报告日期 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
客户存款和同业存放款项净增加额(万元) |
向中央银行借款净增加额(万元) |
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) |
收到原保险合同保费取得的现金(万元) |
收到再保险业务现金净额(万元) |
保户储金及投资款净增加额(万元) |
处置交易性金融资产净增加额(万元) |
收取利息、手续费及佣金的现金(万元) |
拆入资金净增加额(万元) |
回购业务资金净增加额(万元) |
收到的税费返还(万元) |
收到的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流入小计(万元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
客户贷款及垫款净增加额(万元) |
存放中央银行和同业款项净增加额(万元) |
支付原保险合同赔付款项的现金(万元) |
支付利息、手续费及佣金的现金(万元) |
支付保单红利的现金(万元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
支付的各项税费(万元) |
支付的其他与经营活动有关的现金(万元) |
经营活动现金流出小计(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金(万元) |
取得投资收益所收到的现金(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
收到的其他与投资活动有关的现金(万元) |
减少质押和定期存款所收到的现金(万元) |
投资活动现金流入小计(万元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) |
投资所支付的现金(万元) |
质押贷款净增加额(万元) |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
支付的其他与投资活动有关的现金(万元) |
增加质押和定期存款所支付的现金(万元) |
投资活动现金流出小计(万元) |
投资活动产生的现金流量净额(万元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(万元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
取得借款收到的现金(万元) |
发行债券收到的现金(万元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流入小计(万元) |
偿还债务支付的现金(万元) |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
筹资活动现金流出小计(万元) |
筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
五、现金及现金等价物净增加额 |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
加:期初现金及现金等价物余额(万元) |
期末现金及现金等价物余额(万元) |
补充资料 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润(万元) |
少数股东损益(万元) |
未确认的投资损失(万元) |
资产减值准备(万元) |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) |
无形资产摊销(万元) |
长期待摊费用摊销(万元) |
待摊费用的减少(万元) |
预提费用的增加(万元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
固定资产报废损失(万元) |
公允价值变动损失(万元) |
递延收益增加(减:减少)(万元) |
预计负债(万元) |
财务费用(万元) |
投资损失(万元) |
递延所得税资产减少(万元) |
递延所得税负债增加(万元) |
存货的减少(万元) |
经营性应收项目的减少(万元) |
经营性应付项目的增加(万元) |
已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) |
已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) |
其他(万元) |
经营活动产生现金流量净额(万元) |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 |
债务转为资本(万元) |
一年内到期的可转换公司债券(万元) |
融资租入固定资产(万元) |
3、现金及现金等价物净变动 |
现金的期末余额(万元) |
现金的期初余额(万元) |
现金等价物的期末余额(万元) |
现金等价物的期初余额(万元) |
现金及现金等价物的净增加额(万元) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
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564,533 | 391,806 | 244,853 | 124,472 | 450,323 | 322,549 | 206,600 | 121,917 | 296,039 | 230,040 | 153,830 | 74,522 | 285,077 | 140,546 | 242,960 | 162,867 | 128,044 | 107,527 | 163,574 | 99,907 | 67,388 |
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-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 458 | 410 | 309 |
7,939 | 5,394 | 4,924 | 706 | 28,736 | 23,252 | 19,366 | 9,496 | 2,841 | 1,685 | 1,537 | 375 | 4,846 | 3,636 | 4,065 | 2,804 | 3,681 | 810 | 3,112 | 644 | 669 |
572,473 | 397,200 | 249,777 | 125,178 | 479,060 | 345,801 | 225,966 | 131,414 | 298,880 | 231,725 | 155,368 | 74,896 | 289,923 | 144,182 | 247,025 | 165,671 | 131,725 | 108,363 | 167,144 | 100,961 | 68,366 |
475,775 | 346,968 | 228,308 | 137,014 | 405,912 | 342,277 | 221,804 | 120,869 | 280,459 | 206,090 | 130,833 | 76,689 | 213,182 | 101,555 | 217,271 | 85,560 | 81,261 | 106,384 | 58,617 | 8,469 | 6,389 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,750 | 15,087 | 10,291 | 4,708 | 16,065 | 12,186 | 8,447 | 4,676 | 12,614 | 9,778 | 7,252 | 4,067 | 9,630 | 4,302 | 6,690 | 7,981 | 7,020 | 4,111 | 4,285 | 2,250 | 2,344 |
