报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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37,106 | 23,195 | 8,755 | 70,341 | 51,314 | 32,667 | 16,614 | 66,930 | 46,031 | 31,525 | 15,932 | 75,916 | 57,112 | 39,288 | 18,547 | 71,151 | 50,292 | 31,511 | 60,428 | 52,953 | 24,036 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | 4 | -- | -- | 124 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,975 | 1,655 | 537 | 1,208 | 1,579 | 721 | 466 | 1,090 | 1,428 | 691 | 890 | 1,924 | 951 | 559 | 393 | 3,555 | 1,283 | 847 | 4,472 | 4,115 | 6,622 |
41,082 | 24,854 | 9,293 | 71,548 | 53,017 | 33,389 | 17,081 | 68,021 | 47,459 | 32,216 | 16,822 | 77,840 | 58,063 | 39,847 | 18,939 | 74,705 | 51,575 | 32,358 | 64,900 | 57,068 | 30,659 |
12,638 | 7,552 | 1,697 | 9,740 | 6,691 | 2,971 | 1,465 | 2,292 | 1,458 | 867 | 337 | 2,002 | 1,890 | 1,003 | 344 | 831 | 747 | 514 | 1,325 | 1,443 | 2,275 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8,222 | 5,539 | 3,214 | 8,950 | 7,844 | 5,153 | 3,057 | 5,081 | 3,360 | 2,182 | 1,218 | 3,976 | 3,141 | 2,079 | 1,292 | 3,247 | 2,213 | 1,743 | 2,877 | 2,176 | 1,761 |
1,707 | 1,515 | 759 | 4,806 | 4,582 | 3,317 | 1,528 | 5,045 | 4,540 | 3,368 | 1,625 | 5,274 | 4,411 | 2,821 | 1,260 | 5,245 | 4,004 | 2,521 | 4,791 | 5,349 | 3,371 |
18,026 | 11,097 | 3,119 | 41,750 | 31,247 | 21,084 | 9,207 | 48,260 | 34,309 | 22,499 | 11,007 | 58,280 | 44,640 | 29,283 | 17,356 | 50,997 | 36,727 | 23,573 | 39,918 | 34,560 | 15,570 |
40,592 | 25,703 | 8,789 | 65,246 | 50,364 | 32,526 | 15,257 | 60,678 | 43,667 | 28,916 | 14,186 | 69,532 | 54,083 | 35,186 | 20,252 | 60,319 | 43,690 | 28,351 | 48,911 | 43,528 | 22,977 |
489 | -849 | 504 | 6,303 | 2,653 | 863 | 1,823 | 7,342 | 3,793 | 3,300 | 2,636 | 8,308 | 3,980 | 4,661 | -1,313 | 14,386 | 7,884 | 4,007 | 15,989 | 13,540 | 7,682 |
94,960 | 85,205 | 16,515 | 187,766 | 3,105 | 2,740 | -- | 3,400 | 15,005 | 6,000 | -- | 77,140 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,442 | 1,401 | 692 | 3,476 | 2,583 | 1,957 | 487 | 3,506 | 2,580 | 1,294 | 302 | 919 | 285 | 285 | -- | 656 | 366 | 366 | 1,248 | 1,235 | -- |
-- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | 49,000 | 24,600 | -- | -- | 3,400 | 3,400 | 2,400 | -- | 2,000 | 2,000 | 500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 1,300 | -- | 100 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
96,402 | 86,606 | 17,207 | 191,242 | 54,688 | 29,297 | 487 | 6,906 | 20,985 | 10,694 | 2,702 | 78,060 | 2,286 | 2,285 | 500 | 5,656 | 5,366 | 4,366 | 2,550 | 1,237 | 104 |
6,116 | 2,555 | 1,244 | 11,615 | 8,601 | 5,875 | 2,555 | 3,867 | 2,829 | 1,360 | 881 | 2,225 | 1,432 | 789 | 474 | 2,205 | 1,549 | 770 | 1,362 | 1,564 | 1,571 |
84,150 | 74,735 | 27,560 | 141,781 | 4,100 | 3,500 | 698 | 22,705 | 10,913 | 9,414 | 27,917 | 155,130 | -- | -- | 21,500 | 97 | -- | 97 | 4,750 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 3,550 | 750 | -- | -- | 24,209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88,500 | 2,500 | -- | 1,300 | 1,300 | 300 | 7,900 | 850 | 50 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
90,384 | 77,290 | 28,804 | 156,946 | 13,451 | 9,375 | 3,253 | 50,780 | 13,742 | 10,774 | 28,798 | 157,355 | 89,932 | 3,289 | 21,974 | 3,602 | 2,849 | 1,167 | 14,012 | 2,414 | 1,621 |
6,018 | 9,316 | -11,597 | 34,296 | 41,237 | 19,922 | -2,765 | -43,874 | 7,243 | -80 | -26,096 | -79,295 | -87,646 | -1,004 | -21,474 | 2,054 | 2,517 | 3,200 | -11,463 | -1,177 | -1,517 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20 | 10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 79,948 | 80,337 | -- | -- | 800 | 500 | -- | 2,800 | 17,368 | 160 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600 | -- | -- | -- | 200 | -- | -- | -- | 800 | -- | -- | -- | 200 | -- |
4,000 | 4,000 | 1,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 20 | 10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 79,948 | 80,337 | 0 | 0 | 800 | 500 | 0 | 2,800 | 17,368 | 160 |
