报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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31,072 | 23,151 | 15,443 | 45,945 | 38,938 | 23,437 | 10,352 | 38,077 | 28,164 | 20,411 | 17,495 | 16,562 | 7,503 | 4,966 | 1,590 | 11,198 | 7,210 | 5,144 | 2,886 | 9,665 | 3,242 | 8,278 | 15,391 | 15,152 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
3,053 | 1,725 | 1,161 | 1,855 | 2,937 | 2,289 | 584 | 1,233 | 1,287 | 872 | 69 | 1,234 | 289 | 142 | 128 | 344 | 185 | 146 | 187 | 237 | 276 | 178 | 437 | 551 |
34,125 | 24,876 | 16,604 | 47,800 | 41,875 | 25,725 | 10,936 | 39,309 | 29,451 | 21,284 | 17,564 | 17,796 | 7,792 | 5,108 | 1,718 | 11,542 | 7,396 | 5,290 | 3,074 | 9,935 | 3,518 | 8,457 | 15,828 | 15,703 |
21,083 | 17,856 | 12,851 | 27,345 | 25,749 | 16,662 | 5,956 | 22,238 | 21,183 | 16,043 | 14,439 | 6,306 | 1,474 | 827 | 417 | 2,213 | 1,579 | 989 | 562 | 1,978 | 715 | 1,888 | 5,141 | 5,567 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11,012 | 9,410 | 7,807 | 9,929 | 8,273 | 6,995 | 5,824 | 7,731 | 6,410 | 5,381 | 4,336 | 5,196 | 4,306 | 3,575 | 2,735 | 5,350 | 4,248 | 3,773 | 3,006 | 4,911 | 3,419 | 5,363 | 4,458 | 4,207 |
2,500 | 1,709 | 994 | 1,922 | 1,258 | 1,046 | 616 | 1,299 | 1,098 | 975 | 361 | 1,026 | 897 | 657 | 286 | 966 | 948 | 482 | 367 | 1,010 | 594 | 1,189 | 1,134 | 1,525 |
4,133 | 2,502 | 1,278 | 6,145 | 5,228 | 3,804 | 866 | 4,006 | 2,391 | 1,672 | 704 | 3,163 | 1,712 | 574 | 478 | 1,614 | 1,067 | 590 | 539 | 1,305 | 525 | 1,162 | 1,266 | 1,901 |
38,728 | 31,477 | 22,929 | 45,341 | 40,507 | 28,506 | 13,261 | 35,274 | 31,082 | 24,070 | 19,840 | 15,692 | 8,390 | 5,632 | 3,916 | 10,143 | 7,841 | 5,835 | 4,474 | 9,204 | 5,252 | 9,602 | 11,999 | 13,199 |
-4,603 | -6,600 | -6,325 | 2,458 | 1,368 | -2,781 | -2,325 | 4,036 | -1,630 | -2,787 | -2,275 | 2,104 | -597 | -525 | -2,197 | 1,399 | -446 | -545 | -1,401 | 731 | -1,735 | -1,145 | 3,829 | 2,503 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | 9 | 10 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 7 | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 60 | 21 | 19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 435 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 734 | 1,101 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 734 | 1,101 | 0 | 60 | 456 | 19 |
96 | 43 | 22 | 570 | 796 | 775 | 22 | 2,964 | 2,440 | 2,134 | 1,302 | 342 | 71 | 64 | 4 | 15,866 | 16,040 | 4,308 | 10 | 144 | 17 | 478 | 1,918 | 2,518 |
1,200 | 700 | 300 | 800 | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,296 | 743 | 322 | 1,370 | 1,196 | 775 | 22 | 2,964 | 2,440 | 2,134 | 1,302 | 342 | 71 | 64 | 4 | 15,866 | 16,040 | 4,308 | 10 | 144 | 17 | 478 | 1,918 | 2,518 |
-1,296 | -743 | -322 | -1,361 | -1,186 | -767 | -22 | -2,964 | -2,440 | -2,134 | -1,302 | -326 | -64 | -57 | -4 | -13,297 | -13,471 | -1,739 | 724 | 957 | -17 | -418 | -1,462 | -2,499 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,950 | 10,950 | 10,950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 700 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,000 | 9,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230 |
4,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 700 | 0 | 11,100 | 10,950 | 10,950 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
-- | -- | -- | 1,500 | 1,500 | 1,500 | -- | 1,500 | -- | -- | -- | 9,000 | 9,000 | 9,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,443 | 1,398 | 20 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 13 | 1,044 | 1,039 | 1,024 | -- | 936 | 936 | 168 | 96 | 787 | 651 | 632 | -- | 1,054 | 1,054 | 1,679 | 1,572 | 267 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