16,061 | 11,248 | 6,066 | 4,349 | 15,857 | 10,192 | 5,169 | 1,798 | 13,104 | 9,566 | 5,681 | 3,528 | 12,353 | 5,279 | 14,854 | 15,088 | 7,587 | 13,562 | 11,809 | 3,126 | 2,642 |
27,387 | 22,542 | 12,960 | 5,617 | 30,410 | 13,991 | 8,683 | 4,349 | 16,830 | 20,181 | 19,426 | 3,699 | 18,249 | 6,458 | 18,178 | 28,862 | 16,976 | 6,381 | 49,275 | 77,596 | 49,191 |
539,973 | 395,845 | 257,626 | 151,687 | 468,244 | 378,646 | 244,103 | 131,692 | 323,006 | 245,614 | 163,192 | 87,983 | 253,414 | 117,595 | 256,993 | 137,492 | 112,844 | 130,438 | 123,986 | 91,442 | 60,567 |
32,499 | 1,355 | -7,849 | -26,509 | 10,816 | -32,845 | -18,138 | -278 | -24,126 | -13,889 | -7,825 | -13,086 | 36,510 | 26,587 | -9,968 | 28,178 | 18,881 | -22,075 | 43,158 | 9,519 | 7,799 |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13,706 | 17,720 | 15,280 | -- | 9,881 | 2,200 | 357 |
175 | 175 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 158 | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 12 | 5 | -- | -- | 38 | 36 | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
522 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 391 | 40 | 140 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
697 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 38 | 36 | 14,101 | 17,760 | 15,483 | 0 | 10,039 | 2,200 | 357 |
5,773 | 5,360 | 4,690 | 3,494 | 5,540 | 1,022 | 465 | 74 | 145 | 111 | 91 | 33 | 229 | 71 | 214 | 782 | 1,462 | 2,850 | 4,535 | 2,267 | 2,039 |
-- | 0 | -- | -- | 4,000 | 4,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,406 | 21,170 | 18,000 | -- | 9,881 | 2,200 | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,500 | -- | -- | -24 | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5,773 | 5,360 | 4,690 | 3,494 | 9,540 | 5,022 | 465 | 74 | 145 | 111 | 91 | 33 | 229 | 71 | 5,619 | 26,452 | 19,462 | 2,850 | 14,392 | 4,467 | 2,039 |
-5,077 | -5,186 | -4,515 | -3,494 | -9,540 | -5,022 | -465 | -74 | -133 | -106 | -91 | -33 | -191 | -35 | 8,481 | -8,692 | -3,980 | -2,850 | -4,353 | -2,267 | -1,682 |
-- | 0 | -- | -- | 92,944 | 90,739 | 90,739 | 90,494 | 641 | 147 | -- | -- | 1,462 | 557 | 6,490 | -- | -- | -- | 25,000 | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | 245 | 245 | 245 | -- | 641 | 147 | -- | -- | 1,462 | 557 | 490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35,910 | 8,010 | 3,000 | -- | 76,457 | 47,057 | 34,650 | 7,500 | 64,600 | 23,000 | 13,000 | 10,000 | 26,566 | 3,000 | 64,576 | 25,160 | 49,000 | 36,500 | 25,500 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,251 | 18,780 | 112 | 315 |
35,910 | 8,010 | 3,000 | 0 | 169,401 | 137,796 | 125,389 | 97,994 | 65,241 | 23,147 | 13,000 | 10,000 | 28,028 | 3,557 | 71,066 | 25,160 | 49,000 | 73,751 | 69,280 | 112 | 315 |
69,400 | 52,400 | 37,400 | -- | 62,100 | 37,100 | 19,600 | 5,000 | 37,459 | 17,859 | 12,893 | 5,893 | 60,700 | 32,684 | 29,040 | 37,000 | 56,000 | -- | 20,000 | -- | -- |
8,823 | 8,445 | 1,529 | 714 | 7,525 | 6,807 | 6,026 | 721 | 1,578 | 1,123 | 740 | 368 | 8,138 | 7,374 | 28,706 | 1,820 | 2,324 | 12,602 | 61,376 | 300 | 8,100 |
134 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | -- | 2,021 | 2,021 | 1,784 | 1,297 | 475 | 245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,274 | 29,254 | 272 | -- |
78,230 | 60,853 | 38,929 | 714 | 71,646 | 45,928 | 27,411 | 7,018 | 39,511 | 19,227 | 13,633 | 6,260 | 68,838 | 40,058 | 57,746 | 38,820 | 58,324 | 41,876 | 110,629 | 572 | 8,100 |
