报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
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101,435 | 64,900 | 29,339 | 116,456 | 86,223 | 56,770 | 27,599 | 114,546 | 89,215 | 52,331 | 19,497 | 103,484 | 75,049 | 46,853 | 22,923 | 80,401 | 59,995 | 63,379 | 56,778 |
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6,285 | 4,312 | 2,032 | 9,428 | 7,612 | 5,029 | 1,951 | 12,783 | 8,151 | 5,150 | 2,762 | 8,650 | 7,052 | 4,419 | 2,641 | 5,810 | 4,756 | 4,387 | 3,329 |
1,809 | 1,377 | 689 | 1,394 | 1,084 | 979 | 275 | 3,161 | 1,199 | 1,092 | 760 | 291 | 209 | 79 | 701 | 180 | 126 | 775 | 299 |
109,528 | 70,588 | 32,060 | 127,277 | 94,919 | 62,778 | 29,825 | 130,491 | 98,566 | 58,573 | 23,019 | 112,424 | 82,310 | 51,351 | 26,264 | 86,391 | 64,878 | 68,541 | 60,406 |
73,567 | 47,276 | 23,932 | 77,954 | 58,948 | 39,108 | 17,771 | 85,014 | 64,339 | 39,167 | 14,927 | 71,922 | 51,151 | 32,259 | 18,605 | 52,368 | 37,090 | 42,251 | 38,619 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19,135 | 12,790 | 6,027 | 22,607 | 17,200 | 11,986 | 5,942 | 22,278 | 16,872 | 11,259 | 5,690 | 19,631 | 14,470 | 9,938 | 5,055 | 16,032 | 12,119 | 14,113 | 10,779 |
1,830 | 1,434 | 680 | 2,181 | 1,726 | 1,508 | 1,085 | 2,151 | 1,504 | 1,007 | 699 | 2,945 | 2,351 | 1,457 | 586 | 3,189 | 2,056 | 2,214 | 1,765 |
2,147 | 1,620 | 875 | 2,504 | 2,347 | 1,573 | 670 | 2,517 | 1,686 | 1,171 | 870 | 2,019 | 1,630 | 1,142 | 853 | 1,864 | 1,162 | 1,455 | 1,550 |
96,680 | 63,121 | 31,514 | 105,247 | 80,221 | 54,175 | 25,468 | 111,960 | 84,401 | 52,603 | 22,186 | 96,517 | 69,602 | 44,796 | 25,100 | 73,452 | 52,426 | 60,034 | 52,713 |
12,849 | 7,468 | 546 | 22,030 | 14,698 | 8,603 | 4,357 | 18,531 | 14,165 | 5,969 | 833 | 15,908 | 12,708 | 6,555 | 1,164 | 12,939 | 12,451 | 8,507 | 7,693 |
159,981 | 106,821 | 50,821 | 185,581 | 162,960 | 112,140 | 70,800 | 180,559 | 125,659 | 56,000 | -- | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 10,000 | 6,200 | 3,000 | -- | -- |
1,673 | 1,000 | 578 | 1,830 | 1,550 | 784 | 425 | 1,111 | 962 | 244 | -- | 76 | 76 | 76 | 32 | 20 | 1 | -- | -- |
64 | 59 | 56 | 2 | 1 | -- | -- | 38 | 18 | 18 | 1 | 48 | 48 | 47 | 38 | 3 | 3 | 6 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
161,717 | 107,880 | 51,454 | 187,414 | 164,511 | 112,924 | 71,225 | 181,708 | 126,639 | 56,262 | 1 | 11,424 | 11,424 | 11,423 | 10,070 | 6,223 | 3,004 | 6 | 0 |
11,954 | 8,469 | 3,889 | 20,506 | 17,904 | 11,493 | 5,327 | 20,933 | 14,432 | 7,797 | 3,703 | 13,864 | 9,957 | 6,509 | 3,844 | 8,689 | 5,831 | 7,600 | 10,663 |
163,500 | 114,160 | 59,160 | 183,602 | 162,981 | 113,281 | 80,860 | 236,359 | 178,359 | 111,759 | -- | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 11,190 | 10,700 | 7,500 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
175,454 | 122,629 | 63,049 | 204,108 | 180,885 | 124,774 | 86,187 | 257,292 | 192,791 | 119,556 | 28,703 | 20,664 | 16,757 | 13,309 | 15,034 | 19,389 | 13,331 | 7,600 | 10,663 |
-13,736 | -14,750 | -11,595 | -16,695 | -16,373 | -11,850 | -14,962 | -75,584 | -66,153 | -63,294 | -28,702 | -9,240 | -5,333 | -1,886 | -4,964 | -13,166 | -10,327 | -7,595 | -10,663 |
1,967 | 1,967 | -- | -- | -- | -- | -- | 65,199 | 65,199 | 65,199 | 65,199 | -- | -- | -- | -- | 3,192 | 3,192 | 3,993 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17,888 | 14,139 | 10,000 | 11,000 | 9,000 | 8,000 | 6,000 | 7,854 | 2,854 | 854 | -- | 7,782 | 6,666 | 3,770 | 3,766 | 7,132 | 7,132 | 8,301 | 1,028 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,239 | 1,100 | 1,063 | 2,988 | 2,429 | 1,845 | 1,242 | 15,094 | 13,448 | 9,030 | 4,890 | 6,057 | 3,518 | 2,997 | 1,166 | 5,245 | 3,217 | 7,320 | 7,168 |
21,095 | 17,206 | 11,063 | 13,988 | 11,429 | 9,845 | 7,242 | 88,148 | 81,501 | 75,083 | 70,089 | 13,840 | 10,184 | 6,767 | 4,932 | 15,569 | 13,541 | 19,614 | 8,196 |