1,443 | 1,398 | 20 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 13 | 2,544 | 1,039 | 1,024 | 0 | 9,936 | 9,936 | 9,168 | 96 | 787 | 651 | 632 | 0 | 1,054 | 1,054 | 1,679 | 1,572 | 367 |
2,557 | 2,602 | 2,980 | -1,295 | -1,295 | -1,295 | 1,487 | -1,044 | 461 | -324 | 0 | 1,164 | 1,014 | 1,782 | -96 | 8,213 | 8,349 | -632 | 0 | -1,054 | -1,054 | -1,679 | -1,572 | -137 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3,341 | -4,741 | -3,668 | -198 | -1,113 | -4,843 | -861 | 28 | -3,609 | -5,245 | -3,577 | 2,942 | 352 | 1,201 | -2,298 | -3,685 | -5,569 | -2,917 | -677 | 634 | -2,805 | -3,242 | 796 | -132 |
6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,662 | 6,662 | 6,662 | 6,662 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 7,377 | 7,377 | 7,377 | 7,377 | 6,742 | 6,742 | 9,984 | 9,189 | 9,321 |
3,122 | 1,722 | 2,796 | 6,463 | 5,549 | 1,819 | 5,801 | 6,662 | 3,024 | 1,389 | 3,056 | 6,633 | 4,043 | 4,892 | 1,393 | 3,691 | 1,808 | 4,460 | 6,700 | 7,377 | 3,937 | 6,742 | 9,984 | 9,189 |
-- | 2,794 | -- | 6,671 | -- | 3,209 | -- | 5,232 | -- | 2,450 | -- | 3,474 | -- | 1,285 | -- | 2,524 | -- | 1,033 | -- | 1,405 | -- | 2,344 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 495 | -- | 1,908 | -- | 830 | -- | 1,250 | -- | 1,306 | -- | 695 | -- | 425 | -- | 113 | -- | 64 | -- | 836 | -- | 342 | -- | -- |
-- | 410 | -- | 815 | -- | 407 | -- | 307 | -- | 73 | -- | 182 | -- | 98 | -- | 267 | -- | 142 | -- | 265 | -- | 249 | -- | -- |
-- | 16 | -- | 27 | -- | 13 | -- | 41 | -- | 20 | -- | 40 | -- | 19 | -- | 30 | -- | 14 | -- | 24 | -- | 24 | -- | -- |
-- | 17 | -- | 35 | -- | 17 | -- | 35 | -- | 17 | -- | 35 | -- | 17 | -- | 35 | -- | 17 | -- | 37 | -- | 45 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1 | -- | -7 | -- | -7 | -- | -- | -- | -- | -- | -14 | -- | -6 | -- | -- | -- | -0 | -- | 0 | -- | -44 | -- | -- |
-- | 6 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 54 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 20 | -- | 0 | -- | 156 | -- | 156 | -- | 167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 141 | -- | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -74 | -- | -213 | -- | -124 | -- | -187 | -- | -196 | -- | -104 | -- | -64 | -- | -17 | -- | -10 | -- | -125 | -- | -38 | -- | -- |
-- | -3 | -- | -5 | -- | -3 | -- | -5 | -- | -3 | -- | -5 | -- | -3 | -- | -5 | -- | -3 | -- | -5 | -- | -5 | -- | -- |
-- | 34,189 | -- | -26,623 | -- | -13,985 | -- | -7,566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -39,545 | -- | -19,780 | -- | -6,241 | -- | -7,114 | -- | -16,550 | -- | -4,824 | -- | -1,532 | -- | -1,877 | -- | -288 | -- | -1,634 | -- | -4,942 | -- | -- |
-- | -5,100 | -- | 39,529 | -- | 13,087 | -- | 12,024 | -- | 10,096 | -- | 2,469 | -- | -922 | -- | 162 | -- | -1,515 | -- | -73 | -- | 880 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -6,600 | -- | 2,458 | -- | -2,781 | -- | 4,036 | -- | -2,787 | -- | 2,104 | -- | -525 | -- | 1,399 | -- | -545 | -- | 731 | -- | -1,145 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,122 | 1,722 | 2,796 | 6,463 | 5,549 | 1,819 | 5,801 | 6,662 | 3,024 | 1,389 | 3,056 | 6,633 | 4,043 | 4,892 | 1,393 | 3,691 | 1,808 | 4,460 | 6,700 | 7,377 | 3,937 | 6,742 | 9,984 | 9,189 |
6,463 | 6,463 | 6,463 | 6,662 | 6,662 | 6,662 | 6,662 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 6,633 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 3,691 | 7,377 | 7,377 | 7,377 | 7,377 | 6,742 | 6,742 | 9,984 | 9,189 | 9,321 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3,341 | -4,741 | -3,668 | -198 | -1,113 | -4,843 | -861 | 28 | -3,609 | -5,245 | -3,577 | 2,942 | 352 | 1,201 | -2,298 | -3,685 | -5,569 | -2,917 | -677 | 634 | -2,805 | -3,242 | 796 | -132 |