3,900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,000 |
1,663 | 1,660 | -- | 2,068 | 2,041 | 2,041 | -- | 3,117 | 3,087 | 3,101 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,087 | 6,087 | 5,499 | 4,634 | -- | 104 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
370 | 370 | 128 | 781 | 1 | 1 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270 | -- | -- |
5,934 | 2,030 | 128 | 2,849 | 2,042 | 2,042 | 0 | 3,120 | 3,087 | 3,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,087 | 6,087 | 5,499 | 4,904 | 0 | 2,104 |
-1,934 | 1,970 | 872 | -2,849 | -2,042 | -2,022 | 10 | -2,520 | -2,487 | -2,504 | 600 | 79,948 | 80,337 | 0 | 0 | -5,287 | -5,587 | -5,499 | -2,104 | 17,368 | -1,944 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,574 | 10,437 | -10,221 | 37,750 | 41,848 | 18,763 | -932 | -39,051 | 8,549 | 716 | -22,860 | 8,960 | -3,329 | 3,657 | -22,787 | 11,153 | 4,815 | 1,708 | 2,422 | 29,731 | 4,221 |
68,457 | 68,457 | 68,457 | 30,707 | 30,707 | 30,707 | 30,707 | 69,758 | 69,758 | 69,758 | 69,750 | 60,798 | 60,798 | 60,798 | 60,798 | 49,645 | 49,645 | 49,645 | 47,223 | 17,491 | 13,270 |
73,031 | 78,894 | 58,236 | 68,457 | 72,555 | 49,470 | 29,775 | 30,707 | 78,307 | 70,474 | 46,890 | 69,758 | 57,469 | 64,455 | 38,011 | 60,798 | 54,460 | 51,353 | 49,645 | 47,223 | 17,491 |
-- | -427 | -- | 6,119 | -- | 5,486 | -- | 9,146 | -- | 4,543 | -- | 14,120 | -- | 6,888 | -- | 15,674 | -- | 6,146 | 8,323 | 10,897 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 72 | -- | 1,805 | -- | 8,277 | -- | 4,319 | -- | 2,647 | -- | 3,017 | -- | 646 | -- | 669 | -- | 545 | 7,345 | 1,033 | -- |
-- | 1,049 | -- | 1,978 | -- | 870 | -- | 1,239 | -- | 637 | -- | 829 | -- | 378 | -- | 677 | -- | 333 | 577 | 522 | -- |
-- | 82 | -- | 343 | -- | 91 | -- | 135 | -- | 40 | -- | 71 | -- | 35 | -- | 73 | -- | 36 | 80 | 84 | -- |
-- | 48 | -- | 140 | -- | 43 | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -0 | -- | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- |
-- | 4 | -- | 22 | -- | -- | -- | 1 | -- | 11 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 61 | -- |
-- | 537 | -- | 745 | -- | -- | -- | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -925 | -- | 0 | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,329 | -- | -3,475 | -- | -72 | -- | -2,646 | -- | -1,063 | -- | -770 | -- | -285 | -- | -656 | -- | -366 | -1,248 | -1,235 | -- |
-- | -152 | -- | -720 | -- | 31 | -- | -705 | -- | -389 | -- | -453 | -- | -107 | -- | -131 | -- | -115 | -1,158 | -152 | -- |
-- | -14 | -- | -23 | -- | -- | -- | -50 | -- | -2 | -- | -3 | -- | -2 | -- | -4 | -- | -2 | 21 | -- | -- |
-- | -1,102 | -- | -2,489 | -- | -300 | -- | -1,206 | -- | -586 | -- | -746 | -- | -147 | -- | 724 | -- | -3 | 305 | -10 | -- |
-- | -1,093 | -- | 2,251 | -- | -4,414 | -- | 2,826 | -- | 4,501 | -- | -533 | -- | -758 | -- | -8,623 | -- | -3,288 | 588 | -5,533 | -- |
-- | 2,403 | -- | -394 | -- | -9,148 | -- | -5,900 | -- | -7,042 | -- | -7,226 | -- | -1,988 | -- | 5,983 | -- | 720 | 1,134 | 7,874 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -849 | -- | 6,303 | -- | 863 | -- | 7,342 | -- | 3,300 | -- | 8,308 | -- | 4,661 | -- | 14,386 | -- | 4,007 | 15,989 | 13,540 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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73,031 | 78,894 | 58,236 | 68,457 | 72,555 | 49,470 | 29,775 | 30,707 | 78,307 | 70,474 | 46,890 | 69,758 | 57,469 | 64,455 | 38,011 | 60,798 | 54,460 | 51,353 | 49,645 | 47,223 | 17,491 |
68,457 | 68,457 | 68,457 | 30,707 | 30,707 | 30,707 | 30,707 | 69,758 | 69,758 | 69,758 | 69,750 | 60,798 | 60,798 | 60,798 | 60,798 | 49,645 | 49,645 | 49,645 | 47,223 | 17,491 | 13,270 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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4,574 | 10,437 | -10,221 | 37,750 | 41,848 | 18,763 | -932 | -39,051 | 8,549 | 716 | -22,860 | 8,960 | -3,329 | 3,657 | -22,787 | 11,153 | 4,815 | 1,708 | 2,422 | 29,731 | 4,221 |