报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
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14,581 | 9,271 | 3,161 | 7,457 | 7,925 | 5,753 | 3,011 | 16,331 | 18,195 | 16,528 | 8,587 | 22,058 | 21,706 | 11,710 | 5,358 | 16,658 | 12,331 | 13,357 | 7,642 | 11,272 | 7,210 | 2,960 |
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5,380 | 1,878 | 1,039 | 715 | 498 | 335 | 275 | 432 | 247 | 215 | 55 | 510 | 177 | 164 | 47 | 212 | 72 | 1,508 | 139 | 281 | 161 | 109 |
19,961 | 11,149 | 4,200 | 8,172 | 8,423 | 6,088 | 3,286 | 16,763 | 18,441 | 16,743 | 8,642 | 22,568 | 21,883 | 11,874 | 5,404 | 16,870 | 12,404 | 14,865 | 7,781 | 11,553 | 7,371 | 3,068 |
9,630 | 6,517 | 1,592 | 1,154 | 3,764 | 2,573 | 1,420 | 1,393 | 4,635 | 3,823 | 2,364 | 7,146 | 11,353 | 6,476 | 2,388 | 8,217 | 6,036 | 6,449 | 3,079 | 7,402 | 3,004 | 2,011 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,763 | 3,308 | 1,744 | 6,750 | 5,348 | 3,797 | 2,137 | 8,577 | 6,648 | 4,591 | 2,516 | 5,098 | 3,813 | 2,515 | 1,259 | 3,889 | 2,808 | 3,014 | 1,509 | 2,343 | 1,343 | 1,159 |
479 | 321 | 162 | 1,201 | 930 | 578 | 148 | 3,154 | 3,254 | 2,837 | 1,718 | 5,146 | 3,779 | 1,994 | 684 | 1,849 | 1,379 | 1,367 | 623 | 1,187 | 919 | 254 |
1,108 | 631 | 345 | 2,657 | 2,202 | 1,564 | 836 | 3,176 | 2,134 | 1,586 | 1,146 | 3,701 | 1,614 | 650 | 586 | 1,046 | 1,317 | 1,950 | 642 | 932 | 1,317 | 563 |
15,980 | 10,777 | 3,842 | 11,762 | 12,245 | 8,512 | 4,541 | 16,300 | 16,670 | 12,837 | 7,745 | 21,090 | 20,559 | 11,636 | 4,916 | 15,001 | 11,541 | 12,779 | 5,854 | 11,864 | 6,583 | 3,986 |
3,981 | 373 | 358 | -3,590 | -3,823 | -2,425 | -1,255 | 463 | 1,771 | 3,906 | 898 | 1,477 | 1,324 | 238 | 488 | 1,869 | 862 | 2,086 | 1,927 | -311 | 788 | -918 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,000 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 37 | -- | -- |
-- | -- | -- | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | -- | 10 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150 | -- | 400 | 349 | 201 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 0 | 160 | 0 | 406 | 353 | 3,238 | 0 | 0 |
4,961 | 2,665 | 1,407 | 6,649 | 4,184 | 1,330 | 447 | 12,284 | 8,396 | 8,182 | 5,828 | 8,433 | 5,938 | 3,472 | 1,987 | 5,611 | 5,329 | 8,399 | 3,042 | 2,517 | 779 | 1,863 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | 29 | 3,000 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- | 401 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,961 | 2,665 | 1,407 | 6,649 | 4,184 | 1,330 | 447 | 12,284 | 8,396 | 8,182 | 5,828 | 8,433 | 5,938 | 3,472 | 1,987 | 5,811 | 5,329 | 8,858 | 3,042 | 2,546 | 3,779 | 1,863 |
-4,961 | -2,665 | -1,407 | -6,647 | -4,181 | -1,327 | -445 | -12,269 | -8,381 | -8,177 | -5,823 | -8,372 | -5,878 | -3,412 | -1,987 | -5,651 | -5,329 | -8,452 | -2,689 | 692 | -3,779 | -1,863 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,665 | 19,723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 693 | 3,630 | 72 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72 |
10,000 | 3,500 | 2,000 | 46,630 | 30,630 | 20,630 | 20,630 | 39,706 | 19,980 | 16,980 | 3,500 | 30,770 | 11,570 | 8,570 | 5,840 | 17,500 | 12,650 | 7,637 | 5,000 | 1,500 | 1,300 | 500 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 45 | -- | 155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 526 | 526 | 150 | -- | 120 | -- | -- |
10,044 | 3,545 | 2,000 | 46,785 | 30,630 | 20,630 | 20,630 | 39,706 | 19,980 | 16,980 | 3,500 | 49,435 | 31,293 | 8,570 | 5,840 | 18,026 | 13,176 | 7,787 | 5,000 | 2,313 | 4,930 | 572 |
13,266 | 2,176 | 2,087 | 35,238 | 20,473 | 12,399 | 2,247 | 38,830 | 28,270 | 18,030 | 1,800 | 5,970 | 2,510 | 1,610 | 1,500 | 13,587 | 8,637 | 2,000 | 1,500 | 1,300 | 500 | -- |
