029 | 4,406 | 2,396 | 7,919 | 2,621 | 3,781 | 1,061 |
-5,756 | -4,813 | -2,812 | -9,767 | -3,838 | -3,143 | -1,552 | -27,631 | -18,995 | -7,376 | -1,583 | -14,540 | -8,523 | -1,917 | -1,351 | -8,187 | -7,029 | -4,406 | -2,396 | -7,807 | -2,611 | -3,752 | -1,059 |
852 | 233 | 107 | 451 | 186 | 50 | -- | 1,105 | 1,205 | -- | -- | 30,481 | 21,923 | 21,923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96 |
-- | 233 | -- | 451 | 186 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40,126 | 34,026 | 8,300 | 47,156 | 29,056 | 14,019 | 5,729 | 49,592 | 19,238 | 15,281 | 731 | 21,404 | -- | -- | -- | 5,000 | 5,000 | 3,191 | 1,689 | -- | 1,214 | 100 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 520 | 400 | 300 | -- | 310 | 410 | 70 | -- |
48,978 | 34,259 | 8,407 | 47,607 | 29,242 | 14,069 | 5,729 | 50,823 | 20,443 | 15,281 | 731 | 51,884 | 21,923 | 21,923 | 0 | 5,520 | 5,400 | 3,491 | 1,689 | 310 | 1,624 | 170 | 96 |
35,925 | 28,964 | 7,524 | 47,618 | 35,669 | 30,453 | 2,848 | 31,587 | 4,114 | 3,069 | 1,732 | 1,682 | 989 | 625 | 262 | 237 | 345 | 117 | 58 | 221 | 256 | -- | 134 |
1,819 | 1,308 | 538 | 2,809 | 1,652 | 1,153 | 451 | 3,040 | 2,282 | 1,822 | 263 | 1,828 | 231 | 159 | 81 | 230 | 40 | 28 | 29 | 67 | 61 | -- | 6 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
214 | -- | -- | 5,291 | 87 | -- | -- | 388 | 5,240 | -- | -- | 4,577 | -- | -- | -- | 110 | 110 | 55 | 55 | 284 | 191 | 190 | -- |
37,958 | 30,272 | 8,062 | 55,719 | 37,408 | 31,606 | 3,299 | 35,015 | 11,636 | 4,891 | 1,994 | 8,087 | 1,220 | 784 | 343 | 577 | 495 | 199 | 142 | 573 | 508 | 190 | 140 |
11,020 | 3,987 | 345 | -8,111 | -8,165 | -17,537 | 2,430 | 15,807 | 8,807 | 10,390 | -1,263 | 43,797 | 20,703 | 21,140 | -343 | 4,943 | 4,905 | 3,292 | 1,547 | -263 | 1,116 | -20 | -44 |
-104 | -37 | -49 | 99 | 106 | 72 | -5 | 71 | 36 | 43 | -44 | -25 | -- | 27 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 5 | -16 | 0 |
5,805 | -357 | -2,477 | -15,205 | -10,820 | -14,081 | 2,265 | -7,647 | -12,416 | -2,257 | -6,909 | 20,973 | 8,315 | 15,900 | -2,974 | 2,200 | 334 | 1,284 | -1,611 | -1,093 | 2,337 | 520 | 2,194 |
7,926 | 7,926 | 7,923 | 23,131 | 23,131 | 23,131 | 23,130 | 30,778 | 30,792 | 30,778 | 30,778 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 7,405 | 8,697 | 6,361 | 5,841 | 3,647 |
13,731 | 7,569 | 5,446 | 7,926 | 12,310 | 9,050 | 25,396 | 23,131 | 18,377 | 28,520 | 23,869 | 30,778 | 18,120 | 25,704 | 6,830 | 9,805 | 7,939 | 8,889 | 5,794 | 7,605 | 8,697 | 6,361 | 5,841 |
-- | 61 | -- | 1,833 | -- | 668 | -- | 2,776 | -- | 1,894 | -- | 3,970 | -- | 2,087 | -- | 5,461 | -- | 2,324 | -- | 4,927 | 4,731 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 79 | -- | 846 | -- | -156 | -- | 354 | -- | 49 | -- | 553 | -- | 74 | -- | 158 | -- | 19 | -- | 39 | 38 | -- | -- |
-- | 1,528 | -- | 2,569 | -- | 1,039 | -- | 2,166 | -- | 1,017 | -- | 1,243 | -- | 508 | -- | 609 | -- | 314 | -- | 425 | 427 | -- | -- |
-- | 126 | -- | 71 | -- | 32 | -- | 60 | -- | 22 | -- | 41 | -- | 19 | -- | 30 | -- | 14 | -- | 27 | 27 | -- | -- |
-- | 787 | -- | 1,106 | -- | 501 | -- | 418 | -- | 144 | -- | 243 | -- | 113 | -- | 233 | -- | 103 | -- | 220 | 190 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -6 | -- | 11 | -- | 1 | -- | -9 | -- | -- | -- | 11 | -- | 4 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
-- | 0 | -- | 29 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 1,136 | -- | 2,108 | -- | 1,328 | -- | 1,839 | -- | -4 | -- | 353 | -- | 132 | -- | 51 | -- | 28 | -- | 66 | 56 | -- | -- |
-- | 3 | -- | 1,041 | -- | -35 | -- | -16 | -- | 11 | -- | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- |
-- | -912 | -- | -990 | -- | -526 | -- | -759 | -- | 288 | -- | -297 | -- | 5 | -- | -109 | -- | -43 | -- | -32 | -29 | -- | -- |
-- | -0 | -- | -30 | -- | -1 | -- | -44 | -- | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -2,739 | -- | 979 | -- | 1,285 | -- | -1,204 | -- | -2,230 | -- | -3,941 | -- | -2,022 | -- | -883 | -- | -464 | -- | 1,147 | -418 | -- | -- |
-- | 1,414 | -- | -9,455 | -- | 3,053 | -- | -2,719 | -- | -3,297 | -- | -13,414 | -- | -1,922 | -- | -1,358 | -- | 141 | -- | -883 | 573 | -- | -- |
-- | -1,219 | -- | 588 | -- | -1,825 | -- | 13 | -- | -4,125 | -- | 3,393 | -- | -2,347 | -- | 1,242 | -- | -39 | -- | 1,039 | -2,081 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 248 | -- | 1,868 | -- | 1,162 | -- | 1,230 | -- | 914 | -- | -500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 243 | -- | -- |
-- | 507 | -- | 2,575 | -- | 6,527 | -- | 4,105 | -- | -5,315 | -- | -8,259 | -- | -3,350 | -- | 5,443 | -- | 2,398 | -- | 6,976 | 3,827 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13,731 | 7,569 | 5,446 | 7,926 | 12,310 | 9,050 | 25,396 | 23,131 | 18,377 | 28,520 | 23,869 | 30,778 | 18,120 | 25,704 | 6,830 | 9,805 | 7,939 | 8,889 | 5,794 | 7,605 | 8,697 | 6,361 | 5,841 |
7,926 | 7,926 | 7,923 | 23,131 | 23,131 | 23,131 | 23,130 | 30,778 | 30,792 | 30,778 | 30,778 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 7,605 | 7,605 | 7,605 | 7,405 | 8,697 | 6,361 | 5,841 | 3,647 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,805 | -357 | -2,477 | -15,205 | -10,820 | -14,081 | 2,265 | -7,647 | -12,416 | -2,257 | -6,909 | 20,973 | 8,315 | 15,900 | -2,974 | 2,200 | 334 | 1,284 | -1,611 | -1,093 | 2,337 | 520 | 2,194 |