-42,320 | -52,843 | -35,929 | -714 | 97,755 | 91,868 | 97,978 | 90,976 | 25,730 | 3,920 | -633 | 3,740 | -40,810 | -36,501 | 13,320 | -13,660 | -9,324 | 31,876 | -41,350 | -460 | -7,785 |
-36 | 30 | -30 | -60 | -15 | -22 | -22 | -67 | -5 | 4 | 3 | 0 | -2 | 2 | 6 | 84 | -- | 1 | -14 | -- | -- |
-14,934 | -56,643 | -48,322 | -30,778 | 99,016 | 53,978 | 79,354 | 90,556 | 1,465 | -10,071 | -8,546 | -9,380 | -4,493 | -9,947 | 11,839 | 5,910 | 5,577 | 6,952 | -2,558 | 6,793 | -1,667 |
126,448 | 126,448 | 126,448 | 126,448 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 25,967 | 25,967 | 25,967 | 25,967 | 30,460 | 30,460 | 18,621 | 12,711 | 7,133 | 4,573 | 7,130 | 338 | 2,005 |
111,514 | 69,805 | 78,126 | 95,670 | 126,448 | 81,410 | 106,785 | 117,988 | 27,432 | 15,896 | 17,420 | 16,587 | 25,967 | 20,513 | 30,460 | 18,621 | 12,711 | 11,524 | 4,573 | 7,130 | 338 |
38,023 | -- | 21,855 | -- | 32,092 | -- | 20,456 | -- | 22,749 | -- | 13,969 | -- | 20,749 | 14,276 | 11,240 | 2,502 | -11,492 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-643 | -- | 20 | -- | 1,065 | -- | 346 | -- | 1,421 | -- | 700 | -- | 391 | -846 | 934 | 51 | 5,365 | -- | -- | -- | -- |
559 | -- | 352 | -- | 133 | -- | 62 | -- | 126 | -- | 64 | -- | 135 | 72 | 254 | 343 | 424 | -- | -- | -- | -- |
139 | -- | 55 | -- | 53 | -- | 11 | -- | 31 | -- | 17 | -- | 42 | 24 | 64 | 49 | 34 | -- | -- | -- | -- |
1,064 | -- | 369 | -- | 811 | -- | 560 | -- | 464 | -- | 237 | -- | 903 | 397 | 1,668 | 3,268 | 4,884 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | -- | 5 | -- | -0 | -- | 0 | -- | 4 | -- | -2 | -- | 26 | -24 | -10 | 2 | 153 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,404 | -- | 1,499 | -- | 2,869 | -- | 1,363 | -- | 1,578 | -- | 718 | -- | 1,973 | 954 | -374 | -70 | 524 | -- | -- | -- | -- |
-175 | -- | -175 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 10 | 7 | -- | -3 | -66 | -- | -- | -- | -- |
1,227 | -- | 920 | -- | 476 | -- | 381 | -- | -274 | -- | -82 | -- | 1,302 | 850 | 882 | 833 | -3,301 | -- | -- | -- | -- |
0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-21,561 | -- | 16,459 | -- | -17,029 | -- | 15,600 | -- | -52,738 | -- | -16,012 | -- | -18,296 | -989 | 21,771 | 17,844 | 31,509 | -- | -- | -- | -- |
-8,197 | -- | -29,688 | -- | -22,177 | -- | -20,665 | -- | -16,469 | -- | -30,612 | -- | 36,818 | 27,933 | -50,302 | -16,973 | -25,170 | -- | -- | -- | -- |
19,652 | -- | -19,519 | -- | 12,522 | -- | -36,251 | -- | 18,979 | -- | 23,179 | -- | -7,543 | -16,067 | 3,908 | 20,331 | 16,017 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32,499 | -- | -7,849 | -- | 10,816 | -- | -18,138 | -- | -24,126 | -- | -7,825 | -- | 36,510 | 26,587 | -9,968 | 28,178 | 18,881 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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111,514 | 69,805 | 78,126 | 95,670 | 126,448 | 81,410 | 106,785 | 117,988 | 27,432 | 15,896 | 17,420 | 16,587 | 25,967 | 20,513 | 30,460 | 18,621 | 12,711 | 11,524 | 4,573 | 7,130 | 338 |
126,448 | 126,448 | 126,448 | 126,448 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 25,967 | 25,967 | 25,967 | 25,967 | 30,460 | 30,460 | 18,621 | 12,711 | 7,133 | 4,573 | 7,130 | 338 | 2,005 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-14,934 | -56,643 | -48,322 | -30,778 | 99,016 | 53,978 | 79,354 | 90,556 | 1,465 | -- | -8,546 | -- | -4,493 | -9,947 | 11,839 | 5,910 | 5,577 | 6,952 | -2,558 | 6,793 | -1,667 |