1,502 | 1,020 | 412 | 2,257 | 1,935 | 1,616 | 1,018 | 4,335 | 3,809 | 3,398 | 510 | 1,265 | 843 | 531 | 209 | 825 | 641 | 419 | 250 | 229 | 81 | 9 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
84 | 84 | 0 | 293 | 281 | 261 | 5 | 209 | 95 | 30 | 30 | 464 | 950 | 464 | 262 | -- | -- | 526 | 526 | 170 | 275 | -- |
14,852 | 3,280 | 2,499 | 37,788 | 22,690 | 14,275 | 3,270 | 43,374 | 32,174 | 21,458 | 2,340 | 7,699 | 4,303 | 2,605 | 1,971 | 14,412 | 9,278 | 2,945 | 2,276 | 1,699 | 856 | 9 |
-4,807 | 265 | -499 | 8,997 | 7,940 | 6,355 | 17,360 | -3,668 | -12,194 | -4,478 | 1,160 | 41,736 | 26,990 | 5,965 | 3,869 | 3,614 | 3,898 | 4,842 | 2,724 | 614 | 4,074 | 563 |
-3 | 2 | 2 | -- | -1 | -1 | -1 | 24 | -8 | -8 | 1 | -53 | -19 | -19 | 0 | 67 | 17 | 79 | 15 | 14 | -45 | -4 |
-5,791 | -2,026 | -1,546 | -1,239 | -64 | 2,602 | 15,659 | -15,450 | -18,812 | -8,757 | -3,765 | 34,788 | 22,417 | 2,773 | 2,371 | -102 | -552 | -1,446 | 1,978 | 1,009 | 1,038 | -2,222 |
18,789 | 18,789 | 18,789 | 20,029 | 20,029 | 20,029 | 20,029 | 35,479 | 35,479 | 35,479 | 35,479 | 691 | 691 | 691 | 691 | 793 | 793 | 2,238 | 2,238 | 1,230 | 191 | 2,413 |
12,998 | 16,764 | 17,243 | 18,789 | 19,964 | 22,630 | 35,688 | 20,029 | 16,667 | 26,723 | 31,715 | 35,479 | 23,108 | 3,464 | 3,062 | 691 | 240 | 793 | 4,216 | 2,238 | 1,230 | 191 |
-- | 207 | -- | -4,583 | -- | -1,172 | -- | 3,401 | -- | 4,813 | -- | 11,135 | -- | 3,694 | -- | 3,930 | -- | 3,056 | 1,405 | 3,366 | 2,535 | 656 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 33 | -- | 3,338 | -- | -54 | -- | 737 | -- | 46 | -- | 358 | -- | 223 | -- | 163 | -- | 314 | 111 | 235 | 630 | 303 |
-- | 1,728 | -- | 3,152 | -- | 1,438 | -- | 2,284 | -- | 964 | -- | 1,537 | -- | 729 | -- | 773 | -- | 376 | 171 | 225 | 151 | 103 |
-- | 58 | -- | 120 | -- | 61 | -- | 103 | -- | 47 | -- | 47 | -- | 20 | -- | 40 | -- | 38 | 19 | 37 | 37 | 8 |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 150 | -- | 53 | -- | 101 | -- | 47 | -- | 7 | -- | 191 | 95 | 93 | 37 | 47 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | 32 | -- | 13 | -- | 14 | -- | 9 | -- | 19 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 984 | -- | 1,642 | -- | 844 | -- | 1,831 | -- | 977 | -- | 1,461 | -- | 549 | -- | 344 | -- | 78 | 112 | 116 | 126 | 12 |
-- | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | 15 | -- | 10 | -- | -100 | -- | -91 | -- | -65 | -- | -7 | -3 | -13 | -- | -- |
-- | -221 | -- | -1,527 | -- | -389 | -- | -483 | -- | -6 | -- | -45 | -- | -26 | -- | 12 | -- | -41 | -17 | -34 | -90 | -19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -1,116 | -- | -2,907 | -- | -2,367 | -- | -7,579 | -- | -5,245 | -- | 492 | -- | 1,045 | -- | -304 | -- | -1,058 | -385 | -2,346 | -368 | -761 |
-- | 1,339 | -- | -9,537 | -- | -668 | -- | 10,643 | -- | 4,291 | -- | -14,503 | -- | -7,373 | -- | -4,672 | -- | -1,507 | 1,032 | -2,723 | -2,853 | -1,705 |
-- | -2,639 | -- | 6,607 | -- | -153 | -- | -10,684 | -- | -2,057 | -- | 978 | -- | 1,412 | -- | 1,623 | -- | 645 | -612 | 733 | 582 | 436 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 373 | -- | -3,590 | -- | -2,425 | -- | 463 | -- | 3,906 | -- | 1,477 | -- | 238 | -- | 1,869 | -- | 2,086 | 1,927 | -311 | 788 | -918 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12,998 | 16,764 | 17,243 | 18,789 | 19,964 | 22,630 | 35,688 | 20,029 | 16,667 | 26,723 | 31,715 | 35,479 | 23,108 | 3,464 | 3,062 | 691 | 240 | 793 | 4,216 | 2,238 | 1,230 | 191 |
18,789 | 18,789 | 18,789 | 20,029 | 20,029 | 20,029 | 20,029 | 35,479 | 35,479 | 35,479 | 35,479 | 691 | 691 | 691 | 691 | 793 | 793 | 2,238 | 2,238 | 1,230 | 191 | 2,413 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-5,791 | -2,026 | -1,546 | -1,239 | -64 | 2,602 | 15,659 | -15,450 | -18,812 | -8,757 | -3,765 | 34,788 | 22,417 | 2,773 | 2,371 | -102 | -552 | -1,446 | 1,978 | 1,009 | 1,038 | -2,222 |