10,000 | 2,000 | 2,000 | 13,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 8,500 | 7,046 | 7,046 | 3,674 | 4,702 | 4,702 | 4,629 | 756 | 7,670 | 6,715 | 3,605 | 1,744 |
6,505 | 6,361 | 111 | 6,961 | 6,824 | 6,677 | 101 | 3,953 | 3,883 | 3,850 | 110 | 3,053 | 2,967 | 2,902 | 77 | 1,742 | 1,675 | 5,324 | 94 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
297 | 212 | -- | 2,738 | 1,717 | 1,102 | 548 | 12,106 | 10,889 | 8,849 | 4,564 | 10,804 | 5,827 | 2,905 | 399 | 5,379 | 4,043 | 6,995 | 5,545 |
16,802 | 8,573 | 2,111 | 22,699 | 13,541 | 11,780 | 4,648 | 24,559 | 21,817 | 19,745 | 8,348 | 18,560 | 13,496 | 10,436 | 1,232 | 14,791 | 12,433 | 15,924 | 7,383 |
4,292 | 8,633 | 8,952 | -8,711 | -2,112 | -1,935 | 2,594 | 63,589 | 59,684 | 55,338 | 61,741 | -4,720 | -3,312 | -3,669 | 3,701 | 778 | 1,108 | 3,690 | 814 |
-594 | 17 | 94 | 345 | 486 | 97 | -103 | 334 | 297 | -131 | -358 | -369 | -630 | -439 | -193 | 999 | 203 | 691 | -204 |
2,810 | 1,368 | -2,002 | -3,030 | -3,301 | -5,085 | -8,114 | 6,870 | 7,993 | -2,118 | 33,514 | 1,578 | 3,433 | 561 | -292 | 1,550 | 3,434 | 5,294 | -2,360 |
15,927 | 15,927 | 15,927 | 18,958 | 18,958 | 18,958 | 18,958 | 12,087 | 12,087 | 12,087 | 12,087 | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 8,959 | 8,959 | 3,665 | 6,025 |
18,738 | 17,295 | 13,925 | 15,927 | 15,656 | 13,872 | 10,843 | 18,958 | 20,080 | 9,969 | 45,601 | 12,087 | 13,942 | 11,071 | 10,218 | 10,509 | 12,393 | 8,959 | 3,665 |
-- | 8,303 | -- | 13,292 | -- | 6,663 | -- | 12,126 | -- | 4,257 | -- | 11,686 | 9,314 | 5,918 | -- | 12,313 | -- | 5,960 | 4,517 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 1,175 | -- | 3,106 | -- | 1,405 | -- | 2,642 | -- | 1,014 | -- | 1,010 | 1,038 | 714 | -- | 579 | -- | 482 | 287 |
-- | 3,254 | -- | 6,445 | -- | 3,102 | -- | 5,059 | -- | 2,346 | -- | 3,954 | 2,886 | 1,837 | -- | 3,178 | -- | 2,745 | 1,913 |
-- | 85 | -- | 153 | -- | 74 | -- | 124 | -- | 60 | -- | 102 | 76 | 48 | -- | 79 | -- | 63 | 57 |
-- | 447 | -- | 994 | -- | 480 | -- | 820 | -- | 433 | -- | 623 | 432 | 269 | -- | 391 | -- | 192 | 50 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 148 | -- | 12 | -- | 11 | -- | 52 | -- | -20 | -- | 25 | -2 | -5 | -- | -12 | -- | 68 | 18 |
-- | 0 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -81 | -- | -481 | -- | -620 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 287 | -- | 856 | -- | 136 | -- | -97 | -- | 256 | -- | 652 | 801 | 540 | -- | -750 | -- | -357 | 295 |
-- | -960 | -- | -1,744 | -- | -626 | -- | -1,048 | -- | -427 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 38 | -- | 522 | -- | 144 | -- | -919 | -- | -256 | -- | -143 | -163 | -138 | -- | 186 | -- | -150 | -281 |
-- | 68 | -- | 745 | -- | 571 | -- | 1,971 | -- | 505 | -- | 41 | 23 | 21 | -- | 69 | -- | 33 | 18 |
-- | -609 | -- | -525 | -- | 355 | -- | -1,030 | -- | -479 | -- | -4,826 | -3,885 | -2,919 | -- | -1,743 | -- | -1,193 | -1,198 |
-- | -3,839 | -- | -2,063 | -- | -639 | -- | 90 | -- | -4,520 | -- | -3,137 | -5,183 | -4,125 | -- | -4,688 | -- | -2,975 | -1,217 |
-- | -846 | -- | 717 | -- | -2,454 | -- | -1,259 | -- | 2,799 | -- | 5,920 | 7,372 | 4,395 | -- | 3,337 | -- | 3,542 | 2,395 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | 841 |
-- | 7,468 | -- | 22,030 | -- | 8,603 | -- | 18,531 | -- | 5,969 | -- | 15,908 | 12,708 | 6,555 | -- | 12,939 | -- | 8,507 | 7,693 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18,738 | 17,295 | 13,925 | 15,927 | 15,656 | 13,872 | 10,843 | 18,958 | 20,080 | 9,969 | 45,601 | 12,087 | 13,942 | 11,071 | 10,218 | 10,509 | 12,393 | 8,959 | 3,665 |
15,927 | 15,927 | 15,927 | 18,958 | 18,958 | 18,958 | 18,958 | 12,087 | 12,087 | 12,087 | 12,087 | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 10,509 | 8,959 | 8,959 | 3,665 | 6,025 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,810 | 1,368 | -2,002 | -3,030 | -3,301 | -5,085 | -8,114 | 6,870 | 7,993 | -2,118 | 33,514 | 1,578 | 3,433 | 561 | -292 | 1,550 | 3,434 | 5,294 | -2,360 |